外匯期貨多頭套期保值多頭

⑴ 什麼是利率期貨的多頭套期保值

利率期貨的多頭套期保值，是指投資者欲將未來的資金用於購買債券，估計未來利率有下跌可能，也就是債券價格有上升趨勢時，為了避免將來支出更多資金購買債券而買進利率期貨合約的策略。希望沖**天*牛的回答對您有幫助！

⑵ 1多頭套期保值2空頭套期保值。這個到底是什麼意思。怎麼理解。

多頭套期保值：比如某些以大宗商品為原材料的的企業，如棉紡企業、有色金屬加工業等，他們因業務的需要，未來將要在現貨市場上買進原材料進行加工，但這些大宗原材料的價格過度波動會給其經營帶來大的風險，出於套期保值的目的，其在期貨市場上進行買進操作，當未來需要在現貨市場上買原材料時，再將手中的期貨賣出，並同時在現貨市場上買進原材料。當期貨市場上的操作為其帶來盈利時，就可以彌補其再現貨市場上的虧損，達到套期保值的目的，尤其其在期貨市場上先是進行買進操作，我們把它稱為多頭，這樣的套期保值也就是多頭套期保值！

空頭套期保值：和多頭套期保值正好相反，它一般是在現貨市場上賣出手中持有的現貨的企業或個人，他們未來將要在現貨市場上賣出現貨，同樣出於避險的需要，他們現在期貨市場上賣出期貨合約，我們把他們稱為空頭，到未來某個時候，需要在現貨市場上賣出手中的現貨時，同時在期貨市場上買進同等數量的期貨合約，用期貨市場的盈利去彌補未來現貨市場上可能的虧損，達到套期保值的目的，我們把這稱為空頭套期保值。比如「中糧」「中鋁」「寶鋼」等大宗商品企業都是期貨市場上的空頭套期保值者！
如還不明白，請追問！

⑶ 多頭的套期保值

多頭套期保值是指在即期外匯市場上處於空頭地位的人，即擁有外幣負債的人，為防止將來償付外幣時匯價上升，而在外匯期貨市場上做一筆相應的買進交易。
下面舉例說明多頭套期保值的原理。
美國進口商預期3個月後需支付進口貨款2500萬日元，即期匯率為1美元=146.70日元，該進口商為避免3個月後因日元升值而需付出更多的美元來兌換成日元，就在外匯期貨市場買入2張9月到期的日元期貨合約，進行多頭套期保值，具體操作過程見表： 即期市場 期貨市場 20XX年6月10日
當日即期匯率為1美元=146.7
日元，2500萬日元價值170416
美元，預計日元可能升值
20XX年6月10日
當日即期匯率為1美元=142.35
日元，從即期市場買人2500萬
日元，需付出l75623美元 20XX年6月10日
買入2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為
12500000日元，成交價為0.006835美元/日元，用
外匯期貨市場的報價方法即為6835點，用銀行外
匯報價法則為146.30日元/美元
20XX年6月10日
賣出2張9月份到期的日元期貨合約，成交價格為
7030點（用銀行間外匯報價方式則為l42.25日元/
美元） 成本增加
175623—170416=5207美元 獲利
(7030—6835）×12.5×2=4875美元 該表顯示，該進口商於三個月後實際支付日元貨款時，因日元匯價上升而需多付出5207美元的成本，但因他同時在外匯期貨市場上做了多頭套期保值，使成本的增加可從期貨市場的獲利中大致得到彌補。當然，若9月10日的日元匯價下跌，則即期市場上的成本減少的好處將被期貨市場的虧損大致抵消。
外匯期貨投機交易就是通過買賣外匯期貨合約，從外匯期貨價格的變動中獲取利潤並同時承擔風險的交易行為。外匯期貨投機交易從投機者的持倉頭寸方向上可區分為多頭投機和空頭投機。外匯期貨套利交易是指交易者同時買進和賣出兩種相關的外匯期貨合約，然後再將其手中合約同時對沖，從兩種合約的相對價格變化中獲利的交易行為。外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為跨市場套利、跨幣種套利和跨月份套利。
綜上所述，外匯期貨市場的存在為許多經濟主體提供了一個規避匯率風險的場所。外匯期貨交易雖然不可能完全消除進行各種貿易和金融交易的全部風險，但至少降低了大部分風險，增加了經濟主體在經營上的穩定性。同時，外匯期貨交易因合約條款的標准化而具有很好的市場流動性，交易手續簡便，費用低廉，且只需付少量保證金即可達到規避風險的目的，節約了資金成本。

⑷ 股指期貨多頭套期保值是怎麼回事

股指期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：多指持有現金或即將將持有現金的投資者，預計股市上漲，為了控制交易成本而先買入股指期貨，鎖定將來購入股票的價格水平。在未來有現金投入股市時，再將期貨頭寸平倉交易。
空頭套期保值：是指已經持有股票或者即將將持有股票的投資者，預測股市下跌，為了防止股票組合下跌風險，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。

⑸ 外匯期貨空頭套期保值

舉個例子，為了便於計算，我把數據設計的誇張點
比方說現在歐元兌美元是1：4，1歐元換4美元
也就是說，之前這個投資者用200萬美元換成50萬歐元
銀行歐元利息是一個月100%單利，50萬歐元存入銀行後3個月後變成200萬歐元
加入3各月後，歐元貶值了，1美元翻過了可以換2歐元。
那麼，3個月後，這個投資者把得來的200萬歐元換回美元，只能得到100萬美元，由於歐元兌美元貶值了，導致這次投資出現虧損。為了避免這種虧損，這個投資者做了空頭套期保值。
由於存銀行歐元利率是100%高於美元的10%，所以採取這種投資方式。
就是，在期貨市場上，以4的報價賣出歐元合約，總價值為800萬美元（不是保證金哦），3個月後，歐元貶值到了0.5，這個時候，買入歐元合約平倉，平倉收入為（4-0.5）/4*800=700萬美元
期貨市場上收入700萬美元，而由於匯率變化，導致現貨市場上的操作結果為100萬美元的虧損，與期貨市場上的700萬美元盈虧相抵，總收益為600萬美元，從而由於匯率變動導致的虧損被完全避免了。200萬美元的投入，100%的月單利收入，3個月後總收益為600萬美元，效果一樣。

⑹ 在什麼情況下進行多頭套期保值或空頭套期保值是合適的

在以下兩種情況下可運用空頭套期保值：
① 公司擁有一項資產並計劃在未來售出這項資產；
②公司目前並不擁有這項資產，但在未來將得到並想出售。

在以下兩種情況下可運用多頭套期保值：
① 公司計劃在未來買入一項資產；
②公司用於對沖已有的空頭頭寸。

⑺ 關於多頭套期保值

這是就是「買套期保值」。
在期貨市場建立多頭，合約到期後平倉；而相對現貨市場，不管現貨價格漲多高都不必擔心，因為在期貨市場的盈利已經把它消除了。

說句通俗的話，你買入鋼鐵現貨 期貨是杠桿作用 放大10倍 那麼你就在期貨市場用十分之一的錢做空鋼鐵（賣出） 如果鋼鐵價格跌了，你現貨是損失了，可你期貨做空而盈利了 這樣就彌補了你的虧損。 你的鋼鐵 以前值多少 現在還值多少。 就這個意思！

⑻ 如何運用外匯期貨套期保值規避外匯風險

首先看你的貨幣品種，其次看貨幣品種的行情方向，擔心匯率下降，就賣出套期保值，擔心匯率上漲，買入套期保值

⑼ 分析利率期貨多頭套期保值

那個利率是年利率，因為要計算三個月的利息，所以，是年利率*1/4（3/12）；那個100的意思是，短期利率期貨是省略百分號進行報價的，因此計算時要乘個100（美國的3 個月期貨國庫券期貨和3 個月歐元利率期貨合約的變動價值都是百分之一點代表25 美元10000000/100/100/4=25。）