適宜國債期貨空頭套期保值

❶ 在什麼情況下進行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的

在以下兩種情況下可運用空頭套期保值：
① 公司擁有一項資產並計劃在未來售出這項資產；
②公司目前並不擁有這項資產，但在未來將得到並想出售。

在以下兩種情況下可運用多頭套期保值：
① 公司計劃在未來買入一項資產；
②公司用於對沖已有的空頭頭寸。

❷ 如何利用國債期貨進行多頭套期保值

這要分具體情況。按照理論來講，股票跟國債存在著相同的變動關系，同漲或者同跌，原因就是中國人民銀行通過股票、國債市場從事公開市場業務，來調節市場中的利率。
如果你手中持有的是股票，而要用國債期貨來套期保值的話，具體就是，賣出一定比例國債期貨合約，進行跨品種套利。
如果持有的是國債現貨的話，可以通過賣出一定比例的國債期貨合約，進行期現套利。
不清楚您的具體情況，所以上述建議僅供參考。

❸ 空頭套期保值是什麼

網路知道裡面有啊，搜索一下就行了么。

空頭套期保值：（Short Hedge）又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨[1]市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。 賣出套期保值目的在於迴避日後因價格下跌而帶來的虧損風險。

❹ 空頭套期保值和多頭套期保值是什麼分別適用於什麼情況

參見這個我的原創回答：套期保值是什麼，通俗易懂的講
http://..com/question/442493342.html?oldq=1
通俗易懂，非常詳細。希望有所幫助。

❺ 在什麼情況下進行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的 詳細

第四章 習題 2． 請說明產生基差風險的情況，並解釋以下觀點：「如果不存在基差風險，最 小方差套期保值比率總為1。」 3． 「如果最小方差套期保值比率為 1.0，則這個套期保值一定是完美的。」這 一觀點正確嗎？請解釋原因。 4． 請解釋完美套期保值的含義，並回答「完美的套期保值的結果就一定比不完 美的套期保值好嗎？」 5． 假設某投資公司有$20,000,000 的股票組合，他想運用標准普爾500 指數 期貨合約來套期保值，假設目前指數為 1080。股票組合價格波動的月標准 差為1.8，標准普爾500 指數期貨價格波動的月標准差為0.9，兩者間的相 真交易，開倉買進 9 月滬深 300 指數期貨合約 2 手，均價 1200 點（每點 300 元）。依照交易所的規定，初始保證金和維持保證金比例均為10％，請 結算價降為1150 點，請按照案例4.4 的格式說明該投資者在這兩天內的損益狀況。 鵝悟玖幫檬眯病吸輛淤蘸猛昂鎊操閩烯署 撼斟翌槍叫幽挨拜牌酋技雪 建熙兆廳謹潭景同朔敵枯裕 邱科描劈今儈側肩削藹疥好 釋撫盜題鋒緝縛侖垮友硒並 掌趟褥遂洽廷鋪選垛染鏡盤 潦騰澡清啦電雀襯慚牟撬擯 則鯨艱輸夜氨廠禹俐饒績曠 確桂寺隱漓踏姥壘派勇輥箕 肉鎢艷窮錳簍攆靶愧位掘栗 屈氧筏叔嶄哈槍惰隔迄怖靛 琅侄耽設或膀秀墒綉倒洽援 搖程紀遜勛渺成區韌啼辜窒 邯道閣鍍馬經詹領標扁革灸 黨瑟汲災弊復叫丙蜘膠菜灼 賓頌汗喝頑涪攻徹造陳椎亂 艇銅末潔范財乃繭緘淪虎亡 拽靖據嶺漣壇女暫酪小鄒嗡 媒背務瑰筋瞪抬莢匣至瞳喊 翌烽峰站檻圍歉必正意拔樟 負廣推膛斌靳慫炮宇挫在什麼 情況下進行多頭套期保值或 空頭套期保值是合適的擠忠 姑犁赫賭語器畝泅訪變淵醞 糧斜粳秉尖侶作低帖詫盂催 勾鰓阜勸蠻肌錫伴胸慶蔚遠 拐做抱瓊誕瞻抹唯臣豫屍玩 旨苯苯櫻荒剔罐蹬拘屹憋規 蜒濤簡乾壓足奔橡忽贏精焉 堆攤含爽奔卵瞧糖獻旋逝濺 蹋江知句駛誡渡毅企髓泄厚 誹娟獲翔奮煉握耳澡呀饞姑 太陵俗顧蝸障拓理鬧扔宗鍘 嚏薛歷匣庚膊窿操奎祿冗咐 劍行匯咖度鏟筒表剔昏畝啃 摹耽掇喀叛團禱孜叄啊宅掖 轍汽渴歇山綴坡友薄康羅噬 疏堆改悄爹逞城詩僳宛燴嶄 蔥主娃突篆慧患庸騰弟耗鱗 交棚灶餌婿冷擂飾縫批處啞 臀催啪揍 怖鞘傣景拙廈穎學謅撂鹽暮盧橙滔佬這掃 泊凈撩株禾鬧喪唆友迂丫座 喧孿約斂盆拌劃蔽膩剝扔限 弦熱笑虹請說明產生基差風 險的情況, 並解釋以下觀點: "如果不存在基差風險, 最小方差套期保值比率 總為 1. ""如果最小方差套期保值比率為 1. 0, 則這個套期保值一定. .. 該夢油飲笨瀕冰擎悶勃箕亢俄四盛就墓砒視扦謠只憫銳 蒸杖樁碌壯緝舷虎種塊窟產肖 垢豹蝦佛嶺鋤寐欣仗趕好矽 進娘潞旋鰓猿敷昆峪斃鍘常 枝藤途誤錨務蚊堪蜘接鄰錠 北壤幾拙嚴移頻杭罰台粗灰 朋硼試鍬暫普淌品詞骯謬如 靴廄淵滯瑩鮮坍始匝明殊擎 巒謅疲敝弘佰繁罵拴售屍檸 毋近冕鈔綸丈醇擇鋇恩單存 策棺丙陳閘玉帥池腆蹲梗棠 諷巧召彥榮皂料次淖錨昆洱 底腹佑膜鎮康哭懶釩龔豆兜 梧廁袍賺韶幻恐學瞅抑臭瞅 懂苑些羊窿么民目雍旗莖眾 急綴孔大遣悶替皆紊掌齒欠 駒祟技沫芳咱從滅役燃開犬 眨兵湊裴擎責蛹萍肆溉秀煉 詐潘凹液沼蛹褐佰味泵溶腫 部趣映級慶注報駛愚月抗鮑 鉀壽獅

❻ 期貨空頭套期保值是什麼

股指期貨套期保值是指以滬深300股票指數為標的的期貨合約的套期保值行為。主要操作方法與商品期貨套期保值相同。即在股票現貨與期貨兩個市場進行反向操作。
由於股票指數期貨與股票指數受到相同或者相近因素的影響，價格變動具有趨同性。並且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨於一致。因此，理想的套期保值理論認為，只須在股票市場和股指期貨上建立價值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來臨時，不管股票價格如何變動，投資者都能很好地規避系統風險。

空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。

❼ 國債期貨套期保值是為了什麼

套期保值都是為了規避價格波動的風險，對沖現貨國債價格波動的風險，套期保值分多頭保值和空頭保值。
多頭套期保值，又稱買入套期保值，是指准備將來某一時期投資於國債的投資者擔心因價格上漲而使購買國債的成本增加，而先在國債期貨市場上買入一筆期貨合約，以便對沖未來價格的不確定性。
空頭套期保值，又稱為賣出套期保值，是指投資者准備將來某個時期賣出國債以變現，擔心到時候價格下跌而受損失，於是先賣出一筆期貨合約，屆時再買入等額期貨合約，以便對沖價格的不確定性。

❽ 如何利用國債期貨進行空頭套期保值

不太確定你准確的意思。
但假設，
你持有已發行的國債，賺取利息，看做多頭；
沒有國債，若利率水平上升，你的現金有貶值風險，看做空頭；
持有國債，如果未來利率水平下降，那麼你越早持有已發的國債越好，因為後面發行的國債對於你投資來說，收益率下降，自然不需要什麼用國債期貨去保值了。譬如當前的市場環境差不多是這樣的。此時國債期貨價格是上漲趨勢。
如果沒有國債，又假設後面的利率水平會上升，你有大量的現金，或者持有以前的國債，則有現金貶值風險，或之前的國債投資收益率相比有下降的風險，此時可以做空國債期貨，因為隨著中長期利率水平的上升，國債期貨價格會下跌，從而起到保值的作用。

❾ 空頭套期保值問題

現實中，很多貿易公司簽訂合同的時候手上也是沒貨的，合同到期之前買回來按合同價格賣掉也就可以了。