期貨市場迴避風險的方法
⑴ 如何利用股指期貨規避股市風險
你好，股指期貨的推出，為股票投資者帶來了規避股市風險，進行套期保值風險管理的工具。其作為期貨特有的做空機制，也為投資者在熊市中增添了獲取超額收益的投資機會。
規避市場風險，主要是利用了股指期貨的套期保值功能。股指期貨是以股票指數（股票組合的加權平均數值）為標的的期貨合約，與股票大盤走勢具有很強的相關性。因此，在市場上具有指引作用。套期保值具體的操作手法是，在持有股票組合，並且預期行情下跌或正在下跌時，可以在股指期貨上面下空單。從而鎖定收益或是規避虧損。
⑵ 迴避外匯風險的方法有哪些
如果是對外貿易的話，很贊同一樓的回答，
如果是外匯投資的話，建議如下：
趨勢跟蹤交易
跟蹤趨勢、交易波段
風險最小化，而非利潤最大化
跟隨趨勢而後動，而非猜測趨勢而先動！
金融交易，首正其理念，其次技術策略，心態凌駕於兩者之上！
交易理念
一、長期持續穩定獲利
不追求一夜暴富，不把賭博的心態帶進市場。
二、交易能把握住的機會
交易成功的密碼就是：發現一個簡單的動作，不斷的去重復.（把握有依據的機會）。
三、風險控制體系
在你想要賺錢之前，先估計自己可以賠多少錢，虧損在市場體系本就無法避免，做一個懂輸的贏家
止損 ： 盈虧比 ：資金管理 ： 5%倉位。
四、交易的計劃性
交易計劃必須建立在客觀技術分析基礎之上。拋棄時間框架而言趨勢，則是自欺欺人！
五、心態控制
心態問題最簡單的解決方法就是對交易進行周密詳細的計劃。將時間花在進場之前，而非進場之後！
⑶ 如何規避期貨市場的風險
期貨是高風險高收益的投資方式，採取的是合約保證金交易制度，所以就決定了它有杠桿作用，也就是把風險和收益都放大數倍。但風險也是可控的，只要嚴格進行止損，風險還是可以控制在可以接受的范圍內。
1、注重資金管理，不能滿倉操作，由於期貨合約是保證金交易，而且合約是有時間限定的，因此要充分注意帳戶得資金余額。
2、做好止損，當選錯趨勢，或者是損失到一定范圍時立刻平倉，重新選擇趨勢或者選擇入場時機。期貨市場是零和博弈，交易者一定要時刻謹慎，控制風險，方能在殘酷的金融市場上生存下來。
⑷ 生產企業應如何利用期貨市場迴避風險
比如。。生產白糖的
。。
現在市場的價格為7300.。。你的生產成本為6000.。也就是說如果保持這個價格的話
。。你就會有1300的利潤。。。你怕未來價格下跌導致利潤減少，甚至虧損。。
那麼這時候你就按7300.。在期貨上賣出你生產等量的白糖。。。這樣你的利潤就鎖定在1300.。
⑸ 期貨市場如何規避現貨市場的風險
這涉及期貨套期保值的環節，原理是利用期貨與現貨市場在市場理性狀態下（見附圖），同漲同跌的規律，利用期貨市場來達到現貨市場提供轉移風險，穩定利潤，控製成本的目的。
舉個例子：當前棉花期貨盤中價格主力合約1205是21000元/噸，現貨價格按照今年的收儲價19800元/噸來計算。一家棉紡織企業收購了1000噸籽棉用於加工皮棉，但考慮到今年全國棉花種植面積增加、經濟狀況憂慮、下游面紗需求不旺等因素，棉花價格下跌的可能性較大，為了保住加工利潤，穩定這部分利潤，不至於價格下跌時，涉棉企業虧損就需要藉助期貨市場進行轉移風險（也叫規避現貨風險），可以在期貨市場做空棉花。
如果棉花期貨市場按照預期的分析，出現下跌，那麼期貨市場下跌的速率將大於現貨。到了後期，棉花價格真如預期出現下跌，就可以利潤期貨市場做空這部分盈利來彌補現貨市場的虧損，就達到了保值的目的，轉移了現貨價格下跌的風險。如果上漲，就對沖掉期貨市場的頭寸，同時現貨市場價格上漲會帶來較大利潤，用這部分利潤可以彌補期貨上的損失。
希望能對你有所幫助，有助於理解期貨市場可以用來轉移現貨風險。
⑹ 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
⑺ 期貨市場規避風險的功能，為生產經營者迴避、轉移或者分散經營風險提供了良好的途徑
不是迴避、轉移、分散的經營風險
只是是價格風險，經營風險是企業經營中的，期貨規避不了的。
比如下面的套期保值的例子。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入100噸大豆：價格為2050元/噸 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
從該例可以得出：第一，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現貨市場買入現貨的同時，在期貨市場上賣出對沖原先持有的頭寸。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先買後賣，所以該例是一個買入套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價格不利變動的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現貨市場價格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現貨市場價格上升，他就必須承擔由此造成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現貨市場價格有利變動的盈利，可同時也避免了現貨市場價格不利變動的損失。因此可以說，買入套期保值規避了現貨市場價格變動的風險。
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⑻ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的
期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險
一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！
買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。
也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！
⑼ 求期貨市場規避風險的案例
不知道 你是什麼企業，生產商 貿易商 還是加工商 不同類型的企業不同的時間 採取的方案是不一樣的，這個要結合企業的實際情況
具體實例：
A銅加工廠2007年11月25日簽訂了一份1000噸銅絲供應合同，2008年3月底交貨，價格為58000元/噸。經成本核算及生產計劃安排，加工周期約為一個月，電銅1000噸務必在12月上旬准備好，加工費約為2000元/噸，這樣電銅的價格就要求不得高於56000元/噸。由於擔心電銅價格上漲，就可以利用期貨市場進行買進套期保值，以當日54000元/噸的價格，買進銅期貨0506合約1000噸（期貨交貨期一般在當月下旬）。
一種情況，到3月時，銅價漲到了60000元/噸，A銅加工廠就可以將1000噸期貨銅全部賣出平倉，同時在當地現貨市場以60000元/噸買進1000噸。這樣，雖然該銅加工廠在買銅原料時，每噸多花4000元，可在期貨上每噸賺了6000元，這樣就保證了原料采購價格仍然穩定在58000元/噸。雖然銅價上漲了，但沒有影響銅廠利潤，銅廠通過套期保值有效地鎖定了利潤。（同時將加工費2000元/噸轉移到了期貨上，由於在我國期貨盈利不用交稅，減小了生產的進銷差，還達到了合理避稅的目的）。
另外，還有一種情況就是：到3月時，銅價下跌了，銅價下跌到50000元/噸，該廠雖在期貨上虧損4000元/噸，可在現貨市場卻能以低於當時價格4000元/噸買進現貨，同樣能得到彌補，起到了鎖定成本、鎖定利潤的目的。
⑽ 期貨的風險規避功能
股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的途徑，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。