商品供求與期貨價格

⑴ 供求關系如何影響期貨價格

商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升;需求減少，價格下降。

在其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化，一方面，商品價格的變化受供給和需求變動的影響;另一方面。

商品價格的變化又反過來對供給和需求產生影響：

價格上升，供給增加，需求減少;

價格下降，供給減少，需求增加。

這種供求與價格互相影響、互為因果的關系，使商品供求分析更加復雜化，即不僅要考慮供求變動對價格的影響，還要考慮價格變化對供求的反作用。

由於期貨交易的成交到實物交割有較長的時間差距，加上期貨交易可以採取買空賣空方式進行，因此，商品供求關系的變化對期貨市場價格的影響會在很大程度上受交易者心理預期變化的左右.從而導致期貨市場價格以反復的頻繁波動來表現其上升或下降的總趨勢。

⑵ 商品價格與供求關系

從最基本的經濟學原理而言，供求關系決定了商品的價格。當供大於求的時候，商品價格會下跌；供不應求的時候，商品價格會上漲。股票作為一種可交易的證券，影響其價格的機制與普通的商品並無不同。由於在一個時間段內，股票的數量總是相對固定的，因此當成交量大幅上漲的時候，股票的價格也會快速上漲，這就是所謂的「量在價先」。很多人在談論股市是否是牛市的時候，也總會拿量作為標准，因而看到放量上漲總是很開心的。然而，這種說法是否靠譜，卻是很值得商榷的。比如我們看上證的月指數，以本輪牛市為例，在2014年下半年，股市的確開始逐步放量，這一輪的牛市開始形成，但到了去年12月以及今年的1月和2月（排除2月交易日少的因素），在放量之後，卻開始有了下挫。而後又是放量，上漲，繼而下跌。換句話說，第一次放量之後，股市的確開始了上漲，但為什麼在後面的放量之後，大盤卻開始下跌了呢？量價關系的理論，是否又能夠靠得住呢
要回答這個問題，就得先思考一下究竟是哪些錢推高或者說決定了股市的走向。在A股浸淫已久的人，幾乎都熟悉如下的名詞：主力、機構、莊家、游資、散戶等等。在廣大股民的豐富想像力的組織下，一個庄散對立的故事深入人心，沒事罵兩句莊家幾乎也成了股民的必修課。那麼，究竟是哪一筆錢推高了股市？我倒是覺得，這個還真不能一概而論。事實上，在我看來，不同的資金決定了不同階段的股市走向。我把決定市場走向的資金分成以下五種（由於我暫時找不到更為合適的中文詞彙對應表達，我先用英文單詞表述之）：Power money、Smart money、Hot money、Follow money、Idiot money。下面，我先用本輪牛市的走勢來分析一下：

紅色的部分是Power Money。通常而言，這是大體量的基金——如社保基金以及銀行發行的各類長期理財、信託產品的建倉區間。由於這一位置通常而言已經是相對低估的，因此在這里建倉的安全邊際很高。很多資金會在這一區間大量的買入股票，做好長期持股的准備，因而會導致市面上的流通股進一步的減少。但隨著Power Money准備購入的股票越來越多，股價會在資金的推動下不斷地升高

⑶ 期貨價格與現貨價格有什麼關系

期貨價格與現貨價格主要有標准化、基準價與最終價和時間因素的區別。期貨價格與現貨價格的關系相對應，現貨價格是指買賣實際貨物的交易雙方按公平原則所達成的商品具體成交價格。
恆瑞財富網期貨開戶、行情分析，期貨價格與現貨價格既有聯系又有區別，二者的聯系在於二者都受同一種商品供求因素的影響，到了交割月份二者合一，實際上是本質上相同的價格

⑷ 做期貨怎麼了解商品的供求關系

1、供應量：上一年年末的庫存+本年度的產量+本年度的進口量
2、需求量：過內消費+出口
3、商品成本價（玉米）：種子、花費、人工成本（現在沒有農業稅了）、庫存費等。農產品的成本不好計算。你可以去了解下國家規定的最低收購價，大概就知道成本在什麼水平了。
我國限制玉米進出口，所以國內玉米的價格基本上收：通貨膨脹、產量數據等的影響。 預期減產價格則走強，通脹預期強則價格容易漲。

⑸ 國際大宗商品價格與期貨價格走勢是一樣的么

期貨和大宗商品走勢一樣，期貨不過一般是現價格波動，大宗商品後動，這就是區別。總體走勢一樣的
原油受世界經濟影響較大 ，其他商品都是一樣。如果世界經濟不景氣，原油需求減少，價格就會下來，其他的商品也會下來的。

⑹ 期貨商品價格和現貨商品價格有什麼聯系

對於生產商來說，在計算各方面生產成本之後，如果以遠期的期貨價格出售產品還存在盈利，他就可以在期貨上賣出，鎖定利潤，避免將來價格下跌風險（即使他的商品目前還沒有生產出來）。同樣的，生產商需要在未來采購一批原料，在遠期的期貨市場發現價格比較合適，他就可以現在買入，等到期交割就行了，避免將來價格上漲帶來的成本提高。
這就是期貨最重要的一個作用，給現貨市場做套期保值，規避未來不確定性風險。這也是期貨創立的初衷。
商品交割，是把兩個市場聯系起來的紐帶。不管價格如何變動，當到了臨近交割時間，期貨和現貨價格總是會貼近的。試想一下如果到了交割時間，期貨價格高於現貨，那麼就有人在現貨市場低價買入商品，期貨市場高價賣出，賺取差價。如果現貨價格高於期貨，就會出現在期貨市場低價買入，拿到現貨市場去賣。基於這樣的原因，一旦有空子，就有人去鑽，所以到交割期，期貨價格和現貨價格總會回歸到同一水平。
不管是期貨還是現貨，真正影響價格的不是誰影響誰，而是商品的供求關系。現貨市場商品供大於求，價格下跌，供小於求，價格上漲。
另外說一點，雖然期貨的主要功能是提供套期保值功能，但是也需要投機者的參與。有人賣就需要有人買，有人買就需要有人賣。有人想做套保，那他的頭寸就需要對手盤，而市場中的投機者就是扮演這樣的角色。套期保值的風險轉移到投機者，投機者以風險賺取利潤。另外市場參與的人越多，那麼價格就越不容易被少數人控制，期貨價格就更加具有說明性，因為它是市場各方力量的結果。這也是期貨創立的另外一個作用，價格發現功能。

⑺ 期貨現價與實物現價的關系是什麼

現貨的價格是對產品供需關系的體現，而期貨並不體現對產品的供需關系，期貨的價格是買賣雙方對未來價格對賭博弈的結果，期貨的交易量顯示的不是對商品的交易需求量，而是參與商品未來預測的人氣多少，人氣越大說明參與預測的人越多，一定程度上說明價格的預測會更准確，這跟商品的供需有多少沒什麼關系。 回答你第一個問題，期貨的價格和現貨的價格是什麼關系，打個比方，期貨價格是天氣預報，現貨價格是實時溫度，期貨講的是預測值，按理來說影響價格變動的因素還沒出現之前應是沒有什麼關系的，但是由於現貨商因為期貨價格的波動遇見到了漲價就會囤積居奇，遇見降價也會大舉拋售，所以現在的現貨價格基本上也和期貨聯動，出現正相關的關系了，雖然真正影響現貨價格的因素還未顯現。