外匯期貨題

⑴ 一道外匯期貨的題目~

1、EUR/USD=歐元兌美元
2、每手歐元期貨合約價值為12.5萬歐元，10手合約就是125萬歐元
3、1歐元兌1.1825美元時賣出，1歐元兌1.2430美元時買入，1.1825-1.2430=0.0605，相當於每（交易一個）歐元虧損0.0605美元
4、於是，125萬歐元就虧損了125萬*0.0605=7.5625萬美元

⑵ 外匯期貨相關題目。

D C B C A C C

⑶ 外匯期貨題

第1題，買入5手歐元兌美元外匯期貨
第2題，ABCD
第3題，ABC
第4題，ABC
第5題，BC

⑷ 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

⑸ 外匯期貨計算題

根據我的計算結果，選擇B，750000美元。

首先，我剛才截圖了歐元期貨的基本信息，最小跳動時0.0001，單位價值是12.5美元。

題目中，歐元波幅是0.15，也就是1500個點，40手，所以盈利是：1500*12.5*40=750000美元。

其他的數據沒有用處。

⑹ 一道關於外匯期貨套利的題目（在線等）

一般套利的利率應該採用銀行的貸款利率
期貨的理論價格應該是 100萬*（1+美元利率）*0.6259
實際價格為100萬*0.6342

兩價相比之差 就是套利的空間
當然還需要計算相應的手續費 和 市場沖擊成本

⑺ 外匯期貨的計算題。。。。

盈利
(1.4967-1.4714)*2*625000 = 31625 美元
虧損
(1.5174-1.4967)*2*625000 = 25875 美元

總盈虧為兩者相減，得到盈利為5750美元。故而選C.

之所以差個零，主要是因為我是一標准手算的，如果按題目的意思，是以一手算0,1個交易單位算。你只要把算式中的2改為0,2即可。

⑻ 幾道外匯期貨題目

這種題目不錯，請努力！同事可以幫到你。

⑼ 兩道關於外匯期貨的題

第二個B，第一個在思考中

⑽ 外匯期貨交易題~~急~急~急

買入瑞士法郎看漲期權，到期時瑞士法郎的市場匯率高於協定匯率時執行期權，低於協定匯率時放棄期權。
（1）瑞士法郎市場匯率低於期權協定價，放棄期權，損失費為期權費：12.5萬*50*0.02＝12.5萬美元
（2）匯率高於協定價，執行期權，即以協定價買入50*12.5萬瑞士法郎，再從市場出售，減去期權費即為收益：
50*12.5萬*（0.57-0.55）-12.5萬*50*0.02＝0
由於市場價與協定價差價正好是期權費，為期權交易的盈虧平衡點，損益為零
（3）同（2），執行期權，損益：50*12.5萬*（0.59-0.55）-12.5萬*50*0.02＝12.5萬美元，獲利12.5萬美元