標題2期貨市場的保證金制度是指什麼

A. 期貨里的保證金制度是什麼意思

期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

B. 什麼是期貨交易的保證金制度和漲跌停板制度

一、保證金制度

保證金是交易過程中，作為信用擔保預先交付的資金。期貨交易中的保證金由交易所保存作為其履行期貨合約的財力擔保。

交易所對買賣雙方同等收取，當一方出現保證金不足時，會實施強制性追加或強平的措施，用於保障兌付能力，交易過程公平公正。

交易所向期貨公司（即會員）收取保證金。交易所根據期貨品種來設定最低保證金標准，並且根據市場風險狀況對保證金水平進行調節。

交易所按期貨合約所面臨的風險水平設定收取標准，可根據市場情況變化對標准進行調整，一般不會高於15%。

投資者通過期貨公司參與期貨交易，因此向期貨公司繳納的保證金比例是由期貨公司確定的，期貨公司有權根據期貨交易所、結算機構的規定、市場情況，或者是其認為有必要的情況下自行調節保證金比例，但絕不會低於交易所規定的水平。

期貨保證金機制是如何運作的？

TIP:

開倉：開立期貨合約，即參與交易，賬戶內會有佔用保證金

平倉：了結期貨合約，即結束交易，佔用保證金將被釋放

可用資金：期貨賬戶未被保證金佔用的資金

二、漲跌停板制度

漲跌停板制度限制了投資者交易時，買價與賣價的范圍。這個范圍一般是前一交易日結算價與規則中規定的漲跌幅限制相乘得出，一般可以通過行情或交易軟體得到具體的數值。

由於超出這個范圍的報價視為廢單，所以價格觸及到漲跌停板時，往往很難繼續達成交易，從而出現停板的狀態。

漲跌停板的規則中，最復雜的部分是漲跌停板的調整規則。交易所實施漲跌停板制度從某種角度說是限制了交易的流動性。

流動性是期貨的生命，過度的限制會帶來更多的不利影響。所以交易所設定了漲跌停板的調整規則，當合約在收盤前5分鍾持續處於漲跌停板狀態時，次日會對漲跌停板限制幅度進行調整。

不同的品種調整規則不同，調整的核心思路是既要讓價格波動范圍不會影響到達成交易，又可以讓單日最大風險控制在一定范圍內。比如：上海期貨交易所部分品種實施的三板制，對於連續漲跌停的品種，每連續觸及次數+1，漲跌停板幅度增加3%。

望採納！

C. 期貨里的保證金制度是什麼意思 能舉例說明么

在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。
舉例：設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約面值的12%。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。
按照這一比例，如果滬深300指數期貨的結算價為1400點，那麼第二天交易所收取的每張合約保證金為1400點*300元/點*12%=5.04萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。
簡單點說就是本來你買一樣東西，全部價值是100元，結果只要你付30%的保證金的話，那你只要賬戶有30元就可以先按買入。不過虧損後，你的賬戶額度如果達不到保證金額度了就需要補充。

D. 什麼是保證金制度

在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5-10%）繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然後才能參與期貨合約的買賣，並視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。保證金制度既體現了期貨交易特有的「杠桿效應」，同時也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。

E. 什麼是股指期貨交易的保證金制度求解

在股指期貨交易中，為了確保履約，維護交易雙方的合法權益，實行保證金制度。保證金是客戶履行合約的財力保證，凡參與股指期貨交易，無論買方還是賣方，均需按所在交易所的規定繳納保證金。
在《中國金融期貨交易所交易規則》中規定，中金所實行會員分級結算制度。交易所對結算會員結算，結算會員對其受託的交易會員結算，交易會員對其客戶進行結算。結算會員向交易會員收取的保證金不得低於交易所規定的保證金標准。結算會員有權根據市場運行情況和交易會員的資信狀況調整對其收取保證金的標准。
保證金分為結算準備金和交易保證金。
交易保證金是指已被合約佔用的保證金。當買賣雙方成交後，交易所按照保證金標准向雙方收取交易保證金。
結算準備金是指未被合約佔用的保證金。結算會員的結算準備金最低余額標准為200萬元，應當以結算會員自有資金繳納。交易所有權根據市場情況調整會員結算準備金最低余額標准。（來源：中國金融期貨交易所）
（責任編輯：李孟鵬）

F. 期貨中的「交易保證金」是什麼意思

保證金制度是保障市場安全的基礎之一。為期貨合約提供一個安全而資金充足的交易場所，符合所有參與者的利益。
所有的買方和賣方均須交存保證金方能進入期貨市場。保證金是一項履約擔保金，證明買方或賣方的誠意，有助於防止違約並確保合約的完整性。保證金可以是現金、交易所允許的國庫券、標准倉單等。每一個客戶都必須向期貨經紀公司繳存一定數量的交易保證金，經紀公司把客戶的保證金存入專門的帳戶，與公司的自有資金區分開來。然後，由經紀公司統一將保證金存入交易所。
買賣期貨合約所要求的保證金不盡相同，但通常只佔合約價值很小的比例，一般在合約價值的5％至15％之間。保證金的多少在期貨合約中載明。一般而言，期貨合約的價格波動越大，所要求的保證金就越多。
作為保證金制度的一部分，所有會員的帳戶均在交易日結束時依結算價逐日結算（marked-to-market）。根據帳戶內持倉合約數量及期貨合約的結算價，交易所將計算該會員應繳納的保證金。如果保證金低於規定的水平，該會員將收到保證金追繳通知書，要求在規定時間內補足帳戶內的保證金。
結算舉例：
日期結算價你的帳戶對方的帳戶第一天2188元/噸賣出10手大豆期貨合約，保證金10940元買入10手大豆期貨合約，保證金10940元第二天2200元/噸保證金11000元，須追繳：1200元（虧損）+60元（保證金變動）保證金11000元，可清退：1200元（贏利）-60元（保證金變動）第三天2170元/噸保證金10850元，可清退：3000元（贏利）+150元（保證金變動）保證金10850元，須追繳：3000元（虧損）-150元（保證金變動）第四天2151元/噸保證金10755元，可清退：1900元（贏利）+95元（保證金變動）保證金10755元，須追繳：1900元（虧損）-95元（保證金變動）
註：大豆期貨合約的保證金為合約價值的5%。
如果你認為以2151元/噸的價格買入平倉很合適，你就可以發出平倉指令，獲利了結。請注意，這里假定對方持有期貨合約的時間與你持有的時間一致，事實上，對方有可能已轉手多次，或將持有更長時間。
我們在這里講的是期貨結算的一般程序，你拿到的結算帳單肯定與上面講的不一樣，但結算原理是一樣的。