美國原油期貨逐日盯市

① 期貨逐日盯市和逐筆對沖有什麼區別

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市， 
    兩種結算方式的計算方法分別是： 

    逐筆對沖 （不論當日或往日的開倉，就按持倉情況計算）
1、平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
2、浮動盈虧（持倉盈虧）＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位 
3、當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+ 當日存取合計 + 平倉盈虧 （逐筆對沖）-當日手續費 
4、客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+ 浮動盈虧（持倉盈虧） 
 
    逐日盯市 （當日和往日的開倉分別計算合計）
1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧 
（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位 
（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧 
（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位 
（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位 
3、當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市） 
4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+ 當日存取合計 + 當日盈虧 - 當日手續費 
5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市） 
 
    1.本公式旨在提示兩種盈虧計算方式不同之處； 
    2、盈虧計算方式不同，不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金、風險度等參數的金額或數字； 
盯市盈虧是因為期貨交易實行當日無負債結算制度，盯市盈虧是結算機構強制每天必須計算的，除非全部平倉；

而逐筆對沖盈虧是根據你自己交易的結果來計算的，得出的結果是最終盈虧。這個應該就是自己的實際盈虧情況。月統計看是賺了還是虧了，就看逐筆對沖就行。

② 期貨交易的逐日盯市制度的作用

（1）逐日盯市制度對所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進行結算，保證每一交易賬戶的盈虧都能得到及時的、具體的、真實的反映，為及時調整賬戶資金、控制風險提供依據。
（2）由於這一制度規定以一個交易日為最長的結算周期，在一個交易日中，要求所有交易的盈虧都得到及時的結算，保證會員保證金賬戶上的負債現象不超過一天，因而能夠將市場風險控制在交易全過程的一個相對最小的時間單位之內。

③ 期貨里的 逐日盯市 和 逐筆對沖 有什麼不同

期貨交易結算主要有2種方式，一種是逐筆對沖，一種是逐日盯市，

兩種結算方式的計算方法分別是：

逐筆對沖

1、平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

2、浮動盈虧＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位

3、當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+當日存取合計+平倉盈虧（逐筆對沖）-當日手續費

4、客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+浮動盈虧

逐日盯市

1、平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

（1）平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

（2）平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位

2、持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧

（1）持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

（2）持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

3、當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市）

4、當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+當日存取合計+當日盈虧-當日手續費

5、客戶權益＝當日結存（逐日盯市）

④ 簡述逐日盯市制度

所謂逐日盯市制度，亦即每日無負債制度、每日結算制度，是指在每個交易日結束之後，交易所結算部門先計算出當日各期貨合約結算價格，核算出每個會員每筆交易的盈虧數額，以此調整會員的保證金帳戶，將盈利記入帳戶的貸方，將虧損記入帳戶的借方。若保證金帳戶上貸方金額低於保證金要求，交易所通知該會員在限期內繳納追加保證金以達到初始保證金水平，否則不能參加下一交易日的交易。逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面。

⑤ 期貨的逐日盯市制度和保證金交易制度有什麼聯系

兩者沒有什麼聯系，只不過兩者都屬於期貨交易的一部分，逐日盯市制度是每天都進行結算，保證金交易制度是杠桿交易。

⑥ 期貨里的逐日盯市是什麼意思

逐日盯市的意思是指按照期貨的結算價計算帳戶盈虧。

⑦ 對期貨實行逐日盯市制度，持有到期後結算價格是當初協議達成的價格還是結算時的市場價格

期貨之所以吸引人主要靠2點，一個是保證金，一個是未到期合約可以自由買賣。
逐日盯市制度的意義在於，確保保證金安全。因為隨著期貨價格的變動，買賣雙方的權益也是變化的，那麼一旦有一方保證金不足，還不讓持有人補足保證金就會造成該持有人的實際權益在理論上可能會變成負數，也就是該合約的持有人所持有的期貨合約不但沒有價值，反而導致持有人倒欠別人一部分，這樣的合約是無法交易的，這也就從根本上破壞了整個期貨市場運行的基礎。
期貨市場實際上是使資金從一個人的手中流到另一個人手中，保證金就是確保這一資金流不斷的最低保證，如果資金流斷了，就會導致，一方面持有人的權益在不斷增加，而另一方面持有人卻沒有持續輸入資金，那麼這個缺額部分找誰來補上呢？？要知道，一旦賺錢的人賺夠了，他是可以馬上平掉合約直接拿錢走人的，所以必須要求賠錢的人一直往市場注入資金，這必然形成每日結算制度，不能拖欠，否則賠錢的人就只能認輸出場。
期貨市場是不產生任何價值的，也就是說，如果沒有持續的資金流入期貨市場那麼市場上的錢只會越來越少。 這樣正常的期貨交易就維持不下去了。
還有隻有很少一部分的合約會一直保留到合約到期，一旦合約到期就會進入實物交割，比如你持有100手大豆空單，那麼在合約到期時你就要運1000噸大豆到交易所指定的倉庫去交割，而只有一些現貨企業能做到這一點，所以你說的到期結算在實際上是不可能發生的。

⑧ 在期貨中，什麼是逐日盯市結算方式謝謝

就是當天結算，不是T+1的方式，這主要是因為期貨的交易方式就是T+0如果和股票一樣結算是T+0的話你的賣出錢是需要結算後才能到賬，也就到第二天了，怎麼能做T+0呀，

⑨ 什麼是「逐日盯市」

你好，當日無負債結算制度，又稱「逐日盯市」，其原則是結算部門在每日交易結束後，按當日結算價對會員和投資者結算所有合約費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少保證金。
交易結束後，一旦會員或投資者的保證金余額低於規定的標准時，將會收到追加保證金的通知，兩者的差額即為追加保證金金額。
中金所在盤中根據實時價格對會員持倉進行試結算，有權要求持倉浮虧較大的會員在規定時間內追加保證金，對未及時補足的會員停止開新倉。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑩ 期貨保證金及逐日盯市是怎麼回事

1、首先你需要支付的保證金是12萬元元而不是1.2萬元

2、假如買進後指數從4000點跌倒3800點，你首先虧掉了200*300=6萬元，其次因為合約價格降低了，所以佔用保證金變成3800*300*10%=11.4萬元。
即虧損6萬元，保證金減少6000元，合計需要追加資金5.4萬元。至於你的保證金賬戶上有多少錢，要看你的全部資金情況決定

3、假設指數從3800點張到4200點，則獲得盈利（和前日相比）400*300=12萬元，保證金佔用則從前日的11.4萬元變成4200*300*10%=12.6萬元，比前日多出12.6萬-11.4萬=1.2萬元。實際賬戶上資金比前日多出12萬-1.2萬=10.8萬元