期貨價格報告

① 期貨的價格

決定不了，現貨市場的價格是由現貨市場上供需雙方決定的。但是期貨有價格發現功能，對現貨市場價格有指導作用！

② 求資產的期貨定價公式里e的意思。

F：t時刻的理論遠期價格和理論期貨價格。

S：遠期（期貨）標的資產在時間t時的價格。

r ：T時刻到期的以連續復利計算的t時刻的無風險利率（年利率）。

e：是數學中的常數，e = 2.718281828459

假設：2007年9月20日，美元3個月的無風險年利率為3.77%。S&P500指數預期紅利收益率為1.66%。當S&P500指數為1518.74點時。

解：由於S&P500指數期貨總在到期月的第三個星期五到期，故此剩餘期限為3個月，SPZ7理論價格應為：

S=1518.75，r=3.77%，q=1.66%，T-t=3/12=0.25。

F=1518.75e^[(3.77%-1.66%)*0.25]=1526.78。

(2)期貨價格報告擴展閱讀：

期貨價格形成特點：

一、信息質量高

期貨價格的形成過程是收集信息、輸入信息、產生價格的連續過程，信息的質量決定了期貨價格的真實性。由於期貨交易參與者大都熟悉某種商品行情，有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道及一套科學的分析、預測方法。

他們把各自的信息、經驗和方法帶到市場上來，結合自己的生產成本預期利潤，對商品供需和價格走勢進行判斷、分析、預測，報出自已的理想價格，與眾多對手競爭。這樣形成的期貨價格實際上反映了大多數人的預測，具有權威性，能夠比較真實地表供求變動趨勢。

二、價格報告的公開性

期貨交易所的價格報告制度規定，所有在交易所達成的每一筆新交易的價格，都要向會員及其場內經紀人及時報告並公諸於眾。

通過發達的傳播媒介，交易著能夠及時了解期貨市場的交易情況和價格變化，及時對價格的走勢做出判斷，並進一步調整自己的交易行為。這種價格預期的不斷調整，最後反映到期貨價格中，進一步提高了期貨價格的真實性。

③ 高質量的期貨研究報告去哪裡找

期貨研究報告一般去學術網上找吧，一般的金融討論網站也是可以看看，關於這方面的消息可以多關注這方面的新聞，不過想要高質量的，還是去學術網上找。

什麼是期貨

期貨交易的基本特徵是可以用少量的錢進行大宗交易。

比如：50萬元資金，基本上做1000萬元交易。也就是說，交易員利用50萬元資金作為擔保（保證金）價值1000萬元的商品價格變動，由貿易商50萬元基金產生的盈虧，幾乎放大了基金的20倍。這就是所謂的「杠桿效應」，也就是所謂的「保證金交易」。這種機制使期貨具有「小而廣」的特點。

總之，期貨交易的目的不是為了達到目的，而是為了規避風險和套利。期貨市場的基本功能是為生產者和經營者提供套期保值和規避價格風險，通過公平、公開的競爭形成公平的價格。

④ 看EiA美國天然氣報告，如何知道其期貨價格漲跌

這個是高中時的政治課里邊的一個章節，價格的漲跌是與商品的供需關系所影響的。但EIA天然氣報告是關於天然氣供應和產出的一份報告，供大於求則價格下跌，如果供低於求則價格上漲，這里求是通過預期進行提現的。利潤如此，實際數據行情下，大多數都是按照這個走勢走的，但是資本交易的驅動是以資金為王的，所以中長期更多關注的是資金趨勢，短線的消息刺激有一定短期影響，希望對你有所幫助。小的建議，建議更多關注原油可能會更好些，天然氣尚處於小品種行列，波動更為極端，原油目前作為能源市場的主力軍，相對操作更穩健一些。

⑤ 期貨投資報告

棉花，下有國儲支撐，雖然目前基本面不好，上漲乏力，但由於今年棉農非常受傷，不少拔棉種糧，明年棉花需求很可能出現缺口，現在可以進行戰略建倉，主力1205合約可以在20500下面逢低買入，保證持倉量不超過50%，後面隨著棉花行情的啟動可再逐步加倉。更保守的做法可以做棉花的熊市套利，即賣出05合約同時買入相同手數的09合約。

⑥ 央行降息對期貨價格走勢的影響實驗報告

一般來說，降息以後市場上的錢會變多，對股市和商品期貨都是利好。但實際情況往往比理論來的要復雜，比如這一次的降息，股票大漲；而商品期貨該跌照樣跌。你可以網路下這篇文章，裡面有關於降息對資本市場的影響：《如何看待2104年11月21日的降息對資本市場【股票、期貨、資金】的影響？》

⑦ 期貨交易心得及總結

期貨交易心得及總結：

1、從對交易的理解角度：有了上面的理論認識，距離實現還差很遠，概念怎麼落地，就牽扯到對交易的理解，開始也分析了，我認為決定交易表現的幾個參數：勝率、盈虧比、最大連續虧損次數（最大回撤幅度）。

2、從勝率（或交易次數）來看：這種視角有種天然優勢，就是單個品種一年下來機會就很少，首先應該和基本面有關，一個品種不可能每年都有好機會的，甚至有的品種幾年也沒機會，比如這兩年的有色，其次有了機會，多空博弈還需要較長時間才能看出結果

3、從盈虧比來看：最簡單的提高方法是合理控制止損范圍，止損越小，盈虧比就越大，這個就需要根據每個品種的性格特質去做合理的控制和調整，因為大行情不能每年都有，如果想在某個品種在一個合理的，不是特別大的幅度中取得高盈虧比，合理控制止損就是一個最好的選擇。

4、所以在勝率和盈虧比的關系裡我傾向於採取合理控制止損的模式去提高。當然這會帶來一些負面問題，比如剛止損或者剛平推，價格又朝開倉的方向運行了，如果放大止損不僅不會止損，還會止盈，或者還有其他一些問題

5、從控制最大連續虧損次數（最大回撤幅度）來看：結合上面提到的交易頻率和勝率、盈虧比，以及對歷史所有交易結果的統計，我的最大連續虧損次數是五次，而且根據我的資金管理，把交易風險金分配在20次，每筆止損金額相同，這樣分析影響我的最大回撤幅度的因素不是連續止損，而是未達到盈虧比沒有止盈。

(7)期貨價格報告擴展閱讀：

綜上所述，交易策略能不能長期有效，我的看法是看我們採用什麼角度理解市場。如果從最基本的量、價、時、空的元素去理解，是可以做到長期有效的，當然，表現的形式也很多，我的這種觀察模式只要一直有人參與市場。

這種觀察角度是一直會有效的，如果參與者很大比例集中於同一種交易思路，我認為機會是有，但越來越難做，畢竟都在進化，對方犯錯的機會和漏洞就會越來越少，但真的走到這一步可能需要經歷很久。

⑧ 期貨投資價值分析報告怎麼寫

主要寫下當前品種的投資價值和潛力，什麼政策能影響品種的走勢，關注下未來可能發生的經濟預測，都可以很好的寫出投資的價值報告，無非就是調查市場和未來的經濟預測和一些政治的發展速度。

⑨ 期貨交易報告 ！！！誰會寫！！！！急！！！！！！！！！！！！

manman