tf1806國債期貨價格分析

1. 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。

2. 期貨上得TF是什麼意思

TF是國債期貨的代碼。

國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

國債期貨的交易策略根據目的的不同而不同，主要分為投機、套利和套期保值三種交易方式，每一種交易方式都具有不同的交易策略。

3. 國債期貨（TF合約）怎麼算盈虧不要談美債！我將直接無視！

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
國債期貨是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。

4. 國債期貨理論價格計算

選B，直接用95.2906/1.02601=92.8749，觀看其他答案只有選項B是最接近的，實際上還是需要考慮回購利率報價的，但由於其他選項相距很大，可以忽略不計了。

5. 國債期貨一手要多少錢

您好，1手5年期國債期貨費用3元，最低保政金1.19萬元。
5年期國債期貨保征金比例1.2%，1手五年國債保證金1.19萬元。計算方法：
1手國債保證金=5年國債合約價格×合約乘數×保證金比例
=99.6×10000×1.2%=1.19萬元。

6. 中國金融期貨交易所某日TF1603的收盤價為「95.335」，這一價格的含義

答案A。見教材第八版P228頁。（二）國債期貨的報價
大部分國家報價採用價格報價法，按百元面值 國債的凈價報價（不含持有利息）。中金所國債是以此種方式報價。
如本題，正確答案A

7. 股指期貨if和國債期貨tf價格會受哪些基本因素影響

國債和股指影響的因素還是有些不一樣的。

股指期貨IF滬深300主要是受這三百隻股票價格變動的影響。
國債期貨受到利率因素，貨幣供給量，宏觀經濟政策的影響

8. 國債期貨合約一手是多少錢

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

中國國債期貨模擬交易重啟，根據《中國金融期貨交易所5年期國債期貨模擬交易合約》規則，5年期國債期貨合約代碼TF，標的為面額為100萬元人民幣、票面利率為3%的每年付息一次的5年期名義標准國債。報價單位為百元人民幣，以凈價方式報價。最小變動價位為0.01元，合約交易報價為0.01元的整數倍。交易單位為「手」，1手等於1張合約。合約月份為最近的三個季月，季月是指3月、6月、9月、12月。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的±2%，最低交易保證金為合約價值的3%。手續費標准為不高於成交金額的萬分之零點一。

9. TF國債期貨1312平倉盈虧怎麼計算

盈利（93.956-92.622）*10000=13340元，實際當然還要除去傭金，傭金具體要看你開戶的公司的傭金比例了。
需要保證金93.956*10000*4%=37582.4元，當然還要有交傭金的。
持倉總資金量，商品期貨和金融期貨計算的單雙邊不一樣（軟體上商品期貨的持倉、現手肯定是雙數，期指和國債可以是單數）。國債期貨持倉2000手按商品期貨的演算法是4000手（多空頭開倉都要錢），持倉需要的總資金量大致是當日結算價*10000*4%（不同公司保證金比例其實不一樣的，這里按你假設的4%算）*4000

10. TF屬於國債期貨的交易代碼嗎

屬於五年期國債的交易代碼。