外匯期貨的杠桿率

⑴ 外匯交易中的杠桿是什麼意思

杠桿這個詞在包括證券市場和外匯市場的金融領域中時常出現，其本質在於用少量的資金進行更大金額的買賣。對金融交易不太了解的人可能想像不出來如何用少量的資金進行高額的買賣，這因為在現實世界中我們無法用一塊錢進行十塊錢的交易。而在金融市場這樣的交易比比皆是。
外匯交易中的杠桿率比較典型，以外匯交易為例解釋一下杠桿率的具體體現：在外匯交易中我們通常找一家可靠的外匯交易公司，然後在這公司存入一定的押金（保證金），就可以開始買賣了。我們以美元和人民幣為例。最近的人民幣對美元的匯率在1美元兌換6塊人民幣左右。我們假設我們存入的押金是600人民幣。我們進行對美元的外匯買賣。
假設這時我們選擇的杠桿率是10倍。杠桿率是10倍，也就是說相對於我們存入的押金600元，我們可以進行600元的10倍，6000元的交易。而這種買賣方式就叫做杠桿。
我們現在存入押金600元，選擇10倍的杠桿率，進行6000元人民幣的交易。在1美元=6人民幣的匯率下： 6000人民幣=1000美元
這時我們用6000人民幣買了1000美元。對於到手之後的美元我們當然希望它升值，換句話說就是希望看到人民幣對美元的貶值。假如這時外匯市場的美元，正如我們所期望的那樣，對人民幣升值：1美元=6.5人民幣。這時我們手中的1000美元可以兌換6500人民幣。在這場交易中我們的收益500人民幣。也就是說我們存入600人民幣，通過運用10倍的杠桿率所完成的交易，所得利益為500人民幣。我們的收益率為83%。
6.5×1000－6000=500 500/600=83%
但是市場動向未必總如我們所期望的那樣變化。我們在買了1000美元之後，也臨著美元貶值風險。假設在1000美元到手之後，外匯市場美元貶值，對人民幣匯率變為：1美元=5.5人民幣。這時我們虧損金額為500元人民幣。
6000-5.5×1000=500
而這500人民幣的虧損也自然要從我們的押金中扣除。這時我們的押金變為100元。從這場交易中我們可以看出同過運用杠桿我們既可以一瞬間贏得暴利，同時也面臨著一瞬間陪得底掉的風險。我們所選擇的杠桿率越大，我們所面臨的不確定性就越大。我們可能一夜致富，也有可能一夜傾家盪產。
正因為如此各國在金融市場上對於杠桿的運用有著嚴格的控制。很多國家把杠桿率規定在20倍以下，也正是希望藉此規范投資者過激的投資行為。在這個例子中我們所解釋的是在外匯交易中所進行的杠桿運用。在證券交易中杠桿的運用也是大同小異的，在此就不贅述了。
值得一提是在2008年的金融危機中，眾多的投資銀行，證券公司接連的倒閉。在美國的五大投資銀行中，貝爾斯登和美林分別被摩根大通和美國銀行收購，雷曼兄弟破產，而高盛和摩根士丹利接受政府財政援助，條件是從投資銀行轉型為銀行控股公司。華爾街五大投行全軍覆沒的背後，在資金運用中過高的杠桿率，也是五大投行如此不堪一擊的原因之一。 摩根大通的杠桿率曾高達28倍， 摩根斯坦利更是曾高達40倍。

滿意請採納

⑵ 股票、期貨、外匯的杠桿比例是多少

股票杠桿比例：1:1；期貨的杠桿比例是：1:20；外匯的杠桿比例為1:2000

⑶ 外匯的杠桿是什麼意思

外匯的杠桿，國際上一般指融資倍數（杠桿比例為一般在20倍到400倍之間）。
杠桿交易又稱虛盤交易、按金交易。就是投資者用自有資金作為擔保，從銀行或經紀商處提供的融資放大來進行外匯交易，也就是放大投資者的交易資金。融資的比例大小，一般由銀行或者經紀商決定，融資的比例越大，客戶需要付出的資金就越少。
杠桿交易，是一種利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損。由於保證金（該筆小額資金）的增減不以標的資產的波動比例來運動，風險很高。
【外匯交易實例】
賣美元/日元合約
一份美元/日元合約面值為100000美元，報價點差為2.6點(1點等於0.01波動，且最小的價格波動幅度為0.001)，每份合約保證金需求為1，000美元。
客戶認為美元價值高估，未來對於日元會走弱，為應對這種情況，客戶打算賣美元/日元合約。
美元/日元105.300/326報價，客戶以105.300的價格賣出5手，這需要5，000美元的存款，客戶每手交易最少需要1，000美元的存款。
美元對日元確實走弱，價格因此跌落到104.270/296，對於這些信息客戶通過平倉做出反應，因此以104.296的價格買入5手。客戶在交易中賺取1.004，或是100.4個點(105.300-104.296)。
如果以105.300的價格賣又以104.296的價格買，那麼以美元計算的1.004的盈利為：(105.300-104.296)*
100,000/
104.296
=
$962.44
(每份合約)。因此總共的盈利為$
4812.20
($962.44*
5份合約)。
如客戶並非在即日內平倉，而繼續持倉至下個交易日，會執行過夜利息調整。
買英鎊/美元合約
一份英鎊/美元合約面值為100000英鎊，報價點差為2.8個點(1點等於0.00001波動，且最小的價格波動幅度為0.00001)，每份合約的保證金要求為1,500美元。
客戶認為英鎊價值低估，未來對於美元會升值。為應對這種情況，客戶決定買英鎊/美元合約。
英鎊/美元報價為1.50420/448。客戶以1.50448的價格買3手，這共需要4,500美元的存款，客戶每手交易需要最少1,500美元的存款。
英鎊/美元價格跌到1.50000/028。客戶選擇止損價位應對這個信息，因此以1.50000的價格賣出3手。所以他在交易中每手損失了0.00448或44.8個點(1.50448-1.50000)。
如果以1.50448的價格買又以1.50000的價格賣，那麼以美元計算的0.00448的損失為：(1.50448-1.50000)*100,000=-$448（每份合約）。因此總共的虧損為$
1,344
($448*
3份合約)。
如客戶並非在即日內平倉，而繼續持倉至下個交易日，會執行過夜利息調整。

⑷ 外匯中的「杠桿」是什麼意思

外匯中的杠桿是將借到的貨幣追加到用於投資的現有資金上。杠桿率，資產與銀行資本的比率，財務管理中的杠桿效應，主要表現為：

由於特定費用如固定成本或固定財務費用的存在而導致的，當某一財務變數以較小幅度變動時，另一相關財務變數會以較大幅度變動。合理運用杠桿原理，有助於企業合理規避風險，提高資金營運效率。

(4)外匯期貨的杠桿率擴展閱讀：

財務管理中的杠桿效應有三種形式，即經營杠桿、財務杠桿、復合杠桿。

1、經營杠桿系數指在企業生產經營中由於存在固定成本而使利潤變動率大於產銷量變動率的規律。

2、財務杠桿效應是指由於固定費用的存在而導致的，當某一財務變數以較小幅度變動時，另一相關變數會以較大幅度變動的現象。

也就是指在企業運用負債籌資方式如銀行借款、發行債券、優先股時所產生的普通股每股收益變動率大於息稅前利潤變動率的現象。

由於利息費用、優先股股利等財務費用是固定不變的，因此當息稅前利潤增加時，每股普通股負擔的固定財務費用將相對減少，從而給投資者帶來額外的好處。

3、復合杠桿系數是普通股每股利潤變動率相當於產銷量變動率的倍數。

⑸ 股票 期貨 外匯 的杠桿率

股票是全額保證金，杠桿比例1:1
國內銀行外匯杠桿比例1:1
國內期貨杠桿比例1:10左右，
國外期貨杠桿比例1:20左右
外匯黃金的杠桿比例有1:20,1：50,1:100,1:200，個別的交易商還提供1:500甚至更高比例的杠桿，建議不要參與太高比例的杠桿。

⑹ 國內期貨的杠桿比例

國內期貨的杠桿比例為5%-8%。

期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制度。「杠桿效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。

如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。

期貨杠桿既是期貨交易的根本風險來源，也是期貨交易的魅力所在。

一般國內品種期貨交易所的杠桿比例是5%-8%，也就是20到12.5倍，期貨公司開戶的時候為了防控風險會再這個基礎上略加2到3個點。

⑺ 外匯交易杠桿，是什麼意思

在外匯市場上，投資者依據匯率進行交易。 由於貨幣匯率的波動很小，投資者使用杠桿來增加他們的獲利潛力。
請注意，外匯市場中的杠桿通常在1:50到1:400之間。交易中使用杠桿意味著您可以支配比您帳戶多得多的資金-也就是說您用已有的資金增加可以交易的金額，當您選擇了正確的交易方向時，您將獲得更多的收益。反過來說，一旦虧損發生：杠桿越高，您的交易就會越快被自動結清。

說白一點，拿1：200來說，就是1當作200來用。

⑻ 外匯交易最大交易杠桿是多少

杠桿交易，又稱保證金交易。顧名思義，就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損，不同的交易杠桿比例不同。如期貨一般為10倍杠桿，也就是說，市場價格變動與你預期方向相反變動10%，你投入的資金(保證金)會損失100%，市場變動與預期方向一致則收益為100%。如果是100倍的杠桿交易，市場價格變動10%，投資的收益或損失會達到1000%。由於保證金(該筆小額資金)的增減不以標的資產的波動比例來運動，風險很高。
外匯保證金交易，是指通過與(指定投資)銀行簽約，開立信託投資帳戶，存入一筆資金(保證金)做為擔保，由(投資)銀行(或經紀行)設定信用操作額度(即20-400倍的杠桿效應)。投資者可在額度內自由買賣同等價值的即期外匯，操作所造成之損益，自動從上述投資賬戶內扣除或存入。讓小額投資者可以利用較小的資金，獲得較大的交易額度，和全球資本一樣享有運用外匯交易作為規避風險之用，並在匯率變動中創造利潤機會。
外匯杠桿交易，杠桿比例為20倍到400倍之間，外匯市場的標准合約為每手10萬元(指的是基礎貨幣，就是貨幣對的前一個幣種)，如果經紀商提供的杠桿比例為20倍，則買賣一手需要5000元(如果買賣的貨幣與賬戶保證金幣種不同，則需要折算)的保證金;如果杠桿比例為100倍，則買賣一手需要1000元保證金。