外盤期貨外匯隔夜保證金

① 外匯保證金中 什麼是隔夜利息

隔夜利息

頭寸延期過夜及隔夜利息：即期外匯交易中，頭寸必須在兩個交易日後交割。如果交易人在星期二賣出十萬歐元，投資人必須在星期四交割，除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候，自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜，使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。

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② 關於外匯保證金交易中的隔夜利息

我可以系統的告訴你。
不是做多就可以獲得利息，做空需要支付利息的。這個是一個相對的概念。
最重要的是看交易的貨幣哪一個是高息貨幣，哪一個是低息貨幣。買入高息貨幣，而賣出低息的貨幣，投資人可以獲得利息，於此相反，買入低息貨幣，而賣出高息貨幣，投資人則是要支付利息的。
每個貨幣的利率是由各國央行制定的，但是這並不是交易商認定的貨幣利率，交易商一般選擇貨幣的利率是Libor，也就是倫敦銀行同行業拆借利率，這個是世界上公認的貨幣拆借的利率。一般，當使用較小的交易杠桿時，交易商並不需要提供很高的融資杠桿，所以此時的利率能真實的反應市場上的貨幣利率差，只要你做多高息貨幣，都能獲得利息。但是投資人如果選擇超過20倍的交易杠桿，（一般默認是20倍，有的可能更高一些），交易商需要提供更高的融資費用，那麼這個時候交易商所採取的杠桿就不完全是Libor利率，而是在這個基準利率差的基礎上，再加入一定的成本，這就是為什麼有些交易商，大部分貨幣採用100倍的杠桿時，無論做多還是做空都是付出利息的原因，因為你採用了更高的交易杠桿。（小交易商、黑交易商除外，因為他們完全就不需要有利息的概念，那隻是個擺設而已）
只有當貨幣利息足夠高的時候，使用高杠桿，才有可能獲得利息，比如紐元、澳元。而歐元等和美元的利息差本身就不大，所以杠桿一高，就都是付出利息了。
綜上所述，首先看貨幣的利息差、其次看報價方式，利息高的貨幣是否是基礎貨幣，如果是，就是買入獲得利息。否則相反。最後看交易杠桿。
如果還有問題，可以再問我。

③ 外匯保證金交易的隔夜利息

1.外匯保證金交易過了幾點（北京時間）留單過夜會產生隔夜利息？答：一般是凌晨三點，星期二到星期三的晚上和星期三到星期四的晚上是雙份過夜費。因為是國際結算日2、隔夜利息一般是怎麼計算的，哪些幣種是正的，哪些幣種是負，什麼時候可能沒有嗎？答：看你是買或是買，如果是買，看你持有的貨幣是不是高息貨幣，是高息貨幣的話，是平台給你隔夜利息，比如你買EUR/USD,那你持有的是ＥＵＲ，ＥＵＲ的利息比ＵＳＤ高的話，平台給你隔夜費。3、怎麼樣可能產生負的利息？不管你是賣買，你持有的是低息貨幣，你就要產生負利息。每個平台的標准不一樣，但是記得一點，平台給你的隔夜費是你給平台的一半，比如你給平台１０美元的話，那平台給你就是５美元。4、高息貨幣有哪些？低息貨幣有哪些？看你的買賣的貨幣兌中，你持有是高息或是低息，打個比方，ＥＵＲ／ＵＳＤ，你買的話你持有的是前面的貨幣，你賣的話，你持有的是後面的貨幣，兩個貨幣的利息經行對比，誰高誰是高息貨幣。

④ 炒國際期貨銅的過夜保證金多少

你好，正規期貨平台，外盤銅期貨合約的保證金是固定的，倫銅保證金是14080美元/手，維持保證金是12800美元/手，過夜保證金和正常保證金是一樣的。

⑤ 外匯高手進,請教關於保證金/隔夜利息的計算問題

佔用保證金

要看你買了多少手，一手是10萬美金，如果你買了0.1手那麼用了1萬美金，如果你的杠桿比例是1:100那麼 再除以100那麼你佔用保證金為100美金。

可用保證金

就是一共資金5000減去佔用保證金100=4900美金 這個4900就是可用保證金
然後4900除以100的佔用保證金 就是可用保證金比例

盈虧

你這里的盈虧我認為是這單子的盈虧，總盈虧就是加減隔夜利息的盈虧

過夜利息

這個舉個例子歐無利息是8，美元利息是5，你買入十萬歐元，存在銀行利息，你同時借經紀公司的美元來歐元，你要付給經紀公司利息，這個息差就是你的，按成交總額算，不是保證金的多少算。如果做多買入AUD/nzd，因澳元利息低於紐元，所以你要付出利息。

買高息貨幣得利息，買低息貨幣付利息。

⑥ 外匯中隔夜費怎麼算

外匯交易是有隔夜利息的。具體利息是根據購買的貨幣來計算的。
即期外匯市場交割日為兩天, 在周一開立的頭寸, 交割日應是周三. 如果在周一開的頭寸被持過夜至周二, 那麼下一個交割日將是周四. 在周三開設並被延期的頭寸, 其交割日從周五推至周六, 但交割日實際是下周一, 因周末兩天銀行不開業.如果交易頭寸是在同一天被結清，那麼此筆交易將沒有延期。

根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。

周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息

⑦ 外匯保證金的隔夜利息是怎麼計算的

隔夜利息隨各國貨幣的存貸利息的變化而變化。買入、賣出不同貨幣隔夜利息也有所不同。詳細可查閱你的交易平台。
根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。

⑧ 外匯持倉過夜費用多少

關於展期交割
展期交割是延長開倉交割日(比如：已執行交易的交割日期)的行為。外匯市場允許所有的即期交易在兩個營業日內完成。
但是，保證金交易中沒有實際交割，所以所有的開倉必須在每日盤後關閉（22:00 GMT），並在下一個交易日重新開立。這使得交割時間延長了一個交易日。該行為被稱為展期交割。
展期交割通過隔夜利息合同確立，其可能給交易者帶來損失或者利潤。XM 不關閉或重新開立任何倉位，但將所產生的隔夜利息對賬戶進行增減，增減的大小取決於現行利息率 (倫敦銀行間拆放款利率/倫敦銀行同業拆出利率)。
計算展期交割

每筆貨幣交易的原理是借貸一種貨幣來購買另一種貨幣。按照借貸貨幣的利息率支付利息，或按照購買貨幣的利息率獲取利息。例如，我們假設日本和美國的利息率分別是0.25% p.a. 和 2.5% p.a. ，而您購買1手價錢為118.50的USDJPY對子，那麼您將按照美元2.5% 年率獲取利息並按照借貸日元0.25% 年利率支付利息。
這意味著您的開倉會給您獲取每天6.16美元的利息[100,000* (2.5%-0.25%)/365]。該筆金額會每天自動加入到您的賬戶中，相當於每天賺取0.73基點 [118.50* (2.5%-0.25%)/365]。 相同，如果您擁有一個USDJPY的空頭，那麼您會每天損失 6.16美元。因此，隔夜利息可為您提供額外的利潤或虧損。

⑨ 期貨，關於持倉過夜保證金的問題。

假如您做空一手豆粕價位是每噸3452元，每手10噸，按10%保證金率，開倉時，您應提供3452元的保證金。
假如結算價也是3452元，按5%的漲板幅度，明天您要賠3452×10×5%=1726元。
如果明天的結算價是3452×（1+5%）=3625元，您如果要維持持倉，應追加保證金：3625-3452+1726=1899元。