美國期貨負值交易系統

『壹』 期貨交易系統里賺錢為什麼還顯示負數

是權益，還是可用資金？

如果是可用資金負數，可能是滿倉交易，保證金是用來超過了100%，個別持倉品種出現虧損，雖然權益是盈利，但是可用資金會出現負數。

『貳』 本周美國輕質原油2005期貨合約報價出現負值,致使許多抄底者損失慘重。你如何

底不是那麼容易抄的。抄底必須有堅實的技術分析作為基礎後盾的！

『叄』 為什麼早段時間美國原油期貨跌到負值，中國原油期貨沒有跌到負值，兩者的關聯大不

受產量增加、需求下降、美元升值以及地緣政治紛爭等因素影響，自今年6月
以來，國際油價持續下跌，尤其是11月27日石油輸出國組織（歐佩克）決定
不減產後，國際油價更是出現了10%以上的暴跌。截止12月16日，紐約原
油、布倫特原油價格分別為55.97美元/桶、60.46美元/桶，比今年最高點分別
下跌47.8%和47.7%，創下近5年多來的最低點。
一、國際油價下跌的原因分析
影響國際油價的因素有很多，一般可以歸納為兩種：一是基本因素，主要指
市場供求；二是非基本因素，包括美元匯率、資本投機以及地緣政治等不確定
因素。
（一）基本因素分析
2014年國際石油市場供應與需求明顯不平衡，供大於求的特徵十分突出。
1.「頁岩氣革命」導致全球石油供應大大增加。今年全球主要產油國家或地
區的石油產量都保持穩定並有一定的增長。在北美地區，受益於「頁岩氣革
命」，美國本土石油生產能力大幅提高。當前美國石油日產量約1150萬桶，
接近世界第一大石油出口國沙特的產量，達到近30年來的產量巔峰，這種狀況
使得昔日的石油消費大國目前可以解禁石油出口，進而導致全球能源市場格局
發生劇變。在西亞北非地區，利比亞石油產量比外界之前的預期上升得快；伊
拉克石油產量雖沒有出現大幅上升，但過去幾個月石油出口規模有所增長。俄
羅斯產油量也在增加，9月俄羅斯石油產量1061萬桶/日，逼近1987年1148

『肆』 急急急。。。美國期貨和期權的問題，專業人事請進

1.short 指短期短線！
2.cover 指補倉！
3.你要的軟體可以去訊雷上搜索POBO或者中國金融投資決策軟體，本人認為POBO比較好！長江證券期貨投資軟體推薦！
4.期權定價模式，不知道你看不看的懂，不過你學這的仔細去看仔細分解應該能看懂的：
C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T
D2=D1-σ•T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
參考資料http://ke..com/view/1077652.html?tp=2_11
Write的意思是減低帳面價值 就是實際價值低於帳面價值！
COver上面解釋過！
影響其價格的因數這里寫的比較清楚了我也不多做說明了http://www.kiiik.com/info/722041.html

對你的答案做以下補充！
1.為什麼你買期貨的時候只能買（部分）share
因為模擬網站都有規定的！有些是你只能使用他給你的全部資產的百分之多少，這是他們規定的，所以你只能買部分就是share！
2.為什麼系統設置了每筆金額是25000，而你只能買10！
因為問題就出在系統設置的每筆金額25000上，就是說，你每個期貨品種你不可以買入超過25000的手！那麼你只能買10手，說明你買的那個期貨每手單價肯定在2272/手以上！所以你只能買10手，就是你說的10的單位，這就是模擬系統對你的限制操作！

『伍』 國外期貨實時交易軟體國內如何獲得，不要延時的，要實時看盤的，請高手賜教，謝謝！

用文華財經或者博易大師期貨軟體看，有實時外盤信息的，但是現在期貨軟體不像股票那樣下載下來就可以看，需要賬戶名和密碼
有問題可以Q我，我給你傳軟體：345263341

『陸』 美國股指期貨在哪個平台可交易

美國股指期貨是在美國的期貨交易所進行交易，其中道瓊斯指數期貨在芝加哥CBOT交易所，納斯達克指數期貨和標普500指數期貨在芝加哥CME交易所。

『柒』 期貨結算價的期貨交易

是怎樣進行結算的？浮動盈虧和實際盈虧是如何計算的？
期貨結算是指期貨結算機構根據交易所公布的結算價格對客戶持有頭寸的盈虧狀況進行資金清算的過程。期貨結算的組織形式有兩種，一種是獨立於期貨交易所的結算公司，如倫敦結算所（London Clcaring House）同時為倫敦的三家期貨交易所進行期貨結算；另一種是交易所內設的結算部門,如日本、美國等國期貨交易所都設有自己的結算部門（以下統稱「結算機構」）。我國採用的是交易所內設結算機構的形式。獨立的結算所與交易所內設結算機構的區別主要體現在：結算所在履約擔保、控制和承擔結算風險方面，獨立於交易所之外，交易所內部結算機構則全部集中在交易所。獨立的結算所一般由銀行等金融機構以及交易所共同參股，相對於由交易所獨自承擔風險，風險比較分散。
期貨交易的結算大體上可分為兩個層次，一個是交易所對會員進行結算：另一個是會員公司對其所代理的客戶進行結算。由於期貨交易是一種保證金交易，具有以小博大的特點，風險較大，從某種意義上講，期貨結算是風險控制的最重要手段之一。交易所在銀行開設統一的結算資金賬廣，會員在交易所結算機構開設結算賬戶、會員在交易所的交易由交易所的結算機構統一進行結算。
期貨結算機構對所有的期貨幣場上的交易者起到第三方的作用，即對每一個賣方會員而言，結算機構是買方；對每一個買方會員而言，結算機構是賣方。結算機構通過對每一筆交易收取交易保證金，作為代客戶履約的資金保證，在制度上保證了結算機構作為期貨交易最終履約擔保人的地位。由於期貨合約的買賣雙方不必考慮交易對手的信用程度，因而使期貨交易的速度和可靠性得到大大提高。
期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度。
以下兩個方面。
（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費
當期貨市場出現風險，某些會員因交易虧損過大，出現交易保證金不足或透支情況。結算系統處理風險的程序如下：
①通知會員追加保證金；②如果保證金追加不到位，首先停止該會員開新倉，並對該會員未平倉合約進行強制平倉；
③如果全部平倉後該會員保證金余額不足以彌補虧損，則動用該會員在交易所的結算準備金；
④如果仍不足以彌補虧損，則轉讓該會員的會員資格費和席位費；
⑤如果仍不足以彌補虧損則動用交易所風險准備金，同時向該會員進行追索。
結算 （一）結算的概念
結算是指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款和其他有關款項進行的計算、劃撥。結算包括交易所對會員的結算和期貨經紀公司會員對其客戶的結算，其計算結果將被計入客戶的保證金賬戶。
（二）結算制度
期貨交易所的結算實行保證金制度、每日無負債制度和風險准備金制度等。與期貨市場的層次結構相適應，期貨交易的結算也是分級、分層的。交易所只對會員結算，非會員單位和個人通過期貨經紀公司會員結算。
1、交易所對會員的結算
（1）每一交易日結束後交易所對每一會員的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。其核算結果是會員核對當日有關交易並對客戶結算的依據，會員可通過會員服務系統於每交易日規定時間內獲得《會員當日平倉盈虧表》、《會員當日成交合約表》、《會員當日持倉表》和《會員資金結算表》。
（2）會員每天應及時獲取交易所提供的結算結果，做好核對工作，並將之妥善保存。
（3）會員如對結算結果有異議，應在第二天開市前三十分鍾以書面形式通知交易所。如在規定時間內會員沒有對結算數據提出異議，則視作會員已認可結算數據的准確性。
（4）交易所在交易結算完成後，將會員資金的劃轉數據傳遞給有關結算銀行。
2、期貨經紀公司對客戶的結算
（1）期貨經紀公司對客戶的結算與交易所的方法一樣，即每一交易日交易結束後對每一客戶的盈虧、交易手續費、交易保證金等款項進行結算。交易手續費一般不低於期貨合約規定的交易手續費標準的3倍，交易保證金一般高於交易所收取的交易保證金比例至少3個百分點。
（2）期貨經紀公司在閉市後向客戶發出交易結算單。
（3）當每日結算後客戶保證金低於期貨交易所規定的交易保證金水平時，期貨經紀公司按照期貨經紀合同約定的方式通知客戶追加保證金，客戶不能按時追加保證金的，期貨經紀公司應當將該客戶部分或全部持倉強行平倉，直至保證金余額能夠維持其剩餘頭寸。 （一）結算的基準
交易所對會員存入交易所專用結算賬戶的保證金實行分賬管理，為每一會員設立明細帳戶，按日序時登記核算每一會員出入金、盈虧、交易保證金、手續費等。
交易所實行保證金制度，保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金設最低余額，每日交易開始前，會員結算準備金余額不得低於此額度，若結算準備金余額大於零而低於結算準備金最低余額，不得開新倉；若結算準備金余額小於零，則交易所將按有關規定對其強行平倉。
交易保證金是指會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後，交易所按持倉合約價值的一定比率向雙方收取交易保證金。
交易所實行每日無負債結算制度。該制度是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
（二） 結算公式。
未平倉期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
1、當日盈虧可以分項計算。
分項結算公式為：當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。
（1）平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧
平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價-上一交易日結算價)*賣出量]+∑[(上一交易日結算價-買入平倉價)*買入平倉量]
平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價-當日買入開倉價)*賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價-當日買入平倉價)*買入平倉量]
（2）持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧
歷史持倉盈虧=(當日結算價-上一日結算價)*持倉量
當日開倉持倉盈虧=∑[（賣出開倉價-當日結算價）*賣出開倉量]+∑[（當日結算價-買入開倉價）*買入開倉量]
（3）當日盈虧可以綜合成為總公式
當日盈虧=∑[（賣出成交價-當日結算價）*賣出量]+∑[(當日結算價-買入成交價)*買入量）]+（上一交易日結算價-當日結算價）*（上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量）
2、保證金余額的計算
結算準備金余額指當日結算準備金=上一交易日結算準備金+入金-出金+上一交易日交易保證金-當日交易保證金+當日盈虧-手續費等 平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。
當日結算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價。當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。每個期貨合約均以當日結算價作為計算當日盈虧的依據。
持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的數量。
（四）資金劃轉
當日盈虧在每日結算時進行劃轉，當日盈利劃入會員結算準備金，當日虧損從會員結算準備金中扣劃。當日結算時的交易保證金超過昨日結算時的交易保證金部分從會員結算準備金中扣劃。當日結算時的交易保證金低於昨日結算時的交易保證金部分劃入會員結算準備金。
手續費、稅金等各項費用從會員的結算準備金中直接扣劃。

『捌』 近期美國原油期貨出現了負價現象對工行紙原油有什麼影響

工行已經發通知了，全部停止開倉了。
尊敬的客戶：
鑒於近期美國原油期貨出現了負價現象，大宗商品市場波動較大，可能造成您的投資本金或保證金全額損失，為保護您的權益，根據《中國工商銀行賬戶能源交易協議》、《中國工商銀行賬戶基本金屬交易協議》和《中國工商銀行賬戶農產品交易協議》相關規定，自北京時間2020年4月28日上午9:00起，我行暫停賬戶原油、賬戶天然氣、賬戶銅和賬戶大豆全部產品的開倉交易，持倉客戶的平倉交易和已經預設的轉期，以及連續產品份額調整均不受影響。
目前國際大宗商品市場風險較高，請您注意控制風險、合理安排賬戶商品投資交易。如有疑問，請通過「中國工商銀行客戶服務」微信公眾號詳詢。感謝您對我行業務的理解與支持！
特此通告。