國債期貨龍頭
⑴ 誰說金融期貨難理解
金融期貨主要分為股指期貨和國債期貨兩大類。
股指期貨：
包含滬深300（IF300）、上證50（IH50）和中證500（IC500）。其中滬深300較為貼合股市大盤走勢，上證50反映上海交易所龍頭企業走勢，中證500反映中小盤股走勢。
合約乘數不一樣：滬深300和上證50，每點300元。中證500每點200元。最小變動價位為0.2，即指數跳動一下為0.2。
合約最後交易日為合約到期月份的第三個星期五，遇法定假期順延。
國債期貨：
分為五年國債期貨和十年國債期貨。面值均為100萬，票面利率為3%的名義中期國債和名義長期國債。
合約乘數是10000元/點。
合約最後交易日為合約到期月份的第二個星期五，遇法定假期順延。
金融期貨可用於投機也可對沖現貨股票或者國債價格的下跌風險。保證金比例一般較高，為20%。同時為了防範金融風險，倉位受到限制。
入市條件如下：
①有賬戶：已在期貨公司開立資金賬戶
②有適當性：進行適當性綜合評估
③有資金：申請前，連續5個交易日可用資金余額不低於人民幣50萬
④有經歷：累計10個交易日、20筆以上的金融期貨模擬交易記錄
⑤有測試：通過期貨業協會考試平台金融期貨測試（全程錄像）
⑵ 國債期貨會讓大盤重蹈覆轍嗎【原創】麻煩告訴我
早盤上港集團最大漲幅9%左右，下午該股突然跳水，高位下來5%左右，但是很快企穩，兩點鍾過後再度發力漲停，牛氣爆棚。不過上港集團漲停的消息只是讓該板塊其它個股出現異動，卻不能帶動整個板塊大幅走強，下午成了上港一個人的表演秀。相比之下土地流轉概念股更有板塊效應，下午一開盤永安林業直線拉升，最終以漲停報收，該板塊公認龍頭輝隆股份下午穩步走強也以漲停收盤，申達股份和海南橡膠也沖擊漲停，其它相關個股也都出現沖高回落。新疆喀什自貿區獲批的消息刺激新疆板塊再度走強，不過普遍出現高開低走行情，僅有新疆城建尾盤走強差點以漲停報收
今天手游、文化傳媒、光電、生物制葯、醫療器械等板塊整體走強，雖然大盤收跌個股漲停家數仍然超過30家，既然個股有這么多的機會，各板塊之間此消彼長，你方唱罷我登場，我們還去看大盤走勢干什麼呢？況且指數走勢並不算差，上證綜指震盪小幅走高，深成指保持橫盤格局。說來說去關鍵還是選股選時的問題，我們不妨把各板塊的龍頭（龍頭也會出現變化）羅列出來，逢其調整堅決介入，快進快出，何愁沒有超額收益進賬？
另外，明天國債期貨將開始登場，正如當初的股指期貨一樣，國債期貨必定會分流股市資金，不過想做國債期貨的人應該早就做好准備，資金也已經到位，從明天開始對股市的分流影響將會越來越小，而且我的感覺跟股指期貨相比其影響力要小一些，，應該不會象當初的股指期貨那樣一上市大盤便一江春水向東流。
⑶ 國債期貨漲跌停是個什麼概念
1、漲跌停板鎖定了客戶及會員單位每一交易日可能新增的最大浮動盈虧和平倉盈虧，這就為交易所及會員單位設置初始保證金水平和維持保證金水平提供了客觀准確的依據。從而使期貨交易的保證金制匿得以有效地實施。一般情況下，期貨交易所向會員收取的保證金要大於在漲跌幅度內可能發生的虧損金額，從而保證當目在期貨價格達到漲跌停板時也不會出現透支情況。
2、漲跌停板制度的實施，可以有效地減緩和抑制突發事件和過度投機行為對期貨價格的沖擊，結市場一定的時間來充分化解這些因素對市場所造成的影響，防止價格的狂漲暴跌，維護正常的市場秩序。
3、漲跌停板制度使期貨價格在更為理性的軌道上運行，從而使期貨市場更好地發揮價格發現的功能。
4、在出現過度投機和操縱市場等異常現象時，調整漲跌停板幅度往往成為交易所控制風險的一個重要手段。
⑷ 哪種期貨品種在中國金融期貨交易所交易
1、滬深300股指期貨
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中市值大、流動性好的300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數，具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。
2、中證500股指期貨
中證500指數是根據科學客觀的方法，挑選滬深證券市場內具有代表性的中小市值公司組成樣本股，以便綜合反映滬深證券市場內中小市值公司的整體狀況。
其樣本空間內股票扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票，剩餘股票按照最近一年（新股為上市以來）的日均成交金額由高到低排名，剔除排名後20%的股票，然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名，選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。
3、上證50股指期貨
上證50指數是根據科學客觀的方法，挑選上海證券市場規模大、流動性好的最具代表性的50隻股票組成樣本股，以便綜合反映上海證券市場最具市場影響力的一批龍頭企業的整體狀況。上證50指數自2004年1月2日起正式發布。其目標是建立一個成交活躍、規模較大、主要作為衍生金融工具基礎的投資指數。
4、2年期國債期貨
面值為200萬元人民幣、票面利率為3%的名義中短期國債。發行期限不高於5年，合約到期月份首日剩餘期限為1.5-2.25年的記賬式附息國債。
5、5年期國債期貨
面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。發行期限不高於7年、合約到期月份首日剩餘期限為4-5.25年的記賬式附息國債。
6、10年期國債期貨
面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義長期國債。發行期限不高於10年、合約到期月份首日剩餘期限不低於6.5年的記賬式附息國債。
⑸ 國債期貨概念股龍頭股有哪些
中國中期，弘業股份，廈門國貿，美爾雅，淅江東方，三全食品，綜藝股份，西安民生，華麗家族，中利科技，物產中大，江蘇舜天，高新發展，現代投資，中捷股份，中科英華，大恆科技，天利高新，中路股份。前面五隻是龍頭。
⑹ 國債期貨相關概念股有哪些
國債期貨(Treasury future)：是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間 內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生 工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需 求 而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式 在中國金融期貨交易所上市交易。
國債概念股有哪些
新黃浦(股票代碼：600638) 中國中期(股票代碼：000996)
弘業股份(股票代碼：600128) 方正證券(股票代碼：601901)
浙江東方(股票代碼：600120) 山西證券(股票代碼：002500)
海通證券(股票代碼：600837) 廈門國貿(股票代碼：600755)
東北證券(股票代碼：000686) 美爾雅(股票代碼：600107)
國海證券(股票代碼：000750)
以上內容僅供參考，不做任何投資建議！
⑺ 國債期貨合約中的轉換因子是使用貼現的概念來計算的，計算過程中使用（ ）作為貼現率。
我們在國債期貨交易當中，國債期貨轉換因子通常由中國金融期貨交易所計算並公布，其計算方法也是公開的。計算國債期貨轉換因子的公式稍微有一點復雜，在不同的期貨交易所，其轉換因子的計算也有輕微的差別。
例如，在歐洲期貨交易所，國債期貨轉換因子採用精確的計算公式，而在美國芝加哥期貨交易所，則採用近似的方法。但是，不論採用什麼樣的計算方法，其原理都是一樣的。
即在計算某種可交割債券的轉換因子時，首先必須確定該債券在國債期貨到期日的剩餘期限，然後以期貨合約名義債券利率作為貼現率，將面值為1元的該種債券在其剩餘期限內的所有現金流量折算為現值，這個現值就是該債券的轉換因子。
因此，直觀上講，轉換因子實際上是一種債券價格，只不過這種債券價格是通過假定市場收益率為期貨票面利率，且收益率曲線為水平時計算出來的對應可交割債券的債券價格。
⑻ 金融改革概念股是啥意思
中國金融改革，即《中國金融改革:歷史經驗與轉型模式》在勾勒中國歷史上的金融發展與改革之前金融狀況基礎上，系統回顧了30年中國金融機構、金融市場和金融監管與調控等領域的改革歷程與發展狀況，總結了金融改革的基本經驗，
再現了30年金融改革與發展使中國金融體系完成一次「涅槃」式質的飛躍的全過程，並從比較金融的視角，分析了中國與俄羅斯、波蘭等中東歐轉軌國家金融改革的差異，從目標設定、路徑及順序選擇、動力來源以及推進策略等方面論證了轉軌國家中金融改革的「中國模式」。
(8)國債期貨龍頭擴展閱讀
改革背景
隨著新一屆政府換屆完成，在高層不斷吹風下，2013年「金改」步伐明顯加快，國家陸續出台了一系列涉及金融改革的政策，如取消貸款利率下限、取消票據貼現利率管制、擴大人民幣匯率浮動區間等，
而國債期貨、融資融券擴容、擬發行優先股等涉及股市債市的品種或政策的推出或即將推出更進一步理順了市場投資結構。
而余額寶、理財寶等金融產品順利發行所帶來的甜頭，對於阿里巴巴、東方財富等與互聯金融相關的民營資本來說，激發了它們進入國有企業長期壟斷金融領域的信心。市場傳聞，銀監會正在研究由民間資本發起設立自擔風險的民營銀行、金融租賃公司和消費金融公司。
在A股市場上，金融體制的一系列改革對銀行、保險和券商信託等板塊形成了反復向上的刺激動力，在利好政策刺激下，金融股的企穩走強將對整個A股的趨勢見底回升起到極為關鍵的作用。
而伴隨著金融業壟斷門檻的降低，部分優秀的商業銀行、創新能力較強的券商以及與互聯金融相關上市公司的未來發展預期將產生逆轉，優秀金融公司或參股金融公司的估值有望出現價值回歸行情。如2013年自貿區熱點的出現對於浦發銀行的刺激，余額寶、活期寶對於民生銀行的帶動等都是側證。
任務確定
十八大報告中，金融改革的任務被明確表述為：發展多層次資本市場，穩步推進利率和匯率市場化改革，逐步實現人民幣資本項目可兌換。雖然這四個領域的改革早已有共識，但在具體推進領域、步調和節奏方面，仍存在不同意見。