期貨市場套期保值的實質
㈠ 期貨套期保值的原理是什麼
遠期市場價格平衡原理。你現在有貨。後期看跌。那麼相對應的在期貨裡面做空。這樣未來價格真跌了，那麼你現貨虧，期貨賺，摺合一下。打平或者盈利。就這么簡單
㈡ 如何理解套期保值的本質與作用
在這我只能解釋一下期貨的套期保值交易。
所謂的套期保值其實是對於我們的實體行業來說的也就是說我們手中持有期貨交易中的產品(投機者是用不到套期保值的)如:銅，螺紋鋼等等。
套期保值其實就是利用期貨的做空機制來做到的。是企業用來規避風險的一種方法。
舉個例子來說我們剛剛進貨100噸的銅，進貨後銅價就降了，那麼這肯定是要造成損失的，這時候我們就可以在期貨上通過做空與我們實際擁有的相同的手數來達到盈利的目的，這樣一虧一贏就相互抵消了。(期貨是在現貨的基礎上發展起來的，他們之間的價格走向一般都是一樣的，期貨可能會反映的快一些，畢竟對於現貨市場來說需要一定的市場反應的時間，所以兩者之間會有一定的時間差)
㈢ 期貨套期保值是什麼意思
一．套期保值的基本原理 1.套期保值的概念： 套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。 2.套期保值的基本特徵： 套期保值的基本作法是，在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等 數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。 3.套期保值的邏輯原理： 套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的期貨和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而它們的價格，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，期貨合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨價格與期貨價格還具有趨合性，即當期貨合約臨近到期日時，兩者價格的差異接近於零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，期貨和現貨價格具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。 二．套期保值的方法 1.生產者的賣期保值： 不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來准備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可採用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。 2.經營者賣期保值： 對於經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購後尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為迴避此類市場風險，經營者可採用賣期保值方式來進行價格保險。 3.加工者的綜合套期保值： 對於加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工後的成品都可進入期貨市場進行交易，那麼他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的後顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。
㈣ 套期保值是什麼，通俗易懂的講
套期保值，通俗來說，就是在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動。即交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數量的期貨交易合同作為保值。
企業利用期貨市場進行套期保值交易，實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。
(4)期貨市場套期保值的實質擴展閱讀：
套期保值在企業生產經營中的作用：
1、確定采購成本，保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚無需購進合同所需材料，為避免日後購進原材料時價格上漲，通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。
2、確定銷售價格，保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同，通過期貨賣出企業相關成品材料，鎖定生產利潤。
3、調節庫存。當認為當前原料價格合理需要增加庫存時，可以通過期貨代替現貨進庫存，通過其杠桿原理提高企業資金利用率，保證企業現金流。
4、融資。當現貨企業需要融資時，通過質押保值的期貨倉單，可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。
5、避免外貿企業匯率損失。外貿型企業在以外幣結算時，可以通過期貨鎖定匯率，避免匯率波動帶來的損失，鎖定訂單利潤。
6、企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下，期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道，等到商品進入交割環節，實現商品物權的真正的轉移，是現貨采購或銷售的適當補充。
㈤ 如何理解期貨市場套期保值的基本原理以及套期保值的實現應該具備哪些條件
你好，期貨套期保值的基本原理是：同一品種的期貨價格走勢和現貨價格走勢一致。
實現套期保值的基本條件：
期貨品種及合約數量與現貨頭寸的價值變動大體相同。
期貨頭寸與現貨頭寸相反。
期貨頭寸持有的時間段與現貨市場承擔風險的時間段對應。
不清楚的還可以問我，低佣開戶可私。
㈥ 期貨交易中，「套期保值」是什麼意思
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。
期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭套期保值：交易者先在期貨市場買進期貨
[1]
，以便在將來現貨市場買進時不致於因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種期貨交易方式。空頭套期保值為了防止現貨價格在交割時下跌的風險而先在期貨市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
㈦ 什麼叫套期保值能舉例子解釋說明嗎
套期保值(hedging),俗稱「海琴」，又稱對沖貿易，是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。套期保值分為買入套期保值和賣出套期保值。
1、買入套期保值：（又稱多頭套期保值）是在期貨市場中購入期貨，以期貨市場的多頭來保證現貨市場的空頭，以規避價格上漲的風險 。
例：某油脂廠3月份計劃兩個月後購進 100 噸大豆，當時的現貨價為每噸 0.22萬元，5月份期貨價為每噸 0.23萬元。該廠擔心價格上漲，於是買入 100 噸大豆期貨。到了5月份，現貨價果然上漲至每噸0.24萬元，而期貨價為每噸 0.25萬元。該廠於是買入現貨，每噸虧損 0.02萬元；同時賣出期貨，每噸盈利 0.02萬 元。兩個市場的盈虧相抵，有效地鎖定了成本。
2、 賣出套期保值：（又稱空頭套期保制值）是在期貨市場出售期貨，以期貨市場上的空頭來保證現貨市場的多頭，以規避價格下跌的風險。
例：5月份供銷公司與橡膠輪胎廠簽訂 8月份銷售 100噸天然橡膠的合同，價格按市價計算，8月份期貨價為每噸 1.25萬元。供銷公司擔心價格下跌，於是賣出 100噸天然橡膠期貨。8月份時，現貨價跌至每噸1.1 萬元。該公司賣出現貨，每噸虧損0.1萬元；又按每噸 1.15 萬元價格買進 100 噸的期貨
，每噸盈利0.1萬元。兩個市場的盈虧相抵，有效地防止了天然橡膠價格下跌的風險。
(7)期貨市場套期保值的實質擴展閱讀：
套期保值(hedging),俗稱「海琴」，又稱對沖貿易，是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在期貨交易所賣出(或買進) 同等數量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價格發生不利變動的損失，而以期貨交易臨時替代實物交易的一種行為。
套期保值的作用
企業生產經營決策正確與否的關鍵，在於能否正確地把握市場供求狀態，特別是能否正確掌握市場下一步的變動趨勢。期貨市場的建立，不僅使企業能通過期貨市場獲取未來市場的供求信息，提高企業生產經營決策的科學合理性，真正做到以需定產，而且為企業通過套期保值來規避市場價格風險提供了場所，在增進企業經濟效益方面發揮著重要的作用。
期貨市場
歸納起來，套期保值在企業生產經營中的作用：
1、確定采購成本，保證企業利潤。供貨方已經跟需求方簽訂好現貨供貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚無需購進合同所需材料，為避免日後購進原材料時價格上漲，通過期貨買入相關原材料鎖定利潤。
2、確定銷售價格，保證企業利潤。生產企業已經簽訂采購原材料合同，通過期貨賣出企業相關成品材料，鎖定生產利潤。
3、保證企業預算不超標
4、行業原料上游企業保證生產利潤。
5、保證貿易利潤
6、調節庫存
A、當認為當前原料價格合理需要增加庫存時，可以通過期貨代替現貨進庫存，通過其杠桿原理提高企業資金利用率，保證企業現金流。
B、當原材料價格下降，企業庫存因生產或其他因素不能減少時，在期貨上賣出避免價格貶值給企業造成損失。
7、融資
當現貨企業需要融資時，通過質押保值的期貨倉單，可以得獲得銀行或相關機構較高的融資比例。
8、避免外貿企業匯率損失
外貿型企業在以外幣結算時，可以通過期貨鎖定匯率，避免匯率波動帶來的損失，鎖定訂單利潤。
9、企業的采購或銷售渠道。在某些特定情況下，期貨市場可以是企業采購或銷售另外一個渠道，等到商品進入交割環節，實現商品物權的真正的轉移，是現貨采購或銷售的適當補充。
㈧ 套期保值的具體含義是
套期保值概述
套期保值是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。
傳統的套期保值：
是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同，數量相同，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。 套期保值的作用
套期保值者是指那些把期貨市場作為價格風險轉移的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上進行買賣商品的臨時替代物，對其現在買進（或者擁有，或將來擁有）准備以後售出或將來需要買進商品的價格進行保值的廠商、機構和個人。 套期保值的原理
套期保值之所以能夠規避風險，是因為期貨市場上存在以下基本經濟原理：
（一）同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢一致。
（二）現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近、兩者趨向一致。
套期保值的操作原理
（一）商品種類相同原則
（二）商品數量相同原則
（三）月份相同或相近原則
（四）交易方向相反原則
套期保值的應用
生產經營企業面臨的價格波動風險最終可分為兩種：一種是擔心未來某種商品的價格上漲；另外一種是擔心未來某種商品的價格下跌。 買入套期保值
買入套期保值就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上買入的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約，及預先在期貨市場上買空，持有多頭頭寸。 適用對象及范圍
1、加工製造企業為了防止日後購近原料是價格上漲的情況。
2、供貨商已經跟需求方簽訂好現貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚未購進貨源，擔心日後購進貨源時價格上漲。 3、需求方認為目前現貨市場的價格很合適，但由於資金不足或者缺少外匯或一時找不到符合規格的商品，或者倉庫已滿，不能立即買進現貨，擔心日後購進現貨價格上漲。 賣出套期保值
賣出套期保值是指套期保值者先在期貨市場上賣出與其將在現貨市場上賣出的現貨商品數量相等，交割日期也相同或相近的該商品期貨合約 適用對象及范圍：
1、 直接生產商品期貨實物的生產廠家、農場、工廠的手頭有庫存產品尚未銷售或即將生產、收獲某種商品實物期貨，擔心日後出售時價格下跌； 2、儲運商、貿易商手頭有庫存現貨未出售或儲運商、貿易商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但未轉售出去，擔心日後出售時價格下跌； 3、加工製造企業擔心日後庫存原料價格下跌。