今日十年期國債期貨利率

❶ 國債期貨和借貸利率的有什麼關系

成反比關系。所謂期貨，簡單的說就是未來預期的貨。也就是說拿現款買了在途商品。在他兌現之前，應該給花出去的錢支付點利息。用到期值除以利率（折現率）得到的現價，也就是期貨的價格。國債期貨本質就是利率期貨。
國債期貨直接反映市場利率變化，國內存貸款利率不是由市場交易產生，而是由央行規定，所以央行的貨幣政策對於國債期貨價格影響是最重要的。
國債期貨本身是一個利率衍生品，它肯定會影響利率，它對利率市場的影響，還不是簡單影響某一個利率，而是整個利率市場化，是整個利率體系很重要的環節。作為一個成熟的市場經濟，利率的市場化是很關鍵的一塊。在中國目前我們各個市場上，可以看到比如像信貸市場，像存款利率、貸款利率一般由央行強制制定，這塊是一個管制利率，是一個非市場化的利率。

❷ 國債期貨的利率是如何計算的

國債期貨的標的是國債 國債的3%的收益率是不會變的 不管國債期貨漲還是跌，利率是不變的，變的是票面價格。

❸ 假定90天期國債期貨的年利率為10%，140天期國債期貨的年利率為10.25%，50天後交割的面值

《建築結構荷載規范》查詢風壓的那個表中 R=10,50,10..辭屌絲的

❹ 中金所5年國債期貨合約的每日價格最大波動是多少

中國金融期貨交易所周五發布10年期國債期貨合約及相關細則，明確標的和可交割期限。公告顯示，合約標的為面值為100萬元人民幣，票面利率3%的名義長期國債；到期月份首日剩餘期限為6.5-10.25年的記賬式付息國債。每日價格最大波動限制為上一交易日結算價的 2%。最低交易保證金為合約價值的2%。國債期貨（Treasury future）是指通過有組織的交易場所預先確定買賣價格並於未來特定時間內進行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬於金融期貨的一種，是一種高級的金融衍生工具。它是在20世紀70年代美國金融市場不穩定的背景下，為滿足投資者規避利率風險的需求而產生的。美國國債期貨是全球成交最活躍的金融期貨品種之一。2013年9月6日，國債期貨正式在中國金融期貨交易所上市交易。

❺ 十年期國債期貨波動一個點多少錢

0.005*10000=50元，波動一點是50元

❻ 十年期國債期貨什麼意思

在期貨里 十年國債、五年國債、股指、金、銀等等只是一種標的物性質，用這種標的物的合約價值進行交易，如果你不進行最後的交割，它本身是沒有任何意義的，只是投資的品種區別而已

❼ 國債期貨利率和現貨價格的關系

1、影響國債價格因素的角度來看，建議投資者重點關注央行的貨幣政策和公開市場操作，國債期貨直接反映市場利率變化，國內存貸款利率不是由市場交易產生，而是由央行規定，所以央行的貨幣政策對於國債期貨價格影響是最重要的。
2、其次，為市場資金狀況也值得國債期貨投資者關注，投資者可參照上海銀行間同業拆借利率SHIBOR的走勢，對國債期貨走勢進行判斷。
3、此外，經濟發展也可以作為投資者的參考。利率水平本質上是經濟發展對於貨幣的需求程度，經濟發展過快時利率一般將上升，反之經濟低迷時，利率則一般會下降。
4、CPI、貨幣供應量、國家信用、全球經濟環境還有政府財政收支等都是影響國債期貨價格波動的主要因素，而最核心的因素是利率因素，國債期貨的價格與利率成反比，利率漲得越高，國債價格下滑的幅度越大。

❽ 市場利率變化，標的物期限不同的國債期貨，套利。下面這句話，誰能幫我分析一下謝謝！！！

實際上這種套利模式是利用基差(所謂的基差實際上可以理解成不同期限的合約之間價格上差額，甚者有時候也會利用跨品種期貨之間的差額，但一般跨品種的比較小，同品種的較多)大小進行套利的。由於短期和長期債券對於利率變動時存在價格變動敏感程度不同這樣就存在一定程度的套利機會。由於市場利率上升時，長期國債價格跌幅大於短期國債價格跌幅，雖然是同樣是有跌幅，但明顯是存在差異的，這樣就會導致長期國債對於短期國債期貨價格上的基差會變大，這是通過長期國債比短期國債的期貨基差擴大盈利。相反，市場利率下降時，是通過長期國債比短期國債期貨基差縮小盈利。

❾ 十年期國債期貨利率是累積結算還是每年結算

十年期國債期貨利率不是積累結算，是每年結算一次。