遠期價格與期貨價格是否一樣

Ⅰ 遠期定價和期貨定價的差異是什麼

遠期定價主要屬於當下合同約定遠期的價格。
期貨主要以一種債權方式，通過物品的資產來核定。

Ⅱ 當利率為常數時，如何證明遠期價格與期貨價格相等

扯淡的事情，利率是影響遠期價格和期貨價格的唯一因素么？遠期價格和期貨價格其實一碼事。整個問題都在胡扯。

Ⅲ 關於期貨價格和遠期價格的比較

首先我想說第二個問題是不存在的，因為這是一個假設，就是說如果標的資產與利率呈正相關時，當市場利率上升，標的資產價格隨之也上升，期貨合約多頭就可以立即賣出合約而獲利，並且可以按當時的市場利率進行再投資（注意此時的利率是上升後的利率），但是遠期合約只能在到期後執行，並且價格是合約上規定的；當市場利率下降，標的資產價格也下降，則期貨合約的多頭因每日結算制而立即虧損，但他可以按當時的市場利率（下降後的利率）的融資以補充保證金。這里期貨的好處就是隨時可以賣掉。

可能我理解有誤，我理解的你第二個問題相當於這樣：
當A=1，推出B=1，現在問為什麼這種情況下A=1，這個問題就不存在呀，因為這A=1是個前提假設，也不能反過來說因為B=1推出A=1，因為當A=1時B=1不能推出當B=1時A=1。
如果你的問題不是這樣的，那你把完整的問題發出來看看。

Ⅳ 遠期價格與期貨價格之間是什麼關系

遠期是期貨的前身,期貨是標准化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比期貨大,兩者價格上正相關.

Ⅳ 遠期價格與期貨價格<急>

遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。

Ⅵ 期貨價格 即期價格 遠期價格的區別

現貨交易、遠期交易和期貨交易三者之間的區別
(1) 期貨交易與現貨交易的主要不同點
期貨交易不要求即期交割，而是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格和數量交割。此外，現貨交易只需要雙方認可就可以成交，而且一般只能先買後賣；而期貨交易則只能在交易所以標準的合約進行，而且可以先賣後買。
(2) 期貨交易與遠期交易
它們的共同點僅在於，二者都不要求即期交割，者是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格的數量交割。除此之外，它們仍有許多本質上的區別，主要表現在：

1）交易雙方關系及信用風險不同

遠期交易雙方直接簽訂遠期合約，具有合同責任關系，雙方簽約後，必須嚴格執行合同。在合同期內，如果市場行情朝著不利於遠期交易的某一方發展，那麼這一方也不能違約。但是，如果遠期交易的一方因缺乏獎金或發生意外事件，便有可能出現難以履約的情況，因此具有信用風險。
而期貨交易則不然，期貨交易的對象不是具體的實物商品，而是一紙統一的「標准合同」，即期貨合約。在交易成交後，並沒有真正移交商品的所有權。在合同期內，交易的任何一方都可以及時轉讓合同，不需要徵得其他人的同意。履約既可以採取實物交割的方式，也可以採取對沖期貨合約的方式，因此無信用風險。

2）交易合約的標准化程度不同

遠期交易的交易品種、交易數量、交割日期、交割地點、交割程序均由交易雙方自行議定。而期貨交易則是標准化的合約交易，交易品種、交易數量、交割地點、保證金、交割程序都是標准化的。

3）交易方式不同

期貨交易在期貨交易所內進行，買賣雙方委託經紀人公開競價。
遠期交易則為場外交易，雙方可以直接接觸成交。

4）結算方式不同

期貨交易雙方都要交納保證金，而且實行每日結算制，每天都必須通過清算所按照當天的收盤價結清差價。
遠期交易則不需要交納保證金，而且是到期一次交割結清。
5）實際交割量不同

期貨交易雙方在合約到期前隨時可以實行相反的交易進行「對沖」或「平倉」來結束自己的責任，因此期貨交易不一定發生實際交割。據統計，在完善的期貨市場中，實際交割量小於1%。
遠期交易則不同，到期必須實際交割。

Ⅶ 期貨和遠期合約的價格和價值有何不同，其價值各是如何決定的

期貨呢就是標准化的遠期合約啦，遠期合約的交割時間是雙方約定的，而期貨的交割時間是交易所規定的，遠期合約交易的金額是雙方約定的，而期貨的金額是以交易所規定的單位成交的。
比如：甲乙約定在100天後由甲公司53000/噸的價格買進乙公司的銅100噸，這樣的約定就是遠期合約，是由甲乙雙方自己商定的。
期貨的話，交割時間和價格都是由交易所規定的，標准化的。
比如甲公司在期貨市場上買入100噸銅，但交割時間不一定剛好是100天後，價格也不一定是53000/噸，一切要根據交易所為准。

Ⅷ 期貨與遠期合同的區別

遠期和期貨的區別在於交易場所不同、合約的規范性不同、交易風險不同、保證金制度不同、履約責任不同等。
期貨和遠期的區別在於：
1、交易場所不同。期貨合約在交易所內交易，具有公開性，而遠期合約在場外進行交易。
2、合約的規范性不同。期貨合約是標准化合約，除了價格，合約的品種、規格、質量、交貨地點、結算方式等內容者有統一規定。遠期合約的所有事項都要由交易雙方一一協商確定，談判復雜，但適應性強。
3、交易風險不同。期貨合約的結算通過專門的結算公司，這是獨立於買賣雙方的第三方，投資者無須對對方負責，不存在信用風險，而只有價格變動的風險。遠期合約須到期才交割實物、貨款早就談妥不再變動，故無價格風險，它的風險來自屆時對方是否真的前來履約，實物交割後是否有能力付款等，即存在信用風險。
4、保證金制度不同。期貨合約交易雙方按規定比例繳納保證金，而遠期合約因不是標准化，存在信用風險，保證金或稱定金是否要付，付多少，也都由交易雙方確定，無統一性。
5、履約責任不同。期貨合約具備對沖機制、履約迴旋餘地較大，實物交割比例極低，交易價格受最小價格變動單位限定和期貨日交易振幅限定。遠期合約如要中途取消，必須雙方同意，任何單方面意願是無法取消合約的，其實物交割比例極高。
平倉只平掉當前持倉，並不會建立新的頭寸；而反手不僅會平掉原持倉，還會建立新的反方向的頭寸。

以上就是關於「期貨和遠期有什麼區別」的簡單介紹，希望能幫到大家。期貨交易能讓生活富足也能讓財產縮水，做交易時要控制好風險，保住本金才是第一重要的。要做好炒期貨，肯定要從期貨開戶開始。期貨開戶的期貨公司有很多家，選擇一家可靠的、期貨手續費又便宜的期貨公司就好了。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

Ⅸ 期貨和遠期有什麼聯系與區別

1、定義
遠期交易在本質上屬於現貨交易，是現貨交易在時間上的延伸。遠期交易是期貨交易的雛形，期貨交易是在遠期交易的基礎上發展起來的。
2、區別
交易對象：期貨是標准化合約，遠期是非標准化合同。
功能：期貨是規避風險和價格發現，遠期是流動性不足。
履約方式：期貨是實物交割和對沖平倉，遠期是實物交割。
信用風險：期貨是較小，遠期是較高。
保證金制度：期貨是實行保證金制度，遠期是雙方協商。
3、相同點
交易雙方約定未來以某一特定價格買入或賣出一定數量的商品。