期貨外匯交易基本情況

① 外匯和期貨的區別詳細介紹的

第一：外匯資金流動性高。
即期外匯市場的每日交易量高達一點四兆美元，使得外匯市場成為全世界最大、資本流動性最高的金融市場。其他金融市場的大小與交易量和外匯市場比較起來，就顯得遜色多了。如果您用每日交易量只有三百億美元的期貨市場做例子，對資金流動性的程度就會有比較清楚的概念。外匯市場永遠是流動的，無論何時都可以進行交易或是停損。
第二：外匯市場二十四小時無休。
外匯市場是一個二十四小時不間斷的市場，美東時間的星期日下午五點，外匯交易就從澳洲的悉尼開始了，然後七點由日本東京開盤，接著凌晨兩點開始的英國倫敦，最後就是早上八點的美國紐約。對投資人而言，不論何時何地發生任何消息，投資人都可以即時的做出反應。投資人也可對進場或出場的時間有彈性的規劃。
相對於美國的外匯期貨市場而言，例如芝加哥商品交易所或是費城交易所，營業時間就有一定的限制。以芝加哥商品交易所而言，營業時間是美東時間的上午八點二十分開始到下午兩點為止，因此，如果任何倫敦或是東京重要的消息不在營業的時間內公布，則第二天開盤就會變的很混亂了。
第三：成交的質量與速度。
期貨市場的每筆交易都有不同的成交日、不同的價格或是不同的合約內容。每一個期貨的交易員都有以下的經驗，一筆期貨的交易往往要等上半個小時才能成交，而且最後的成交價一定相差甚遠。雖然現在有電子交易的輔助及限製成交的保證，但是市價單的成交仍是相當的不穩定。外匯交易商提供了穩定的報價和即時的成交，投資人可以用即時的市場報價成交，即使是在市場狀況最繁忙的時候，無法成交的情況。在期貨市場中，成交價格的不確定是因為所有的下單都要透過集中的交易所來撮合，因此就限制了在同一個價位的交易人數、資金的流動與總交易金額。而外匯交易商的每個報價都是執行的，也就是說只要投資者願意即可成交！
第四：手續費
不會出現有價而不成交的情況外匯交易免傭金在期貨市場進行買賣，除了價差之外，投資人還必須額外負擔傭金或手續費。所有的金融商品都有買價與賣價，而買賣價之間的差異就定義為價差，或是成交的成本。一直到今天，因為缺乏透明度，期貨市場不合理的價差依舊是存在的事實。現在，投資人可以藉由線上交易平台所即時顯示的買價與賣價，用來判斷市場的深淺度以及真正的交易成本。外匯交易的價差比期貨買賣還要低很多，特別是盤後的交易，因為期貨的投資人容易受到流動性低而遭致很大的損失。

② 外匯期貨交易和遠期外匯交易的區別主要包括

遠期外匯交易和期貨外匯交易在概念上會有一些相似之處，因此很多人經常會將它們混淆，但其實兩者在很多方面都有不同之處。本文整理了一些內容，為大家介紹一下遠期外匯交易與期貨外匯交易之間的關系與區別。
首先我們來看看這兩者各自的定義。
遠期外匯交易 （Forward Exchange Transaction）
遠期外匯交易是指交易雙方在成交後並不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期才進行實際交割的交易。
期貨外匯交易（Forex Futures Transaction）
期貨外匯交易是指買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割的外匯交割方式，即買賣雙方以約定的數量、價格和交割日簽訂的一種合約。
從上面的定義我們可以看出兩者都是在某一約定好的日期按約定好的匯率進行實際交割的交易，那麼他們的區別在哪裡？
交割方式
：雖然從定義上來看，兩者的交割形式類似，但大部分情況下，只有跟少的外匯期貨合約會在到期日進行實際交割，大部分期貨合同都是在到期日之前以對沖的方式進行了結；而大多數遠期外匯交易都會在約定好的交割日以實際交割兌現。
交割期: 遠期外匯交易的交易金額、交割期均由交易雙方自由協商決定。而外匯期貨交易對上述事項則有標准化的統一規定。外匯期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三（不同品種的交割月完全不同，外幣期貨的交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月）。
交易形式：外匯期貨交易是在期貨交易所公開喊價的方式進行的，而遠期外匯市場是通過電訊工具進行的，並同時報出買賣價。外匯期貨交易中交易雙方互不接觸，而各自以清算所結算中間人，承擔信用風險。
交易工具：我們再看兩者的交易工具，即標的物。外匯期貨所交易的是外匯期貨合約，而遠期外匯交易的則是遠期外匯合約，具體的區別是外匯期貨合約是一種標准化的合約，交易額是以合同的數量來表示，每個合同的金額會以貨幣種類的不同而有不同的規定，貨幣局限在少數幾個主要幣種貨幣；遠期外匯合約的交易工具則無固定的規定，合約上的細則是由交易雙方自行商定的，在交易時間、地點、價位及行情揭示方面均無特別的限制。
交易場所：外匯期貨交易是由場內經紀人、場內交易商在受政府管理的高度規范化的期貨交易所里進行的，具有嚴格的交易規則和程序；而遠期外匯交易是在場外進行的，一般沒有固定的交易場所。
交易參與者：外匯期貨市場上，任何投資者只要依規定繳存保證金，均可通過具有期貨交易所清算會員資格的外匯經紀商來進行外匯期貨交易，因而使外匯期貨交易發展成為一個活絡而有效率的市場；而在遠期外匯市場，針對交易者的交易資格並無限制，但大部分參與者多為專業的證券交易商或與銀行有良好往來關系的大廠商，沒有從銀行取得信用額度的個人投資者與中、小企業極難有參與機會。
交易規則：外匯期貨交易採用保證金制度，每天的交易都要通過清算所進行清算，盈餘者可以提走多餘的現金，而虧蝕者則需要補交保證金。遠期外匯交易是不需要保證金的，交易雙方只在到期交割時進行結算。
合約的轉讓：外匯期貨合約是可以轉讓的，而遠期外匯合約則不可轉讓的，所以流動性較弱。

③ 我國外匯期貨現狀

你找不到的原因是因為本來就沒有。我國的期貨業務中目前沒有外匯的品種，股指期貨已經算是非常新的期貨產品了，我國的期貨交易品種基本沒有什麼重大的更新。
個人可以參與境外的外匯期貨的交易，國家對於個人境外投資是不鼓勵也不反對的態度，公民投資人自行決定。
黃金期貨，上海黃金交易所有黃金交割品種，具體的投資方式是在上期所的會員單位進行開戶，入金進行交易即可。

④ 外匯期貨的發展歷程

1972年5月，芝加哥商業交易所正式成立國際貨幣市場分部，推出了七種外匯期貨合約，從而揭開了期權市場創新發展的序幕。從1976年以來，外匯期貨市場迅速發展，交易量激增了數十倍。1978年紐約商品交易所也增加了外匯期貨業務，1979年，紐約證券交易所亦宣布，設立一個新的交易所來專門從事外幣和金融期貨。1981年2月，芝加哥商業交易所首次開設了歐洲美元期貨交易。隨後，澳大利亞、加拿大、荷蘭、新加坡等國家和地區也開設了外匯期貨交易市場，從此，外匯期貨市場便蓬勃發展起來。目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、歐元、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳元、紐西蘭元等。從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業交易所的國際貨幣市場（IMM）和費城期貨交易所（PBOT）。
國際貨幣市場主要進行澳元、英鎊、加拿大元、歐元、日元和瑞士法郎的期貨合約交易；
費城期貨交易所主要交易歐元、英鎊、加拿大元、澳元、日元、瑞士法郎等。
此外，外匯期貨的主要交易所還有：倫敦國際金融期貨交易所（LIFFE）、新加坡國際貨幣交易所（SIMEX）、東京國際金融期貨交易所（TIFFE）、法國國際期貨交易所（MATIF）等，每個交易所基本都有本國貨幣與其他主要貨幣交易的期貨合約。在外匯市場上，存在著一種傳統的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。在此，有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易，是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式。遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成，交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活。在套期保值時，遠期交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖。但是，遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介，流動性遠低於期貨交易，而且面臨著對手的違約風險。

⑤ 外匯期貨交易有哪些顯著的特點

外匯期貨交易也稱貨幣期貨交易，是指外匯交易雙方在外匯期貨交易所以公開喊價的方式成交後，承諾在未來某一特定日期，以約定的價格交割某種特定標准量貨幣的交易活動。
外匯期貨交易的特點：
（1）固定的交易場所:在有形的貨幣期貨交易市場內進行交易活動；
（2）公開喊價：買家喊買價，賣家喊賣價；
（3）交易契約--外匯期貨交易合同。雙方承諾的交易品種，日期，約定的價格，特定標准量貨幣，保證金，手續費，交易地點等，一張標準的外匯期貨合同:標准交割日,標准交割量,標准交割地點；
（4）外匯期貨交易只有價格風險,沒有信用風險；
（5）交易採用"美元報價制度"；
（6）交易的雙向性。

⑥ 什麼是期貨外匯交易國內有做期貨外匯交易的嗎

外匯期貨交易（foreign exchange futures transaction） 外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的 匯率 ，用 美元 買賣 一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與 合約現貨買賣 有共同點亦有 不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行或外匯交易公司來進行的， 外匯期貨的買賣是在專門的 期貨市場 進行的。目前，全世界的 期貨交 易所主要有： 芝加哥期貨交易所 、 紐約商品交易所 、 悉尼期貨交易所 、 新加坡期貨交易所 、 倫敦期貨交易所 。 期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。 期貨的買方或賣方在交易所成交後，清算中心就成為其交易對方， 直至期貨合同實際交割為止。 外匯期貨 和 合約外匯交易 既有一定的聯 系，在具體運作方式也有一定的區別。

⑦ 外匯期貨交易與遠期外匯交易相比的特點有哪些

外匯期貨交易與遠期外匯交易是兩個不同的概念。外匯期貨交易是買賣雙方在期貨交易所通過買賣合約，承諾未來某一特定日期以協議價格交割某種有標准數量的外匯的交易形式。遠期外匯交易是指外匯買賣成交後，當時並不辦理，而是根據合同的規定，在將來某一特定時間內以成交時商定的價格交割一定數量的外匯的交易形式，二者區別如下：
（一）交易目的不同：從事外匯期貨交易的目的的有兩類，一類是為了規避外匯風險，如套期保值者；再一類是進行外匯投機活動以謀求暴利，如投機者。而從事遠期外匯交易的目的主要地規避外匯風險。
（二）交易者及其相互關系不同：外匯期貨交易的參加者可以是銀行、其他金融機構、公司、政府和個人，只要按規定交納保證金，均可通過期貨交易所中有會員身份經濟行、或與銀行有良好往來關系、信用良好的企業等。由於交易所設有清算機構，因此從事外匯期貨交易的參加者不必考慮交易對方的信用商、經營外匯業務的銀行、或與銀行有良好往來關系、信用良好的企業等。由於遠期外匯交易缺乏如期貨交易中清算所那樣的中介機構做保障，因而參加者都必須考慮對方的信用狀況。從交割清算角度來看，遠期外匯交易的風險較外匯期貨交易的風險為高。
（三）交易工具不同：外匯期貨市場上交易的是外匯期貨合約（Futures Contract），而遠期外匯市廛上交易的是遠期外匯合約（Forward Contract）。前者是一種標准化的合約，交易額是用合同的數量多少來表示的。買賣額最小是一個合同，大的可以是幾個合同。每個合同的金額，不同的貨幣有不同的規定。而外匯遠期合約則無固定的規格，合約細則由交易雙方自行商定。
（四）交易組織不同：外匯期貨交易主要在期貨交易所進行，採取公開喊價的方式成交，基本上一個有形的交易則是各銀行同業間、銀行與經紀人間以及銀行與客戶間通過電訊手段來進行的無形市場，也就是說通常所說的OTC市場。
（五）交易規則不同：外匯期貨交易採用保證金制度，每天的交易都要通過清算所進行清算，盈餘者可以提走多餘的現金，而虧蝕者則需要補交保證金。遠期外匯交易是不需要保證金的，交易雙方只在到期交割時進行結算。
（六）交易結果不同：外匯期貨市場可以用來保值，也可以用來投機的，而起期貨交易本身也提供這種條件。貨幣期貨交易交割的方式有兩種：（1）等到到期日交割。在實際操作中，只有很少的合同進行到期時的實際交割，只佔1%~2%.（2）隨時做一筆相反方向的相同合同數量和交割月的期貨交易，叫做「結清」,絕大部分期貨交易都是如此。如果你買了若干個外幣期貨合同，隨後又賣出了同樣數量的相同的合同，這樣就不僅軋平了頭寸，而且完全結清了自己已做過的合同，也就是說等合同到期時，你不用再去進行貨幣的收付了。而遠期外匯交易，一般都會在指定交割日交割現貨。此外，貨幣期貨的交割都通過清算所統一進行，而遠期外匯交易是客戶與銀行之間的直接清算交割。
（七）交割日期的不同：外幣期貨合同中規定合同的到期日為交割月份的第三個星期的星期三（不同品種的交割月完全不同，外幣期貨的交割月份一般為每年的3月、6月、9月、12月）。遠期外匯交易則沒有交割日期的固定規定，可由客戶根據需要自由選擇。除此之外，對合約的轉讓，外匯期貨合約是可以轉讓的，而遠期外匯合約則不可轉讓的，所以流動性較弱。 總之， 外匯期貨交易與遠期外匯交易點區別是明顯的，是兩種不同一種類的交易形式，但二者也有相同之處，如兩種交易形式的原來基本上是一致的，而且兩種形式的作用也有許多方面是一致的。

⑧ 外匯期貨交易的主要特點有哪些

外匯期貨交易也稱貨幣期貨交易，是指外匯交易雙方在外匯期貨交易所以公開喊價的方式成交後，承諾在未來某一特定日期，以約定的價格交割某種特定標准量貨幣的交易活動。
外匯期貨交易的特點：
（1）固定的交易場所:在有形的貨幣期貨交易市場內進行交易活動；
（2）公開喊價：買家喊買價，賣家喊賣價；
（3）交易契約--外匯期貨交易合同。雙方承諾的交易品種，日期，約定的價格，特定標准量貨幣，保證金，手續費，交易地點等，一張標準的外匯期貨合同:標准交割日,標准交割量,標准交割地點；
（4）外匯期貨交易只有價格風險,沒有信用風險；
（5）交易採用"美元報價制度"；
（6）交易的雙向性。

⑨ 什麼是期貨外匯交易

期貨外匯交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。期貨外匯買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。合約現貨外匯的買賣是通過銀行來進行的，期貨外匯的買賣是在專門的期貨市場進行的。目前，全世界的期貨市場主要有：芝加哥期貨市場、紐約商品交易所、悉尼期貨市場、新加坡期貨市場、倫敦期貨市場。期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交後，清算中心就成為其交易對方，直至期貨合同實際交割為止。期貨外匯和合約外匯交易既有一定的聯系，也有一定的區別.

⑩ 外匯期貨交易有哪些特點

外匯期貨交易是金融期貨的一種，又稱貨幣期貨，指在期貨交易所進行的買賣外匯期貨合同的交易。
其特點:

1、買賣外匯期貨合約的交易者把買賣委託書交給經紀商式交易所成員公司，由他們傳遞到交易大廳，經過場內經紀人之間的「公開喊價」或電子計算機的自動撮合，決定外匯期貨合約的價格。

2、買賣期貨合約時，不需要實際付出買入合約面值所標明的外匯，只需支付手續費。台約生效後，按照當天收市的實際外匯期貨市價作為結算價，進行當日盈虧的結算。如果結算價高於該期貨合約交易時的成交價格則為買方盈利，反之，則買方虧損，賣方受益。

3、外匯期貨價格實際上是預期的現貨市場價格，在投機者的參與下，期貨價格會向預期的現貨市價移動，兩個市場價格具有趨同性。
4、外匯期貨以外幣為交割對象，到期末對沖掉的合約，賣方必須從現貨市場購入即期外匯，交給買方以履行交割義務。