如何規避期貨投資的風險
A. 提一個關於期貨如何規避風險和套期保值的原理的問題
期貨交易的風險有很多種，這里最強調一點就是因為期貨是杠桿交易，很小的價格波動就有可能給投資者帶來很大的損失，有可能將滿倉交易者掃地出局。只有保住本金了才可能有生存和盈利的機會，所以將資金十等份後再進行期貨投資很有必要，每次開倉資金限制在資金額的十分之一並且每次的投資虧損定在總資金額的百分之一，超過這個虧損限額就砍倉，這是新手和以後高手一直都要遵守的風險管理重要的一環。
貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進准備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。
堅持「均等相對」的原則。「均等」，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。「相對」，就是在兩個市場上採取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反；
應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用；
比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值；
根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，並據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，並予以執行。
案例：
2011年11月底開始,PVC現貨價格開始上漲,節前備貨將逐步開啟,PVC消費企業預計這種趨勢將會持續,且未來亦有PVC消費計劃,由於廠房庫存空間有限,現在不宜大批采購,且大批采購佔用大批流動資金,不利於企業正常生產運營,而且倉儲費用也是一筆不小的開支,但是後期企業確需PVC原材料,到時候不得不高價采購,提高企業生產成本,壓縮利潤。由於存在PVC期貨,企業可以在期市上進行買入套保,鎖定成本。具體操作步驟如下:2011年11月下旬,預期現貨價格將上漲,且期貨市場亦呈現上揚走勢,該PVC消費企業於24日在期貨市場以6580元/噸的價格買入300手V1205,此時現貨市場價格為6450元/噸。
1個月以後,現貨市場價格如期上漲至6600元/噸,若沒有期貨市場的操作,則企業生產成本將上升,但此時期貨價格亦上漲,企業在買入現貨1500噸的同時,可以以相對高價對期貨進行平倉。
B. 如何規避期貨投資的風險
觀察成交量變化，當成交量與價格一同上升，那是一個買入的訊號。
當成交量增加而價格下跌，那是賣出的訊號，但當成交量下降，則無論價格走向如何，
它都是一個觀望或期待反轉的訊號。先要研判新聞的真實性；其次要了解新聞的時間性；
三為分析新聞的重要性；然後須研究新聞的指針性。
C. 期貨的風險規避功能
股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的途徑，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。
D. 有哪些投資技巧能夠有效的規避炒期貨帶來的風險呢
一、止損和止盈和止盈止盈位和止損位的設置對散戶來說尤為重要，不少散戶會設立止損位，但是不會設立止盈位。止損位的設立大家都知道，設定一個固定的虧損率，到達位置嚴格執行。二、期貨反彈越跌越有量的期貨，應該是做反彈的好機會，當然不包括跌到地板上的期貨和頂部放量下跌的期貨，連續上漲沒什麼量的反而是安全系數大的，而不斷放量的期貨大家應該警惕。三、暴跌是機會暴跌分為大盤暴跌和個股暴跌，暴跌往往會出現機會，暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的，在大盤相對高點出現的暴跌要謹慎對待，但對於大漲之後出現的暴跌，就應該選擇炒期貨了。
E. 如何規避和控制期貨投資風險
用好工具和止盈止損，做好風險控制和持倉資金管理。主動行為，戒除貪婪和恐懼。
F. 如何防範期貨市場上的風險
1、吃透期貨規則。交易者在參與期貨市場之前，一定要把風險認識到位，把規則學習明白，做到「讀懂規則，吃透規則」，在確認自己有交易風險承受能力並且掌握了相關的期貨知識和投資方法之後，再謀定而後定，然後再參與股指期貨進行的交易。2、保護資金是第一位。期貨交易者應該具有良好的風險管理意識，將保護資本放在第一位，只有這樣才能在期貨市場中生存下來，也就是擁有再次交易的能力。3、掌握一定的交易方法。長期看來，市場一直就不缺乏相應的機會，關鍵是交易者要掌握正確的方法和正確的理念，只有這樣，才能獲得長時間不斷的成功。
G. 如何避免期貨的風險
在做期貨交易之前首先要對期貨的基本的情況要做了解，
第二點是投資者要建立一個比較好的投資的理念，要不斷的學習，不斷的看書，不斷的實踐。
第三點，在交易過程之後，期貨如何規避風險要建立一定的方式方法。
得知道在這個市場里，用什麼方法去賺錢。在期貨交易中更多的比的是智慧，這個智慧不僅僅包括一些簡單的基本道理，更多的是指心理素質，對人生的看法，對生活的安排，對整個工作的安排，是一個非常連貫性的東西。
最重要的一點是投資者在投資的時候要把這些理念方法落實到交易過程中，是最最困難的一步。其他東西都可以通過學習來達到，也可以提供很多幫助，但最終能否執行，能否知行合一是投資成功的關鍵。
H. 怎樣能有效規避或者控制期貨交易風險
資金管理 技術
I. 期貨投資怎樣規避風險
期貨投資是一種網上交易方式，也就是在開戶以後，通過高賣低買或者低買高賣，賺取中間的差價，來獲利的方式。
找一個優秀的經紀人或者老師知道做最好了，求其次的話，自己看書作分析也行，但是要從農產品做起啊。
個人認為黃金期貨的風險小於黃金現貨交易，黃金現貨交易時間長點。
期貨就是網上交易，和股票一樣，只不過期貨可以賣空，也就是說價格下跌也會賺錢的，還採用杠桿交易，放大資金利用率，你可以找個網站看看啊，很詳細的，呵呵
J. 期貨投資如何控制風險
對於任何一個從事像期貨這樣高風險交易的投資者來說，首先需要注意的是如何控制風險。總結自己一年來的交易經驗，在這里我向新入市的投資者提供兩條建議。 第一個建議：學會控制損失。 我們對風險的承受能力，取決於投資之外的收入情況。如果一個投資者每個月除投資之外能賺5000，那麼一個月內損失2000不會對他造成困擾。但是如果一個月損失5萬，他就會因為恐懼或者迫切想要翻本而變得不理性。所以，投資者要根據自己的收入情況，對每個月的損失做一個限制。有個笑話講到了這個道理：一個醫生找到他的病人，對他說：「我有一個壞消息和一個更壞的消息要告訴你。」病人說：「什麼壞消息？」醫生說：「你的化驗報告已經出來了，你還能活24個小時。」病人大吃一驚：「還有比這更壞的消息？」醫生說：「我從昨天就開始找你了！」對於投資者來說，壞消息是：有一天，突然發現自己的交易有問題；更壞的消息是，這個時候，他已經虧光了所有的錢。所以，要從投入的角度，提前對風險做出預防。 第二個建議：交易之前要有計劃。 普通人剛接觸投資，很容易跟著感覺交易，跟著消息到處跑。香港人管這類投資者叫「盲俠追風劍」。不能說這樣的操作一定虧錢，但賺錢的概率真的不高。那麼，什麼是計劃？就是在交易之前，先找出買點和賣點，再交易。買賣點是所有投資理念的基礎，如果把投資看做一棟大廈，買賣點就是地基，有關投資的各種技巧、心法、理念都是建立在買賣點的基礎之上的。尋找買賣點的方法有很多，投資者參考相關的技術分析書籍。 事先控制風險，知道如何尋找買賣點，這就算入門了，接下來我們再談談交易。 任何人從事任何事業都會面臨很多困惑，但投資的困惑只有一個——為什麼不賺錢？有些人回答「因為沒有跟住主力」，有些人說「因為沒有可靠的消息」，有些人說「因為沒有找到預測的秘笈」。但這些都不對，真正的答案是：因為不懂投資。有個小測驗可以測試大家對投資的理解：有一個股評家經常在電視上推薦股票，經過一段時間的觀察，你發現他推薦的股票十隻中有六七隻能漲，現在你想請他幫你理財，請問：你准備拿出多少資金給他操作？答案有4個選項： A.所有的資金； B.50%的資金； C.20%的資金； D.一分錢也不給。 很多人會認為，投資，就是找到一個能漲的品種買進然後等著。表面上看是正確的，但事實上，投資是一連串事件，基本可以分為三個部分： 第一，挑一個能漲的品種，這個過程叫預測； 第二，什麼價位買，什麼時間買； 第三，買進之後跌了怎麼辦，賺錢了賣不賣，不賣又跌回來怎麼辦？賣了繼續漲，還追不追？在這個過程中，預測的重要性佔20%，買進佔30%，賣出佔50%，所以上述測驗的正確答案是C。 錯誤地高估了預測重要性的投資者，經常會把賠錢的原因單純理解成預測錯誤，所以經常埋怨分析師沒有看對方向。有一次，一個客戶問我「你不是說這個品種會漲嗎？現在跌了吧！你要說什麼？我回答」我只能說恭喜你，因為你可以用更低的價格去買了。重點就在這里，下跌並不是對所有的人都是壞事，如果你空倉，對你反而是好事。所以，問題不在於漲跌，而在與空倉和持倉的時機。如果我們在預測失誤的時候，大部分時間空倉，在預測成功的時候，有足夠多的持倉。那交易的過程就會對我們有利。這就是接下來要談的訣竅——如何賣出。 在投資中，買進只是一小步。買進之後，投資者馬上要面臨的問題就是「賣，還是不賣？」，這才是最難的部分。這樣的決定盤中很容易做，但事後常常後悔。所以，我們要在投資之前，考慮好賣點。 先說止損和止盈。買入之後，設定一個具體的止損價位，這樣做的目的是為了及時終止一個正在虧損的倉位，避免損失的無限擴大。止損是個老掉牙的招數，一般投資者會在接觸期貨一個星期之內完全理解，但一旦實際應用問題就出現了：當看錯行情時，會頻繁止損，賺錢的倉位經常會被止損掉。很大程度上這是因為沒有主動止盈。如果價格上漲了，賣點就變成了止盈，因為賣點就是壓力位，在這里出現賣出信號，意味著價格有可能反轉，應該先鎖定獲利。止損和止盈是交易中的兩條腿，如果光是止損，行情的正常調整也會造成頻繁止損。如果光是止盈，一旦做錯趨勢損失會很大。 止損是為了保障交易的安全，但是止損本身就是損失，這個損失要用盈利去彌補，止盈是為了鎖定獲利彌補損失。這個復雜關系可以用一個簡單的比喻來說明：有兩兄弟去混黑社會，哥哥負責吃飯和打架，但每次吃飯之後需要弟弟買單，如果弟弟不幫哥哥買單，哥哥就不能幫弟弟打架，如果哥哥不幫弟弟打架，就沒有人幫他買單。這個哥哥叫止損，弟弟叫止盈。最理想的狀況，是用止盈的利潤去彌補止損，這樣有兩個好處： 1.交易具有可持續性，你可以在這個游戲里長時間玩下去； 2.一旦行情判斷失誤，對你的影響也不大。 到這里還沒有結束，只是止損和止盈，投資就成了一個體力活。要想大幅獲利，需要的是持倉——正在盈利的持倉。這需要加入一個目標位的概念，在買進之前，需要一個目標位，當沒有止盈信號出現時，就持有；再次買進，還是沒有止盈信號，繼續持有；再次買進，直到價格到達了目標位，逐漸清倉離場。這就是一個完整的交易流程。設立目標位的目的有兩個： 1.止損止盈是為了讓短線有利，目標位能夠讓短線的優勢一路保持到長線； 2.將預測轉化成操作的依據，為交易提供明確的方向。如果沒有目標位的話，預測和交易就是完全不沾邊的兩個東西。這就是我所謂的訣竅，總結起來，只有一句話：一個中心，兩個基本點。以目標位為中心，以止損止盈為兩個基本要點。這就是訣竅的所有的內容。 很多人認為，做投資要跟住主力，要有內幕消息，要料事如神，我認為這些都是不可掌控的因素，都屬於運氣的成分。事實上，做投資最忌諱關注那些不能確定的東西，我們只需要去關注那些確定的東西——目標是確定的，虧損是確定，盈利是確定的，我們要學的是如何管理他們。曾國藩說「君子但盡人事，不計天命，因為天命盡在人事」。