期貨市場怎麼投機

㈠ 期貨市場的期貨投機交易如何操作有什麼經濟功能

期貨市場的期貨投機交易如何操作?有什麼經濟功能?
(1)期貨投機交易的操作
所謂期貨投機，是指期貨投機者通過預測未來價格的變化，利用自己的資金投資買賣期貨合約，以期在價格出現對自己有利的變動時對沖平倉獲取利潤的行為。
期貨市場中的投機交易原理與一般貿易活動中的投機行為類似，即低價時買入，高價時賣出，從差價中獲取利潤。所不同的是，期貨投機純粹是一種買空賣空的行為，即實際上是對期貨合約本身的買賣，不需要實際擁有商品。投機者根據自己的價格判斷，隨時採取有利的交易部位，當預測價格會上漲時，買進(做多頭)期貨合約，並在漲勢過程中適時地賣出手中的期貨合約(多頭平倉)，從而獲得價差利潤；當判斷價格會下跌時，賣出(做空頭)期貨合約，並在價格下跌過程中適時地買回先前賣出的期貨合約(即空頭平倉，或稱空頭回補)，從而在高價賣出低價買入的差價中獲得利潤。當然，進行這種投機並不是一種輕而易舉的行為，在價格分析和操作技巧上需要相當豐富的操盤經驗。
投機交易的活躍是由於期貨交易中實現了保證金制度，即交易者可以用少量的資金來做數倍於該資金的交易，從而尋求獲得高額利潤的機會。一般情況下，交易者在期貨市場上只需繳納商品總額的5％一18％左右的保證金，就可以做一筆價值為保證金20倍左右的交易，這種期貨投機的「杠桿原理」效應對參與者具有很強的吸引力。同時，期貨市場上價格的頻繁波動，又為獲利提供了更多的機會，對投機者是一種很強的誘惑。實際上，期貨市場上真正到交割日進行實物交割只佔交易的2％。
(2)期貨投機的經濟功能
期貨投機交易在期貨市場上發揮著一系列重要作用，其主要經濟功能主要表現以下幾方面：
①承擔商品價格波動的風險。投機者是承擔期貨市場價格風險的主體，沒有大量的投機行為，套期保值就不可能實現。
②提高了期貨市場的流動性。市場的流動性是指交易者可以根據自己的意願自由進出市場。大量頻繁的投機交易，為套朗保值者提供了容易對沖合約的條件，從而保證了套期保值州順利實
現。
③發現和形成合理的價格水平。由於投機者廣泛地收集市場信息，認真地研究預測商品市場的供求狀況及其他價格變化．就可以在投機者交易中發現未來合理的價格水平，在價格處於低水平時買進期貨，使需求增加，尋求價格上漲；在較高價格水平上賣出期貨，使需求減少，從而又平抑了價格，形成穩定的價格水平。
④促進區域市場一體化。投機行為使各種經濟信息在更大范圍迅速流動傳播。當不同地區，乃至世界范圍內商品價格發生異常時，投機者可以從這一個地方買進，在另一個地方賣出，逐漸拉平價格差距，從而形成更廣泛的穩定的市場價格體系。
當然，投機除了有上述積極作用外，也有消極的作用：①投機者可以通過大量買賣期貨合約進行價格操縱，人為地造成期貨市場上供求關系失衡，從而牟取暴利。②期貨市場投機成份過重，也會對市場價格的波動起推波助瀾的作用；從而破壞現貨市場的價格體系。③過度投機會產生不正當內幕交易、舞弊等不良行為，損害期貨市場功能的正常發揮。
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㈡ 期貨市場上的投機有何特點，期貨市場上的投機有何特點

1．風險存在的客觀性
這種客觀性一方面體現了市場風險的共性，就是說，在任何市場中，都存在由於不確定性因素而導致損失的可能性。另一方面，期貨市場風險的客觀性也來自期貨交易內在機制的特殊性。
2．風險因素的放大性
期貨市場的風險與現貨市場的風險相比具有放大性的特徵，主要有以下五方面原因：
(1)相比現貨價格，期貨價格波動較大、更為頻繁。
(2)期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性較強，增加風險產生的可能性。
(3)期貨交易是連續性的合約買賣活動，風險易於延伸，引發連鎖反應。
(4)期貨交易量大，風險集中，盈虧幅度大。
(5)期貨交易具有遠期性，未來不確定因素多，預測難度大。
3．風險與機會的共生性
期貨交易存在著獲取高額利潤的可能，即高收益與高風險並存。
4．風險評估的相對性
實際收益是一種客觀存在，而預期收益的評估則根據不同的交易主體、不同的交易成本、不同的客觀條件而有所不同，因此，預期收益與實際收益發生偏離的風險具有一定的主觀意識，具有相對性。
5．風險損失的均等性
對於所有參與期貨交易的雙方來說，期貨風險可能帶來的損失都是客觀存在的、均等的。
6．風險的可防範性
期貨市場風險的產生與發展存在著自身的運行規律，根據歷史資料、統計數據對期貨市場變化過程進行預先測定，對期貨市場風險進行防範，達到規避、分散、減弱風險的目的。

㈢ 期貨高手怎樣把握投機的時機

1爆倉
期貨不分一時之高下，只要不穿倉當內褲，都有翻本機會，期貨的翻本，其實有必經的途徑，這就是所謂期貨的境界。為什麼說翻本？因為做期貨未有不輸而能獲得經驗的，在期貨公司里爆倉多的大體都是大佬，某人如果宣稱從未爆過倉，那不是新手就是白痴，即使你有遠在星辰以外的好運氣，爆個把倉也是難免的，這就是規律。
2技術關
初入期門，看見大起大落的行情最為欣喜，私下算計，如果從這里多那裡空而且是滿倉操作，5萬變10萬，10萬變100萬，樂得半夜都夢遊了，這時的心理是正確的，初學者因對市場陌生而謹慎，因聽說風險大而小心，此時他是比較明白的：自己在市場中很渺小，所有的機會都來源於市場，如果能一直保持這個心理，這就是成功的第一步，所謂成功並非指賺得滿盆滿缽，而是不被市場淘汰。光謹慎小心又是不夠的，期貨是入世學問，不動手等於白搭。動手就會學些東西，一般學期貨的都會先學技術分析。所謂技術分析，就是聽死人說話，那些寫書的大多已經掛了，即使暫時還沒掛也快掛了（PS：如果哪天聽說論壇某君欲寫書的時候，就要知道丫快掛了）。鳥之將亡其鳴也哀，所以這些快掛了或已經掛了的人的遺言，你是要好好聽的，他們說這個指標這么看哪個指標那麼看，這是你必須記住的。原因很簡單，他以前這個指標不這么看，哪個指標不那麼看，所以他掛了，你也想掛嗎？記得死人說的話，這就是期貨的第一層境界，技術關。
技術關很難，那麼多指標那麼多死人，怎麼記得全呢？其實技術關也簡單，魯迅說，親戚或余悲，他人亦已歌，死去何足道，托體同山阿。其實期貨也一樣，記得那幾個幫你賺過錢的死人就可以了，把他們當你的衣食父母記住，其他的草草埋了最好。如果你哪個都想祭拜一番，明年的今天偶在這里給你燒紙，因為你的錢這么實驗的話和燒紙已經沒啥差別。在此意義上說技術關也並不難。
3心態關
技術之後，緊跟著就是心態關。心態關其實是比膽大，有些人技術說起來還是可以的，就是看到機會下不去手，時機一過又不敢動了，這就是心態問題。那些連機會究竟有沒有都看不出來的，不存在此關的問題，那叫案板上的肉，哪一刀砍到的問題。心態關還有一種，就是一定要知道，在最得意的時候也明白是市場成就了你，而不是你已經是市場里的什麼東西。必須明白，如果沒有市場你會很慘的，討吃都找不到有人的地方。不存這樣的心，一味的自大是會很快成為屍體的。懂得心態重要的人是有特徵的，就是到達這個臨界的時候，他往往出現反技術的傾向，期貨里有句話，不到這個階段是體會不出來的，叫做：除了心態什麼都沒有了。到了這一步，恭喜，期貨算入門了。
心態之後的階段很危險，因為過了心態關的人都很自信，而且錯誤犯得確實比較少，但有一點，這些人不會犯一般的低級錯誤，只會犯最致命的錯誤，所以在這個階段爆倉的幾率是相當高的。但是事情最奇怪的還不在這里，某個這樣的人如果他看跌，那麼行情可能打爆他之後就真得跌到他預期的那個地方去，這樣的事情出來是最窩心的。你說他看得不準嗎？很准，但先爆了，還有個P用？此時，就需要過第三關，資金管理。用資金管理控制風險。

㈣ 期貨投機的基本方法有哪些

期貨投機（Futures speculation） 是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。投機者在期貨交易中發揮至關重要的作用，不僅提高市場流動性，而且重要的是，投機者能吸收套期保值者厭惡的風險，成為價格風險承擔者。所以，要正確認識期貨市場運行機制及其經濟功能，必須正確認識和理解期貨投機。

㈤ 期貨市場上的套保者如何進行投機

造成這種理解有兩方面的原因：
一種情況是機構是真正的套期保值，但是出現了盈利，這種情況是由於機構在做買入套期保值時基差走弱或者做賣出套期保值時基差走強時就會在保值的基礎上出現略微的盈利，你可以把這種情況看成期現套利。我們都知道做套期保值是在現貨市場和期貨市場同時做的反向操作，雖然兩個市場有一定的趨同性，但他們之間的基差也會出現小幅波動，這種波動就帶來了套期保值可能會帶來小幅的虧損或者盈利，不明真相的群眾會認為機構不是在保值，而是在投機，套利也屬於投機的一種。
另外一種情況就是您所說的機構打著套期保值的名義進行投機，這種情況在管理不嚴的時候非常容易出現，因為套期保值著往往是現貨市場的相關企業，他們可能是商品生產流通或者消費上的重要一環，他們就很容易把握該商品的供需結構，以及最新最快的相關信息，這給他們做提供了比其他期貨投資者更為完善和及時的分析資料去做投機。任何人採取的行動都是趨利的，在一個大環境非常好的牛市，機構沒有必要非要做套期保值而放棄雙贏的局面，只要在他們預期商品原材料市場將出現下跌時他們才會做套期保值，因為他們是市場的前沿，他們的預測往往都是比較准確的，這就是先天優勢。
作為一個市場的投機者沒有必要去埋怨這個市場套期不足，這不是你不能駕馭這個市場的借口，過渡投機會帶來價格的波動加劇，真正受影響的是那些生產原材料被熱炒而又不懂得期貨的廠商。
關於一些名詞我就不解釋了，隨便網路下都有的。

㈥ 期貨投機是怎麼回事

參加投機的動機為盈利和尋求刺激。期貨交易的高風險、高收益特點同時滿足了這兩種追求的目的，再加上期貨市場流動性高、買賣方式、目標簡單，進入、退出期貨交易非常容易，而且要求進入的最低資本額非常小。期貨市場信息是系統的，公開的，有專職人員提供建議、信息，有利於公平、平等的競爭，以上這些特點吸引了大批人到期貨市場進行投機活動。

投機商在期貨市場進行投機交易時，將同時面臨獲利和虧損這兩種可能性，空頭投機商在獲利和虧損方面的潛在可能性與多頭投機商沒有區別。與套期保值者不一樣，投機商對於所擁有的期貨合約中所指明的實際商品不感興趣。他們總是在合約到期前通過做一個相反的交易對沖其在手合約，以免去交割實際商品的責任。從全社會看，投機活動本質上是對現有社會資源的再分配，促進了效率的提高。

㈦ 期貨交易的投機應注意哪些問題

在期貨市場中，熟悉和運用投資原則、規律，靈活應對市場變化、突發事件，需要漫長的學習和親身實踐過程，才能獲得成功，我們再深入探討下去也沒有太大的意義。不過，這里倒是有三條非常重要的原則：

第一條原則，投資者必須下功夫研究所要交易的品種，比如說影響該商品供需和價格波動的統計數據及其他因素。這就要求投資者不能單純依靠別人的觀點。例如，如果你通

過經紀人交易，千萬不要把他的話當真。如果你因為對方是一位專家就聽信他的觀點，那麼完全依據他的信息和觀點來下決斷就太愚蠢了。你要聽清楚經紀人的職業術語和開脫之詞，當然這也需要適當的個人經驗積累。

第二條原則，就是不要過量交易，這不能根據資金數量或者每周、每月、每年的交易數量來確定，而要按照你同市場之間的關系：你能花多少時間來跟蹤價格波動，研究市場，你的交易計劃的目標實現程度如何等等。過量交易將使你面對更大的風險，還要搭上不必要的手續費。最終你不得不承認，把握每一波行情既不現實，也不是你的本意。那些無法每天在場內交易的優秀投資者做單時非常謹慎。商品期貨價格有其趨勢和季節性周期，職業投資者把主要精力放在這上面，至於每天的價格波動，不予理會。對於一位成功的投資者來說，他只需保證30%-40%的交易盈利就足夠了。也就是說，那些每天嘗試交易的場外投資者盈利率只有保持在60%-70%才能領先。

第三條原則，遵循你預定的交易計劃——一套經過實踐檢驗、行之有效的原則或者是模式，它們可以幫助你做出決斷。沒有放之四海而皆準的一成不變的特殊交易模式或者原則，因人而異。如果你不是職業投資者，就需要花費大量時間來研究哪些原則最有效，最符合自己的性格和最初的感覺。不管選用何種交易原則，一旦確定下來，就要堅持不懈，這也是對投資者節律和心態的考驗。如果不能嚴格遵循自己的交易原則，市場稍有起伏波動，你就坐立不安，很容易陷入緊張情緒中，採取魯莽的行動。此外，我還要提醒你，頭腦中不要因為有僥幸投機的想法而摒棄這些原則；如果你在開始就受挫或者經受一連串打擊，不要氣餒，繼續堅持明確的交易原則。

期貨市場體現了金融的民主，投資和投機，每個人自作主張，公平合理。有些觀點有理有據，究竟如何，完全取決於你自己。對於那些勇於探索的美國人來說，期貨市場大有作為。如果成功了，他們靠的是智慧、意志和能力，因此不需要感懷任何人，也就心態超然。一切努力和艱辛，驚懼和折磨，最終有了交待。

㈧ 期貨交易之:期貨交易的投機策略是什麼

投機者在期貨市場上的投機策略，可歸為如下一般性原則： 1) 利用商品價格上下波動來投機。投機成敗取決於能否准確預測價格走勢。由於商品價格變化受各種復雜因素影響，對價格走勢進行准確的預測是非常困難的，因此，這種投機是一種風險很大的投機。 2) 利用同一商品不同月份的期貨差價變動來投機。這種投機方式也叫"期貨間垮"。其目的在於利用商品在某時間供求關系變化來賺取不同月份期貨差價。這種投機盈虧較少,風險較小。 3) 利用現貨和期貨價差進行套利投機。由於供求關系變化不定，現貨與期貨的差價經常相互轉讓。一般情況下，當供不應求時，現貨價一般高於期貨價格，出現所謂"現貨升水"；當供大於求時，期貨價格一般高於現貨價格，出現所謂"期貨升水"。投機者利用其價差進行投機。 4) 利用不同交易所之間價差進行套利交易。所謂套利是指在兩個交易所以相反買賣地位進行交易，藉以套取價格差額。由於各種復雜因素的影響，有時同一商品在不同交易所中出現價格7完全一致的情況，投機者利用這種價差進行投機。 5）利用可替代性商品和可轉換性商品間的差價進行套利投機。有的交易所經營的商品有明顯的替代性，例如玉米、大豆粉、燕麥等可當牲畜的飼料相互代替。當市場上玉米價格上漲時，可能刺激大豆粉和燕麥等飼料價格上升，投機者可利用替代性商品供求關系和價差進行套利和投機。對可轉換性商品（如大豆、豆油、豆粉三者是可轉換性商品〉，投機者也可利用它們的價差進行套利投機。

㈨ 期貨中什麼叫投機交易,怎麼操作

期貨中投機是相對期貨套期保值來說的,套期保值是企業為了穩定企業利潤,尋求產品保值而進行的期貨交易;期貨投機就是為了賺錢而賺錢,沒有其它目的,