股票期貨市場對比

⑴ 股票對比期貨的優勢在哪裡

正好我最近在做這方面的總結，姑且拿出來分享下吧，順便給你科普下吧。

期貨和股票之間有著本質上的不同，前者是對抗性的，後者不是對抗性的。兩者各有各的優勢，對抗性的，對於專業性要求更高一些，風險更大一些但是相對的交易機制和獲利機會也更大，對於那些敢於冒險的人來說確實是個不錯的選擇。

股票的特點，很多的教科書上都講了，包括分紅，和投機交易。
先說分紅，由於國內股市制度先天性缺陷，——簡單講就是為富人斂錢吸金而設置的（最早的相關文件上有說明的，你可以查），再加上國內缺乏集體訴訟權和明確有效的強制分紅制度（最典型的一個就是中石油。），並結合當下國內的糟糕的經濟形勢，可以說投資股票依靠分紅賺取收益，基本不現實。大多數個人可以不用考慮這個所謂的股市分紅投資了。

那麼對於大陸的股市而言，就只剩下投機交易的參與方式了。不過就單純的投機而言，股票交易制度確實沒有期貨的魅力大，因為
1、你的資金佔用過多（100%，財務上講積極利用杠桿，股市這里沒有而期貨有），
2、倉位變化調整靈活性也不足（T+1對比T+0這個是很明顯的劣勢），
3、不完全不對稱的雙向交易（股市裡面利用股指ETF基金和融資融券交易的確可以做空，不過對於投資者要求不論在專業性上還是資金實力上的要求都非常高，而期貨，尤其是商品期貨對於你的專業性和資金要求則基本沒有限制）

很多國內論壇網上的宣傳中又刻意只突出的部分內容，讓人不明所以。所以你才看到的是這樣的。
至於你說為什麼那麼多股民投資股票，他們傻么？以我看，確實傻，至少不聰明。要麼過分的幻想在中股市上掙錢，卻不能理解投機是什麼；再不就是盲目跟隨別人，就像你一樣，人多了就是對的。
基金不參與期貨，是因為第一監管的原因限制他們投資期貨，而且再加上公募基金依靠你們這些無知而善良的小散做到了旱澇保收，自然沒有動力。當然沒有這方面的人才也是一方面。
現在監管機構應允許基金、信託、保險進入期貨市場，當然目前在試水階段罷了，不過不是這個行業的人基本上是不知道的。
至於你說為什麼基金投資股市，還有一個原因就是風險低，也好圈錢。交易賺錢不賺錢個智商關系不大，你看看現在基金有幾個是不虧錢的？

⑵ 現貨、股票、期貨的對比有哪些

現貨、股票、期貨的對比就是;
（一）股市20年還不成熟，「融資」是其主要目的之一；熊長牛短，4-5年牛市，近15年熊市；上市公司報表有可能造假；信息不對稱；風險大。而現貨信息是公開、公正、公平的，而且簡單明了，它的目的是通過市場形成「大宗商品合理價格」。
（二）股價是「虛的」，理論上講市盈率100股票價要100年才能收回投資，其不確定性大，風險也大。而現貨價是以大宗商品實物為標的，價格貼近現實商品價格。
（三）股市高位套牢要3-5年才能解套。如48元買進「中石油股票」，什麼時候解套不知道。而買入「現貨石油」其價格總體向上是肯定的。
（四）期貨到期不論盈虧都要「強制平倉」，風險較大，杠桿15倍或以上「容易爆倉」。而現貨可長期持有,交易商可享受大宗商品價格總體向上的收益。
（五）參與人群更廣泛
較低和入市門檻和超長的交易時間，參與人群更廣泛。除固定的股票和期貨投資商外，還適合白領、公務員、教師、及個體工商經營者、管理者投資理財。而期貨市場投資額較高具有一定的局限性。

⑶ 和股票相比,期貨交易有哪些不同

股指期貨與股票相比，有哪些不同點？
股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要：
（1）、期貨合約有到期日，不能無限期持有。
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現金結算交割，不需要實際交割股票），或者將頭寸轉到下一個月。
（2）、期貨合約是保證金交易，必須每天結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
（3）、期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
（4）、市場的流動性較高。
有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。如在1991年,FTSE-100指數期貨交易量就已達850億英鎊。
（5）、股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場,但期指交割以現金形式進行,即在交割時只計算盈虧而不轉移實物,在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務,這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
（6）、一般說來,股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣,而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。

⑷ 期貨和股票相比，哪個更容易操作

期貨和股票相比沒有所謂的哪個更容易的說法，其實都是高風險高收益的理財產品，但是期貨因為是保證金交易，又是可以做多做空，存在T+0多次交易，讓很多投資者認為期貨的風險遠遠比股票要來的高，畢竟股票是T+1制度，今天買只能明天賣，限制了股民頻繁操作的行為，又是有漲跌幅限制，每天漲跌幅在10%，包括現在創業板注冊制的20%，顯然股票在風險方面就會比期貨低很多。

失敗投資者問題都是大同小異，成功的投資者其實就是把風險放在了第一位，也可以說是把本金放在了重要的位置，每一次投資都是深思熟慮，不會拿著本金去冒險，這就形成了一個非常大的問題，股票和期貨對比哪個更有風險？其實最大的風險就是投資者自己，只要投資者自己能管理好自己，自己能有規劃的投資計劃，自己能懂得如何在一個投資品種當中去把風險降低到最小，那它的投資一般來說無論是期貨還是股票都能夠去適應，就不存在著哪個品種更有風險的問題。

總之，期貨有期貨的優勢，股票也有股票的特點，但對於大多數投資者來說，期貨市場因為是存在著爆倉的機制，是會加速讓不專業的投資者被淘汰，如果你是一個沒有專業知識甚至是沒有長期投資經驗的人，期貨市場肯定是不能夠進入投資的，一定是要有學習和投資的經驗才可進入期貨市場，

股票是比較合適新手，但股票市場也是如此，它的風險也是很高的，也要靠你懂得如何去控制風險，化解風險，計劃交易才行。

⑸ 期貨和股票的風險性和收益比較

期貨與股票的比較
1、期貨市場的交易費用低，一次買賣的費用為交易額的千分之一左右，且期貨盈利暫不收取所得稅；股票市場的交易費用高，一次買賣的費用為交易額的百分之一左右。
2、期市的交易品種較少，基本面資料相對也少，而且均可以在公開的媒體上查閱；股市的股票數量較多，且每隻股票的資料均需要研究，還要配合綜合指數，常出現「賺了指數賠了錢」的情況。
3、以整體價格波動幅度看，大豆十年來基本上在 1700-4000 之間波動，銅在 13000-33000 之間波動，即最高價僅是最低價的 2－3 倍，期貨價格的高低和現貨息息相關；而股票價格高低難以有一個統一的衡量基準。
4、期貨市場的操作可以當天進出買賣，即 T＋0 交易，發現操作失誤可以馬上平倉離場；股票市場的操作是當天買進，第二天才可以賣出，即 T＋1 交易，盤中即使發現操作失誤也只能眼巴巴的看到收盤，而無能為力。
5、期貨市場始終是一半人賺錢，一半人虧損；股票市場的交易結果是「共贏同賠」，且股市的系統性風險目前無法規避。
6、以單日價格波動幅度看；期貨一般僅為 3% ；股票是 10％ 7、從風險監控角度看，期貨市場交易的品種多是大宗農產品或工業原料，事關國計民生，價格的波動受到交易所、證監會乃至國務院有關部委的監控；而股票由於上市公司眾多，目前已經 1500 多家，股票價格的形成受多種因素支配，對價格的合理波動范圍認定十分困難，難以實施有效的監管，市場上價格操縱現象屢禁不止。
8、從定價基礎和價格秩序看，期貨市場商品的價格以價值為基礎，隨供求關系而波動，還有現貨作參考，多空雙方地位平等，任何一方都不敢脫離現貨價格胡作非為，並且市場操作公開、透明，每日成交、持倉情況均對外公布，內幕交易少，大戶操縱較難；而股票市場操作的詳細資料很難獲取，內幕交易多。
9、由於股票的可流通股份是相對有限的，股票的「莊家」可以通過自己的信息、資金優勢提前暗地介入，收集大部分籌碼，可以相對掌握股價的「定價權」，坐莊者和跟庄者地位嚴重不平等，往往出現價格和價值嚴重脫節。
10、期貨市場的保證金交易制度使投資者可以「以小搏大」，以一當十，也就是說你有一萬款錢在期貨市場上就可以買到十萬元的商品，期貨交易由於其保證金的杠桿原理，可以放大收益，四兩撥千斤。期貨只需付出合約總值的10%以下的本錢；股票則必須100%投入資金，所以只要操作得當，就可以獲取高額回報；但如果操作失誤，損失也大，關鍵看你怎麼把握。
11、期貨市場的操作是「雙程道」，可以先買後賣，也可以先賣後買；股票市場的操作是「單程道」，只能是「先買後賣」。
12、期貨市場的操作需要注意時間因素，現有期貨合約的「壽命」均在一年半之內，到期必須平倉或者實物交割；股票市場操作的時間性不強。
13、期貨市場中的持倉總量是變動的，資金流入，持倉總量增加；資金流出，持倉總量減少；股票市場的單只股票的可流通股本是固定的，總的份額不會變化。
14、期貨市場交易手段豐富，既可以單純買賣交易，也可以跨期套利、跨市套利、跨品種套利等；股票市場交易手段單一。
15、期貨市場的研究重點在於期貨品種的供求關系、經濟波動周期、政府政策、季節性因素等；股票市場的研究重點是宏觀經濟環境和個股企業的生產、經營情況。

⑹ 現貨和期貨，股票比較都有什麼優點

一：交收方式不同。期貨在交易的時候其貨物尚不存在，也就是交易的是未來的貨物，即時到了交割
時間，其訂貨量和供貨量也是不相等的，由於期貨對於供貨量沒有限制故容易導致訂貨量遠大於訂貨
量，這就從根本上加重了投機的風險和氛圍，當然從上面的概念中可以看出，期貨只有到了交割月才
能交割，並且實物交割的權重和比例在期貨合約交易中微乎其微。而現貨電子交易在交易之前其貨物
就在倉庫存在了，它必須保證市場的供貨量和訂貨量相等，由於一開始貨物就存在於倉庫了，故它可
以採取提前交收、到期交收等方式，交收方式靈活，適合套現。並且在現貨電子交易的合約中，實物
交收的比重大，投機風險不濃，風險相對來說要小的多。
二：杠桿不同。期貨的保證金是百分之五到十，風險較大，而現貨電子交易的保證金是百分之二十，
風險適中。
三：漲跌板限制不同。期貨的漲跌板限制為百分之二百，風險巨大。而現貨電子交易的漲跌板限制是
百分之六，風險較小。
四：門檻不同。投資期貨需要較大的資金量，三五萬的資金屬於最低一級的類別，而現貨電子交易門
檻較低，和股票差不多，幾千元就可以做投資。
五：復雜程度不同。期貨的行情走勢較快，波動較大，同時價格波動所受的因素也比較多，一般投資
者較難把握。而現貨電子交易行情走勢較為平穩，行情走勢連續，同時價格波動所受的因素較為簡單
，主要受氣候和供求關系的影響，一般投資者容易把握。
六:盈利能力不同。很多人認為期貨的盈利能力大，其實不然期貨不僅風險大，同時每一手的成本較
大，降低了其盈利能力。打個比方，用5000元，投資期貨的糖可以買一手，波動兩個點，可以賺二十
元，出去十元的手續費，凈利十元。如果投資現貨電子交易中，羅漢果可建50批，賺二點，是100元
，扣手續費50元，凈收入50元。
從以上的分析可以看出，現貨電子交易優於期貨。 一、相同點 1、都是國家嚴格管理,指定授權的特種交易形式,都採用標准化的形式進行交易，必須在國家指定的交易市場進行交易。 2、交易方式相同：都是實行T+0的交易制度(當日開倉當日即可以平倉)及買空賣空制度，當判斷後在行情下跌和持倉合約的情況下，只要提供履約金即可以進行賣出交易,事後買入補倉。 3、交易所指代的商品基本相同,都是大宗生產原材料：大豆、紅小豆、高梁、豆粕、大米、綠豆、膠合板、天然橡膠、銅、鋁、煤炭等等。 4、都實行交易漲跌停板制度。 二、不同點 1、交易的標的不同：中遠期現貨電子交易的交易標的物就是標准化的商品，屬於現貨交易的范疇，而期貨交易的標的物是標准化合約，不是現實的商品。 2、交收的形式不同：中遠期現貨電子交易採用隨機交收與即時交收相結合的形式；期貨實行的是必須按合約規定時間進行強制交收的形式。隨時交收--成交之後隨時可以提出交收，經過市場交割部匹配成功就交收；即時交收--成交了就進行現貨交收。 3、期貨交易的風險較中遠期現貨電子交易要大得多。:現貨電子交易與證券交易有什麼區別 1、所有權的轉移不同 證券交易一旦生效，立即辦理交割手續，所有權隨之發生轉移；而中遠期現貨電子交易交易時，雖然買入或賣出倉單，但實際商品的所有權並未馬上發生轉移，只有到實際完成現貨交收的各項手續之後，商品的所有權才完全轉移。 2、市場信息來源不同 證券市場是二級市場，其價格除了受供需關系的影響外，還受各上市公司的經營狀況影響，信息會有其上市和證券商的主觀意識及欺騙性，證券交易者在交易時所考慮的因素比較復雜，因而經常舉棋不定。而中遠期現貨電子交易的交易市場屬一級市場，其價格由供求關系決定，其商品價格信息具有公開性，可信度很高，因而商品的價格隨時可以通過現金現貨市場得到證實，交易者只關注其交易較為活躍的品種，認真分析其供求關系，就可作出交易決定。 3、交易制度不同 證券交易只能進行先買後賣的單向交易，交易者買入股票後，其價格下跌，交易者要麼止損出場，要麼被深度套牢。而中遠期現貨電子交易中，交易者無貨也能先賣出，因為其先賣出時，承擔了交貨責任，但在後來買入了同種商品同數量的貨物倉單時就解除了他的交貨責任，因此在中遠期現貨電子交易中，交易者一旦發生逆勢交易時，不但可以立即止損出場，還可以順勢追入獲取利益。簡言之，證券交易只能單向操作，中遠期現貨電子交易可雙向操作，不論價格上漲下跌均有獲利機會。 4、Ｔ＋0與Ｔ＋1的區別 證券交易採用Ｔ＋1交易制度，當日買入後，要等到第二天才能進行交割。如果買入當日為最低價格，當日上漲後不能賣出，尾市下跌，且跟隨其後的日子連續下跌，則交易者將被深度套牢。而中遠期現貨電子交易實行Ｔ＋0交易制度，當日可靈活處理獲取利潤。相對而言，中遠期現貨電子交易比證券交易獲利機會更多，虧損套牢的時間更少。條件：期貨 門檻高 風險大 想玩 准備5W資金 否則進去也沒意思 炒作意味非常濃 股票 現在行情不是很好現貨 門檻低 風險小 幾百塊錢就可以玩我是做現貨的 你可以了解下 全國免費開戶 手續費全國最低 一、期貨市場與現貨市場的區別
a) 買賣對象不同。現貨交易買賣的對象是實物，是一手錢、一手物的商品貨幣交換，而期貨市場上買賣的對象是期貨合約，並不是直觀的商品貨幣交換。
b) 交易的目的不同。在現貨市場交換商品，一定時間內進行實物交割，從而實現商品所有權的轉移。在期貨市場上交易的目的不是獲得實物商品，不是實現商品所有權的轉移，而是通過期貨交易轉嫁與這種所有權有關的由於商品價格變動而帶來的風險，或者風險投資獲得風險利潤。
c) 交易的方式不同。在現貨市場上，交易一般是一對以談判簽訂契約，而在期貨市場上，所有交易都要集中在交易所已公開競爭的方式進行。
d) 交易場所不同。現貨市場有集中交易，如生鮮食品的批發交易，也有分散的交易，並且一般大部分的交易都是分散進行的。期貨交易則不同，必須在期貨交易所內依照期貨法規競爭交易。
e) 保障制度不同。現貨交易有《合同法》等法律為保障，合同不兌現時藉助於法律來解決。期貨交易也有法律保障，但更重要的是有保證金制度，每日價差結算，通過保證金制度和每日結算來保證市場的正常運行。
二、股票和期貨同為國內大眾投資的金融工具，它們之間究竟有什麼不同呢： 1、市場職能不同 股票市場：為上市公司融資為目的
期貨市場：為企業規避風險、發現商品價格 2、資金的利用率不同
股票市場：全額資金投入。如12元的股票必須投入12元的現金
期貨市場：期貨買賣只須投入價值10%以下就可以進行交易。如2500元/噸的黃豆只須投入2500*10%＝250元。 3、交易方向的區別 股票市場：價格上漲的過程中才能贏利，價格下跌就被套或虧損。
期貨市場：雙向交易的方式，即上漲有盈利空間，下跌也有盈利空間（做空）。 4、交易模式不同
股票市場：T＋1（隔日賣出）
期貨市場：T＋0（即時買賣）。 5、市場透明度不同
股票市場：受到上市公司財務報表的真實與否影響，一些股票黑庄炒作的影響等等
期貨市場：影響商品的價格因素根本上體現在供求關繫上：市場對每個會員的持倉限制在單邊15%以內：每日大戶持倉交易必須提交交易所等。 6、價格波動周期不同
股票市場：從牛市到熊市的周期一般要十來年
期貨市場：從牛市到熊市周期一般在2－3年 期貨市場空前的發展機遇同樣給投資者帶來無窮的機會，期貨市場的雙向交易、保證金制度、T＋0交易模式經您投資帶來無盡的成

⑺ 期貨和股票相比，有哪些比較明顯的優勢

你好，各有各的優勢。期貨和股票的區別具體有：
1)期貨是一種投資，期貨交易標的物是具體某一商品的合約，可以是麥子，可以是玉米。合約的價格會隨著市場波動，上漲和下跌。而股票交易的規則是上市公司所發行的股票，股票的交易價格隨著業績等因素波動。
2)期貨比較活躍的品種只有幾個，便於分析跟蹤。股票品種有1300多，看一遍都很困難，分析起來就更不容易。
3)期貨交易採用T+0的交易機制，一天之內可以多次成交。股票交易採用T+1交易機制，當天買入，次日賣出。
4)期貨可以做空，可以做多，雙向交易，投資者做空做多均可以獲利或虧損。股票目前只可以先買入後賣出。
5)期貨沒有過戶費、印花稅等交易費用，期貨公司按每一筆成交的單子，收取既定的交易費用。而股票的交易費用由傭金、印花稅、過戶費等。
6)期貨採用保證金交易的模式進行交易，而股票沒有杠桿。投資者則必須全額購買股票。股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。
7)參與者：期貨是由想迴避價格風險的生產者和經銷商還有願意承擔價格風險並且獲取風險利潤的投機者共同參與的。股票的參與者基本上以投機者居多(投機者高位套牢被迫成為投資者)。
8)期貨最顯著的特點就是提供了給現貨商和經銷商一個迴避價格風險的市場。股票最主要的作用是融資，也就是大家經常說的圈錢。
9)期貨信息主要是關於產量，消費量，主產地的天氣等報告，專業報紙都有報告，透明度很高。股票最主要的是財務報表，而作假的上市公司達60%以上。
10)期貨和約所對應的是固定的商品如銅，大豆等。股票是有價證券。
11)期貨價格是大家對未來走勢的一種預期，受期貨商品成本制約，離近交割月，價格將和現貨價格趨於一致。股票價格是受莊家拉抬的力度而定，和大盤的走勢密切相關。
12)風險，期貨商品是有成本的，期價的過度偏離都會被市場所糾正，它的風險主要來自參與者對倉位的合理把握和操作水平高低。股票是可以摘牌的，股價也可以跌的很低。即使你有很高的操作水平，也不容易看清楚哪個公司在做假帳，這有中科系股票和銀廣夏為證。
13)期貨有交割月，到期必須交割。也可以用對沖的方式解除履約責任。股票可以長期持有。
14)期貨是零和市場但大於負市場：期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。
本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑻ 期貨市場和股票市場的區別

在國內：
期貨市場 股票市場
交易對象 標准合約 股票
交易方式 杠桿化 全額
雙向交易（可以賣空） 單向交易
T+0（當日進出） T+1
經紀公司 期貨公司 證券公司
流通額 上不封頂 跟上市公司有關
門檻 股指期貨50萬才能開戶 不限
商品期貨不限
交易所 上海期貨交易所 上海證券交易所
大連商品交易所 深圳證券交易所
鄭州商品交易所
中國金融期貨交易所
交易品種特點 工農業原材料 各行各業都有上市公司
定價特點 很多品種定價權不在國內 除了國際宏觀變動外，跟國外沒什麼關系
風險評價 高 低
是否涉及實物交易 可能涉及 不涉及