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外匯期貨的套期保值

發布時間: 2021-05-30 11:53:33

① 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種,其次看貨幣品種的行情方向,擔心匯率下降,就賣出套期保值,擔心匯率上漲,買入套期保值

② 外貿公司和外匯里說的套期保值怎麼理解

套期保值一般是針對大宗貨物的進口商而言的。換句話說就是,大宗貨物的進口商在達成一筆交易時的價格已被鎖定,而實際到貨與成交時間有一個時間差。正是因為這個時間差有可能發生價格波動,即到貨時的市場價格低於合同價格,以至於造成一定的差價損失。為了彌補這個價差,進口商在實際買入一批貨物時,在期貨市場同時賣出一批同數量的貨物。這樣在實際到貨產生差價時,在期貨市場買入平倉,所得的收益可以彌補實際差價——這就是套期保值的意義所在。

③ 企業外匯如何套期保值

套期保值是指企業通過持有與其現貨市場頭寸相反的期貨合約,或者把期貨合約作為其現貨市場未來要進行的交易的替代物,來對沖價格風險的方式。

企業外匯套期保值的方法:

如果進行套期保值,可以在期貨市場上做一定比例的反向操作,期貨市場上價格波動帶來的收益用以彌補現貨市場上由於價格波動所造成的虧損,從而達到控製成本、鎖定利潤的效果。

套期保值是實體企業管理風險的有效途徑。它可以讓現貨企業通過期貨市場抵消現貨市場中對企業經營不利的價格波動,化解價格風險。對於衍生品市場來說,套期保值者的參與可以穩定市場價格,避免經濟的虛擬部分由於投機造成的價格無序波動。

套期保值者以現貨市場經營者和期貨市場交易者的雙重身份存在,更加強了期貨市場與現貨市場的聯系。現貨市場是期貨市場的基礎,而期貨市場可以引導現貨經營者發現價格。

套期保值的應用,使期貨市場與現貨市場聯系的紐帶加強。通過促進套期保值業務,使這兩個市場相互促進共同發展。

④ 外匯期貨空頭套期保值

舉個例子,為了便於計算,我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1:4,1歐元換4美元
也就是說,之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利,50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後,歐元貶值了,1美元翻過了可以換2歐元。
那麼,3個月後,這個投資者把得來的200萬歐元換回美元,只能得到100萬美元,由於歐元兌美元貶值了,導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損,這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%,所以採取這種投資方式。
就是,在期貨市場上,以4的報價賣出歐元合約,總價值為800萬美元(不是保證金哦),3個月後,歐元貶值到了0.5,這個時候,買入歐元合約平倉,平倉收入為(4-0.5)/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元,而由於匯率變化,導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損,與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵,總收益為600萬美元,從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入,100%的月單利收入,3個月後總收益為600萬美元,效果一樣。

⑤ 外匯套期保值業務是什麼產品

外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易,確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。套期保值是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等,指定一項或一項以上套期工具,使套期工具的公允價值或現金流量變動,預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。

⑥ 外幣套期保值是什麼意思

我不太明白你所說的具體情況,不過外幣套期保值最常用也是最重要的一個就是利用匯率期貨實現外幣的套期保值,打個比方,由於特殊原因你需要持有美元,但是擔心未來美元對人民幣匯率會下跌而導致損失,就可以在期貨市場賣出遠期美元對人民幣匯率的期貨合約,屬於匯率期貨。我國暫時還沒有,估計一兩年之內也不會開。想真正明白的話可以先弄懂期貨市場是怎麼運作的,匯率期貨屬於金融期貨,金融衍生品。如果是經濟專業的話也不難理解。希望可以幫助你。。可以去看看我的新浪博客,在網路搜索珊瑚蓋蓋就可以了。

⑦ 外匯期貨交易如何進行套期保值和投機急

如果你是進行,套期保值的話,說明,你期貨不是為了投機,你應該是,進出口貿易相關的公司。或者有貿易往來的公司。
你可以看下,期貨交易教程,這本書,基本的,或者你可以給我說下,你持有或者即將持有的外匯情況,我給你說如果進行套期保值。
可以追問。

⑧ 什麼是外匯期貨交易舉例說明外匯期貨交易如何進行套期保值和投機交易時應注意

外匯期貨交易是指買賣雙方成交後,按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式,買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後,承諾在交來某一特定日期,以當前所約定的價格交付某種特定標准數量的外幣,即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
套期保值例子:假如你是一個企業,你要與國外的公司進行交易,但是你們雙方使用的幣種不同,比如你公司和他公司約定在未來某某時間進行一筆交易,他公司出資購買你公司產品,交易價格是XX美元,你擔心到時候美元對人民幣會貶值,影響預期收益,你就在外匯期貨或者遠期市場上進行一個相反的操作,來補平因為美元貶值使你所減少的收入。
投機:和普通期貨投機一樣,只不過對象不同是外匯而已,通過判斷外匯未來走勢進行期貨交易來獲得投機利潤。

⑨ 以債務人為例 外匯期貨的套期保值功能

如題以債務人為例 欲以外匯期貨進行套期保值 如此一來可選擇的標的物只有外匯匯率為主 他可以買進本幣現貨做空外匯期貨 如果外匯匯率的浮動較為明顯其中的套期保值的程度就越高 也就更容易進行所謂的套利

同理 也可以賣出所持有的本幣 做多外幣期貨 近期如果匯市浮動本幣貶值外幣升值如此一來自身的債務或者所借外債就可以套期保值

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