期貨外匯計算excel

『壹』 外匯期貨的計算（簡單題）

第一問答案：（平倉價1.6012-開倉價1.5841）*62500*10=10687.5
第二問答案：（平倉價1.5523-開倉價1.5841）*62500*10=-19875
註：第一問是盈利的，第二問是虧損的，英磅的合約乘數是62500

『貳』 EXCEL表格怎樣進行匯率的換算

EXCEL表格本身不具有匯率換算功能,因為匯率是一直在改變的,不可能有常數
你得從網站上先下載匯率數據然後再計算
外匯牌價可以從這里搜索到:http://www.boc.cn/sourcedb/whpj/
如果你要做的不是即期的匯率,這里也可以搜索到以往的數據.

數據比較少的話，可以直接用乘除法
如果數據比較多的話,可以做成一個表格,用VLOOKUP/SUMIF鏈接計算.

『叄』 外匯期貨計算

客戶在4月1日買入了兩份6月到期的合約，合約價格是1.10，在6月合約到期時，客戶有義務按1.10的價格用美元去交割25萬歐元，因此該筆應付款的美元成本是25*1.1=27.5萬美元。

『肆』 請教達人！！關於如何在EXCEL中製作一個外匯計算器急！！！

如果匯率是固定的，那就很容易。
寫個等號。
左邊美金，右邊人民幣。
右邊的值等於左邊的地址×6.88。
你在左邊輸入美金的數量，右邊就可以自動顯示人民幣的數量了。

『伍』 怎麼做期貨運算公式的表格

期貨獲利的方法：

1、不止損

很多人有這種經歷，連續操作n次(n>10)，之後就飄飄欲仙了，結果不知減低倉位和控制操作次數，最後一朝被打回解放前，連本帶利全部虧進去，更有甚者還是倒虧。這是一個很簡單的問題，期貨是一門概率至上的學問，連賺10次以上只能說明你的運氣周期到了，而不能說明你找到了完美的「聖杯」。一個交易模式命中率永遠不可能超過60%，一旦超過了，就意味著滅頂之災，這句話，各位可細細品味。

2、不止盈

很多人有飄單的習慣，飄單這個詞來源於外匯市場，意思就是進場後不平倉，只要不掃止損單子就拿著，有一種聽天由命的感覺。一般來說，飄單的結果不是掃止損就是平保出場，白白扔掉了大筆的浮贏。長久以往操作下去，就是一個字，虧。

3、虧錢之後來回反手

期貨很大的意義上說就是賭博，就像打牌，輸的時候越想回本就輸得越快，期貨也是這個道理，具體就不細說了，切記，虧損後等待新的機會入場，而不是原地來回折騰。還有一個原因就是大家都在虧的時候說明市場在震盪，且震盪還會延續，這時候再進場操作您覺得是否不夠理性呢?

4、喜歡預測

做期貨，說白了要有自己在期貨上的核心競爭力，也就是比其他人強的地方。但是有很多人把預測當成了自己的核心競爭力，整天搞一些江恩理論、波浪理論之類的東西。更有甚者，看高一個價位後大談做人等等。其實大可不必。市場是無法預測的。試問有人能在賭桌上預測自己下一次是輸是贏么?如果可以預測准確，無論什麼方法，那麼金融危機時期就不會有那麼多國外頂級銀行倒閉了。如果可以預則准確，哪個銀行的研發實力都會比我們強太多太多，但實際呢?所以說預測是無用功。

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價.

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。 例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉

『陸』 怎麼用excel交易期貨

選好數據和周期後，菜單欄選擇程序化交易-編寫交易模型-新建，把下面的程序復制到空白處，名稱隨便起一個，點效果預測：
CLOSE > 0,BK;
CLOSE > 0,sP;
CLOSE > 0,sK;
CLOSE > 0,BP;
出來的對話框選擇好時間段和初始資金（多寫點就行），然後開始測試。
出來結果以後點詳細信息就有數據了 ，可以復制到excel。

『柒』 外匯期貨計算題

根據我的計算結果，選擇B，750000美元。

首先，我剛才截圖了歐元期貨的基本信息，最小跳動時0.0001，單位價值是12.5美元。

題目中，歐元波幅是0.15，也就是1500個點，40手，所以盈利是：1500*12.5*40=750000美元。

其他的數據沒有用處。

『捌』 Excel計算外匯倉位的公式該如何編寫

授人以魚，亦要授人以漁。
樓主跟我的想法是一樣的，都是用excel做個下單量計算器來計算下單量。不過根據我的經驗，你做出這個計算器之後，以後根據你的操盤要求是會繼續修正和改進的。
下邊我把你現在的這個計算器的演算法（推導過程）給你寫出來。以後你碰到這類問題就可以自己動手來處理了。
首先，你要解決的問題是下單量的多少。那麼你可以設它為x手；
其次，用x手來建立與它有關的表達式：1.你的止損空間為30點（借鑒二樓的做法，這個你可以用一個單元格來表示，以後你可以靈活調整點數），每手每點10美元，那麼x手會虧損的資金就是30×10×x美元；2.佔用保證金數，每手750美元，那麼x手就是50×x美元。
最後，建立等式：你的要求是虧損的總資金＋佔用保證金=賬戶總資金，那麼，賬戶總資金=點數×10×x+佔用保證金×x，那麼x=總資金/（10×點數+佔用保證金）
好，演算法就是這樣，到excel里的操作，我們按照2樓高手的方法來寫：
假設A1：賬戶總資金
B1：止損點數
C1：每手佔用保證金額
D1：為我們要求的下單手數，也就是單量
用剛剛的式子「x=總資金/（10×點數+佔用保證金）」和單元格表示就是：D1=A1/(10*B1+C1)
和二樓的結論是一樣的。這樣你的單量就可以實現自動實時的計算了。

最後，還有一點，為了能夠讓你在查看計算結果的時候能清晰，最後在單元格格式上定義好數值小數部分取幾位。如果要求D1在計算的時候自己進行四捨五入計算可以用ROUND(A1/(10*B1+C1),1)，這最後的以個1就是你想保留幾位小數了。
我的平台因為最小隻能下到0.1手，所以這個參數我用的就是1.

『玖』 期貨外匯計算題，求解啊，謝謝了

A 盈利47250
賣出利率期貨，利率上升了（即期貨價格下降了），企業盈利：
1000萬*（94.29-92.40）*3/12/100=47250

『拾』 EXCEL如何獲取期貨指數數據

打開一個新工作簿。

點數據，選下面的「自網站」

把有行情數據的網站地址粘貼到地址欄。

打勾選中目標數據區。最後點導入。

以後需要刷新的時候點數據，選全部刷新。

還可以定義自動刷新：