美國期貨對沖基金小說

『壹』 求兩本小說名字

貼身經理人
簡介：輝煌的過去，平庸的現在，也許無奈中的堅強才是人生的主旋律……
林洛，哈佛大學的高才生，美國期貨市場上的「金童子」。由於朋友的背叛以及國際期貨對沖基金的聯合炒作，公司破產，後回到祖國，淡出金融界，本想隨意找份工作，過些閑雲野鶴的生活，卻成為京城富豪女歐陽婷的私人管家，後又成了歐陽婷經營的光華投資公司的一名顧問經理人。本想逃避現實，卻又重操舊業，是上天在給他一個復仇的良機，還是在繼續捉弄這個人們眼中的「天之驕子」？

美女鄰居
簡介：張敬，「食腦者」（靠高智商生活）。久居幕後的商業天才，渠道策劃之王，只因一時的失意回到老家。
想過新生活的張敬卻遭遇史上最強的四個美女鄰居，這讓張敬反倒成了害羞的小羊。一場場哭笑不得的故事後，張敬決定東山再起，向命運SayNo。
指點江山鑽石手，翻手為雲覆手雨，美女與金錢，哪個更重要？

『貳』 美國千喜對沖基金是真的嗎

1、中國有對沖基金，具體的門檻要求需要看基金公司的要求。2、對沖基金和共同基金的差異主要體現為兩方面：一是對沖基金並不需要在美國聯邦投資法下注冊，而共同基金則受到監管條約的限制。這是因為對沖基金的資金來自較成熟的客戶，並且對沖基金是私募基金，不能進行公眾融資。共同基金要受到監管條約的限制，以保證基金份額定價的合理性，基金份額隨時可以兌現，必須公布投資策略等。二是共同基金投資組合中的資金不能投資期貨等衍生品市場，對沖基金可投資期貨等衍生品市場。盡管共同基金不貨市場進行投機交易，但當共同基金為其持有的股票、債券、外匯等相關資產避險時，可以套期保值者的身份參與期貨交易。

『叄』 有哪些關於對沖基金的書籍值得推薦

我個人的話是推薦這幾本書，其中包括《對沖基金到底是什麼？》、《富可敵國：對沖基金與新崛起的精英》、《對沖基金對沖基金投資策略常用的多達20種的巫師》，該技術可分為以下五種類型：

希望我的推薦你能喜歡呦，這些書可以幫助你了解一下對沖基金的知識，包括基本概念，運作流程，建模相關理論體系，量化模型，怎麼建立對沖策略等等

『肆』 《對沖基金到底是什麼》txt全集下載

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內容預覽：
三年前，有一次和著名才女明星約談做公益的事情。見了面坐下來，朋友介紹我說是在美國做對沖基金的。明星問：「總是聽說對沖基金，對沖基金到底是什麼？」
在對沖基金這個行業摸爬滾打了好幾年，卻從來沒有被人這樣直截了當地問過。對沖基金到底是什麼呢？這是一個沒有準確定義的、界限含糊的概念，而且隨著時間的推移在演變。業內的人並不深究對沖基金的定義，也沒人覺得有這個必要。就像一個以殺豬為生的屠戶，從來沒有思考過豬的定義一樣自然。可是對沒有見過豬的人，怎麼解釋豬是什麼呢？
哺乳綱偶蹄目豬科的一屬。你明白了嗎？
我無法用一句話給出一個《辭海》般的解釋，於是從字面開始。什麼是對沖（hedge）呢？對沖一般是指在買進一個東西的同時沽空另外一個，以達到規避風險的目的。那什麼又是沽空（又叫賣空，Short Selling）呢？沽空就是如果投資人預期價格會下跌，在手中不持有證券的情況下，向券商借入證券以賣出，在將來某個時候再回補，賺取差價。
明……
應該是你需要的吧

『伍』 炒期貨必看那幾本書

1、基礎修煉：約翰默菲，《期貨市場技術分析》；《日本蠟燭圖》
2、進階修煉：《以交易為主》，《股票作手回憶錄》，《專業投機原理》
3、高級修煉：此階段適合在市場已摸爬滾打一年以上者，有成功有失敗。《十年一夢》，《股票作手回憶錄》，注意此處再次閱讀股票作手這本書，有不同的感觸
4、靈魂修煉：《心經》《道德經》
說的比較抽象，可能不太適合你說的做金屬的初衷，但這是一個有5年交易經歷人士的忠告，感謝採納！

『陸』 對沖基金的起源發展

對沖基金起源於50年代初的美國。當時的操作宗旨在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行空買空賣、風險對沖的操作技巧，在一定程度上可規避和化解投資風險。1949年世界上誕生了第一個有限合作制的瓊斯對沖基金。

雖然對沖基金在20世紀50年代已經出現，但是，它在接下來的三十年間並未引起人們的太多關注，直到上世紀80年代，隨著金融自由化的發展，對沖基金才有了更廣闊的投資機會，從此進入了快速發展的階段。20世紀90年代，世界通貨膨脹的威脅逐漸減少，同時金融工具日趨成熟和多樣化，對沖基金進入了蓬勃發展的階段。

最早的對沖基金是哪一隻，這還不確定。在上世紀20年代美國的大牛市時期，這種專門面向富人的投資工具數不勝數。其中最有名的是Benjamin Graham和Jerry Newman創立的Graham-Newman Partnership基金。

1923年的小說《股市做手回憶錄》在記載Jesse Livermore的輝煌成就時，描寫了一種被稱為「資產池」的投機工具，和日後所謂的「對沖基金」在形式和功能上極其相似。在Livermore之前， Bernard M. Baruch也經營過「資產池」，他後來另立門戶，大發其財，被稱為「華爾街孤狼」，還成了政治家。

2006年，Warren Buffett在一封致美國金融博物館（Museum of American Finance）雜志的信中宣稱，上世紀20年代的Graham-Newman partnership基金是其所知最早的對沖基金，但其他基金也有可能更早出現。

社會學家、作家、財經記者Alfred W. Jones創造了「對沖基金」一詞，1949年，他還第一次確立了對沖基金的結構，為此廣受贊譽。為了中和市場總體的波動，Jones採用買入看漲資產，賣空看跌資產的手法來避險，他把這種管理市場總體波動的風險敞口的操作稱為「對沖」。

而這種資產組合就是對沖基金。Jones也是第一位採用資金杠桿和風險分散的對沖投資策略並收取業績報酬的基金經理。1966年，《財富》雜志報道稱，盡管Jones收取的管理費高達20%，但是其麾下的基金比最好的共同基金業績還要好。

到了1968年，總共有近200隻對沖基金；1969年，第一隻對沖基金領域的基金（FOHF）在日內瓦誕生。

在1969-70年的經濟衰退期和1973-1974年股市崩盤時期，很多早期的基金都損失慘重，紛紛倒閉。上世紀70年代，對沖基金一般專攻一種策略，大部分基金經理都採用做多/做空股票模型。70年代的衰退時期，對沖基金一度乏人問津，直到80年代末期，媒體報道了幾只大獲成功的基金，它們才重回人們的視野。

90年代的大牛市造就了一批新富階層，對沖基金遍地開花。交易員和投資者的更加關注對沖基金，是因為其強調利益一致的收益分配模式和「跑贏大盤」的投資方法。接下來的十年中，對沖基金的投資策略更加層出不窮，包括信用套利、垃圾債券、固定收益證券、量化投資、多策略投資等等。

21世紀的前十年，對沖匯基金再次風靡全球，2008年，全球對沖基金持有的資產總額已達1.93萬億美元。然而，2008年的信貸危機使對沖基金受到重創，價值縮水，加上某些市場流動性受阻，不少對沖基金開始限制投資者贖回。

2011年4月，對沖基金管理的總資產規模觸底反彈，估計有望達2萬億美元。2011年1月，美國最大的225家對沖基金公司旗下就有1.3萬億美元，其中最大的是Bridgewater Associates，其資產為589億美元。2011年的五大對沖基金公司為Bridgewater Associates（589億美元）、Man Group（392億美元）、Paulson & Co.（351億美元）、Brevan Howard（310億美元）和Och-Ziff（294億美元）。2011年2月，全球對沖基金61%的投資額來自於機構。

2015年5月16日，中國證券投資基金業協會副會長洪磊表示，截至2015年4月底，我國正在運作的對沖基金品種共6714支，資產規模達到8731．5億元。

對沖（Hedging)是一種旨在降低風險的行為或策略。套期保值常見的形式是在一個市場或資產上做交易，

以對沖在另一個市場或資產上的風險，例如，某公司購買一份外匯期權以對沖即期匯率的波動對其經營帶來的風險。進行套期保值的人被稱為套期者或對沖者（Hedger)。

『柒』 有哪些關於對沖基金的書籍值得推薦

推薦基本對沖基金運作的書籍：《對沖基金到底是什麼？》、《富可敵國：對沖基金與新精英的崛起》、《對沖基金奇才》
對沖基金常用的投資策略多達20多種，其手法可以分為以下五種：
（一）長短倉，即同時買入及沽空股票，可以是凈長倉或凈短倉；
（二）市場中性，即同時買入股價偏低及沽出股價偏高的股票；
（三）可換股套戥，即買入價格偏低的可換股債券，同時沽空正股，反之亦然；
（四）環球宏觀，即由上至下分析各地經濟金融體系，按政經事件及主要趨勢買賣；
（五）管理期貨，即持有各種衍生工具長短倉。

『捌』 有沒有關於講美國金融衍生品的書（最好能聯系這次金融危機的）

這次危機還在進行中，還沒有結束，後面會怎麼發展還是個未知數，所以現在的書也多是預測性的！！
這次金融風暴，主要是資產證券化打包上市，分散風險，再加上美聯儲加息沒有綜合考慮次級信用購房者的放貸償還能力等一系列問題導致的！！
如果你想了解建議，從資產證券化入手，衍生品主要是在擴的時候起了推波助瀾的作用。我們國家原來也一直嚷嚷要搞「資產證券化」學習美國的先進經驗，結果出了事誰也不喊了，給我們一個深刻的教訓。
真正的罪魁禍首是「資產證券化」，推手是美聯儲的加息政策，放大器是國際金融市場上的大鱷們在衍生市場的瘋狂投機！！
祝你好運！！加油！！
給你提供連個論點：1.資產證券化在我國的發展要考慮我國金融市場的發展水平，還要充分吸收美國的教訓。2.央行的貨幣政策一定要有前瞻性，和預見性。
次級債危機原因之一：沒有經濟擔保，零首付買房。銀行考慮的是一旦你還不起放貸我就把房子收回來，我也不虧，但是沒有考慮到資產是會貶值的，經濟不景氣房產價格下跌，現在的房子一經不值原來的價了。
這個時侯又趕上美聯儲加息，加大了貸款購房者的還款壓力，銀行形成了大量的呆壞賬，在這之前他們已將次級債打包上市，那些持有這些次級債轉化而來的的股票的金融機構就倒霉了，加之各宗連鎖反映，就是我們今天看到的樣子。希望對你能有所幫助。祝你的論文取得好成績！！拿優！！

『玖』 對沖基金到底是什麼小說txt全集免費下載

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上篇
對沖基金就是一個江湖
三年前，有一次和著名才女明星約談做公益的事情。見了面坐下來，朋友介紹我說是在美國做對沖基金的。明星問："總是聽說對沖基金，對沖基金到底是什麼？"
在對沖基金這個行業摸爬滾打了好幾年，卻從來沒有被人這樣直截了當地問過。對沖基金到底是什麼呢？這是一個沒有準確定義的、界限含糊的概念，而且隨著時間的推移在演變。業內的人並不深究對沖基金的定義，也沒人覺得有這個必要。就像一個以殺豬為生的屠戶，從來沒有思考過豬的定義一樣自然。可是對沒有見過豬的人，怎麼解釋豬是什麼呢？
哺乳綱偶蹄目豬科的一屬。你明白了嗎？
我無法用一句話給出一個《辭海》般的解釋，於是從字面開始。什麼是對沖（hedge）呢？對沖一般是指在買進一個東西的同時沽空另外一個，以達到規避風險的目的。那什麼又是沽空（又叫賣空，Short Selling）呢？沽空就是如果投資人預期價格會下跌，在手中不持有證券的情況下，向券商借入證券以賣出，在將來某個時……

『拾』 對沖基金是如何操作的 txt

對沖基金的英文名稱為Hedge Fund,意為"風險對沖過的基金",起源於50年代初的美國。其操作的宗旨,在於利用期貨、期權等金融衍生產品以及對相關聯的不同股票進行實買空賣、風險對沖的操作技巧,在一定程度上可規避和化解投資風險。
在最基本的對沖操作中,基金管理者在購入一種股票後,同時購入這種股票的一定價位和時效的看跌期權(Put Option)。看跌期權的效用在於當股票價位跌破期許可權定的價格時,賣方期權的持有者可將手中持有的股票以期許可權定的價格賣出,從而使股票跌價的風險得到對沖。在另一類對沖操作中,基金管理人首先選定某類行情看漲的行業,買進該行業幾只優質股,同時以一定比率賣出該行業中幾只劣質股。如此組合的結果是,如該行業預期表現良好,優質股漲幅必超過其他同行業的股票,買入優質股的收益將大於賣空劣質股的損失；如果預期錯誤,此行業股票不漲反跌,那麼較差公司的股票跌幅必大於優質股,則賣空盤口所獲利潤必高於買入優質股下跌造成的損失。正因為如此的操作手段,早期的對沖基金可以說是一種基於避險保值的保守投資策略的基金管理形式。
經過幾十年的演變,對沖基金已失去其初始的風險對沖的內涵,對沖基金已成為一種新的投資模式的代名詞。即基於最新的投資理論和復雜的金融市場操作技巧,充分利用各種金融衍生產品的杠桿效用,承擔高風險、追求高收益的投資模式。