美國期貨強制平倉

㈠ 期貨強制平倉是不是全虧了

平倉一般有兩種，即對沖平倉和強制平倉，對沖平倉好比「自由戀愛」，是投資者完全自主的行為，當市場走向與預期相符時，投資者可以擇機賣出已經買入的看漲合約，通過「低買高賣」獲利，或者買入已經賣出的看跌合約，「高賣低買」賺取差價，而當市場走勢與投資者預期不符時，及時平倉還能有效止損。相比之下，強制平倉就好比「包辦式婚姻」，是一種強制行為，當投資者虧損過大，導致交易保證金不足時，無論你是否願意，期貨公司等機構都會強制執行平倉，而期貨交易採用杠桿交易制度，投資者用小額資金就可玩轉大額交易，一旦遭遇「強平」，在杠桿的放大效應下，投資者極有可能損失慘重。對投資者來說，建倉與平倉時一門必修課，在建倉或平倉時，既要把握機會，勇於出手，也要懂得控制風險，量力而為，切忌盲目跟風操作，尤其在發生虧損時，投資者應隨時關注虧損情況，以免被「強平」。如果被強平的話，那麼損失的就不只是保證金了。
舉個例子（為計算方便，合約價格和保證金比例為虛構）。
某合約現價2000元一噸，合約一手10噸，交易所保證金比例5%，期貨公司保證金在交易所基礎上＋5%手續費一手10元。
買一手需要保證金＝2000×10×（5%+5%）＝2000元。
某投資者賬戶剛好有3010元，在合約2000元價位開了一手空單。現在扣掉了手續費，客戶賬戶權益3000元，保證金2000元，交易所保證金1000元，可用資金1000元。
當行情上漲至2100會是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2100-2000）×10=1000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－1000＝2000元，持倉佔用保證金＝2100×10×（5%+5%）＝2100元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝2000－2100＝－100元。此時客戶賬戶雖然有2000元，但是已經一分也無法出金了。這還不是最遭，因為此時交易所保證金＝2100×10×5%＝1050元，客戶賬戶權益能夠覆蓋交易所保證金，不會被強行平倉。
當行情上漲至2200又是什麼情況呢？此時持倉虧損＝（2200-2000）×10=2000元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－2000＝1000元，持倉佔用保證金＝2200×10×（5%+5%）＝2200元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝1000－2200＝－1200元。可怕的一刻到來了，因為此時交易所保證金＝2200×10×5%＝1100元，客戶賬戶權益已經不足以覆蓋交易所保證金，於是，期貨公司強行平倉，扣掉平倉手續費，賬戶最終剩下=客戶權益－手續費＝1000-10=990元。
再來模擬一下極端行情，從2100開始，連續兩個開盤漲停板，外加全天不開板，第三天依舊漲停板開盤，行情一下漲到2310，期貨公司並沒有辦法在這之前強平掉。此時持倉虧損＝（2310-2000）×10=3100元，客戶賬戶權益＝開倉時賬戶權益－虧損＝3000－3100＝－100元，持倉佔用保證金＝2310×10×（5%+5%）＝2310元，可用資金＝賬戶權益－持倉佔用保證金＝－100－2310＝－2410元。不管交易所保證金有多少，持倉的虧損已經把投資者所有資金都吃掉還要倒找交易所，這就叫爆倉。此時強平出來＝賬戶權益－手續費＝－100－10＝－110元。也就是說平完倉不僅毛都不剩還要再追加入金110元，否則會影響個人信用。

㈡ 期貨強制平倉怎麼回事

強制平倉又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。當您的賬戶資金余額小於零時且未按時繳納資金，此時證券公司為保證自身的利益將對您的賬戶按照合約總持倉大小順序進行強行平倉。
舉個例子：假設豆粕是是2914一噸，您現在資金帳戶裡面有3000，您買一手豆粕（10噸），保證金按10%算，需要2914元，加上手續費（按一手5元算），還有81快錢，要是它結算價跌了10塊錢，您就賠了100元，可用資金就是-19元了，期貨公司就可以給您下達追加保證金的通知了。您應當在第二天開盤前將保證金補足，若沒能補足保證金，期貨公司會在他們認為適當的時候，將您的持倉強行平倉

㈢ 期貨強制平倉怎麼回事

強制平倉又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。當您的賬戶資金余額小於零時且未按時繳納資金，此時證券公司為保證自身的利益將對您的賬戶按照合約總持倉大小順序進行強行平倉。
舉個例子：假設豆粕是是2914一噸，您現在資金帳戶裡面有3000，您買一手豆粕（10噸），保證金按10%算，需要2914元，加上手續費（按一手5元算），還有81快錢，要是它結算價跌了10塊錢，您就賠了100元，可用資金就是-19元了，期貨公司就可以給您下達追加保證金的通知了。您應當在第二天開盤前將保證金補足，若沒能補足保證金，期貨公司會在他們認為適當的時候，將您的持倉強行平倉

㈣ 期貨強行平倉條件

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。
強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。
根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：
1．因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
2．因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。
3．因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。
交易所強行平倉權，是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率後，客戶又未在規定期限內交納追加保證金時，期貨經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉，以降低保證金水平和減小風險，保證客戶免受更大的經濟損失，強制平倉的後果由客戶來承擔。

㈤ 期貨爆倉和強行平倉

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉，強行平倉也叫強制平倉，又稱被斬倉/被砍倉/爆倉。依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。爆倉是指在平倉之後賬戶里已經無所剩餘額，而穿倉現象發生後不僅賬戶里沒有錢，還倒欠一部分錢。

㈥ 期貨里的強行平倉是什麼意思

期貨中的強行平倉有兩種：交易所對期貨公司（或自營會員）的強行平倉和期貨公司對客戶的強行平倉。

交易所對期貨公司的強行平倉是當期貨公司的資金不足以維持持倉（比如因為提高保證金比例），或超額持倉（比如因為進入交割月持倉限額降低了）時採取的一種強制措施，通常是被平掉超額的部分持倉。

期貨公司對客戶的強行平倉是指客戶資金不足、超倉等被強行平倉。
比如你原來買入100手大豆，保證金比例為10%，持倉佔用資金為30萬。現在因為行情變化劇烈，交易所把保證金比例提高到了15%，你的30萬資金只能維持80手持倉了，那麼或者你追加資金以繼續維持你的100手持倉，或者被期貨公司平掉20手大豆。

㈦ 國際期貨就是國外期貨嗎

1.國際期貨模擬交易行情和實盤一致，現提供美國芝加哥期貨交易所（CBOT）、英國倫敦金屬交易所（LME）、紐約商業交易所（NYMEX）、紐約金屬交易所（COMEX）、美國洲際交易所（ICE）。
2.T+0交易制度，可當日開倉平倉。可做空機制，漲跌行情中均可獲利。
3.採取期貨保證金交易制度，保證金分為開倉保證金和維持保證金。維持保證金一般為開倉保證金的75%，當保證金余額低於維持保證金時，需要追加保證金到開倉保證金水平。
4.保證金：與國內期貨不同，採用固定保證金。
5.期貨平倉是市價平倉，不能委託，而且單筆交易不能分筆平倉。
6.期貨開倉限價成交，實際行情到委託價格時根據交易所行情中的買賣量和賬戶可用資金能開倉量成交，未成交部分繼續在掛單中，等待撮合成交。
7.委託有效期為當個交易日有效，收市後的所下的委託單自動轉為下一個交易日的有效委託單。
8.到期平倉：網站將於每月的最後一個交易日下午16:00結算時，對交割月是下一月的持倉期貨商品進行強制的到期平倉，平倉時以當天的「結算價+手續費」成交。
9.強制平倉：保證余額（開倉保證金-持倉虧損）低於維持保證金又無足夠資金追加保證金則強制平倉。
10.國際期貨無漲跌限制。
11.手續費：開倉平倉都有手續費。
感興趣的話來愛財部落試試吧

㈧ 關於商品期貨強行平倉

對期貨公司來說，如果客戶不追加保證金，期貨公司即享有強行平倉的權利，但這一權利在行使的時候受到一定的制約。根據《商品期貨交易管理暫行條例》第41條及其他法規的規定，強行平倉需具備以下條件：

當保證金充足率小於80%，我們公司先通知客戶追加保證金，沒在規定時間內追加保證金的，我們公司會按照規定強行平倉。
保證金充足率=權益/佔用保證金。強平線是80%。賬戶上虧損的時候，先虧損可用資金，然後佔用的保證金再虧損20%剩餘80%的時候會被強平。
舉例：賬戶上100萬資金，滿倉使用100萬，最大虧損20萬就會被強平；
賬戶上100萬資金，持倉佔用保證金10萬，可用資金90萬，先虧損90萬，再虧損2萬就會被強平，最大虧損92萬，所以賬戶倉位越低，強平的機率也低。

有關於期貨方面的想要了解的可以咨詢美爾雅期貨，該公司注冊資本3億元，大股東湖北美爾雅股份有限公司繫上市公司。公司主營商品期貨經紀業務、金融期貨經紀業務和資產管理業務，是上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員單位，湖北省證券期貨業協會副會長單位，具有中國金融期貨交易所交易結算業務資格。

㈨ 什麼是期貨強平，強行平倉

你好，期貨強平，依據強行平倉實施的主體不同，可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在現貨黃金、期貨交易中經常使用。根據強行平倉原因的不同，可將強行平倉分為以下幾類：1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則，期貨交易實行保證金制度，每一筆交易均須交納一定比例的保證金，當市場發生不利變化，也就是說，市場發生行情逆轉，朝相反方向變化時，以及進入交割月時，會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定，存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務，交易所就有權對會員，經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則，交易所有權依交易規則的規定，對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括：違反頭寸限制超倉；違反大戶報告制度未作報告，或報告不實；為市場禁入者進行期貨業務；經紀公司從事自營業務；聯手操縱市場；以及其他須強行平倉的違規行為。3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年，這種情況經常出現，交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改，或臨時不能正常執行。

㈩ 期貨問題：什麼情況下會強制平倉，爆倉，穿倉，三者的區別

1、指代不同

平倉是一種操作手法，是指期貨買賣的一方為對銷以前買進或賣出的期貨合約而進行的成交行為。而爆倉和平倉是指一種現象，爆倉就是指賬戶全部持倉都被強制平倉，穿倉是指賬戶里平倉之後沒錢了還欠錢的現象。

2、所剩餘額不同

爆倉是指在平倉之後賬戶里已經無所剩餘額，而穿倉現象發生後不僅賬戶里沒有錢，還倒欠一部分錢。

3、發生情況不一樣

強制平倉一般是當你的賬戶凈值達不到維持保證金時，就會被要求追加保證金，當無法按時追加資金時，就會被強制平倉。有的期貨公司是用「風險度」來衡量，基本是一回事。而穿倉，一般是發生在非連續交易，行情出現缺口時，因為缺口導致一下子你不但虧得達不到維持保證金，甚至還要倒貼。

(10)美國期貨強制平倉擴展閱讀

1、平倉可分為對沖平倉和強制平倉。

對沖平倉是期貨投資企業在同一期貨交易所內通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結先前賣出或買入的期貨合約。所謂的強制平倉就是指倉位持有者以外的第三人(期貨交易所或期貨經紀公司，常見的如福匯環球金匯交易平台)強行了結倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉。

具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

2、對沖平倉與強制平倉的區別

在交易過程中，期貨交易所按規定採取強制平倉措施，其發生的平倉虧損，由會員或客戶承擔。實現的平倉盈利。

如屬於期貨交易所因會員或客戶違規而強制平倉的，由期貨交易所計入營業外收入處理，不再劃給違規的會員或客戶；如因國家政策變化及連續漲、跌停板而強制平倉的，則應劃給會員或客戶。

參考資料來源：網路—平倉

參考資料來源：網路—爆倉

參考資料來源：網路—穿倉