國債期貨投資機會

① 什麼是國債期貨，國債期貨如何炒，國債期貨知識

抱歉，我只能告訴你什麼是國債期貨，如何炒還要看自己。沒事多去鯨選財經逛一下。知道的會比我講的多！

1、首先國債是你借錢給國家，國家給你打一張欠條，特殊性是這張欠條可以交易，交易就產生差價與價格波動，有波動就會有投機與投資行為，期貨就是這種行為的一種金融工具，說白了是一種今天交易明天的東西的交易方式，並且把這種交易方式又作為一種投資。國債期貨主要作用一是投資二是對沖保值。
2、對銀行間債市的影響不大，因為本來就有一種債券回購交易的交易方式存在於銀行間債市，國債期貨對他們來說也沒有什麼拆借作用，象徵意義大於實際意義，就是多了一種交易方式，國家近期推出這個主要是為了完善和豐富金融市場吧！
3、對利率的影響，在現階段的中國，影響幾乎為零，因為中國的銀行利率不是市場化的利率。在市場化的利率環境下，情況很多，當它吸引資金回籠，甚至作為一種投資手段吸引資金的時候，提高利率。反之降低。當然這只是考慮一個因素，具體的因素還要很多。

② 國債期貨漲跌會帶來什麼影響

是根據對市場的預期來的，國債期貨漲跌會帶來的影響有限，因為國債期貨的成交量相對較小，其門檻較高，需要50萬以上資金才能開通賬戶。

③ 國債期貨有哪些套利策略的方式

跨期套利交易是國債期貨套利交易中最常見的，是指交易者利用標的物相同但到期月份不同的期貨合約之間價差的變化，買進近期合約，賣出遠期合約（或賣出近期合約，買進遠期合約），待價格關系恢復正常時，再分別對沖以獲利的交易方式。例如，2011年11月，某投資者發現，2012年3月到期的5年期國債期貨價格為106元，2012年6月到期的5年期國債期貨價格為110元，兩者價差為4元。投資者若預測一個月後，3月到期的5年期國債期貨合約漲幅會超過6月的5年期國債期貨合約，或者前者的跌幅小於後者，那麼投資者可以進行跨期套利。
國債期貨基差是指國債期貨和現貨之間價格的差異。
基差交易者時刻關注期貨市場和現貨市場間的價差變化，積極尋找低買高賣的套利機會。做多基差，即投資者認為基差會上漲，現券價格的上漲（下跌）幅度會高於（低於）期貨價格乘以轉換因子的幅度，則買入現券，賣出期貨，待基差如期上漲後分別平倉；做空基差，即投資者認為基差會下跌，現券價格的上漲（下跌）幅度會低於（高於）期貨價格乘以轉換因子的幅度，則賣出現券，買入期貨，待基差如期下跌後分別平倉。

④ 國債期貨的投資模式都有哪些具體都是怎麼做的

1投機交易，就是低買高賣
2套利交易，跨期\跨市\跨品種
3套保交易 擁有大額存單或者貸款

⑤ 投資者在長期國債期貨市場尋找套利機會。如果空頭方可以選擇交割任何有效期長於15年的債券,會出現什麼狀況

中國國債期貨已經取消十多年了。因為3.27國債事件，到網上一查就知道

⑥ 國債期貨是一個值得投資的品種嗎

國債期貨目前投機都不高，量太小，波動也比較小，但是保證金也少，一年總歸有一兩次像樣的機會的，把握好機會還是可以的。

⑦ 國債期貨交易的恢復國債期貨市場的必要性與可行性

(一)必要性 l、國債期貨交易可以有效地管理利率風險，為我國國民經濟體系提供利率風險防範機制和工具。隨著市場化改革和放鬆金融管制的要求，90年代中期以來中央銀行加快了推動利率市場化的步伐，利率風險呈現出逐步擴大的趨勢，市場主體對於利率風險管理及其工具的需求越來越強烈，而國債期貨正是利率風險管理地有效工具。
2、國債期貨交易能提升國債市場功能，促進國債市場發展，完善我國金融市場體系。首先，國債期貨交易能顯著地提高國債市場的流動性和透明度。流動性不足是困擾國債市場地深層次原因之一，嚴重製約了國債市場功能的發揮。其次，國債期貨交易有助於培育機構投資者和保護中小投資者利益。這是因為：(1)培育機構投資者需要豐富的投資品種和相應的風險管理機製作為市場依據，恢復國債期貨交易可以為機構投資者增加新的投資品種，提供有效的風險管理工具，降低機構投資者的交易成本，有利於組合投資，提高資金使用效率。(2)恢復國債期貨交易有利於減少市場操縱行為，形成比較公平的市場環境，真正體現「公平、公開、公正」的市場原則。
3、開展國債期貨交易能為我國利率市場化的最終實現創造條件。從上講，國債期貨交易要以利率市場化作為前提條件，但另一方面利率市場化又需要國債回購、期貨和期權市場作為配套的市場機制。由於國債利率是利率市場化的排頭兵，更需要國債期貨市場的起步和發展作為呼應。
4、恢復和發展國債期貨交易是完善期貨市場，發展金融衍生產品市場和參與國際金融競爭的現實需要。發展金融衍生產品有助於完善我國金融市場體系，提高國際競爭力，而恢復國債期貨交易可以作為我國發展金融衍生產品市場的切人點。由於20世紀90年代初國債期貨交易試點積累了開展國債期貨交易的經驗和教訓，也培養了一批專業人才，另外國債期貨與其他金融衍生品種相比風險較小，因此，可以把恢復和發展國債期貨交易作為發展金融衍生產品市場的切人點。
(二)可行性 我國環境相對於20世紀90年代中期暫停國債期貨交易試點時已經有了顯著變化，無論是在利率市場化還是在現貨市場方面都取得了較大發展，也為當前恢復和發展國債期貨交易准備了條件。
1、利率市場化取得階段性進展，為國債期貨的恢復提供了現實依據。國債期貨是利率期貨的主要品種之一，利率的市場化和資金的流動性是國債期貨產生的重要條件。隨著我國市場體制的逐步完善，我國對利率的管制己越來越松，利率市場化必將成為必然趨勢。如我國銀行同業拆借利率已經放開，商業銀行的貸款規模控制已經取消，國債回購市場交易規模不斷擴大，回購利率成為市場化程度較高的利率形式。1996年中央銀行公開市場業務啟動，2000年實現外幣利率的市場化，其後又推出了利率市場化的三年步驟。這表明我國為適應新的形勢和經濟發展需要，開始朝利率市場化的方向大步邁進。由此可見，利率市場化和國債期貨的推出是相互作用，相互的，利率市場化為國債期貨的恢復提供了必要條件，國債期貨的恢復又為利率市場化提供了配套的保障機制。
2、快速發展的現貨市場為恢復和發展國債期貨市場提供了堅實的基礎。首先，在國債的發行規模上，1997——2001年的國債發行量分別為2449.39億元、 3808.67億元、4014.5億元、4880億元和5004億元自1998年以來無記名式國債的發行完全停止，憑證式國債的發行比例相對下降，而可上市流通的記帳式國債的發行比例則大幅上升，市場流動性大幅提高。其次，國債期限結構更加完善。據有關數據顯示我國1985年至1993年之間，是清一色的 2到5年期中期債券，1994年開始出現了近20%的1年期和少於1年期的債券，同時也有小部分超過6年期的債券，不過沒有出現10年以上的長期債券，1997年發行的國債中10年期債券約佔5.5%，而2002年以來國債包括了l、2、3、7、10、15和目前期限最長的30年期國債，在長短期限配搭上較以前分布更為「均勻」，使我國國債市場的收益率曲線更為完整，也為國債期貨提供了依據。
3、商品期貨交易的開展為我國推出金融衍生產品特別是恢復國債期貨提供了寶貴的經驗。國債期貨作為金融期貨的一種與商品期貨交易具有很多共同點，如其價格載體都是現貨，其交易機制都是依賴於投資者對未來現貨市場價格的預期等，因而在恢復國債期貨的過程中可以借鑒商品期貨交易一些成功的經驗，並有目的的避免一些在商品期貨交易中發生而且有可能在國債期貨交易中發生的。同樣商品期貨交易市場的規范和發展在交易場所、交易規則設計、交易監管等方面為國債期貨交易市場的重新建立提供了許多可供借鑒的經驗。

⑧ 國債期貨投資有什麼風險如何規避國債期貨風險

期貨最主要的就是操作風險，技術和經驗很重要。