國際期貨是如何盈利的

Ⅰ 如何從期貨中獲利

隨著金屬價格的持續上漲，機構對該行業內優質股票的配置成為大勢所趨

近年來，隨著中國等亞洲新興市場國家經濟的持續高速增長，對金屬等原材料的進口需求大幅增加。以對沖基金為主力的投機資金對所謂"中國因素"進行了一次次成功的逼倉操作。

期貨市場有自己的游戲規則，投資者通過了解期貨市場的運行規律，就可以對期貨商品價格運行的方向和區間有一個大致判斷。通過投資相應股票，就可以達到分享逼倉行為的目的。 成功逼倉操作的特徵

逼倉是期貨市場特有的操作方式，即交易的一方通過控制現貨（可交割現貨）市場，逼迫交易對手在期貨市場上認輸的操作手法。逼倉可分為兩種，多頭對空頭的逼倉和空頭對多頭的逼倉。通常的操作以多逼空為主，這可以理解為"囤積居奇"。

多頭選擇的逼倉時機是在供需基本平衡或供不應求時，通過收集現貨，從而營造出嚴重供不應求的局面。通常對沖基金逼倉選擇產量相對較小的品種。囤積一部分現貨就會加劇市場供應緊張。並藉此將價格推高，逼迫空頭以很高的價格購入現貨完成交割，或者在高位砍掉自己的期貨頭寸。只要空頭不認輸離場，通常逼倉行情就不會結束，這也就是有時候某些商品的價格漲得近乎瘋狂的原因。直到對手被消滅，價格才開始回落。

商品價格在逼倉過程中，通常都會脫離基本面的影響，價格持續向上突破，並長期運行在背離供求關系的超高區域。這也就為廣大生產這些商品的企業帶來了暴利空間，通過投資這類公司的股票，就可以分享逼倉帶來的相關利益。 逼倉帶來的股市機會

國際期貨市場的逼倉操作，給國內A股市場的有色金屬板塊帶來了長期的投資價值。

近年市場上形成了按照商品價格的漲跌，買賣對應上市公司股票的操作機制，使上市公司股票價格和金屬價格構成了很強的相關性。從市場的價格變化可以看出，主流資金對於有色金屬板塊的內在價值的發掘還是有很高熱情的。

由於對金屬價格持續向上持久性的誤判，從持倉來看，還是出現了部分機構踏空有色金屬板塊的情況。但是隨著金屬價格的持續上漲，機構對於該行業內優質股票的配置成為大勢所趨。 需要注意的相關問題

分享對沖基金逼倉所帶來的豐厚紅利的同時，投資者也要注意可能出現的相關問題：

1.系統性風險。中國股市的急速上漲積壓了一定的市場泡沫，市場系統性風險性越來越大。主要工業經濟國家的經濟衰退的系統性風險也不容小視。經濟衰退的可能預期，會使商品價格出現急速的下跌。

2.逼倉後的價格暴跌。通常成功的逼倉會以空頭主力砍倉出局而結束。逼倉結束後，通常被逼倉品種的價格都會大跌。這種下跌的速度非常快，有時候幾個交易日價格就可能跌20%-30%以上。所以在價格下跌過程中投資者可以適當減少股票持倉，迴避相關的風險。但是從稍長的一段時間來看，即便是經歷了大幅的下跌，金屬的價格也不會回落到幾年前的價格區間了。而且這一價格區間依舊是遠離金屬的生產成本的，所以一旦價格有所回升，這樣的品種就會重新恢復投資的價值。

3.上市公司利益釋放問題。投資者選擇金屬類股票的時候，要非常注意上市公司和母公司之間的關聯交易，以及由此帶來的利益輸送和釋放的問題。毫無疑問，經歷了三年的價格的急速上漲，上市公司一定積累了可觀的收益，這些收益願不願意釋放在上市公司業績中，無疑將是有色金屬板塊投資需要重點關注的問題。

Ⅱ 投資心得：國際外盤期貨，如何賺錢，是騙人的嗎

如果通過正規渠道開戶，不是騙人的。我們中國期貨市場有期貨。英國，美國也有期貨市場。並且從我交易的經歷來看，現在國內期貨交易市場的難度要高於外盤。可能我們中國人太聰明了。

Ⅲ 期貨是怎麼來盈利的一直都搞不明白

如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。

好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！

為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.

假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！

再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！

期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。

Ⅳ 國際期貨怎麼做才能賺錢

懂得止損，拿住盈利。穩住人性。

Ⅳ 國外期貨如何利用調期獲利

SHFE/LME的期銅跨市套利原理跨市套利的理論基礎是現貨的進出口貿易。在正常的進出口貿易下，國內外現貨銅之間存在著一個正常水平的價格比例。但當市場出現扭曲，SHFE和LME的同期合約價格比值出現偏離正常水平時，則可進行跨市套利交易，由於兩地價格比扭曲，就對帶動相關的貿易商通過進出口去謀利，大量的物流會在短時間內將兩地價格重新調整平衡，因此，扭曲入市、正常平倉就完成了一次套利交易。以下LME3月銅與滬銅3月連續的價格走勢圖。從圖中可見，雖然兩者在走勢上趨於同漲同跌，近期的相關性也達到92.58%之高，但在某些時段，國內外走勢的強弱度則出現差異，這時就存在跨市場套利的機會。圖：國內外銅價的走勢圖我們首先從貿易成本的角度考慮，確定國內外比價的最大無套利區間。區間上限值：國內比價一旦達到區間上限值，我們認為進口國外銅到國內正好保本。即將LME銅價，扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後，正好等於國內的3個月到期的期銅價格。如果比價高於這個上限值，則進口將有利可圖。計算公式為：其中：目前進口關稅為0%，增值稅為17%，雜運費假設為1000元/噸（該參數可以根據各自情況進行修增）。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例，上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸，NDF3月匯率為7.091。則代入公式：區間下限值：國內比價一旦達到區間下限值，我們認為出口國內銅到國外正好保本。即將國內期銅價格，扣除關稅、增值稅和運輸成本等因素以後，正好等於LME銅價。如果比價低於這個下限值，則出口將有利可圖。計算公式為：其中：目前出口關稅為15%，增值稅為17%，雜運費假設為1000元/噸（該參數可以根據各自情況進行修增）。NDF3月匯率代表了市場對3個月以後人民幣對美元的匯率預測。以2008年1月17日為例，上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸，NDF3月匯率為7.091，當前匯率7.2475。則代入公式：以上面的計算為例：在2008年1月17日這天，無套利區間[b, a]為[7.0946, 8.4373],而當天的國內外比價為：60300/7100=8.49，微微大於上限值，可採用「買LME銅，拋國內銅」的跨市場套利策略。（註：在以上模型中，投資者須根據自身情況，設置參數，使得套利的有效性更強） 接下來，我們對銅的國內外比價的歷史數據的進行統計分析。以下是該比價的走勢圖，可見比價處於不斷下滑中，其中除了國內外銅價走勢強弱不同以外，很大一塊因素就是人民幣兌美元的升值，使得比價處於不斷下降中。圖：國內外銅比價走勢圖 此外，我們對不同時間跨度中，銅的國內外價差的運行情況進行了統計，得出比價的最大值、最小值和平均值，如下表所示。可見2008年1月17日這天，國內外比價為：60300/7100=8.49，高於近期的平均值，從統計意義的角度，也可以採取「買LME銅，拋國內銅」的策略，從統計的角度進行跨市場套利。表：歷史統計結果統計時間跨度最大值最小值平均值最近1月8.6592 8.1321 8.4661 1到3個月8.8208 8.1297 8.4176 3到6個月9.5252 8.1357 8.6399 6個月到1年9.7474 8.1523 8.9958 1年到2年10.2101 8.1575 9.2468 資金要求： 假設某套利者，打算在國內外市場進行3000噸銅的跨市場套利。以2008年1月17日為例，該天上海期銅0803收盤價：60300元/噸；LME3月銅價為7100美元/噸；當時的匯率為7.2475。假設上海交易所的保證金要求為9%，而LME銅的開倉保證金為15625美金，相當於8.8%的保證金水平。則該投資者需要投入的資金為：滬銅：600手，需要資金 60300*3000*9%=16,281,000元LME銅：120手，需要資金 120*15625*7.2475=13,589,062.5元總共資金需要：29,870,062.5元 當然上述總資金是按照滿倉操作進行計算。為了防範交易所臨時追加保證金，以及將剩餘資金可承受4%的漲跌停板，因此用15%的保證金則比較安全，但可能相對比較保守。（具體情況，需要根據投資者在短時間內對資金的籌集能力而定）。 此外，我們以最近1個月的國內外價差的統計結果來看，其最大值為8.6592，最小值為8.1321，假設該投資者完全把握住了該高點和低點，則簡單的計算一下，其收益大概為：30%左右（假設採用10%的保證金）。 最後在進行跨市場套利時，需要注意的事項：l 市場可能會出現比較長一段時間的價格扭曲，所以跨市場套利也存在失敗的風險。l 注意政策性風險，由於國家對進出口關稅的調整，將影響套利的成敗。l 注意美元貶值風險。由於目前美元處於不斷下跌的走勢中，所以盡量減少「拋LME銅，買國內銅」的套利方式，因為這樣會由於美元貶值而失去一部分套利的利潤。l 注意LME的期限結構，在LME遠期升水的期限結構下，採用拋LME銅比較有利；而在LME遠期貼水的期限結構下，採用買LME銅比較有利。l 注意資金管理，由於跨市場套利總會面臨一邊虧損、一邊盈利的局面，因此需能較好的調配資金。此外，在單邊的強勢行情中，若進行跨市場套利，建議控制好倉位，避免由於追保資金過大而不能及時追加保證金，而導致套利失敗。此外，還需備留資金，以防範交易所臨時提高保證金水平。l 入場時機的把握。建議在考慮比價走勢的趨勢性後，分批建立套利頭寸。同時，在國內外的建倉須遵循「同時性」。

Ⅵ 國際期貨怎麼賺錢

期貨經紀業務（傭金）、資產管理業務（管理費）、風險管理業務（投資收益）

Ⅶ 國際期貨是做什麼能賺錢嗎

國際期貨跟國內期貨是一樣的，能不能賺得到錢主要問題不是在於市場問題，而在於個人。

Ⅷ 國際期貨黃金怎麼做才能賺錢

由於具有高財務杠桿、高流動性以及多空皆可操作等特點，黃金期貨正可提供一般投資人、持有大量黃金現貨的業者一個良好的投資與避險管道。期貨交易有著自己的游戲規則，了解以下投資規則才能賺錢。
1、選好時機，看好趨勢。做黃金期貨時一定要選擇好的時機進入，當趨勢不明時最好不要進入。合約的選擇也很重要，因為合約到期後是要交割實物的，就算。選好了時機，看清楚了趨勢，合約到期了，。也必須要平倉，無法再在此合約上繼續下去。
2、勿交易不活躍合約。交易不活躍的合約，由於參與的人少，所以。可能無法更快的按照。自己的目標價位達成交易。交易活躍的合約可以從成交量上看出來，交易量越大說明交易越活躍。
3、非熟莫做。不熟悉黃金期貨最好不要做，只有在充分了解了黃金期貨的情況下，。才有可能摸清一些規律，才能獲利。
4、注意隔夜風險。期貨市場跳空高開或低開是很正常的，所以一定要注意隔夜風險避免損失。看不準趨勢的話，在日內平倉也是可以的。
5、資金利用不要滿倉。黃金期貨不易爆倉，那是因為短期內波動不大，佔用的資金不多，但。若是滿倉操作的話，價格有一點不利於。的變化，。就會被動的處於爆倉的邊緣。一般而言，做期貨，資金的利用率在60%之下是安全的。

Ⅸ 國際期貨怎麼做才能賺錢啊

期貨風險大，入市需謹慎。

Ⅹ 新手炒逸富國際期貨怎麼賺錢

二八定律
你覺得自己是那20%？
沒有高手教，不要想去撈金