生產經營者通過期貨市場規避風險的方式是
⑴ 期貨問題
1.錯的。這里的交易所都換成期貨公司才對。客戶不可能和交易所有直接關系和聯系，都是通過期貨公司。換句話說，客戶是和公司有直接關系的。
2.錯的。套期保值不是消除現貨價格風險，而是通過期貨市場在一定程度上規避，鎖定現貨風險，不可能消除現貨價格的波動。
3.錯。你看合約設計和後期交易所對漲跌板的修改，基本是不活躍的品種漲跌幅小，活躍品種漲跌幅大。為的就是防止活躍的品種經常出現停板，給投資者帶來風險。所以活躍的品種漲跌幅都比較大。
補充4：
如果你說的賣出期權是賣出看跌期權的意思，這道題是正確的。在這里，買賣的物品就是一張看跌期權。那麼買方的對手必然對應是個賣方，賣方賣的物品就是一份看跌期權。
⑵ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的
期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險
一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！
買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。
也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！
⑶ 期貨市場的套期保值功能可以幫助生產經營者消滅大部分市場價格風險。這句話對嗎
期貨市場的套期保值功能不能幫助生產經營者消滅大部分市場價格風險。市場中的價格風是始終存在並且不會被消滅的。期貨市場只能起到規避經營風險的功能。
同時企業參與投資期貨市場也是有風險存在的，從一定程度上能規避經營風險，但是並不能幫助生產經營者消滅市場價格風險。
擴展補充：
1、期貨市場的基本功能包括價格發現、風險規避和資產配置。
2、期現貨受受相同的經濟因素和供求關系影響，往往表現出相同的價格走勢，並且隨著期貨合約到期日臨近而價格趨合，因此，投資者可以通過套期保值即在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。為產經營提供了對沖風險的工具。
⑷ 如何如利用期貨規避商品價格的波動風險
俗稱套期保值：指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量現貨的同時，在期貨市場上賣出或者買進與現貨品種相同數量相當，但方向相反的期貨合約，以一個市場的贏利彌補另一個市場的虧損，以達到規避價格波動風險的目的．
實際情況會有所不同：
1：廠家進原材料但可能有一段時間的空置期，擔心市場價格下跌帶來成本的增加，在期貨市場做空鎖定成本。
2：貿易商進貨並銷售現貨，擔心價格下跌而不敢多進貨，如果期貨市場的遠期合約價格較高，可建立空單大膽進貨。
3：金屬回收企業回收舊金屬，擔心價格下跌不敢大量回收，在期貨市場做空後，可以按照做空的數量大量回收，而不必擔心市場價格下跌。
⑸ 生產經營者是如何進行套期保值行為
打個比方，如果你生產鋼材，對於市場的不看好認為鋼材要下跌（你估計現在4000每噸，5個月後3500每噸），那你就先以4000每噸賣出5個月後的期貨合約），然後生產鋼材，5個月後將產品運至期貨市場，交割給買方，如果你不用期貨，等你生產出鋼材的時候價格只有3500了，你將 虧損每噸500
這樣你不是保值了嗎？
⑹ 考試的題目，麻煩解答一下：套期保值的原則和主要應用情形，敘述其操作方法，並進行利弊分析
所謂的套期保值，就是指生產經營者在現貨市場上買進或賣出一定量的現貨商品的同時，在期貨市場上賣出或買進與現貨品種相同，數量相同，但方向相反的期貨商品（期貨合約），以一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，達到規避價格波動風險的目的。簡單的說套期保值就是以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為
要注意四個原則：
（一）商品種類相同原則
（二）商品數量相同原則
（三）月份相同或相近原則
（四）交易方向相反原則
套期保值的應用
生產經營企業面臨的價格波動風險最終可分為兩種：一種是擔心未來某種商品的價格上漲；另外一種是擔心未來某種商品的價格下跌。 買入套期保值
買入套期保值就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上買入的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約，及預先在期貨市場上買空，持有多頭頭寸。 適用對象及范圍
1、加工製造企業為了防止日後購近原料是價格上漲的情況。
2、供貨商已經跟需求方簽訂好現貨合同，將來交貨，但供貨方此時尚未購進貨源，擔心日後購進貨源時價格上漲。 3、需求方認為目前現貨市場的價格很合適，但由於資金不足或者缺少外匯或一時找不到符合規格的商品，或者倉庫已滿，不能立即買進現貨，擔心日後購進現貨價格上漲。 賣出套期保值
賣出套期保值是指套期保值者先在期貨市場上賣出與其將在現貨市場上賣出的現貨商品數量相等，交割日期也相同或相近的該商品期貨合約 適用對象及范圍：
1、 直接生產商品期貨實物的生產廠家、農場、工廠的手頭有庫存產品尚未銷售或即將生產、收獲某種商品實物期貨，擔心日後出售時價格下跌； 2、儲運商、貿易商手頭有庫存現貨未出售或儲運商、貿易商已簽訂將來以特定價格買進某一商品但未轉售出去，擔心日後出售時價格下跌； 3、加工製造企業擔心日後庫存原料價格下跌。
大豆套期保值案例
賣出套保實例：（該例只用於說明套期保值原理，具體操作中，應當考慮交易手續費、持倉費、交割費用等。）
期貨市場7月份，大豆的現貨價格為每噸2010元，某農場對該價格比較滿意，但是大豆9月份才能出售，因此該單位擔心到時現貨價格可能下跌，從而減少收益。為了避免將來價格下跌帶來的風險，該農場決定在大連商品交易所進行大豆期貨交易。交易情況如下：
7月份
大豆現貨價格2010元/噸
期貨市場上賣出10手9月份大豆合約：價格為2050元/噸
9月份 賣出100噸大豆現貨：價格為1980元/噸
期貨市場上買入10手9月份大豆合約：價格為2020元/噸
套利結果 現貨虧損30元/噸 期貨盈利30元/噸
最終結果 凈獲利100*30-100*30=0元 註：1手=10噸
從該例可以得出：第一，完整的賣出套期保值實際上涉及兩筆期貨交易。第一筆為賣出期貨合約，第二筆為在現貨市場賣出現貨的同時，在期貨市場買進原先持有的部位。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先賣後買，所以該例是一個賣出套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該農場不利的變動，價格下跌了30元/噸，因而少收入了3000元；但是在期貨市場上的交易盈利了3000元，從而消除了價格不利變動的影響。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下：
套期保值
9月份 大豆現貨價格2010元/噸
期貨市場上買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 現貨買入100噸大豆：價格為2050元/噸
期貨市場上賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
套利結果 現貨虧損40元/噸 期貨盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
從該例可以得出：第一，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現貨市場買入現貨的同時，在期貨市場上賣出對沖原先持有的頭寸。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先買後賣，所以該例是一個買入套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價格不利變動的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現貨市場價格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現貨市場價格上升，他就必須承擔由此造成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現貨市場價格有利變動的盈利，可同時也避免了現貨市場價格不利變動的損失。因此可以說，買入套期保值規避了現貨市場價格變動的風險。
⑺ 經營者怎樣利用期貨市場規避風險
這要看你經營的是什麼 比如你經營的是白糖 你對白糖很了解 比如你以2元一斤的白糖買了1000萬 放在了倉庫 現在發現市場價下跌 跌倒了1.8元 你為了規避風險 比如買入同樣多的白糖期貨買空 如果白糖繼續下跌 那麼期貨市場你就可以賺錢 而實體的你倉庫的白糖是虧損的 這樣來說 一賠一賺 相當於不賠也不賺（反之亦然） 這就是期貨的套期保值 或者規避風險，當然這種行為不一定非得等到下跌的時候才可以進行 你也可以提前進行
⑻ 期貨市場的基本職能是規避風險和價格發現, 怎麼理解謝謝
期貨市場的基本職能是規避風險和價格發現。
規避風險的功能：在市場經濟中，商品生產經營者會遇到各種各樣的風險，經常面臨的就是價格波動。對於價格風險，商品生產經營者與商品的投機者的態度是截然不同的。投機者是通過預期價格趨勢試圖以低價買入高價賣出的方式來獲利，投機者是「風險的偏好者」。對於生產經營者來說，是通過各種要素的投入生產出產品，再通過銷售來獲取持續穩定的利潤，而不是通過有意識承擔價格風險來獲取投機收益，是「風險厭惡者」。如果商品價格下跌，對於商品的生產者、經銷商和加工商在持有商品期間就會蒙受損失。同樣，需要連續不斷的購進原材料用某種商品的企業、個人都可能因價格上升而蒙受損失。新產品能否以預期的價格出售、原材料能否中以較低的價格購進是經常困擾生產經營者的主要問題。期貨市場規避風險的功能，為生產經營者規避、轉移或者分散價格風險提供了良好途徑，這也是期貨市場得以發展的主要原因。
價格發現的功能：首先，期貨交易的參與者眾多，成千上萬的買家和專家聚集在一起進行競爭，可以代表供求雙方的力量，有助於價格的形成。其次，期貨交易中的交易人士大都熟悉某種商品行情，有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道以及一套科學的分析、預測方法。他們把各自的信息、經驗和方法帶到市場上去，經過競爭形成的期貨價格實際上反映了大多數人預測，因而能夠比較接近地代表供求變動趨勢。再次，期貨交易的透明度高，競爭公開化、公平化，有助於形成公正的價格。因此，期貨交易發現的價格具有較高的權威性。
⑼ 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
⑽ 期貨市場規避風險的功能，為生產經營者迴避、轉移或者分散經營風險提供了良好的途徑
不是迴避、轉移、分散的經營風險
只是是價格風險，經營風險是企業經營中的，期貨規避不了的。
比如下面的套期保值的例子。
買入套保實例：
9月份，某油廠預計11月份需要100噸大豆作為原料。當時大豆的現貨價格為每噸2010元，該油廠對該價格比較滿意。據預測11月份大豆價格可能上漲，因此該油廠為了避免將來價格上漲，導致原材料成本上升的風險，決定在大連商品交易所進行大豆套期保值交易。交易情況如下表：
現貨市場 期貨市場
9月份 大豆價格2010元/噸 買入10手11月份大豆合約：價格為2090元/噸
11月份 買入100噸大豆：價格為2050元/噸 賣出10手11月份大豆合約：價格為2130元/噸
套利結果 虧損40元/噸 盈利40元/噸
最終結果 凈獲利40*100-40*100=0
從該例可以得出：第一，完整的買入套期保值同樣涉及兩筆期貨交易。第一筆為買入期貨合約，第二筆為在現貨市場買入現貨的同時，在期貨市場上賣出對沖原先持有的頭寸。第二，因為在期貨市場上的交易順序是先買後賣，所以該例是一個買入套期保值。第三，通過這一套期保值交易，雖然現貨市場價格出現了對該油廠不利的變動，價格上漲了40元/噸，因而原材料成本提高了4000元；但是在期貨市場上的交易盈利了4000元，從而消除了價格不利變動的影響。如果該油廠不做套期保值交易，現貨市場價格下跌他可以得到更便宜的原料，但是一旦現貨市場價格上升，他就必須承擔由此造成的損失。相反，他在期貨市場上做了買入套期保值，雖然失去了獲取現貨市場價格有利變動的盈利，可同時也避免了現貨市場價格不利變動的損失。因此可以說，買入套期保值規避了現貨市場價格變動的風險。
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