運用國債期貨進行空頭套期保值主要是擔心

❶ 空頭套期保值是什麼

網路知道裡面有啊，搜索一下就行了么。

空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨[1]市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。 賣出套期保值目的在於迴避日後因價格下跌而帶來的虧損風險。

❷ 如何利用國債期貨進行多頭套期保值

這要分具體情況。按照理論來講，股票跟國債存在著相同的變動關系，同漲或者同跌，原因就是中國人民銀行通過股票、國債市場從事公開市場業務，來調節市場中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用國債期貨來套期保值的話，具體就是，賣出一定比例國債期貨合約，進行跨品種套利。
如果持有的是國債現貨的話，可以通過賣出一定比例的國債期貨合約，進行期現套利。
不清楚您的具體情況，所以上述建議僅供參考。

❸ 國債期貨套期保值是為了什麼

套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。

❹ 期貨空頭套期保值是什麼

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。
由於股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。並且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨於一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。

空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。

❺ 計劃未來購買國債現貨，擔心未來收益率上漲，因此期貨進行做空處理

第一句話是對的。國債現貨價格下跌和
國債收益率
上漲是等價的。可以這么理解，在未來現金流一定的前提下（國債的
票面利率
和面值是確定的，所以未來的現金流已經確定了），國債價格下跌，那麼收益率就必然上升。用公式來解釋就是：當前價格=現金流之和/收益率
所以呢，擔心國債價格下跌是要
做空
的
國債期貨
來進行
套期保值
的，這是空頭套期保值。
如果計劃
購買國債
現貨，那麼應該是
多頭套期保值
，也就是購買國債期貨。另外也可這么理解，收益率上漲意味國債價格下跌，這是有利的價格變動，不需要在期貨上操作。但是此時如果做空國債期貨的話是可以賺錢的，只是已經不是套期保值的概念了

❻ 請教：股指期貨空頭套期保值題

先回答第一個問題：（這里為何不是除以3.18日期貨的現價2700，將來要從期貨上平倉）
套期保值需要具備的第一個條件就是——期貨合約數量的確定應保證期貨與現貨頭寸的價值變動大體相當。因為假設相同數量的期現價格變動大體相當，所以只要保證期貨與現貨數量上相等，就可。
本題目中，股指期貨對應的現貨是滬深300指數。要先算出現貨的數量，即上文中的100000000/（2300*300）=145份。

❼ 一般而言，投資者對中長期國債期貨的多頭頭寸套期保值，則很可能要( )。

C
答案解析：
[解析]
投資者持有中長期國債期貨的多頭，為了防止將來價格下跌的風險，需進行空頭套期保值。

❽ 如何利用期貨合約進行套期保值

說來話長，在這里無法給您詳細地解釋，簡單一點說，期貨合約與你要套保的商品應該是一致的或者高度相關的，根據商品的用途不同，套保的方式也不同，有生產商、消費商、還有貿易商，各個的做法不同。樓上說的不太完整，不是沒有錢，是擔心現貨價格朝著對自己不利的方向運動，在期貨市場的相關合約上，做出反方向的頭寸，數量相等，那麼不論價格如何變化，由於被鎖定，所以不會受到影響。

❾ 如何利用國債期貨進行空頭套期保值

不太確定你准確的意思。
但假設，
你持有已發行的國債，賺取利息，看做多頭；
沒有國債，若利率水平上升，你的現金有貶值風險，看做空頭；
持有國債，如果未來利率水平下降，那麼你越早持有已發的國債越好，因為後面發行的國債對於你投資來說，收益率下降，自然不需要什麼用國債期貨去保值了。譬如當前的市場環境差不多是這樣的。此時國債期貨價格是上漲趨勢。
如果沒有國債，又假設後面的利率水平會上升，你有大量的現金，或者持有以前的國債，則有現金貶值風險，或之前的國債投資收益率相比有下降的風險，此時可以做空國債期貨，因為隨著中長期利率水平的上升，國債期貨價格會下跌，從而起到保值的作用。

❿ 機構投資者運用國債期貨進行套期保值，首先要確定的是套期保值比率，其次是風險敞口。為什麼錯

以空頭套期保值為例，投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
感覺不需要知道您說得套期保值比率和風險敞口，也可以實現保值的目的唉。現在很多人做恆指，風險較小，還有期權，不需要操很多心。【網路：six one seven five five nine six there five
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