期貨市場上的投機有何特點

① 期貨交易的基本特徵包括哪些

期貨交易的基本特徵如下：

1、合約標准化

期貨交易是通過買賣期貨合約進行的，而期貨合約是標准化的。期貨合約標准化指的是除價格外，期貨合約的所有條款都是預先由期貨交易所規定好的，具有標准化的特點。

期貨合約標准化給期貨交易帶來極大便利，交易雙方不需對交易的具體條款進行協商，節約交易時間，減少交易糾紛。

2、交易集中化

期貨交易必須在期貨交易所內進行。期貨交易所實行會員制，只有會員方能進場交易。那些處在場外的廣大客戶若想參與期貨交易，只能委託期貨經紀公司代理交易。

所以，期貨市場是一個高度組織化的市場，並且實行嚴格的管理制度，期貨交易最終在期貨交易所內集中完成。

3、雙向交易和對沖機制

雙向交易，也就是期貨交易者既可以買入期貨合約作為期貨交易的開端（稱為買入建倉），也可以賣出期貨合約作為交易的開端（稱為賣出建倉），也就是通常所說的「買空賣空」。

與雙向交易的特點相聯系的還有對沖機制，在期貨交易中大多數交易這並不是通過合約到期時進行實物交割來履行合約，而是通過與建倉時的交易方向相反的交易來解除履約責任。

具體說就是買入建倉之後可以通過賣出相同合約的方式解除履約責任，賣出建倉後可以通過買入相同合約的方式解除履約責任。

期貨交易的雙向交易和對沖機制的特點，吸引了大量期貨投機者參與交易，因為在期貨市場上，投機者有雙重的獲利機會，期貨價格上升時，可以低買高賣來獲利，價格下降時，可以通過高賣低買來獲利，並且投機者可以通過對沖機制免除進行實物交割的麻煩，投機者的參與大大增加了期貨市場的流動性。

4、杠桿機制

期貨交易實行保證金制度，也就是說交易者在進行期貨交易時只需繳納少量的保證金，一般為成交合約價值的5%-10%，就能完成數倍乃至數十倍的合約交易，期貨交易的這種特點吸引了大量投機者參與期貨交易。

期貨交易具有的以少量資金就可以進行較大價值額的投資的特點，被形象地稱為「杠桿機制」。期貨交易的杠桿機制使期貨交易具有高收益高風險的特點。

5、每日無負債結算制度

每日無負債結算制度又稱每日盯市制度，是指每日交易結束後，交易所按當日各合約結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。經紀會員負責按同樣的方法對客戶進行結算。

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期貨交易的主要特點

1、以小博大

期貨交易只需交納5-10%的履約保證金就能完成數倍乃至數十倍的合約交易。由於期貨交易保證金制度的杠桿效應，使之具有 「以小博大」 的特點，交易者可以用少量的資金進行大宗的買賣，節省大量的流動資金。

2、雙向交易

期貨市場中可以先買後賣，也可以先賣後買，投資方式靈活。

3、不必擔心履約問題

所有期貨交易都通過期貨交易所進行結算，且交易所成為任何一個買者或賣者的交易對方，為每筆交易做擔保。所以交易者不必擔心交易的履約問題

4、市場透明

交易信息完全公開，且交易採取公開競價方式進行，使交易者可在平等的條件下公開競爭。

5、組織嚴密，效率高

期貨交易是一種規范化的交易，有固定的交易程序和規則，一環扣一環，環環高效運作，一筆交易通常在幾秒鍾內即可完成。

② 期貨交易有什麼特點

期貨交易的特點：

1） 合約標准化。期貨合約除價格隨市場行市波動外，其餘所有條款都是事先規定好的。

2） 交易集中化。期貨交易必須在期貨交易所內集中進行zd。交易所實行會員制，只有會員才能進場交易。處於場外的廣大投資者只能委託經紀公司參與期貨交易。

3） 雙向交易和對沖機制。與證券交易不同，期貨交易不僅可以先買後賣，同樣允許交易者先賣後買。這使得投資者無論在牛市或熊市中均有獲利機會。版對沖平倉則是指交易者在期貨合約到期前，進行與前期操作反向的交易來了結交易活動，而不必進行交割實物。

4） 保證金制度。期貨市場的魅力主要在於，進行期貨交易只需繳納少量保證金，一般為合約價值的5-10%，就能完成整個交易。這使得期貨交易可以以小搏大，對於進取型投資者權來說，增加了盈利的機會；而對於穩健型投資者來說，只要安排好持倉比例，可以靈活控制風險。

5）t+0。當日開倉的合約，當日就能平倉，操作較靈活。

③ 知識分享：投機的特徵有哪些

1．風險存在的客觀性這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。 2．風險因素的放大性期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因： (1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。 (2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。 (3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。 (4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。 (5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。 3．風險與機會的共生性期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。 4．風險評估的相對性實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。 5．風險損失的均等性對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。 6．風險的可防範性期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。

④ 期貨投機交易的特徵

期貨投機不同於一般意義上的投資行為，也不同於套期保值行為。與套期保值比較，其運作方式和表現形式具有如下特徵： 從交易風險來看，投機交易在交易時承擔很大的風險；套期保值者則是價格風險的轉移者，其交易的目的就是為了轉移或規避市場價格風險。

⑤ 股指期貨投機有什麼特點 投機的交易策略有哪些

特點還是有的，一個就是快，一個就是多。

⑥ 期貨市場上的投機有何特點，期貨市場上的投機有何特點

你好，期貨投機在市場中主要有以下四大功能：
1、主動承擔期貨市場風險。
2、投機交易促進市場流動性，保障了期貨市場發現價格功能的實現。
3、適度的期貨投機能夠緩減價格波動。
4、期貨市場的投機者不僅利用價格短期波動進行投機，而且還利用同一種商品或同類商品在不同時間、不同交易所之間的差價變動來進行套利交易。這種投機，使不同品種之間和不同市場之間的價格，形成一個較為合理的價格結構。

⑦ 什麼是期貨套利它與期貨投機相比有什麼特點

套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。一種商品的現貨價格與期貨價格經常存在差異，同種商品不同交割月份的合約價格之間也存在差異;同種商品在不同交易所的交易價格變動也存在差異。由於這些差異的存在，使期貨市場的套利交易成為可能。
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
1.跨交割月份套利(跨月套利)
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。例如在進行金屬牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度;而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2.跨市場套利(跨市套利)
投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。
3.跨商品套利
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進(賣出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出(買入)另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。