期貨市場發展對企業風險管理

㈠ C17034S 企業參與期貨交易業務的風險管理

100分答案 題出的太爛
單選題 （共3題，每題10分）
1 . 關於企業防範流動性風險的方式，下列說法錯誤的是（ ）。
· A.選擇主力合約
· B.臨近交割月時，移倉展期
· \/ C.擴大交易規模
· D.分散化管理合約
2 . 關於企業防範保證金不足風險的方式，下列說法錯誤的是（ ）。
· A.制定相應的套期保值財務計劃、預案
· \/ B.限制交易規模，分散化管理
· C.建立順暢的信息通報和資金審批、劃轉機制
· D.熟悉交易所相關規定、及時關注臨時通知
3 . 關於企業防範交割風險的方式，下列說法錯誤的是（ ）。
· \/ A.建立順暢的信息通報和資金審批、劃轉機制
· B.選擇合適的市場與品種
· C.如有必要，及時申請套保頭寸
· D.熟悉相關品種的交割規則
多選題（共4題，每題 10分）
1 . 基差風險產生的原因有（ ）等。
· \/ A.風險資產與標的合約的不匹配
· \/ B.持有成本因素的變化
· \/ C.期現基差水平未來收斂的狀況
· \/ D.期現價格的隨機擾動因素
2 . 關於企業面臨的風險，下列說法正確的是（ ）。
· \/ A.上游資源類企業可能面臨價格下跌的風險
· \/ B.中游加工貿易型企業面臨雙向風險敞口
· \/ C.下游終端型企業面臨成品價格上漲風險
· D.上游資源類企業可能面臨價格上漲的風險
· E.下游終端型企業面臨成品價格下跌風險
3 . 套期保值的基本原則包括（ ）。
· \/ A.交易方向相反
· \/ B.商品種類相同
· \/ C.商品數量符合實際需求
· \/ D.交貨月份相同或相近
4 . 企業建立完善的風險管理體系主要包括（ ）。
· \/ A.決策機構的建立
· \/ B.管理制度的建立
· \/ C.專業團隊的建立
· \/ D.信息渠道的建立
判斷題（共3題，每題 10分）
1 . 保證金不足且不及時追加，將導致期貨頭寸被強行平倉。（ ）
\/對 錯
2 . 套期保值實際上是用基差風險代替了現貨市場的絕對價格波動風險。（ ）
\/對 錯
3 . 正確評判企業的保值效果必須實行「雙標准」：不但要看企業的經營目標是否因參與了期貨套保而得以實現，更重要的是期貨是否贏利。（ ）
對 \/ 錯

㈡ 投資者如何利用期貨市場進行風險管理

問題是「利用」期貨市場進行風險管理，還是「在」期貨市場進行資金管理？

㈢ 鋼企如何利用期貨市場進行風險管理

我認為如果您想知道比較詳細和可靠的答案的話，直接打電話到國內商品期貨的交易公司去詢問。永安期貨，中信期貨，海通期貨，中糧期貨等等，打電話過去咨詢

㈣ 什麼是期貨交易所的風險管理

交易所風險主要有2個來源，1個是監控執行力度，2是異常價格波動風險。
監控執行力度包括保證金制度、逐日盯市制度、當日無負債制度、最大持倉限制制度、大戶報告制度等。這一點可以看巴林銀行破產的案例。
異常價格波動風險，其中，大戶操縱和資金風險。

㈤ 期貨-期貨市場風險管理的必要性

正確答案,ABC 請參考期貨市場教程第294頁.

㈥ 期貨市場風險管理的必要性

(一)是期貨市場充分發揮功能的前提和基礎
(二)是減緩或消除期貨市場對經濟與生活不良沖擊的需要
(三)是適應世界經濟自由化和國際化發展的需要

㈦ 期貨市場風險的防範

期貨市場風險的防範是期貨市場充分發揮功能的前提和基礎；是減緩或消除期貨市場對社會經濟造成不良沖擊的需要；是適應世界經濟自由化和國際化發展的需要。
作為期貨市場的投資者，在進行期貨交易時對於風險的防範，最主要的要注意幾個方面：
1．嚴格遵守期貨交易所和期貨經紀公司的一切風險管理制度。
如若違反這些制度，將使您處於非常被動的地位。
2．投資的資金、規模必須正當、適度。
如果資金渠道有問題，一旦抽緊，勢必影響交易；而交易規模如果失當，盲目下單、過量下單，就會使您面臨超越自己財力、能力的巨大風險。切記，期貨市場是風險投資市場，決不是賭場，不要把自己降格為一個賭徒。
3．要有良好的投資戰略。
根據自己的條件（資金、時間、健康等），培養良好的心理素質，不斷充實自己，逐步形成自己的投資戰略。
4．關注信息、分析形勢，注意期貨市場風險的每一個環節。
期貨市場是一個消息滿天飛的地方，要逐步培養分析能力，充分掌握有價值的信息。同時，時刻注意市場的變化，提高自己反應的靈敏度。記住，市場永遠是對的。
市場風險是不可預知的，但又是可以通過分析，加以防範的。在這方面，投資者要做的工作很多，最主要的就是，在入市投資時，首先要從自己熟悉的品種做起，做好基礎工作，從基本面分析做起，輔之以技術分析，能從套期貨保值做起更為穩妥。千萬不能逆勢而為，初期一定要設好「止損點」，以免損失不斷擴大，難以全身而退。

㈧ 企業如何運用期貨工具加強風險管理

這個話題太大，一般都是根據企業的具體情況來確定業務范圍。
期貨對企業主要作用包括套期保值、定價和交割這三類。
套期保值，在付出一定成本的基礎上鎖定未來利潤，降低價格波動對企業的買賣原材料與出售貨物所帶來的風險。
定價，應用在確定買賣雙發價格時用到，如雙方約定貨物交收價格以期貨市場上某一月合約某幾天結算價的均價為最終交易價格等。
交割，應用是利用期貨市場的標准倉單來進行的活動，交易所的標准倉單在質量上有明確的標准，且有交易所背書，信用較好，另外，可以選擇的交割庫較多，降低了物流和倉儲的成本。
個人淺見，僅供參考。

㈨ 期貨市場交易中如何進行風險管理

(一)期貨市場風險管理的特點 如前所述，期貨市場中不同主體均面臨期貨價格波動所傳導的風險。但各利益主體面臨的風險又是不一樣的。因此，對各利益主體而言，風險管理的內容、重點以及風險管理的措施也不一樣。 1. 期貨交易者。對於期貨交易者來說，面臨著可控風險和不可控風險：可控風險中最主要的是對交易規則制度不熟悉所引發的，對機構投資者而言，還存在著內部管理不當引發的風險。另外，選擇合法合規的期貨公司也屬於可控風險。 期貨交易者面臨的不可控風險中最直接的就是價格波動風險。投機交易的目的是為了獲取風險報酬，對他們而言，不冒風險是不現實的。問題在於必須在風險與報酬之間取得平銜，不能只想著報酬而忽視風險。一些風險承受能力較強的投機者可能會選擇比較激進的投機方法，而另一些風險承受能力較弱的投機者會選擇風險較小的投機方法，比如進行套利交易。 對套期保值者而言，存在著導致套期保值失敗的風險或效果極差的風險，除了基差風險屬於不可控風險外，其餘的如頭寸、資金、交割、不熟悉交易規則等原因都可歸類於可控風險，如果強化風險管理，可以避免。 2. 期貨公司和期貨交易所。對於期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現在兩個方面，一是對期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理。盡管期貨價格的波動是不可控風險，但只有當期貨價格波動導致交易者的風險溢出之後(比如爆倉)才構成期貨公司的風險，同樣，只有當期貨公司的風險溢出之後才構成期貨交易所的風險。因而對期貨公司和期貨交易所而言，嚴格風控制度，防範溢出風險成為風險管理中的重中之重。管理風險的另一重要內容是防止自身管理不嚴導致對正常交易秩序的破壞，以致自身成為引發期貨行業的風險因素：比如，期貨公司或期貨交易所的機房出現嚴重問題，大面積影響客戶交易等。 (二)期貨市場監管的必要性 期貨市場是高風險市場，高風險不僅來自期貨價格的波動性上，期貨行業內各利益主體可能存在的不規范運作將加劇風險的程度。一般而言，期貨市場中各利益主體對期貨交易的高風險性都會有所認知。問題在於期貨交易涉及金額高，利益誘人。在不受制約的情況下，利益主體在成本收益的權衡過程中，很容易出現為追求收益而弱化風險管理的傾向，更為嚴重的是通過惡意違規違法來追求非法利益，從而引發更大的風險。 比如，在國內期貨市場清理整頓之前，一些期貨投機者，為追求超額利潤，承擔了遠超自身能力的風險，一旦出現巨虧或爆倉之後，為減少損失，置誠信於不顧，利用當時法律法規的疏漏，想方設法將責任推給期貨公司。還有，一些資金實力較大的投機者利用交易規則上的漏洞，鋌而走-險，聯^