期貨第七章外匯衍生品的題
① 金融衍生品題目
(1)根據利率平價理論，利率高的貨幣遠期貶值，貶值率為利差。本題應該是1年後美元貶值2%，遠期匯率98J￥/$
（2）降息100點，即美元利率下降到2.5%，在遠期匯率不變的情況下，會形成短期的套匯行為，即在即期引起對日元的需求，即期日元升值，即期匯率下降。
（3）即期匯率不變，美元降息會使遠期匯率上升。
（4）降息後，兩者的利差為1%，而匯率差則超過1%，投資者可以在即期將美元兌換成日元作投資，同時遠期取得的日元投資本利賣出。收益率為匯率差減利率差：
（95-90）*100%/95-1%=4.26%
② 期貨及衍生品基礎計算題
真懶啊，都不能打出來，也不知道看的對不對
270做多5手 = 270 *5*1000克（上商所黃金每手1000克）=1350000
290平倉2手 = 290*2*1000 =580000
盈利等於
（290-270）*2*1000=40000
結算價280 則 持倉盈虧 為 （280-270）*3*1000=30000
保證金佔用，沒辦法計算，因為沒給出資金總額，假定該賬戶資金總額等於開倉資金的話那麼（最後看不清不知道保證金是不是10%，我按10%算）
收盤後保證金等於 280*3*1000*0.1=84000
而最早開倉資金為1350000*0.1=135000
則保證金目前為 84000/（135000+40000）= 0.48
③ 期貨從業資格證基礎知識考幾章
期貨從業資格考試的科目包括基礎和法規。考試大綱的內容可以在期貨業協會查詢和下載。
期貨基礎一共有十章的內容。有較多，概念、性質、特點等理論知識是最基本要掌握的內容。套期保值、套利等操作需要在了解 的基礎上靈敏 運用。考試中計算題約30%左右。
詳細 內容為：
第一章 期貨及衍生品概述
第二章 期貨市場組織構造 與投資者
第三章 期貨合約與期貨買賣 制度
第四章 套期保值
第五章 期貨投機與套利買賣
第六章 期權
第七章 外匯衍生品
第八章 利率期貨及衍生品
第九章 股指期貨及其他權益類衍生品
第十章 期貨價錢 剖析 這是關於 期貨從業資格證基礎知識考幾章的解答。257
④ 外匯期貨相關題目。
D C B C A C C
⑤ 期貨及衍生品基礎的試題，各位能夠為我詳解下題
8 美分/蒲式耳