外匯期貨典型案例

⑴ 中國有哪些知名的期貨高手和外匯高手

五六年前在和訊上面有幾個不錯分析的，現在大部分都在私莫去做超磐手了。現在活躍在論壇的大部分都是半桶水，真正意義上的高手，心靜，潛伏，不會在個個地方qq群 uc亂叫喚。期貨交易重點是，開倉 ，靜心持有，堅定信念。不去看任何評論，只看官方和政策性東西。

⑵ 炒期貨 成功案例

交易是不能復制的,別人的成功基本也是別人的,你自己根本就模仿不了.個人感覺玉米期貨雖然風險較小,但也很難掙錢,建議直接投機橡膠,但你千萬不能死扛單子噢.理論跟不上的話還是先做玉米吧.

⑶ 國際金融外匯期權案例

①GBP1=USD1.8540
看漲期權,高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權少支付250000*1.8540-461000=2500美元
② GBP1=USD1.8200
低於協議價格,放棄期權,直接從市場購買英鎊支付,共支付了美元
250000*1.8200+250000*0.02=460000
③GBP1=USD1.8400
高於協議價格,執行期權,即以GBP1=USD1.8240的價格買入英鎊25萬,以支付貨款,共支付美元250000*1.8240+250000*0.020=461000,比不做期權多支付461000-250000*1.8400=1000美元

⑷ 期貨投資典型案例分析：期貨交易為什麼會賠錢

首先，需要確認所做交易的是否為正規交易所名下的期貨合約。科普一個事情，我國目前證監會監督管理下的正規期貨交易所有且只有四家，分別為大連商品交易所，鄭州商品交易所，上海期貨交易所，中國金融期貨交易所。以上四家交易所的期貨品種均需要通過正規期貨公司進行交易。驗證一家期貨公司是否正規合法，可以從中期協網站上查詢驗證。ps，注意，所有電話邀請你做期貨的，都是騙子!
其次，期貨市場是一個講究平衡的市場，有人賺錢必然就有人虧錢。你不是僅僅與普通散戶博弈，你還需要與眾多掌握了現貨資源的企業博弈。期貨市場行情依託於現貨市場，如果對現貨價格波動不敏感，就容易虧損。
第三，期貨市場比股票市場波動更大風險更大，假如沒時間盯盤，且不懂設置止損止盈，那麼虧損是必然的事情。

⑸ 外匯期貨投機者和套利者成功和失敗真實例子 不要太長 還要外貨期貨交易的事例

設E0為當前兩種貨幣的匯率，即買入一英鎊需要E0美元；F0為遠期價格，即今天達成協議於將來某一時間t購買一英鎊所需美元數目。設美英國無風險利率為rUs和rUk，根據利率平價理論，當E0（1+rUs）=F0(1+rUk)時，套利將無利可圖，而前者大於後者的部分就是無風險的套利所得。如果這個值大於零，則在英國借款，在美國貸出，然後建立英鎊期貨的多頭頭寸；如果這個值小於零，則在美國借款，在英國貸出，建立英鎊期貨的空頭頭寸。

⑹ 期貨投機的案例分析

在期貨市場上純粹以牟取利潤為目的而買賣標准化期貨合約的行為，被稱為期貨投機。 期貨投機可以「買空」，也可以「賣空」。
1、買空投機 【例】某投機者判斷某月份的棉花價格趨漲，於是買入10張合約(每張 5噸)，價格為每噸 14200 元，後來棉花期貨價格上漲到每噸14250元，於是按該價格賣出 10 張合約。獲利 ：（14250元/噸－14200元/噸）×5噸/張×10張 = 2500元 2. 賣空投機 【例】某投機者認為 2012年11月份的小麥會從1300元/噸下跌，於是賣出 5 張合約（每張 10噸）。後小麥期價下跌至每1250元 /噸，於是買入 5 張合約，獲利 ：（1300元/噸－1250元/噸）×10噸/張×5張 =2500元

⑺ 有哪些比較知名的外匯期貨投機的案例呢

你可以看下李佛摩爾的人生，他就是靠期貨發家然後在傾家盪產然後在發家的人，多次的人生起伏，比電影還精彩。

⑻ 誰能解釋清楚外匯套期保值，最好有案例

外匯套期保值交易是以商品或資本的實物交易為基礎，進行與商品或實物交易中的貨幣流向相反，金額、期限、幣種相同的外幣交易。但是進行套期保值與避免風險並不是一個等同的概念，套期保值包含了有目的的去承擔與其需要保值的實物成完全負相關的另一風險。
經典案例分析：
日本豐田汽車公司向美國出口銷售1000輛小汽車，三月份簽定了半年交貨付款的合同，金額是1000萬美元。
三月份美元兌日圓外匯牌價是1：108.00 九月份外匯牌價是1：107.00
解析：如果按三月份外匯牌價，日本豐田公司可收回：1000*108=108000萬日圓
但到九月份付款時則只能收回：1000*107=107000萬日圓
預計損失：108000-107000=1000萬日圓
然而，豐田公司用十萬美元在匯市做了套期保值具體如下：（忽略利息及手續費）
豐田公司在三月份合同簽定之日起即在外匯市場上以
USD/JPY=1：108.00的匯價賣出100手外匯合約（沽出美元兌日圓）
並於九月份汽車交貨付款日，按當時市場匯價買進平倉。
平倉價為1：107.00，則：
（108.00-107.00）/108.00*100000*100=92592.59美元
折成日圓為1000萬元
結果：
現貨貿易中：由於匯率波動使企業損失1000萬日圓
外匯市場中： 企業套期保值獲利1000萬日圓
盈虧相抵成功規避了貿易上的市場風險，套期保值成功

⑼ 初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明

初次接觸期貨外匯對沖，誰能告訴我對沖的方法，最好是有實際案例說明？謹慎