持有國債期貨多頭
❶ 如何利用國債期貨進行空頭套期保值
不太確定你准確的意思。
但假設，
你持有已發行的國債，賺取利息，看做多頭；
沒有國債，若利率水平上升，你的現金有貶值風險，看做空頭；
持有國債，如果未來利率水平下降，那麼你越早持有已發的國債越好，因為後面發行的國債對於你投資來說，收益率下降，自然不需要什麼用國債期貨去保值了。譬如當前的市場環境差不多是這樣的。此時國債期貨價格是上漲趨勢。
如果沒有國債，又假設後面的利率水平會上升，你有大量的現金，或者持有以前的國債，則有現金貶值風險，或之前的國債投資收益率相比有下降的風險，此時可以做空國債期貨，因為隨著中長期利率水平的上升，國債期貨價格會下跌，從而起到保值的作用。
❷ 國債期貨漲跌會帶來什麼影響
是根據對市場的預期來的，國債期貨漲跌會帶來的影響有限，因為國債期貨的成交量相對較小，其門檻較高，需要50萬以上資金才能開通賬戶。
❸ 如何利用國債期貨進行多頭套期保值
這要分具體情況。按照理論來講，股票跟國債存在著相同的變動關系，同漲或者同跌，原因就是中國人民銀行通過股票、國債市場從事公開市場業務，來調節市場中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用國債期貨來套期保值的話，具體就是，賣出一定比例國債期貨合約，進行跨品種套利。
如果持有的是國債現貨的話，可以通過賣出一定比例的國債期貨合約，進行期現套利。
不清楚您的具體情況，所以上述建議僅供參考。
❹ 國債期貨套期保值是為了什麼
套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
❺ 國債期貨中，多頭是持有債券的嗎期貨的多頭不應該是將來買入債券，為什麼還要持有債券
多空的劃分，是按照買賣時的方向決定的。買進叫做多，交易者稱為多頭；賣出叫做空，交易者稱為空頭。
❻ 國債期貨該如何進行基差套利
很多投資者並不了解
國債期貨基差
套利，本文提供了有關的
期貨套利
知識，並進行國債期貨基差
套利策略
解析內容說明：
理論上
期貨價格
是市場對於未來
現貨市場
價格的預估值，而
現貨價格
與期貨價格之間的聯系則用基差來表示。國債期貨的基差指的是用經過
轉換因子
調整之後期貨價格與其現貨價格之間的差額。國債的期貨現貨套利策略,本質上則是對於基差的預期變化進行交易。
國債期貨交割的時候期現基差是0，因此如果市場上出現負基差，就可以做多基差，如果在後續交易中出現正基差，可以平倉獲利，或者持有至交割，獲取基差的利潤，這是
基差交易
的基本思路。
基差交易的利潤來源於持有期收益和基差變化。基差交易是利用基差的預期變化，在國債現貨和
期貨市場
同時或者幾乎同時進行交易的
交易方式
。買入基差或者基差的多頭就是買入現貨國債並賣出相當於轉換因子數量的
期貨合約
；賣出基差或者基差的空頭則恰恰相反，指的是
賣空
現貨國債並買入相當於轉換因子數量的期貨合約。
基差的多頭從基差的擴大中獲取利潤，如果國債凈持有收益為正，那麼基差的多頭還可以另外獲得該持有收益；基差的空頭從基差的縮小中獲取利潤，如果國債凈持有收益為正，那麼基差的空頭會損失該凈持有收益。
相較於其他品種，國債期貨最大的特殊性在於其現貨標的由多隻可交割債券決定，而其他
金融期貨
一般只有一個現貨標的，這就決定了為投資者所熟知的
期現套利
策略可以在國債期貨的多隻可交割債券上運用。在多隻可交割債券上運用的期現套利，其收益機會來源不再是簡單的由
投資者情緒
造成的
二級市場
期現價格的錯殺，由於國債期貨跟蹤標的會在一籃子可交割券中變動，也就是最便宜可交割券(下簡稱CTD券)會發生變動，這使得國債期貨期現套利有更豐富的收益機會。
市場投資
者一般把這種在國債期貨運用上延伸了的期現套利稱為基差交易策略，可以說基差交易是更廣泛意義上的期現套利，期現套利只是基差交易中的一種特殊情況。
❼ 購買國債期貨一直持有肯定不會賠錢嗎
不一定，期貨合約都是有時間限制的，你如果購買某個月的國債期貨合約要麼在到期前進行換倉，要麼在到期後進行現金交割，這些操作都有虧錢的可能性。
❽ 國債期貨指數上漲一個點,多頭盈利多少
國債期貨一個點是10000塊錢。
❾ 一般而言，投資者對中長期國債期貨的多頭頭寸套期保值，則很可能要( )。
C
答案解析：
[解析]
投資者持有中長期國債期貨的多頭，為了防止將來價格下跌的風險，需進行空頭套期保值。
❿ 「327」國債期貨事件被爆倉的散戶多頭是怎麼回事
期貨現在是整頓期，受國際影響比較大建議換個平台玩一玩