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如何根據期貨價格判斷現貨

發布時間: 2021-09-04 22:12:10

㈠ 知道期貨價格如何算出現貨價格

簡單的講,期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是,2者之間有一定的規律可以遵循,這需要從2個市場的特點來考慮。

任何市場都是由供需關系決定價格,包括期貨市場和現貨市場。買賣雙方的不平衡,就造成價格的波動。買的人多了,水漲船高,價格就上升;反之,價格就下跌。現貨市場是參與者買賣商品並交割的市場,買者付錢,就可以提取現貨進行消費。而期貨市場是參與者對商品在未來價格的一種預期,反映出買賣雙方對商品未來供需平衡的一種判斷。實際上,期貨市場是一種金融衍生品市場,是對現貨市場的一種保險。期貨市場由於是對未來的預期,在到期之前有很多不確定性,受到影響的因素很多,具有時間價值,而且價格波動較大;現貨市場可以進行現貨交割,時間短,受到的影響小,因素少,價格比較穩定。

以你的棉花例子為例,期貨價格28000(假定是下月合約),是市場參與者對下月棉花價格的定價。隨著到期日子的臨近,期貨價格與現貨價格逐步靠近,在交割日時,2者的價格差別應該就是交易成本,否則就會有套利的機會。但是,在期貨到期之前的交易中,期貨價格會隨著市場對棉花的收成,庫存增減的判斷預測而產生波動。假如期貨是在今年開始收割之後到期,由於今年的收成好已經成為定局,產量和庫存就會增加,那麼期貨價格就會下跌,因為大家預期未來棉花的供給量會增加。而現貨價格由於是近期交割,受目前的庫存影響較大,如果目前庫存很少,現貨價格反而會比期貨價格高。如果此時發生天災等意外,比如像美國目前部分地區出現的龍卷風,對棉花產區產生破壞,造成棉花產量的損失,期貨價格就會隨著受災程度而暴漲。

所以,期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換,而2者之間有一定的規律可以遵循,這需要對市場有較長時間的觀察。

如果認為滿意,請採納, 謝謝。

㈡ 股指期貨的現貨價格和期貨價格怎麼看

股指期貨價格就是股指期貨當日收盤價,結算價是用來結算當日資金用的
現貨價格跟期貨的收盤價和結算價都沒關系,IC股指期貨合約(中證)對應的現貨是中證500指數(這個指數的價格就是現貨價格,下同),IF合約(滬深)對應的現貨是滬深300指數,IH合約(上證)對應的現貨是上證50指數

㈢ 怎樣根據塑料期貨判斷現貨市場的行情走勢

一、溢價市況

當期貨的價格高於現貨的價格的時候,就稱為是溢價市況或者是加碼市況。因為從理論上進行分析,10月份的時候,12月期貨要比10月份現貨價格要高一些,這是因為商品的倉儲是需要要支付費用的,所以在10月份的時候買入12月期貨合約,其價格應該就是現貨的價格加上兩個月的倉儲費用。

當然,商品的供應情況也會影響其價格的變化,比如說,在現貨市場是農產品的收獲旺季,會出現供應大於需求的現象,這個時候人們會認為等過一段時間,供應就是減少,所以遠期交貨的賣價就會比現貨價格高。

二、削價市況

期貨價格的變化與商品的供應具有緊密的聯系,如果某一種商品在現貨市場發生了短缺,現貨的價格比期貨價格要高,因為交易者都認為等到期貨到期交割的時候,商品的供應就會增加,相應的價格就降低,所以通常情況下近期月份的期貨就要比遠期月份的期貨價格要高。

但是如果這樣的短缺現象消失了,就會恢復到溢價市況。通過這種價格的變化,就可以了解「基差」為什麼會不斷的變動,其實都是因為市場的供應需求以及交易者預期心理因素所決定的。

三、價位相等市況

從理論上分析,不管期貨與現貨的價格怎麼樣變化,之間的價格差距有多少,但是總有一天,他們的價位會相等的。這個時候期貨合約到期交割的時候,就不存在遠期的因素了。

當期貨合約到期的時候,其價格如果比現貨要便宜,就可以買進期貨而要求提取現貨,來取代現貨交易而賺取好處;當期貨買價大於現貨價格的時候,也可以買進現貨來進行抵消期貨合約,這就是對沖的原理。對沖其實也是規避期貨風險的一種有效的方法。

㈣ 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊

期貨的價差,僅僅是只單個合約的價差,或者跨月的(近月和遠月)之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差,根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要,同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。

㈤ 怎麼樣用期貨來判斷市場價格

期貨價格等於現貨價格加上合約到期之前持有現貨的所有成本或者進入交易所入庫以及交割所需的所有費用。如果是進入交易所,由交易所保管的:期貨價格=運輸費用+交易所入庫費用+質量檢測費用+交易所保管費用+出庫費用+現貨價格如果是自己持有現貨:期貨價格=現貨價格+倉庫費用+運輸費用+資金的機會成本

㈥ 對批發商而言,期貨價格發現功能,對於對應現貨價格有沒有實際的指導作用

沒有太大意義,期貨的價格發現功能更多是宏觀和長期的,絕對不能拿來判斷第二天的走勢。對於貿易商來說,期貨主要的功能在於套期保值和一定程度的投機,利用升貼水,遠近價差等方式規避掉一些市場風險,或者獲得一些額外的風險收益

㈦ 如何根據期貨市場走勢判斷現貨市場漲跌以黃金和農產品期貨為例、

期貨與現貨有著普遍而不是必然的聯系期貨市場長期穩定的方向趨勢,和現貨價格趨勢一致。期貨波動和現貨沒有可比性,要比現貨幅度大,頻率高,並有預見性。短期背離很常見。以黃金為例,目前黃金價格居高不下,勢必拉動國內金價上揚(從黃金首飾價格表現可以明顯看出),但是期貨的漲幅明顯大大高於現貨。目前的金價(美盤期貨)1200左右,居於歷史高位。那麼這個價格區間長期維持,肯定要拉動現貨價格進一步上升。

㈧ 怎麼在期貨中看現貨的價格趨勢

期貨與現貨從理論上來說,二者的價格會在當前月份走向重合,所以如果你真要看通過期貨看現貨的話,就看看當前月份的就是了。
期貨由於交割月份不同而有相應的代碼,滬鋁1001指的是上海期貨交易的鋁期貨,其交割月份在2010年1月份。
對於最後一個問題呢,因為是倫敦鎳屬於國際性質的話,其實真的是超前或者滯後都可能的,不大好給你下定論。

㈨ 如何知道期貨中現貨的價錢,

1.很多網站都有報價啊,由於採集點不一樣,數據不會完全一致。和訊期貨是很好的期貨網站。各個公司的網站通常也會有報價。各個品種的分類網站也有相應的報價。比如廣西糖網會有白糖的信息等。

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