期貨市場風險認識

Ⅰ 期貨市場有哪些風險

你好，期貨交易的風險：
（1）市場風險。由於保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數的微小變動就可能會使投資者遭受較大損失。價格波動劇烈的時候甚至會因為資金不足而被強行平倉，遭受重大損失。
（2）操作風險。由於交易系統出現技術故障或投資者出現操作失誤，都可能造成損失。
（3）強行平倉風險。期貨交易實行由期貨交易所和期貨經紀公司分級進行的每日結算制度。在結算環節，由於公司根據交易所提供的結算結果每天都要對交易者的盈虧狀況進行結算，所以當期貨價格波動較大、保證金不能在規定時間內補足的話，交易者可能面臨強行平倉風險。
（4）交割風險。期貨合約都有期限，當合約到期時，所有未平倉合約都必須進行實物交割。不準備進行交割的客戶應在合約到期之前將持有的未平倉合約及時平倉，以免於承擔交割責任。

Ⅱ 如何防範期貨市場上的風險

1。吃透期貨規則交易者在參與期貨市場之前，一定要把風險認識到位，把規則學習明白，做到「讀懂規則，吃透規則」，在確認自己有交易風險承受能力並且掌握了相關的期貨知識和投資方法之後，再謀定而後定，然後再參與股指期貨進行的交易。大家了解的股指期貨的模擬交易，交易者可以在這里進行期貨模擬交易，通過動手實戰練習，可以提高交易者的實戰水平，同時進一步吃透期貨規則。2。保護資金是第一位期貨交易者應該具有良好的風險管理意識，將保護資本放在第一位，只有這樣才能在期貨市場中生存下來，也就是擁有再次交易的能力。3。掌握一定的交易方法長期看來，市場一直就不缺乏相應的機會，關鍵是交易者要掌握正確的方法和正確的理念，只有這樣，才能獲得長時間不斷的成功。從概率上來看，僅僅憑運氣和一時的小聰明，可能會取得一時短暫的成功，但是無法長期在期貨市場那個上立足和生存下來。強行平倉制度是期貨市場獨特的制度設置，也是期貨市場控制風險的一項重要措施。強行平倉可能是由於交易者自身因素引起的，也可能是由於客戶以外的因素引起，在一般的情況下是由於交易者自身情況引起的。

Ⅲ 期貨市場的風險有哪些特徵

期貨市場風險的特徵：
1．風險存在的客觀性
這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
2．風險因素的放大性

期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因：

(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。

(2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。

(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。

(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。

(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。

3．風險與機會的共生性

期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。

4．風險評估的相對性

實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。

5．風險損失的均等性

對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。

6．風險的可防範性

期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。

Ⅳ 如何理解期貨市場風險

風險來自於持有和市場走勢相反的倉位
風險來自於隨意的資金管理
風險來自於較弱或者無風險控制思想
風險來自於期貨本身有杠桿的存在
好多好多風險，但是除了期貨自身的杠桿問題，幾乎所有的風險都來自於交易者自身

Ⅳ 期貨市場風險有哪些主要特徵

（1）風險存在的客觀性 期貨市場風險的存在具有客觀性。這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，即在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能。隨著交易方式、交易內容日益復雜，這種不確定性因素帶來的市場風險也越來越大。 另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性，期貨交易具有杠桿放大效應等特點，也會帶來一定的風險。 此外，期貨市場風險的客觀性還來自股票市場本身的風險。股指期貨市場之所以產生，是出自規避股票市場風險的需要，影響股票市場的各種因素也會導致股指期貨市場的波動。為了規避股票市場的風險，股票市場投資者通過股指期貨市場將風險對沖，期貨市場便成為風險轉移的場所。 （2）風險因素的放大性 股指期貨市場的風險與股票現貨市場的風險相比，具有放大性的特徵，主要有以下兩方面原因： 其一，期貨交易實行保證金交易，具有 「杠桿效應」，它在放大收益的同時也放大了風險； 其二，期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，引發價格波動的因素既包括股票市場因素，也包括股指期貨市場因素。 （3）風險的可控性 盡管期貨市場風險較大，但卻是可以控制的。 從整個市場來看，期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，可以根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預測，掌握其徵兆和可能產生的後果，並完善風險監管制度，採取有效措施，對期貨市場風險進行控制，達到規避、分散、降低風險的目的。 對於單個投資者來說，期貨市場風險主要來自於期貨價格的不利變化，這也是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風險。除此之外，對於初次進行股指期貨交易的新手投資者，還可能因為對期貨市場制度和規則了解不夠而帶來風險。投資者可通過認真學習相關規則避免此類風險。 期貨市場採取的「T+0」交易方式，為投資者及時止損化解風險提供了條件。在期貨市場上，盡管由於保證金交易制度使得投資者的收益和風險有所放大，但實際上，只要投資者根據自身特點制定交易計劃，遵守交易紀律，期貨交易的風險是可以控制的。 （由中金所供稿） （本專欄內容僅供參考，不作為投資依據；涉及業務規則的內容，請以正式規則為准。） ■股指期貨基礎知識專欄

Ⅵ 做過期貨的，能談談你對期貨投資風險的認識和處理么詳細點哦~

在歷史低價還重倉拋空，在歷史高價還重倉做多，容易爆倉，出現重大虧損，在這些區域頭寸比例管理尤為重要，止損必須堅決，一旦轉折虧損幅度巨大。

動性風險是投資者無法及時以合理的價格買入或賣出期貨合約，以順利完成開倉或平倉的風險。由於市場流動性差，投資者在進行期貨交易時，可能發生難以迅速，及時，方便地成交的情況。

例如投資者預期行情而打算買入做多時，但市場交易不活躍，投資者難以按照當前的市場價格買入預想中的成交數量，此時如果要全數買入，就必須提高買入價格，無形中提高了投資成本。

一般來說，距離交割月份越遠的合約，由於期間的不確定因素更多，價格預期更困難，保證金的要求更高，流動性較差。投資者在交易時可以先從持倉量和成交量上來判斷期貨合約的活躍程度，持倉量或成交量最大的合約往往是流動性最好的。

(6)期貨市場風險認識擴展閱讀：

注意事項：

期貨市場本身的交易品種很多，大家在選擇的時候要適合的操作才可以，不要看到任何的機會都要投入進去，這樣會有很大的損失，要盡量盯住一個品種進行分析和了解，這樣才可以熟悉行情，做到心裡有數。

在任何時候做期貨交易都要注意資金方面的投入力度，一般來說期貨市場的投資不要超過自己整體資金的百分之十五，這是因為期貨市場的風險要大於其他任何理財產品，所以投資的金額要有限度。

Ⅶ 期貨市場的風險

風險管理與控制是交易所的首要任務
縱觀國際期貨市場一百多年的發展歷程，風險管理是期市組織者和管理者不可迴避的問題，期市不同發展階段都面臨著風險管理和風險控制的艱巨任務。震驚國際金融界和期貨界的英國巴林銀行破產案、日本大和銀行國債案有力地說明了這一點。
1.風險管理的成因與表現
風險管理是包括交易所、經紀公司等社會方方面面極為關注的一個話題。風險來自於市場的不確定性。總的來講，可分為系統風險和非系統風險。系統風險是指同期貨市場正常運作過程中一般情況相聯系的那些風險，其集中表現為價格波動的風險。價格波動是市場經濟最基本而又重要的一種風險。從期貨市場風險產生的直接原因來看，又可分為管理風險、操作風險、代理風險、技術風險和政策風險。
2.風險控制系統的設計
風險控制系統的設計應堅持一般原則與具體情況相結合這里所說的一般原則是指國際期貨行業在長期實踐中已經摸索出來的一些穩定成型的東西，比如保證金制度、逐日盯市、漲跌停板制度和頭寸限制制度等。在中國期貨市場及交易所的建設中，一個非常重要的具體情況是採用計算機集中動競價交易。
交易系統的風險管理
1.資金風險管理
從交易所實行的結算制度來看，鄭交所會員的資金進入市場後分成兩塊，一塊是必須存放在交通銀行鄭商所支行作為會員的自有帳戶；另一塊劃入交易所在交通銀行鄭商所支行的結算準備金帳戶，這部分資金決定了會員當日交易可開倉的數量，是交易所給予會員頭寸的依據。交易所對會員保證金帳戶的資金進行控制，同時對會員自有帳戶上的資金變動進行及時的了解和掌握。
2.漲跌停板制
指期貨合約在一個交易日中的成交價格不能高於或低於以該合約上一交易日結算價為基準的某一漲跌幅度，超過該范圍的報價將視為無效，不能成交。在漲跌停板制度下，前交易日結算價加上允許的最大漲幅構成當日價格上漲的上限。稱為漲停板；前一交易日結算價減去允許的最大跌幅構成價格下跌的下限、稱為跌停板。因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。
3.強制平倉制
當會員單位因不能如期追加保證金，持倉量超過最高允許持倉數或發生其他違反交易所規定的行為，對市場安全運行構成威脅，交易所將以市場價格強制平倉。
結算系統的風險管理
1.保證金制度
所謂保證金制度，就是按期貨交易所規定，期貨交易的參與者在進行期貨交易時必須存入一定數額的履約保證金。履約保證金是用來作為確保買賣雙方履約的一種財力擔保，其額度通常為合約總值的5-10%。保證金水平隨市場交易風險大小而調整，在價格波動較大要求較高的保證金水平，而在價格波動較小時要求的保證金水平較低。
2.每日結算制度
所謂每日結算制度，亦即每日無負債制度，逐日盯市制度，是指在每個交易日結束之後，交易所結算部門先計算出當日各期貨合約結算價格，核算出每個會員每筆交易的盈虧數額，藉以調整會員的保證金帳戶，將盈利作記入帳戶的貸方，將虧損記入帳戶的借方。若出現保證金帳戶上貸方金額低於維護保證金水平，交易所就通知該會員在限期內繳納追加保證金。以達到初始保證金水平，否則，就不能參加下一交易日的交易。這種結算方式又稱為逐日盯市。