國債期貨空頭套期保值的
① 如何利用國債期貨進行多頭套期保值
這要分具體情況。按照理論來講，股票跟國債存在著相同的變動關系，同漲或者同跌，原因就是中國人民銀行通過股票、國債市場從事公開市場業務，來調節市場中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用國債期貨來套期保值的話，具體就是，賣出一定比例國債期貨合約，進行跨品種套利。
如果持有的是國債現貨的話，可以通過賣出一定比例的國債期貨合約，進行期現套利。
不清楚您的具體情況，所以上述建議僅供參考。
② 期貨空頭套期保值是什麼
股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。
由於股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。並且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨於一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。
空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。
③ 如何利用國債期貨進行空頭套期保值
不太確定你准確的意思。
但假設，
你持有已發行的國債，賺取利息，看做多頭；
沒有國債，若利率水平上升，你的現金有貶值風險，看做空頭；
持有國債，如果未來利率水平下降，那麼你越早持有已發的國債越好，因為後面發行的國債對於你投資來說，收益率下降，自然不需要什麼用國債期貨去保值了。譬如當前的市場環境差不多是這樣的。此時國債期貨價格是上漲趨勢。
如果沒有國債，又假設後面的利率水平會上升，你有大量的現金，或者持有以前的國債，則有現金貶值風險，或之前的國債投資收益率相比有下降的風險，此時可以做空國債期貨，因為隨著中長期利率水平的上升，國債期貨價格會下跌，從而起到保值的作用。
④ 國債期貨資產組合、債券、國債期貨套期保值
131 AC
132 AC
133 ABD
134 AD
135 AB
136 ABC
137 ABCD
138 BC
自己做得，准確率應該能保證
⑤ 空頭套期保值問題
現實中，很多貿易公司簽訂合同的時候手上也是沒貨的，合同到期之前買回來按合同價格賣掉也就可以了。
⑥ 能舉例說說期貨空頭套期保值怎麼做的嗎
如果是期貨空頭的話，說明是現貨的多頭，也就是說說該公司有現貨，為了防止價格下跌造成虧損，所以在期貨市場上就行做空進行套期貨保值，如果到期現貨市場上現貨價格上漲那樣，公司持有的現貨則帶來了更多的利潤，用這一部分利潤去彌補部分或全部期貨市場上做空帶來的虧損。
如果到期現貨市場上跌價，期貨市場上的空單就會帶來盈利，現貨市場跌價的虧損則可以由期貨市場上的盈利部分或者全部彌補。
這就是期貨空頭也就是現貨多頭的套期保值。
因為期貨和現貨在越臨近交割日的時候價格越是趨近的。
⑦ 什麼是空頭套期保值
空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
⑧ 空頭套期保值是什麼
網路知道裡面有啊，搜索一下就行了么。
空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨[1]市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。 賣出套期保值目的在於迴避日後因價格下跌而帶來的虧損風險。
⑨ 國債期貨套期保值是為了什麼
套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。
⑩ 空頭套期保值的舉例說明
春耕時，某糧食企業與農民簽訂了當年收割時收購玉米1000噸的合同，7月份，該企業擔心到收割時玉米價格會下跌，於是決定將售價鎖定在1080元/噸，因此在期貨市場上以1080元/噸的價格賣出1000手合約進行套期保值。
到收割時，玉米價格果然下跌到950元/噸，該企業以此價格將現貨玉米出售給飼料廠。同時期貨價格也發生下跌，跌至950元/噸，該企業就以此價格買回1000手期貨合約對沖平倉，該企業在期貨市場賺取的130元/噸正好用來抵補現貨市場上少收取的部分。這樣，他們通過套期保值迴避了不利價格變動的風險。
