期貨市場上買美金保值

① 期貨投機保值什麼意思

期貨投機(Futures speculation) 是指在期貨市場上以獲取價差收益為目的的期貨交易行為。投機者在期貨交易中發揮至關重要的作用，不僅提高市場流動性，而且重要的是，投機者能吸收套期保值者厭惡的風險，成為價格風險承擔者。所以，要正確認識期貨市場運行機制及其經濟功能，必須正確認識和理解期貨投機。
套期保值(hedge)：就是買入(賣出)與現貨市場數量相當、但交易方向相反的期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出(買入)期貨合約來補償現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險。
保值的類型最基本的又可分為買入套期保值和賣出套期保值。買入套期保值是指通過期貨市場買入期貨合約以防止因現貨價格上漲而遭受損失的行為；賣出套期保值則指通過期貨市場賣出期貨合約以防止因現貨價格下跌而造成損失的行為。
套期保值是期貨市場產生的原動力。無論是農產品期貨市場、還是金屬、能源期貨市場，其產生都是源於生產經營過程中面臨現貨價格劇烈波動而帶來風險時自發形成的買賣遠期合同的交易行為。這種遠期合約買賣的交易機制經過不斷完善，例如將合約標准化、引入對沖機制、建立保證金制度等，從而形成現代意義的期貨交易。企業通過期貨市場為生產經營買了保險，保證了生產經營活動的可持續發展。可以說，沒有套期保值，期貨市場也就不是期貨市場了。

② 關於期貨套期保值，這道題中的賣出金額大致相當的美元期貨那裡開始不懂了，能詳細解答下嗎

這個公司為了獲得更高的外匯存款利息，將100萬歐元兌換成美元存入銀行，它存入銀時匯率是1美元=1歐元，公司擔心三個月後美元貶值（比如：1美元=0.8歐元），它將美元存款從銀行取再換成歐元後會出現損失。

這時候，公司就可以選擇在期貨市場賣出等額美元，建倉空頭頭寸，進行套期保值。比如按存款日匯率，在遠期市場賣出100萬美元，如果3個月後美元真的貶值，公司在現匯市場將美元賣出買入歐元是虧損的，但可以通過買入平倉之前持有的期貨市場的空頭頭寸，獲取利潤，用此利利潤沖抵上述虧損。這樣，套期保值的作用就實現了。


PS：上述的匯率是為了有利於說明問題，不等於今日匯率。

③ 現在手上有大量美元現金，怎麼保值

這兩天還是別去兌換，
這兩天的匯率很低，
前兩天最高達到6.80，多關注中國銀行的匯率評價，看準馬上去兌換

④ 某公司需要借入美元進行投資，擔心還債時美元匯率上漲，這時，該公司可以在期貨市場上()，實現套期保值

買入美元合約。因為擔心美元匯率上漲導致未來兌換美元成本提高，可以提前在期貨市場簽訂買入美元的合約（預期合約約定的美元購入價格將低於未來市場美元價格），在未來需要償還美元債務時，根據合約約定公司可以用低價買入美元，避免了匯率上漲風險。

⑤ 在期貨下單的時候，旁邊有個「保值」什麼意思

期貨下單大約分為投機，套期保值（簡稱套保或保值），套利
投機就是一般的買賣，像股票一樣
套保一般是商家才用的，為了規避風險在現貨市場和期貨市場做相反的操作
套利就多了，你可以在網路里搜一下
一般都是在投機那裡打鉤，平常做期貨不會用來套期保值的

⑥ 期貨保值計算

這是期權的計算，不是期貨的套期保值吧。
期權的話，總覺得問題怪怪的，不完整。買方擁有選擇行權及選擇不行權的權利。買入看漲時，美元升值，套保為（8.37-8.12）*1000萬-期權費，美元貶值，可以選擇不行權，只損失權利金。買入看跌時，同理。還有，因為這中間有六個月的時間，購買的美元有存款利息的，這個也得算進去，就稍麻煩點了。

⑦ 怎樣利用期貨市場的買進賣進差價進行套期保值

期貨的套期保值功能一般針對企業而言的,企業在出售或者采購某些商品時也會簽訂一些相關合同,但是銷售商和采購商怕合同到期交割時價格出現波動,從而造成自己的損失,那麼銷售商和采購商就可以在期貨市場買入一份與現實交易中方向相反的合約,因為現貨市場價格和期貨市場價格的變化方向一樣,且越臨近交割月,價格會趨於一致,正因為這個特點,銷售商和采購商就可以利用期貨市場來規避風險了.

⑧ 如何外匯套期保值

外匯匯率套期保值就是利用外匯期貨交易，確保外幣資產或外幣負債的價值不受或少受匯率變動帶來的損失。
外匯匯率套期保值的方式可分為，多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值
可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個月，然後歸還。要做這樣一筆交易，廠商為了避免將來重新由美元變成瑞土法郎時發生匯率風險，他們就可以把50萬瑞士法郎以現匯出售換成美元，買成遠期交投的瑞士法郎，這樣就不會發生匯率波動的風險，這種做法就是多頭套期保值。
美國廠商先在現貨市場賣出，期貨市場買進，然後在現貨市場買進，期貨市場賣出，這就是等量相對的原則。只有這樣，一個市場上所受的損失才能由另一個市場的盈利來彌補。其奧妙就在於，無論現貨法郎還是期貨法朗，其價格變動受同樣因素支配，要漲都漲，要跌都跌。
多頭套期保值方法適用於國際貿易中的進口商和短期負債者，目的是防止負債或應付貨款的外匯匯率上升所帶來的損失。
(二)空頭套期保值
我們可以用實例來說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠急需資金以支付即期費用，6個月後財力情況會因購買旺季來到而好轉。美國廠正好有多餘的資金可供瑞士廠使用，於是便匯去了30萬瑞士法郎。為了避免將來匯率變動帶來損失，一方面在現貨市場買進瑞士法郎；另一方面又在期貨市場賣出同等數量的瑞士法郎。這種做法就是空頭套期保值。
可見，美國廠商如果不進行套期保值，可多盈利125美元，但這存在較大風險。套期保值就是放棄一個市場的可能盈利而得到價格保障。
空頭套期保值多用於國際貿易中的應收款。給外國附屬機構貸款，如果用外匯支付的，也可利用空頭套期保值方法來避免或減少匯率變動帶來的損失。

⑨ 期貨保值有買進和賣出的區別

買入套期保值就是指套期保值者先在期貨市場上買入與其將在現貨市場上買入的現貨商品數量相等、交割日期相同或相近的該商品期貨合約，及預先在期貨市場上買空，持有多頭頭寸。賣出套期保值是指套期保值者先在期貨市場上賣出與其將在現貨市場上賣出的現貨商品數量相等，交割日期也相同或相近的該商品期貨合約

⑩ 關於套期保值中的買期保值和賣期保值

手中持有現貨，預期現貨價格下跌，做賣出套期保值：
（1）當期貨合約到期後，如果價格真得下跌了，可以以低價買入期貨合約，對沖賣出的期貨合約，這樣，在期貨市場上就是盈利的；在現貨市場上賣出現貨價格，低賣虧損；盈虧相抵，實現套期保值。
（2）當期貨合約到期後，如果價格並沒有下跌，現貨市場賣出獲利；期貨市場高買虧損；兩者相抵，實現套期保值。
手中持有現貨，預期價格上漲，做買入套期保值，其原理是和賣出套期保值一樣的。
套期保值功能的實現與否還需要看市場是否是有效的，希望可以幫到你。