規避風險和價格發現是期貨市場

⑴ 期貨市場本身是為了規避風險產生的，為什麼金融期貨市場風險比較大

所謂規避風險功能，必須持有現貨和期貨，而且是雙向持倉。但這實際上是對機構而言的，國內持倉金融期貨成本很高，每手的保證金非常高，一般散戶參與不了。這是管理層精心設計的，讓散戶無法對沖，提高進入門檻。
外國有小期指和迷你期指，一般散戶很少資金就能參與。國內的金融期貨波動極大，每手保證金又高，打個比方，股指期貨每天盤中經常上下直拉，就是資金對決和去掃小資金的止損單。
期貨市場是期貨合約交易的場所，即期貨交易所。期貨合約的種類很多，因此，不同的期貨交易所經營不同的期貨合約。世界上有許多期貨交易所，最著名的有芝加哥商品期貨交易所和紐約期貨交易所等。

⑵ 價格發現功能在期貨市場中的作用

問題問得不對，應該是期貨市場具有價格發現功能（另一個功能是規避風險），而不是價格發現功能在期貨市場中起作用。

你把因果關系弄顛倒了。

⑶ （ ）功能是期貨市場能夠預期未來的現貨價格變動。 A．規避風險 B.價格發現 C.套期保值 D.資源配置

B。價格發現
通過期貨交易形成的價格具有以下特點：
預期性。
期貨價格具有對未來供求關系及其價格變化趨勢進行預期的功能。期貨交易者大都熟悉某種商品行情，有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道以及分析、預測方法。他們結合自己的生產成本、預期利潤對商品供求和價格走勢進行分析和判斷，報出自己的理想價格，與眾多的對手競爭。這樣形成的期貨價格實際上反映了大多數人的預測，因而能夠反映供求變動趨勢。

⑷ 如何規避期貨市場的風險

期貨是高風險高收益的投資方式，採取的是合約保證金交易制度，所以就決定了它有杠桿作用，也就是把風險和收益都放大數倍。但風險也是可控的，只要嚴格進行止損，風險還是可以控制在可以接受的范圍內。
1、注重資金管理，不能滿倉操作，由於期貨合約是保證金交易，而且合約是有時間限定的，因此要充分注意帳戶得資金余額。
2、做好止損，當選錯趨勢，或者是損失到一定范圍時立刻平倉，重新選擇趨勢或者選擇入場時機。期貨市場是零和博弈，交易者一定要時刻謹慎，控制風險，方能在殘酷的金融市場上生存下來。

⑸ 4．期貨市場的主要功能有( )。 A．迴避價格風險的功能 B．投機的功能 C．形成合理價格的功能 D．有利於市場

主要功能一般是套期保值和價格發現，A是套保，C是價格發現，B投機應該不是主要功能，從功能上講投機者的參與是可以作為套期保值者對手方，有利於市場流動性的提升，但並不是建立期貨市場初衷。

⑹ 誰能舉例說明什麼是期貨市場（請不要一堆概念）

期貨市場就是犧牲投機者保護實業的一個行業。= =！這樣說吧，期貨市場上分兩種人，一種是投機賺錢的，一種是做套保的。先說做投機的，就是利用商品價差賺錢的，這不用說了吧。而套保嘛。恩，這么說吧。這次金融危機估計很多關於原材料生產的企業都隔屁了。像什麼銅礦啊，鋅礦啊，生產塑料的。如果這些企業提前鎖定了利潤，在期貨行情還比較高的位置就放空，那他們的利潤等於就變相的鎖住了，金融危機來了不至於隔屁的這么快了。

⑺ 期貨市場的基本職能是規避風險和價格發現, 怎麼理解謝謝

期貨市場的基本職能是規避風險和價格發現。
規避風險的功能：在市場經濟中，商品生產經營者會遇到各種各樣的風險，經常面臨的就是價格波動。對於價格風險，商品生產經營者與商品的投機者的態度是截然不同的。投機者是通過預期價格趨勢試圖以低價買入高價賣出的方式來獲利，投機者是「風險的偏好者」。對於生產經營者來說，是通過各種要素的投入生產出產品，再通過銷售來獲取持續穩定的利潤，而不是通過有意識承擔價格風險來獲取投機收益，是「風險厭惡者」。如果商品價格下跌，對於商品的生產者、經銷商和加工商在持有商品期間就會蒙受損失。同樣，需要連續不斷的購進原材料用某種商品的企業、個人都可能因價格上升而蒙受損失。新產品能否以預期的價格出售、原材料能否中以較低的價格購進是經常困擾生產經營者的主要問題。期貨市場規避風險的功能，為生產經營者規避、轉移或者分散價格風險提供了良好途徑，這也是期貨市場得以發展的主要原因。
價格發現的功能：首先，期貨交易的參與者眾多，成千上萬的買家和專家聚集在一起進行競爭，可以代表供求雙方的力量，有助於價格的形成。其次，期貨交易中的交易人士大都熟悉某種商品行情，有豐富的經營知識和廣泛的信息渠道以及一套科學的分析、預測方法。他們把各自的信息、經驗和方法帶到市場上去，經過競爭形成的期貨價格實際上反映了大多數人預測，因而能夠比較接近地代表供求變動趨勢。再次，期貨交易的透明度高，競爭公開化、公平化，有助於形成公正的價格。因此，期貨交易發現的價格具有較高的權威性。

⑻ 為什麼銀行考試書上寫的金融期貨最主要功能是規避風險和價格發現呢

不只是金融期貨，任何期貨交易的主要功能都是兩個：價格發現、規避風險；你看到的的經濟師考試答案是不對的，起碼是不嚴格的。

⑼ 期貨市場如何規避現貨市場的風險

這涉及期貨套期保值的環節，原理是利用期貨與現貨市場在市場理性狀態下（見附圖），同漲同跌的規律，利用期貨市場來達到現貨市場提供轉移風險，穩定利潤，控製成本的目的。

舉個例子：當前棉花期貨盤中價格主力合約1205是21000元/噸，現貨價格按照今年的收儲價19800元/噸來計算。一家棉紡織企業收購了1000噸籽棉用於加工皮棉，但考慮到今年全國棉花種植面積增加、經濟狀況憂慮、下游面紗需求不旺等因素，棉花價格下跌的可能性較大，為了保住加工利潤，穩定這部分利潤，不至於價格下跌時，涉棉企業虧損就需要藉助期貨市場進行轉移風險（也叫規避現貨風險），可以在期貨市場做空棉花。

如果棉花期貨市場按照預期的分析，出現下跌，那麼期貨市場下跌的速率將大於現貨。到了後期，棉花價格真如預期出現下跌，就可以利潤期貨市場做空這部分盈利來彌補現貨市場的虧損，就達到了保值的目的，轉移了現貨價格下跌的風險。如果上漲，就對沖掉期貨市場的頭寸，同時現貨市場價格上漲會帶來較大利潤，用這部分利潤可以彌補期貨上的損失。

希望能對你有所幫助，有助於理解期貨市場可以用來轉移現貨風險。

⑽ 期貨市場是怎樣實現規避風險功能的

期貨市場有兩大基本功能 一個是價格發現 一個就是規避風險

一個現貨企業 除了做好成品的銷售，還要擔心原材料價格的變化，期貨規避風險的功能並不是讓企業在期貨市場上掙錢，而是讓企業規避由於原材料價格異常波動帶來的風險。基本上規避風險可以分為買入套期保值和賣出套期保值吧！

買入套期保值：假設某紡織企業預計在10月份要用棉花100噸，6月份現貨價格23000元每噸，企業認為價格合理，但擔心10月份要買的時候價格會出現上漲，現在就買入的話，企業的資金一下子又周轉不過來，這時候就可以利好期貨市場規避風險。我們假設企業以23500每噸的價格在期貨市場上買入20手期貨合約（每手5噸），到了10月份，價格如企業預計出現了上漲，現貨25000元每噸，期貨25500元每噸。
這時候，企業在現貨市場上以高於6月份現貨價格2000元每噸（25000-23000）買入現貨，實際多支出了2000*100=20萬，不過企業在期貨市場上已經提前買入，這時候是盈利的，（25500-23500）*5*20=20萬，所以雖然現貨是出現了上漲，不過企業已經把原料成本控制在了6月份的現貨價格。

也許你會問 如果價格出現了下跌，本來可以買更便宜的，結果由於做起買入套期保值，反而使采購原材料成本高了，這么不就是不規避風險了嗎？對於一個企業來說，能控制好生產成本，就好制定銷售價格，把利潤提前預定好，而不會由於原材料出現不利於企業生產情況發生時，導致企業無法進行生產或者破產，期貨只是幫企業將成本控制在一定范圍內，規避不可預見的風險！