外匯交易期貨的規則

⑴ 外匯期貨交易與遠期外匯交易有什麼區別

1、交易者不同。外匯期貨交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯期貨經紀商從事交易，對委託人的限制不如遠期外匯交易，因為在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好業務關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。
2、交易保證金。外匯期貨交易雙方均須繳納保證金，並通過期貨交易所逐日清算，逐日計算盈虧，而補交或退回多餘的保證金。而遠期外匯交易是否繳納保證金，視銀行與客戶的關系而定，通常不需要繳納保證金，遠期外匯交易盈虧要到合約到期日才結清。
3、交易方式不同。外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的。交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。期貨合約對交易貨幣品種、交割期、交易單位及價位變動均有限制。貨幣局限在少數幾個主要幣種。而遠期外匯交易是在場外交易的，交易以電話或傳真方式，由買賣雙方互為對手進行的，而且無幣種限制，對於交易金額和到期日，均由買賣雙方身由決定。這在經濟不景氣時，對方違約風險增大，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
4、整體交易。在外匯期貨交易中，通常以本國貨幣作為代價買賣外匯，如在美國市場僅以美元報價，因此，除美元外的其他幣種如馬克與日元之間的避險，只能以美元為代介買賣日元或馬克從而構成兩交交易。而在遠期外匯交易中，不同幣種之間可以直接交易。
5、現貨結算與差額結算。外匯期貨交易由於以清算所為交易中介，金額、期限均有規定，故不實施現貨交割，對於未結算的金額，逐日計算，並通過保證金的增減進行結算，期貨合約上雖標明了交割日，但在此交割日前可以轉讓，實行套期保值，減少和分散匯率風險。當然，實際存在的差額部分應進行現貨交割，而且這部分所佔比例很小。而在遠期外匯交易時，要在交割日進行結算或履約。

⑵ 外匯交易的規則有哪些

外匯交易中，投資者常常犯得一個錯誤就是以自己生活中的思維方式進行判斷。然而，外匯市場有其自身的規則，只有遵守這些基本的規則，才不至於早早出局。那麼，外匯交易中需要遵循哪些規則?
規則1：永遠輕倉
重倉必死。不是說重倉一次就死，而是說，經常重倉一定死。原因很簡單，作期貨久了，必然遇到某些極端情況，一次極端行情或突發事件，重倉交易都就可能損失一半以上本金，甚至爆倉。夜路走多了，早晚會遇到鬼。日內在嚴格控制止損的情況下，偶爾重倉，也許可以接受，但隔夜重倉，絕對是自殺的行為。
規則2：嚴格止損
下單時，就必須確立好止損的點位，到了止損的位置，必須無條件止損。大的虧損，或者是重倉引起的，或者是不果斷止損引起的。經常發生這樣的情況，下了單，感覺很有把握，但是，下單後開始虧損了，然後越虧越多，到了止損點位，感覺虧錢太多了，不願意接受，於是放棄止損。更多技術咨詢愛死磕，結果虧損越來越大，由小虧變成大虧。

⑶ 期貨交易規則

期貨交易與一般的現貨交易相比，期貨交易在其業務操作流程上具有自身的特點。期貨交易業務操作一般包括開戶、委託、結算、交割等幾個方面。

期貨交易規則要求交易參與者在決定參與交易的時候，必須首先履行開立交易賬戶的手續。要買進或賣出一張(或更多的)期貨合約，必須經過下單、交易、回報幾個環節，來完成一個基本的流程。

1、開戶

由於期貨交易必須集中在交易所內進行，而在場內操作交易的只能是交易所的會員，包括期貨經紀公司和自營會員。普通投資者在進入期貨市場交易之前，應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范和收費比較合理的期貨經紀公司會員。自營會員沒有代理資格。

投資者在經過對比、判斷，選定期貨經紀公司之後，即可向該期貨經紀公司提出委託申請，開立賬戶。開立賬戶實質上是投資者(委託人)與期貨經紀公司(代理人)之間建立的一種法律關系。

一般來說，各期貨經紀公司會員為客戶開設賬戶的程序及所需的文件不盡相同，但基本程序及方法大致相同。

2、委託

客戶在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始交易，進行委託下單。所謂下單，是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、數量、價格等的行為。通常，客戶應先熟悉和掌握有關的交易指令，然後選擇不同的期貨合約進行具體交易。

3、結算

結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥。結算包括交易所對會員的結算和期貨經紀公司會員對其客戶的結算，其計算結果將被計入客戶的保證金賬戶。

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期貨市場的構成

1、期貨交易所

所有的也稱商品交易所，是經政府部門批准認可的專門進行期貨合約買賣的場所，一般實行會員制，其財產來源於初始投資及會員會費、席位費及交易手續費。交易所的最高權力機構是會員大會，下設董事會或理事會，董事會聘任交易所總裁負責日常行政和管理工作。

2、期貨傭金商

又稱經紀行，是依法成立的以期貨代理業務為主的公司，他們以自己的名義代理客戶買賣期貨，收取傭金，並向交易所、清算所和客戶負責。

3、清算所

是負責期貨合約對沖、結算和交割的機構。

從組織形式上看，有的附屬於交易所，也有的完全獨立。清算所是期貨交易雙方的代理人，擁有代位權，對期貨合同的買家來說它代表賣家，而對期貨合同的賣家來說它代表買家，並有義務擔保每筆合約的履行，因此具有權威性，是期貨市場運行機制的核心。

參考資料來源：網路-期貨交易

⑷ 期貨如何買賣 買賣規則

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例解釋一下期貨做空的原理：
您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
實際操作時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。
希望採納

⑸ 請教期貨的所有規則

您好！可以用一個順口溜總結期貨市場交易原理如下，看看你都能看懂嗎？期貨是條狗，跟著現貨走；有時跑到前，有時跑到後。小狗跑到前，才拉主人走；小狗落在後，主人拖著走。基差是狗鏈，走強就回收；倉單是基準，最終價格有。物品就是錢，合約現金流；多頭要平倉，進場賣出籌，空頭要平倉，入場買進籌；漲跌自主看，多空都自由。什麼是期貨我們從不同角度了解了期貨，知道期貨是杠桿交易，可以靈活地當天買入當天賣出，既可以做多，也可以做空，在無牛熊的期貨市場，機會與風險並存。那麼究竟什麼是期貨呢？

⑹ 期貨是什麼有什麼交易規則

期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。對期貨合約所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或原油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標。期貨交易規則有廣義和狹義之分，廣義的包括期貨市場管理的一切法律、法規、交易所章程及規則。狹義的僅指期貨交易所制定的經過國家監管部門審核批準的《期貨交易規則》及以此為基礎產生的各種細則、辦法、規定。一，保證金規則，是指在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5%-10%）繳納資金，用於結算和保證履約。二，當日無負債結算規則，每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。三，漲跌停板規則，又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌停幅度的報價將被視為無效，不能成交。四，持倉限額規則，持倉限額制度是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。五，大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防範大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。六，交割規則，交割是指合約到期時，按照期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該合約所載標的物所有權的轉移，或者按照規定結算價格進行現金差價結算，了結到期末平倉合約的過程。七，強行平倉規則，是指當會員、投資者違規時，交易所對有關持倉實行平倉的一種強制措施。八，風險准備金規則，是指，為了維護期貨市場正常運轉提供財務擔保和彌補因不可預見風險帶來虧損而提取的專項資金的制度。九，信息披露規則，就是指期貨交易所按有關規定定期公布期貨交易有關信息的制度。

⑺ 外匯期貨交易與遠期外匯交易有什麼區別

1、交易者不同。外匯期貨交易，只要按規定繳納保證金，任何投資者均可通過外匯期貨經紀商從事交易，對委託人的限制不如遠期外匯交易，因為在遠期外匯交易中，參與者大多為專業化的證券交易商或與銀行有良好業務關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者和中小企業極難有機會參與遠期外匯交易。
2、交易保證金。外匯期貨交易雙方均須繳納保證金，並通過期貨交易所逐日清算，逐日計算盈虧，而補交或退回多餘的保證金。而遠期外匯交易是否繳納保證金，視銀行與客戶的關系而定，通常不需要繳納保證金，遠期外匯交易盈虧要到合約到期日才結清。
3、交易方式不同。外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的。交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。期貨合約對交易貨幣品種、交割期、交易單位及價位變動均有限制。貨幣局限在少數幾個主要幣種。而遠期外匯交易是在場外交易的，交易以電話或傳真方式，由買賣雙方互為對手進行的，而且無幣種限制，對於交易金額和到期日，均由買賣雙方身由決定。這在經濟不景氣時，對方違約風險增大，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
4、整體交易。在外匯期貨交易中，通常以本國貨幣作為代價買賣外匯，如在美國市場僅以美元報價，因此，除美元外的其他幣種如馬克與日元之間的避險，只能以美元為代介買賣日元或馬克從而構成兩交交易。而在遠期外匯交易中，不同幣種之間可以直接交易。
5、現貨結算與差額結算。外匯期貨交易由於以清算所為交易中介，金額、期限均有規定，故不實施現貨交割，對於未結算的金額，逐日計算，並通過保證金的增減進行結算，期貨合約上雖標明了交割日，但在此交割日前可以轉讓，實行套期保值，減少和分散匯率風險。當然，實際存在的差額部分應進行現貨交割，而且這部分所佔比例很小。而在遠期外匯交易時，要在交割日進行結算或履約。

⑻ 外匯交易與期貨交易有什麼區別

外匯交易市場是世界上最大，最活躍的金融交易市場。外匯市場的日交易量超達$1萬億美元，該種交易也是最主要的金融交易。在此為大家簡單介紹外匯交易和期貨交易的區別。
外匯交易所帶來的利益比貨幣期貨交易相對較多。它們兩者之間的不同處：發展歷史，客戶，與現代外匯交易市場的關聯。從更具體的方面而言，兩者的交易費用，保證金，流動性，操作的簡易性以及供給商所提供的科技與學術性支持都有所區別。以下為它們的不同之處：
多交易量=更好的流動性。貨幣期貨日成交量僅為外匯市場的1%。無所比擬的流動性是外匯交易相對貨幣期貨交易所有的眾多好處之一。任一外匯交易專業人士都能告訴你早在70年代的現代外匯交易市場中現金就是至上。現在，事實上每一位擁有不同風險治理投讓嵞個人交易者都能在外匯交易市場中有最好的投資機會。
外匯交易和期貨交易的區別：與期貨交易相比，外匯交易提供更高的杠桿率與更低的保證金。在進行期貨交易時，交易者有一不同的日間交易保證金與隔夜交易保證金。這些保證金收取還由不同的交易數額決定。而英國福匯集團外匯交易則為客戶提供統一保證金，無論是日間或隔夜交易。
外匯市場運用淺易及全球性使用的詞彙與報價。貨幣期貨的報價與市場報價剛好是相反的。
貨幣期貨價格包括了外匯遠期交易，以下因素必須考慮：不同貨幣之間的時間，利率與利率差。外匯市場則不需有上述調整，計算運用或對期貨合同的利率作考慮。
更與外匯交易不同的是，貨幣期貨只是在近10年中經歷了巨大改變的金融市場中的極其小的一部分。
貨幣期貨合同(簡稱IMM合同或國際貨幣市場期貨)1972年在芝加哥商品交易所產生。
這些合同為市場專業人士所設置，在當時，它們的交易量達整個貨幣交易市場的99%。
只有少量份額的貨幣期貨為一些個人投資者做投機所用，該市場主要還是由經過專業培訓的行家操縱。
貨幣期貨只是一為投機者或規避風險者所進行的一種小型附帶性活動，而不是全球貨幣交易的主要活動。
這些改變很大程度上的減少了貨幣期貨交易專業人士數量，也因而減少了外匯交易與期貨交易上的套匯機會。直到今天，金融市場上的交易行為也就此更為規范。現今的市場操作更注重於貨幣期貨交易者的盈利與虧損，使其成為指引個人投資者在外匯市場中走出迷宮之途徑。