期貨市場的遠期套保

㈠ 遠期市場套期保值

FX Forward
Current SWAP Points

FX Forward is an agreement between UBB and the client, pursuant to which currencies are purchased and sold on prices agreed now, but with delivery on certain future date at a so called forward rate. This is an agreement legally binding both to UBB and its client - without the requirement to transfer funds before the agreed future date.

When dealing FX Forward the client is required to secure a collateral deposit that guarantees the execution of the deal at the future date. The amount of the collateral deposit depends on the volatility (fluctuation) of the FX rate of the particular currency pair.

Advantages:

Eliminates the uncertainty resulting from exchange rates fluctuations

Facilitates precise budgeting

Enables the company to concentrate on its main activity and not on day to day exchange rates fluctuations

The use of FX forward does not encumber the customer with additional costs.
Shortcomings:

FX forwards do not allow clients to generate FX gains in case of spot rate being more favourable on the value date than the agreed forward rate.

㈡ 股票和期貨的108個區別（23）：套期保值的區別

網頁鏈接一、套期保值的定義

期貨的套期保值的定義

期貨的套期保值是指想要賣出或買入相關商品的人或企業，通過期貨市場轉移價格波動風險的行為。是利用期貨合約作為未來現貨市場買賣商品的臨時替代物，以此對「目前持有將來要售出的商品」或「目前沒有將來需買進的商品」的價格進行保險的交易活動。

股票的套期保值的定義

有股指期貨的股票市場才可能存在股票的套期保值行為。股票的套期保值是指賣出或買入與持有的或想未來買入的股票現貨金額相當或相近、但交易方向相反的股指期貨合約，以期在未來某一時間通過買入或賣出股指期貨合約，來補償或減少股票現貨市場因價格變動所帶來的實際價格風險。

套期保值是期貨市場產生的重要原因和存在重要動力

不管是商品市場還是金融投資市場，相應的期貨合約的產生都是源於商品現貨生產經營或金融產品投資過程中由於現貨價格劇烈波動而帶來風險時，自發形成的通過買賣標准化遠期合同來規避或降低風險的交易行為。

商業企業對期貨工具的合理利用相當於是為生產經營買了保險，保證了企業生產和收益的可持續發展。金融企業則可以通過股指期貨的套期保值交易，有效規避和化解股市的系統性風險。

㈢ 外匯遠期交易與套期保值交易的相似和區別

遠期外匯交易(Forward Transaction)，是指買賣雙方，不立即交割，而是在未來的某個約定日期(至少是成交後第三個營業日以後)進行交割的一種交易方式。

套期保值指在期貨市場上買入(或賣出)與現貨市場交易方向相反的同種商品的期貨合約，進而無論現貨供應市場價格怎樣波動，最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果，並且虧損額與盈利額大致相等，從而達到規避風險的目的。說到底它是一種交易方式。

套期保值是最終目的，遠期交易是實現它的手段。

㈣ 遠期市場套期保值與貨幣市場套期保值相比較優缺點

你是問遠期和期貨市場的套期保值吧

前者是場外交易 什麼條件都可以談 你頭寸好多就可以定好多 交割什麼的都可以談 但是違約風險存在

後者是場內標准化交易 所以不一定有適合你的套期方案 但是基本沒有違約風險

㈤ 期貨市場套期保值的功能是怎樣實現的

期貨市場套期保值功能是怎樣實現的

套期保值（Hedging）是指以迴避現貨價格風險為目的的期貨交易行為。套期保值的基本形式有兩種，即買入保值和賣出保值。兩者是以保值者在期貨市場上買賣方向來區分的。
（1）買入保值。它是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現貨市場買進現貨時，不致因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。這種用期貨市場的盈利對沖現貨市場虧損的做法，可以將遠期價格固定在預計的水平上。買入套期保值，是需要現貨商品而又擔心價格上漲的客戶常用的保值方式。例如，在3月1日，某銅加工廠一個月後需用50噸銅作原材料。當前銅現貨價每噸17000元。為鎖定成本，迴避價格上漲的風險，該廠在當日買進4月份交割的銅期貨50噸，價格是每噸17100元。到4月1日時，現貨價格漲到每噸17100元，期貨價格漲至17200元。此時該廠賣出已持有的50噸期貨合約，平倉盈利是5000元，即該廠在期貨市場共賺5000元。同時，該廠在現貨市場買進50噸現貨作原料，而此時的現貨價格每噸已漲100元，所以，在現貨市場又多付出5000元，盈虧相抵，該廠不虧不賺，避免了價格波動的影響。
（2）賣出保值。它是指交易者先在期貨市場上賣出期貨，當現貨價格下跌時以期貨市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值目的的一種套期保值方式。賣出保值主要適用於擁有商品的生產商或貿易商，他們擔心商品價格下跌使自己遭受損失。例如，某銅冶煉廠計劃在4月份賣出50噸銅錠，當時現貨價格為17000元/噸，由於擔心4月份銅價下跌造成損失，於3月1日以每噸17100元的價格賣出4月份交割的銅期貨進行保值。一個月後，銅現貨價格跌至每噸16900元，期貨價格跌至每噸17000元，該現貨市場發生虧損5000元，在期貨市場獲利5000元，正好抵消。
套期保值交易之所以能有助於迴避價格風險，達到保值的目的，是因為期貨市場上存在一些可遵循的經濟規律：
（1）同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢基本一致。
現貨市場與期貨市場雖然是兩個各自獨立的市場，但由於某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一時空內，會受相同的經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢相同。套期保值就是利用這兩個市場上的價格關系，分別在期貨市場和現貨市場做方向相反的買賣，取得在一個市場上出現虧損的同時，在另一市場上盈利的結果，以達到鎖定成本的目的。
（2）現貨市場與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近，存在兩者合二為一的趨勢。
期貨交易的交割制度，保證了現貨市場價格與期貨市場價格隨期貨合約到期日的臨近而逐漸接近，最終合二為一。期貨交易規定合約到期時，必須進行實物交割或差價結算。到交割時，如果期貨價格與現貨價格不同，例如期貨價格高於現貨價格，就會有套利者買入低價現貨，賣出高價期貨，以低價買入的現貨在期貨市場上高價拋出，在無風險的情況下實現盈利。這種套利交易最終使期貨價格與現貨價格趨於相同。
正是上述經濟原理的作用，使得套期保值能夠起到為商品生產經營者最大限度地降低價格風險的作用，保障生產經營活動的穩定進行。

㈥ 關於期貨的套期保值！！！

能啊
你擔心價格就反這做啊

現貨上是買的那麼期貨上就做空
現貨是賣的期貨上就做多

在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨，經過一段時間，當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使價格風險降低到最低限度。

㈦ 股指期貨中套期保值指的是什麼意思

套期保值是規避股市價格風險是股指期貨市場的基本功能之一。下面介紹一下它的定義和套期保值的類型。
一、套期保值的定義
廣義上的套期保值是指企業在一個或一個以上的工具上進行交易，預期全部或部分對沖其所面臨的價格風險的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，主要有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具，以及其他可能的非衍生工具。利用股指期貨進行套期保值，是指投資者通過持有與其股票市場頭寸相反的股指期貨合約，或將股指期貨合約作為其股票市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖價格風險的方式。投資者通過股指期貨套期保值，可以實現其股票價值的保值，或者鎖定未來購買股票的成本。
二、股指期貨套期保值種類
股指期貨套期保值的目的是迴避價格波動風險，而價格的變化無非是下跌和上漲兩種情形。與之對應，套期保值分為兩種：一種是用來迴避股票價格下跌的風險，稱為賣出套期保值；另一種是用來迴避未來股票價格上漲的風險，稱為買入套期保值。
賣出套期保值是指套期保值者通過在股指期貨市場建立空頭頭寸，對沖其目前持有的或者未來將賣出股票的價格下跌風險。賣出套期保值的操作主要適用於以下情形：一是持有股票的投資者，擔心市場價格會下跌，其持有股票的市場價值有可能下降；二是已經按固定價格買入未來交收股票的投資者，擔心未來市場價格下跌。
買入套期保值是指套期保值者通過在股指期貨市場建立多頭頭寸，對沖其未來將買入的股票的價格上漲風險。買入套期保值的操作，主要適用於以下情形：第一，預計在未來要購買股票，購買價格尚未確定，擔心市場價格上漲，使其購入成本提高；第二，持有融券頭寸，擔心其未來價格上漲，使其還券成本上升。

㈧ 關於期貨套期保值的問題

首先，期貨的交易對象是標准化合約，合約中處了價格以外的其他各項都是規定好了的。價格是唯一變動因素。
期貨市場真正交割的連百分之十都不到，大部分人是選擇交割之前對沖。
套期保值者是為了控製成本或者鎖定利潤，投機者為賺取差價。
期貨合約和遠期交易的不同點期貨書上都有，你再好好看一下。期貨合約的價格可以理解為這份合約被轉手的價格，也就是交易價格。