一張外匯期貨合約
CME集團昨日宣布推出全新的人民幣計價外匯期貨合約。CME表示，為了滿足全球客戶對於人民幣計價產品的越來越大的需求，這些創新性的期貨合約將按銀行間(歐洲)條款報價，體現1美元兌換人民幣的數量。這些期貨產品遵守場外市場無本金交割遠期合約的規范，同時可降低交易所衍生品交易的對手風險。這些將在CME掛牌上市並受其規則與規章條例制約的新貨幣產品，將於2011年8月22日(星期一)在CME國際貨幣市場(IMM)開始掛牌交易，並於2011年9月交割。
CME集團外匯產品董事總經理羅傑·盧瑟福(RogerRutherford)指出：「鑒於人民幣朝著可自由兌換的方向發展，而且人民幣在香港的離岸交易量也越來越大，CME集團開發了這些創新化的新人民幣期貨合約。我們此次所推出的新人民幣合約產品與成熟市場和新興市場均密切相關，彰顯CME集團對於全球客戶的一貫承諾。我們相信此次新合約產品將延續我們在其他新興市場相似產品的成功，例如我們的俄羅斯盧布和巴西雷亞爾相關產品今年迄今的增長率分別達到了350%和450%。交易量和未平倉合約的顯著增長反映了我們的客戶對於降低新興市場產品信用風險的日益增加的需求，我們認為這些新的人民幣期貨產品為希望控制人民幣貨幣風險的客戶提供了同樣的益處。」
為了服務機構和零售市場，CME集團將推出完整的美元/人民幣合約及一個E-micro(小型電子)版本。這些新合約將成為CME集團於2006年6月推出的現有人民幣/美元期貨合約的一部分，在CMEGlobex進行交易，也可通過CMEClearPort用於大宗交易和期貨轉現貨。
CME集團提供一系列全球性的創新化產品，包括54種期貨和31種期權合約。2010年，CME的外匯交易量為日均930,000份合約，比2009年上升了49%，相當於名義價值日均1,200億美元。E-micro日均外匯交易量在2011年第一季度為6,900份合約以上，比去年同期上升了近109%。
『貳』 外匯期貨合約的什麼是外匯期貨合約
外匯期貨合約（Foreign Futures Contracts）
外匯期貨合約是一種交易所制定的標准化的法律契約。該合約規定交易雙方各自支付一定的保證金和傭金，並按照交易幣種、數量、交割月份與地點等買賣一定數量的外匯。在實踐中，交易雙方很少進行實際貨幣的交割，而是在到期前作反向操作使原有合約對沖掉。
『叄』 設計一份外匯期貨合約有什麼注意事項
所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險。它是金融期貨中最早出現的品種。自1972年5月芝加哥商業交易所（CME）的國際貨幣市場分部推出第一張外匯期貨合約以來，隨著國際貿易的發展和世界經濟一體化進程的加快，外匯期貨交易一直保持著旺盛的發展勢頭。它不僅為廣大投資者和金融機構等經濟主體提供了有效的套期保值的工具，而且也為套利者和投機者提供了新的獲利手段。
目前，外匯期貨交易的主要品種有：美元、英鎊、德國馬克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亞元、法國法郎、荷蘭盾等。
從世界范圍看，外匯期貨的主要市場在美國，其中又基本上集中在芝加哥商業交易所的國際貨幣市場（IMM）、中美洲商品交易所（MCE）和費城期貨交易所（PBOT）。
國際貨幣市場主要進行澳大利亞元、英鎊、加拿大元、德國馬克、法國法郎、日元和瑞士法郎的期貨合約交易；
中美洲商品交易所進行英鎊、加拿大元、德國馬克、日元和瑞士法郎的期貨交易；
費城期貨交易所主要交易法國法郎、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、日元、瑞士法郎、德國馬克和歐洲貨幣單位。
在外匯市場上，存在著一種傳統的遠期外匯交易方式，它與外匯期貨交易在許多方面有著相同或相似之處，常常被誤認為是期貨交易。在此，有必要對它們作出簡單的區分。所謂遠期外匯交易，是指交易雙方在成交時約定於未來某日期按成交時確定的匯率交收一定數量某種外匯的交易方式.遠期外匯交易一般由銀行和其他金融機構相互通過電話、傳真等方式達成，交易數量、期限、價格自由商定，比外匯期貨更加靈活。在套期保值時，遠期交易的針對性更強，往往可以使風險全部對沖。但是，遠期交易的價格不具備期貨價格那樣的公開性、公平性與公正性。遠期交易沒有交易所、清算所為中介，流動性遠低於期貨交易，而且面臨著對手的違約風險。
『肆』 CME外匯期貨有哪些合約
外匯期貨合約是在商品交易所內，交易雙方通過公開叫價，買賣在未來某一日期。根據協議價格交割標准量外匯的合約。其首創者是美國芝加哥商品交易所的國際貨幣市場。它成立於1972年5月16日，進行8種外匯期貨合約交易，即英鎊、加拿大元、荷蘭盾、德國馬克、日元、墨西哥比索、瑞士法郎、法國法郎。其操作過程與商品期貨交易一樣。
『伍』 關於外匯期貨
「最小變動價位是0.0001點」，也就是「1歐元=1.3600美元」變成「1歐元=1.3601美元」或相反，所以演算法應是：125000*1.3601-125000*1.3600=12.5美元，美元減美元肯定等於美元啊。可以簡化為125000*0.0001=12.5 ，但要理解。
『陸』 外匯期貨合約的外匯期貨合約的主要特點
期貨合約是由交易所提供的標准化的合約。期貨合約可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
我不明白你為什麼要做期貨，外匯基本上都是現貨，也就是24小時隨時買賣的，幹嘛去做期貨，還有交割期。
外匯基礎知識不明白的可以看下模擬欄目和，外匯基礎知識欄目。不明白技術問題可以追問
『柒』 有人說，買入一份外匯期貨合約並不意味著你擁有了一筆外匯，而是意味著你下了一個該外匯匯率將上升的賭注
這個說法不是很正確。
比較官方的定義：期貨合約引指由期貨交易所統一制訂的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量實物商品或金融商品的標准化合約。
簡單地說，你買入一個期貨合約，其實意味著你承諾要在未來某一天（期貨合約上有規定是什麼時候）以一定價格（也在合約上會規定），買入、或賣出期貨合約上約定的標的（如商品、外匯、股票等）。如果在未來買入，就是多頭，如果在未來賣出，就是空頭。
如果你處於多頭的位置，就是約定在未來某天以某個價格買入外匯，那麼你應該會預測未來那個時間，這個外匯的價格比你約定的價格要高，所以也可以說你是看漲的。
相反，如果處於空頭的位置，就是未來賣出，就是看跌的。
『捌』 外匯期貨的計算（簡單題）
第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500
『玖』 外匯期貨合約的內容有哪些
期貨合約是由交易所設計，經國家監管機構審批上市的標准化的合約。期貨合約可借交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。合約組成要素：
A.交易品種
B.交易數量和單位
C.最小變動價位，報價須是最小變動價位的整倍數。
D.每日價格最大波動限制，即漲跌停板。當市場價格漲到最大漲幅時，我們稱"漲停板"，反之，稱"跌停板"。
E.合約月份
F.交易時間
G.最後交易日
H.交割時間
I.交割標准和等級
J.交割地點
K.保證金
L.交易手續費
什麼是外匯風險?它有哪些類型?
由於匯率變動致使外匯交易的一方,以及外匯資產持有者或負有債務的政府,企業或個人,有遭受經濟損失或喪失預期利益的可能性。
（1）交易風險。交易風險是指在運用外幣進行計價收付的交易中,經濟主體因外國貨幣和本國貨幣匯率的變動而引起的損失回盈利的可能性.
（2）轉換風險。轉換風險又稱會計風險,指經濟主體對資產負債進行會計處理中,功能貨幣即交易貨幣(一般是海外分公司所在國貨幣)轉換成計賬貨幣(一般是總公司所在國貨幣)的過程中,因匯率變動而呈現賬面損失的可能.。
（3）經濟風險。經濟風險又稱經營風險,是指意料之外的匯率變動引起企業未來一定期間收益減少的一種潛在損失。