外匯期貨期權例子

❶ 期貨期權例子

55+(1090-1080)-(1097-1080)=48
鎖單其實是相當沒意思的事,鎖單就已經鎖定了利潤或虧損,只是再多出一次收續費而已(交易所和期貨公司當然高興你這樣做).有其鎖單,不如直接平倉了結.

❷ 如何運用外匯期貨與外匯期權交易來規避外匯風險

規避的話，分兩種情況，具體如下：
1、如果你現在持有大量貨幣，擔心貨幣貶值，可以在外匯市場做空這個貨幣。雖然你持有的貨幣現金貶值了，但在外匯期貨和外匯期權卻賺錢，兩者扣除交易費用，差不多能減少損失，這要看兩者的基差。2、如果貨幣升值了，那持有的現金貨幣是賺的，但期貨或期權是虧的，也能抵消一部分。貨幣升值的情況亦然。
但如果說要做到完全規避外匯風險，是不存在的，銀行和國家也做不到。

❸ 簡述外匯期貨交易與外匯期權交易的相同和不同，謝謝了，急需~

外匯期貨：可以約定在遠期按當前約定的匯率來兌換相應外幣，等於鎖定了未來的外匯匯率，這樣浮動匯率就可以不對你的外匯收入產生影響了。
外匯期權：只需要你繳納一定的期權費用，你就可以獲得未來按照某既定的匯率跟期權賣方來兌換相應的外幣了，這個期權約定的匯率就是未來外幣最低保障值，當匯率跌破約定的匯率時你可以進行兌換，當匯率上升時也可不兌換，這樣你就可以保障你的外匯收益在約定的匯率以上啦。
相同點：遠期合約；在發達國家都可自由流通；
不同點：標的不一樣（前面是交易，後者是交易的權利）；到期前者必須交割，後者由買方決定是否交割。

❹ 期貨和期權套期保值原理是什麼希望具體例子說明

首先舉例說明下什麼是套期保值，（這里都是我自己的話總結的，定義可以搜索到），套期保值主要是某商品A的供應商或者需求商（這里以供應商為例，供應商對應的是利潤，需求商對應的是成本），比如商品A的現價是10000元/噸，而在未來一特定的t時間點，該供應商要賣出N噸，但是價格不能判斷到底是比現價高或者低，而供應商為了維持企業生產秩序的穩定，是不願意因未來價格過高或過低而對企業產生不利的影響，所以供應商就簽出一定數量的賣出合約，而價格是雙方均可以接受的，也就是說不管未來時間內A的價格如何變動，該供應商那一時間的利潤已經固定下來了，這樣能夠保證企業的正常穩定運行。 該合約經過交易所進行買賣，投資者有的對其價格看漲，有的對其看跌，就這樣不斷的經過交易，投資者能夠獲得其中的差價所帶來的收益，而隨著t時間點的到來，當然t時間點期貨市場上的價格會逐漸靠向現貨價格，否則t時間點同一商品就出現不同的價格了。 期權的套期保值類似，不過期權是用一約定資金獲得約定時間以某一約定價格的該商品的買權或賣權，但是卻有到期不履行的權力，但該約定資金是不退還的。

❺ 舉例分析比較即期外匯交易遠期外匯交易外匯期貨交易外匯期權交易在防範外匯風險中所需條件及結果的不同

外匯期權業務的優點在於可鎖定未來匯率，提供外匯保值，客
交易市場戶有較好的靈活選擇性，在匯率變動向有利方向發展時，也可從中獲得盈利的機會。對於那些合同尚未最後確定的進出口業務具有很好的保值作用。期權的買方風險有限，僅限於期權費，獲得的收益可能性無限大；賣方利潤有限，僅限於期權費，風險無限。 期權外匯買賣實際上是一種權力的買賣。權力的買方有權在未來的一定時間內按約定的匯率向權力的賣方（如銀行）買進或賣出約定數額的外幣。同時權力的買方也有權不執行上述買賣合約。

❻ 什麼是期權期貨最好舉個簡單例子謝謝

我先假定你明白什麼是期貨，如果不明白，網路一下把。
然後，期貨是你買了一張合約，而期權就是你掏一部分錢（這些錢遠小於買一手合約的錢）之後，在某段時間內你都可以在商量好的價位買一張合約，當然你也可以選擇不買，不論買與不買，前面那一部分錢已經掏了，不還給你。這樣的好處是，如果市場價比你商量的價格低，你就當然按商量的價格來了，就能賺到錢，然後如果商量的價格比市場價高，你自然就不買了，損失比直接買少了。

❼ 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

❽ 外匯期權（貨幣期權）有四種形式：買入看漲期權、賣出看漲期權、買入看跌期權、賣出看跌期權。（判斷題）

錯誤。期權交易一般是客戶與經紀人（或銀行）之間進行，作為客戶只有兩種選擇：買入看漲期權、買入看跌期權