期貨價格變動影響合約保證金

㈠ 如何理解期貨價格變動和保證金的增減關系

你好，
期貨價格和保證金的關系，不知道問的是價格和交易者佔用保證金的關系還是價格和交易所保證金調整的關系，所以我就兩個方面都回答吧。
期貨價格和佔用保證金，是正相關的，價格越高，所佔用的保證金就越高，保證金計算公式為（佔用保證金=期貨價格*交易單位*保證金比例），保證金比例交易所規定有一個最低標准，但期貨公司為了防範自身風險，對於一般客戶都會在交易所保證金的基礎上提高，目前大多品種都在12%左右。
期貨價格變動幅度較大和交易所規定的最低保證金，一般來說也是呈正相關關系。在價格劇烈變動或者極端行情中，交易所為了防範重大風險的出現，會要求提高保證金比例，通過這樣的做法來降低市場的杠桿，這樣一來對於相同價格相同品種，你交易所需要繳納的保證金就提高了。

㈡ 期貨交易的標的價格變動時，保證金也會相應變化，那期貨交易還有什麼意義呢

期貨是杠桿交易制度，按一定比率收取保證金，當期貨價格變動時，實際收取的保證金也會變動，但是並沒有影響其杠桿。

㈢ 在期貨交易中，期貨價格上漲，交易雙方都要追繳保證金嗎還是根據實

肯定不是的啊，交易中一方做多一方做空價格上漲肯定是多頭賺錢空頭虧錢。在雙方開倉時就已經繳納了保證金，價格的變動不會影響已開倉合約保證金的增減。

㈣ 期貨的保證金是隨價格變動而變動嗎

是的，很多品種一手的保證金就是價格，放大十倍，價格波動一個點就是10塊錢

我也做期貨， 期貨最好做：依靠極低手續費優勢，價格波動一個點就賺錢，即便是低手續費，也不能頻繁操作，我會等待機會再出手，抓住10個點就收益將近2%了（因為抓住的這10個點全部轉化為盈利的，手續費可以忽略不計的），但是止損要嚴格設好！

㈤ 期貨價格及保證金問題

1.商品期貨按手交易的，一手5噸（金屬）或10噸（農產品），盈利計算方法:如大豆做多，盈利1個變動價位（1點）——1元，
一手盈利1元*10=10元
公式 盈利點數*一手噸數*手數
2.目前中國即將推出的（金融期貨品種）股指期貨如做多一張合約，盈利1個變動價位（1點）盈利計算方法：1*合約乘數（滬深300合約乘數為300）=300元
公式 盈利點數*合約乘數*合約張數

㈥ 我買的期貨合約如果下跌，收盤後會重新計算保證金嗎

目前，國內期貨市場全部採用逐日盯市結演算法，即收盤後會對全部持倉用該合約結算價進行結算，舉例說吧。

例1：買持倉，持倉均價5000，該合約結算價6000

那麼樓主保證金結算單上體現為：6000×持倉合約每手乘數×保證金比例

盯市盈虧＝（6000－5000）×持倉合約每手乘數

例2：賣持倉，持倉均價5000，該合約結算價6000

那麼樓主保證金結算單上體現為：6000×持倉合約每手乘數×保證金比例

盯市盈虧＝（5000－6000）×持倉合約每手乘數

樓主，保證金佔用其實在結算以後不是大頭，主要是看盯市盈虧，常常樓主的收盤權益和結算單上的權益差很多，就是結算價和收盤價差距較大導致

㈦ 希望知道一下期貨價格的變動和保證金變動的關系，請知道的計算一下。

若按10%保證金來算，從2000元/噸降到1800元/噸，就是200元，這時與你的保證金不關，你就直接損失200元，這時你的帳戶低於保證金，期貨公司就會要你平倉或追加錢。

若有什麼不懂可私信我！

㈧ 為什麼期貨的保證金會變動

期貨交易保證金經常變動是因為價格日的臨近，保證違約事件的減少，或者節假日外盤的變動有可能會影響假期結束後的日盤，有可能出現大的跳空，為了預防資金風險。

一般提高保證金都是在節假日的前一天，是因為節假日期間無法交易，而很多期貨品種跟外盤也有連通性，為了減少外盤的劇烈波動對開市後投資者的影響，所以一般都會節前提高保證金，節後根據情況調整回來。
望採納