期貨市場運作原理

⑴ 關於期貨市場基本原理的疑問

期貨市場里的買賣是否有一個做多者就有一個相應的做空者，兩者的數量和所持有的期貨數目也相應等同
答案似乎是不等同的，我似乎明白
你真的不明白，一個做空，對應就是一個做多的，數量上是絕對的對等的，否則交易是成交不了的。每一筆成交，都對應一個多頭一個空頭。不存在多頭（空頭）大於空頭（多頭）的情況，否則交易只是停留在交易指令下達，而不是成交的階段。
將簡單點，就是一個價格，有人賣了，下面跟進有人覺得合適買了，這個交易才能成交。反之有人在高價掛單賣，下遊人群覺得價格不合適不買，這個交易是進行不下去的，不會成交的。
再有，我發現你對市場競價不是很清楚，價格波動不是隨心所欲的，是有規則的，不是你想多高多低就能怎麼樣的。

⑵ 期貨是怎麼運作

通常所說的期貨就是期貨合約，指的是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。根據合約標的物的不同，期貨合約分為商品期貨合約和金融期貨合約。商品期貨合約的標的物包括農產品、工業品、能源和其他商品及其相關指數產品；金融期貨合約的標的物包括有價證券、利率等金融產品及其相關指數產品。目前在國內期貨市場總共有26個商品期貨品種和1個金融期貨品種，分別在三家商品期貨交易所（上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所）和一家金融期貨交易所（中國金融期貨交易所）進行交易。

⑶ 期權與期貨市場基本原理

《期權與期貨市場基本原理》主要講述了期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標准產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生產品等。

巧妙地避免了微積分，但卻沒有喪失理論的嚴謹性，給沒有受過金融數學訓練的許多金融從業人員解決實際問題提供了很好的指導。適用於高等院校金融相關專業教學用書，也可作為金融機構的管理者，特別是著力於衍生產品的從業人員的參考用書。

⑷ 期貨的運作原理是什麼

原理嘛，我給你舉個例子好了。
例如，小孩子都喜歡玩彈弓，於是一個叫小黑的彈弓製造商就開始做彈弓。不久之後，彈弓市場的火暴程度已經超出了所有人的預想。突然有一天，小黑在路上閑逛，見兩個小孩爭辯，問他們原因。一小孩說：「我認為彈弓現在價格高，三個月後就便宜了。」
另一個小孩說：「我人為彈弓現在價格低，三個月以後就貴了。」
兩個小孩爭執不下，問小黑，小黑也不能解決。
兩個小孩笑到：「還以為你知道多少呢！」
小黑回大家一拍腦袋，想到個賺錢的妙計，他發現那兩個小孩並沒有在玩彈弓，他們只是坐到路邊，談彈弓的價錢會漲還是會跌。於是他找到爺爺，要求爺爺借給他一間房子，小黑要開個賭局，把路邊的小孩請進來，讓他們在賭局裡賭漲跌。而這個賭局就叫「期貨」。

⑸ 期貨的運作機制

期貨市場投資方法的基本運行制度
（1）保證金制度
保證金制度是指，在期貨交易中，所有參與交易的人必須按照所買賣期貨合約價值的一定比例繳納資金作為其履行期貨合約的擔保，並根據價格變動情況確定是否追加資金。保證金制度體現了期貨市場的「杠桿效應」。
（2）強行平倉制度
強行平倉制度是指，當交易者的保證金不足且未在規定的時間內補足、持倉量超出規定的限額、交易者違規時，期貨交易所為了防止風險擴大，將對交易者賬戶強行平倉，是交易所對交易者實行平倉的一種強制措施。
（3）持倉限額制度
持倉限額制度是指，期貨交易所為防範操縱市場價格的行為以及防止期貨市場風險過度集中，對交易者的持倉數量進行限制的，超過限額，交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例
（4）實物交割制度
實物交割制度是指，當期貨合約到期時，交易雙方按規定轉移期貨合約所載商品的所有權，了結未平倉合約。

⑹ 期貨的運作原理

多空雙方對賭產生均衡市場價格，以避免現貨市場波動過大。實際效果可能相反。

⑺ 期貨的原理是什麼，請說的明白通俗一點，

期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。

前者傾向於轉移風險，保持原有資產價值不變，而不要求投資產生過高的收益。後者傾向於承擔風險，同時也要求獲得較高的收益。這兩個方面正好互補，構成完整的期貨交易過程。其中，套期保值是利用期貨市場上所特有的期貨合約臨時替代現貨交易，通過在期貨市場上持有一個與現貨市場持有的品種相同但方向相反的交易部位所進行的套作交易。

有關於期貨方面的想要了解的可以咨詢美爾雅期貨，該公司注冊資本3億元，大股東湖北美爾雅股份有限公司繫上市公司。公司主營商品期貨經紀業務、金融期貨經紀業務和資產管理業務，是上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員單位，湖北省證券期貨業協會副會長單位，具有中國金融期貨交易所交易結算業務資格。

⑻ 期貨是怎麼回事，怎麼運作的

期貨,(future or forward),是一種衍生產品,也就是說,他的價值來源於underlying asset. 他指交易雙方建立這樣一個合同關系: 在未來(注意,是未來,不是現在)某個特定時間,以特定價格,購買特定數量的一種產品. 舉個例子: 你和你朋友同意, 在2006年10月1日,以10塊/條的價格, 買你的朋友的內褲(哈哈哈哈,只是為了有趣一些,別在意)100條. 這就是一個期貨. 這里, 交割日期是2006.10.1,執行價格是10,數量是100條.呵呵.
好了,上面只是讓你懂得期貨究竟是怎麼回事.事實上,期貨市場上的合同都本質上都一樣的.比如,大豆期貨,它會說明,在什麼日期執行(交割), 價格,交貨地點,等.
期貨,很多人用來投機,但也有些人用於hedge.比如,一個農民,他希望秋天的農物的賣出價能定下來,他就可以去期貨市場賣出他的秋天的農作物.這樣,無論事實上的農作物的價格如何變化,他都能確定他的收宜.

再來講講多頭(longs),空頭(shorts).多頭指買進方.持出合約者.比如第一個例子的你.(你買進了那個內褲合同). 反之空頭就是指賣出方了.比如第一個例子的你的朋友(他賣出了那個內褲合同.).多方希望價格上漲,空方希望價格下降.