如何管理期貨投資風險

① 如何控制期貨交易本身帶來的風險

（1）首先應當在心理上建立風險意識。即：投資者利潤來源於對風險的承擔。
（2）其次明確自身可以承受的風險。參考意見：可將資金分為10份，使每一次損失不超過10%。務必將損失控制在投資者可以承擔的范圍內。
（3）明確止損目標。參考意見：在阻力位和支撐位設置止損點。
（4）學會止盈。參考意見：將盈利最大化是每個投資者夢寐以求的境界，但是在最高點離場；絕對是可遇而不可求！所以投資者在進場之前，也應當明確盈利目標。

② 期貨市場交易中如何進行風險管理

(一)期貨市場風險管理的特點 如前所述，期貨市場中不同主體均面臨期貨價格波動所傳導的風險。但各利益主體面臨的風險又是不一樣的。因此，對各利益主體而言，風險管理的內容、重點以及風險管理的措施也不一樣。 1. 期貨交易者。對於期貨交易者來說，面臨著可控風險和不可控風險：可控風險中最主要的是對交易規則制度不熟悉所引發的，對機構投資者而言，還存在著內部管理不當引發的風險。另外，選擇合法合規的期貨公司也屬於可控風險。 期貨交易者面臨的不可控風險中最直接的就是價格波動風險。投機交易的目的是為了獲取風險報酬，對他們而言，不冒風險是不現實的。問題在於必須在風險與報酬之間取得平銜，不能只想著報酬而忽視風險。一些風險承受能力較強的投機者可能會選擇比較激進的投機方法，而另一些風險承受能力較弱的投機者會選擇風險較小的投機方法，比如進行套利交易。 對套期保值者而言，存在著導致套期保值失敗的風險或效果極差的風險，除了基差風險屬於不可控風險外，其餘的如頭寸、資金、交割、不熟悉交易規則等原因都可歸類於可控風險，如果強化風險管理，可以避免。 2. 期貨公司和期貨交易所。對於期貨公司和期貨交易所來說，所面臨的主要是管理風險。管理風險表現在兩個方面，一是對期貨公司對客戶的管理和期貨交易所對會員的管理。盡管期貨價格的波動是不可控風險，但只有當期貨價格波動導致交易者的風險溢出之後(比如爆倉)才構成期貨公司的風險，同樣，只有當期貨公司的風險溢出之後才構成期貨交易所的風險。因而對期貨公司和期貨交易所而言，嚴格風控制度，防範溢出風險成為風險管理中的重中之重。管理風險的另一重要內容是防止自身管理不嚴導致對正常交易秩序的破壞，以致自身成為引發期貨行業的風險因素：比如，期貨公司或期貨交易所的機房出現嚴重問題，大面積影響客戶交易等。 (二)期貨市場監管的必要性 期貨市場是高風險市場，高風險不僅來自期貨價格的波動性上，期貨行業內各利益主體可能存在的不規范運作將加劇風險的程度。一般而言，期貨市場中各利益主體對期貨交易的高風險性都會有所認知。問題在於期貨交易涉及金額高，利益誘人。在不受制約的情況下，利益主體在成本收益的權衡過程中，很容易出現為追求收益而弱化風險管理的傾向，更為嚴重的是通過惡意違規違法來追求非法利益，從而引發更大的風險。 比如，在國內期貨市場清理整頓之前，一些期貨投機者，為追求超額利潤，承擔了遠超自身能力的風險，一旦出現巨虧或爆倉之後，為減少損失，置誠信於不顧，利用當時法律法規的疏漏，想方設法將責任推給期貨公司。還有，一些資金實力較大的投機者利用交易規則上的漏洞，鋌而走-險，聯^

③ 期貨投資的風險怎麼控制

期貨的杠桿太大了。
個人建議做現貨吧，杠桿1:5，保證資金利用率很降低風險的同時也有較大的收獲。

歡迎追問

④ 期貨如何控制風險

做期貨很麻煩啊！控制風險我就說幾點：1、自律（一定要嚴格執行操作計劃，寧可錯過也不做錯）2、止損（帶上系統的止損點位）3、輕倉（在自己資金能承受的范圍內進行買賣）4、學習（多學習一些相關知識豐富自己，要有自己的做單系統）

⑤ 如何控制期貨交易風險

任何存在投資機會的正常市場中，獲利總是與風險相伴的，期貨市場當然也不例外。引發期貨市場風險的主要原因有價格波動、保證金交易的杠桿效應、投資者的非理性投機和市場機制的不健全，其中保證金因素引發的風險是期貨市場的一個顯著特點。保證金制度非常集中的體現了期貨交易以小博大的投資特點，通過該制度的實施，投資者客觀上有可能利用較少資金獲得更多盈利，大大拓寬了資金創造利潤的空間。相應地，在其高回報的背後也就蘊含了高風險，畢竟回報和風險的對應性是任何市場都遵循的客觀規律，因此和股市等其他許多市場相比較，期貨存在較大的風險是公認的事實。從另一個角度來看這也是期貨市場的魅力所在，它為那些具有挑戰精神的投資者創造了機會。
和現貨等其他市場相比較，期貨市場存在以下一些特點：其一，參與期貨交易的商品通常價格波動較為頻繁，期貨價格易與現貨價格產生強烈的共振，擴大風險面，在現貨市場的基礎上進一步加劇風險度；其二，期貨交易也不同於一般的現貨交易，期貨交易是連續性的，因此就存在延伸風險、引發連鎖反應的可能；其三，和股市等相比，期貨交易具有「以小博大」的特徵，投機性更強，因此投資者的過度投機容易誘發更多的風險行為，增加了風險產生的可能；其四，期貨交易在很大程度上是針對未來不同預期的較量和爭奪，未來不確定性因素多，預測的難度大，投資者產生分歧的可能性也有所提高，所以這一點也增加了期貨市場的不確定性風險。
鑒於上述原因，期貨投資者尤其是其中一些經驗不夠豐富的新手就要特別注意風險的防範和控制，在獲利之前保證資金的安全是首要也是前提條件。首先，要選擇一傢具有良好信譽和較強實力的經紀公司，畢竟大部分普通期貨投資者都是通過期貨經紀公司來進行交易的，沒有實力和信譽作保證，會大大增加投資活動順利開展的難度；其次，投資者應該嚴格遵守期貨交易所和期貨經紀公司的一切風險管理制度，這樣能夠有效避免諸如交割和被強行平倉等帶來的投資風險，盡最大可能保證資金不出現不必要的損失；再次，投資的資金和規模要適當，要和具體的投資活動相配合。資金相對緊張會影響到交易的進行，尤其是涉及到保證金追加的時候。而資金規模過大，有可能造成過量下單，致使投資者承受超過自身負荷的壓力，資金風險當然也會「水漲船高」了；最後同時也是最重要的一點——投資者要有適合自己的、好的投資策略，前提條件就包括對於市場的了解和把握。投資者在期貨交易中，最主要的風險還是來自市場價格的波動，分析各種市場信息，在此基礎上洞悉市場波動方向、形成正確的投資策略，不斷提高判斷和交易的准確度。增強自身實力是對抗風險的最佳途徑。

⑥ 如何規避和控制期貨投資風險

用好工具和止盈止損，做好風險控制和持倉資金管理。主動行為，戒除貪婪和恐懼。

⑦ 如何防範期貨市場上的風險

1、吃透期貨規則。交易者在參與期貨市場之前，一定要把風險認識到位，把規則學習明白，做到「讀懂規則，吃透規則」，在確認自己有交易風險承受能力並且掌握了相關的期貨知識和投資方法之後，再謀定而後定，然後再參與股指期貨進行的交易。2、保護資金是第一位。期貨交易者應該具有良好的風險管理意識，將保護資本放在第一位，只有這樣才能在期貨市場中生存下來，也就是擁有再次交易的能力。3、掌握一定的交易方法。長期看來，市場一直就不缺乏相應的機會，關鍵是交易者要掌握正確的方法和正確的理念，只有這樣，才能獲得長時間不斷的成功。

⑧ 期貨投資如何控制風險

對於任何一個從事像期貨這樣高風險交易的投資者來說，首先需要注意的是如何控制風險。總結自己一年來的交易經驗，在這里我向新入市的投資者提供兩條建議。 第一個建議：學會控制損失。 我們對風險的承受能力，取決於投資之外的收入情況。如果一個投資者每個月除投資之外能賺5000，那麼一個月內損失2000不會對他造成困擾。但是如果一個月損失5萬，他就會因為恐懼或者迫切想要翻本而變得不理性。所以，投資者要根據自己的收入情況，對每個月的損失做一個限制。有個笑話講到了這個道理：一個醫生找到他的病人，對他說：「我有一個壞消息和一個更壞的消息要告訴你。」病人說：「什麼壞消息？」醫生說：「你的化驗報告已經出來了，你還能活24個小時。」病人大吃一驚：「還有比這更壞的消息？」醫生說：「我從昨天就開始找你了！」對於投資者來說，壞消息是：有一天，突然發現自己的交易有問題；更壞的消息是，這個時候，他已經虧光了所有的錢。所以，要從投入的角度，提前對風險做出預防。 第二個建議：交易之前要有計劃。 普通人剛接觸投資，很容易跟著感覺交易，跟著消息到處跑。香港人管這類投資者叫「盲俠追風劍」。不能說這樣的操作一定虧錢，但賺錢的概率真的不高。那麼，什麼是計劃？就是在交易之前，先找出買點和賣點，再交易。買賣點是所有投資理念的基礎，如果把投資看做一棟大廈，買賣點就是地基，有關投資的各種技巧、心法、理念都是建立在買賣點的基礎之上的。尋找買賣點的方法有很多，投資者參考相關的技術分析書籍。 事先控制風險，知道如何尋找買賣點，這就算入門了，接下來我們再談談交易。 任何人從事任何事業都會面臨很多困惑，但投資的困惑只有一個——為什麼不賺錢？有些人回答「因為沒有跟住主力」，有些人說「因為沒有可靠的消息」，有些人說「因為沒有找到預測的秘笈」。但這些都不對，真正的答案是：因為不懂投資。有個小測驗可以測試大家對投資的理解：有一個股評家經常在電視上推薦股票，經過一段時間的觀察，你發現他推薦的股票十隻中有六七隻能漲，現在你想請他幫你理財，請問：你准備拿出多少資金給他操作？答案有4個選項： A.所有的資金； B.50%的資金； C.20%的資金； D.一分錢也不給。 很多人會認為，投資，就是找到一個能漲的品種買進然後等著。表面上看是正確的，但事實上，投資是一連串事件，基本可以分為三個部分： 第一，挑一個能漲的品種，這個過程叫預測； 第二，什麼價位買，什麼時間買； 第三，買進之後跌了怎麼辦，賺錢了賣不賣，不賣又跌回來怎麼辦？賣了繼續漲，還追不追？在這個過程中，預測的重要性佔20%，買進佔30%，賣出佔50%，所以上述測驗的正確答案是C。 錯誤地高估了預測重要性的投資者，經常會把賠錢的原因單純理解成預測錯誤，所以經常埋怨分析師沒有看對方向。有一次，一個客戶問我「你不是說這個品種會漲嗎？現在跌了吧！你要說什麼？我回答」我只能說恭喜你，因為你可以用更低的價格去買了。重點就在這里，下跌並不是對所有的人都是壞事，如果你空倉，對你反而是好事。所以，問題不在於漲跌，而在與空倉和持倉的時機。如果我們在預測失誤的時候，大部分時間空倉，在預測成功的時候，有足夠多的持倉。那交易的過程就會對我們有利。這就是接下來要談的訣竅——如何賣出。 在投資中，買進只是一小步。買進之後，投資者馬上要面臨的問題就是「賣，還是不賣？」，這才是最難的部分。這樣的決定盤中很容易做，但事後常常後悔。所以，我們要在投資之前，考慮好賣點。 先說止損和止盈。買入之後，設定一個具體的止損價位，這樣做的目的是為了及時終止一個正在虧損的倉位，避免損失的無限擴大。止損是個老掉牙的招數，一般投資者會在接觸期貨一個星期之內完全理解，但一旦實際應用問題就出現了：當看錯行情時，會頻繁止損，賺錢的倉位經常會被止損掉。很大程度上這是因為沒有主動止盈。如果價格上漲了，賣點就變成了止盈，因為賣點就是壓力位，在這里出現賣出信號，意味著價格有可能反轉，應該先鎖定獲利。止損和止盈是交易中的兩條腿，如果光是止損，行情的正常調整也會造成頻繁止損。如果光是止盈，一旦做錯趨勢損失會很大。 止損是為了保障交易的安全，但是止損本身就是損失，這個損失要用盈利去彌補，止盈是為了鎖定獲利彌補損失。這個復雜關系可以用一個簡單的比喻來說明：有兩兄弟去混黑社會，哥哥負責吃飯和打架，但每次吃飯之後需要弟弟買單，如果弟弟不幫哥哥買單，哥哥就不能幫弟弟打架，如果哥哥不幫弟弟打架，就沒有人幫他買單。這個哥哥叫止損，弟弟叫止盈。最理想的狀況，是用止盈的利潤去彌補止損，這樣有兩個好處： 1.交易具有可持續性，你可以在這個游戲里長時間玩下去； 2.一旦行情判斷失誤，對你的影響也不大。 到這里還沒有結束，只是止損和止盈，投資就成了一個體力活。要想大幅獲利，需要的是持倉——正在盈利的持倉。這需要加入一個目標位的概念，在買進之前，需要一個目標位，當沒有止盈信號出現時，就持有；再次買進，還是沒有止盈信號，繼續持有；再次買進，直到價格到達了目標位，逐漸清倉離場。這就是一個完整的交易流程。設立目標位的目的有兩個： 1.止損止盈是為了讓短線有利，目標位能夠讓短線的優勢一路保持到長線； 2.將預測轉化成操作的依據，為交易提供明確的方向。如果沒有目標位的話，預測和交易就是完全不沾邊的兩個東西。這就是我所謂的訣竅，總結起來，只有一句話：一個中心，兩個基本點。以目標位為中心，以止損止盈為兩個基本要點。這就是訣竅的所有的內容。 很多人認為，做投資要跟住主力，要有內幕消息，要料事如神，我認為這些都是不可掌控的因素，都屬於運氣的成分。事實上，做投資最忌諱關注那些不能確定的東西，我們只需要去關注那些確定的東西——目標是確定的，虧損是確定，盈利是確定的，我們要學的是如何管理他們。曾國藩說「君子但盡人事，不計天命，因為天命盡在人事」。

⑨ 如何控制期貨交易的風險

你先理解止損的意義，
一，止損在這個市場中是讓你更好的活下去。
二，止損在這個市場中是無可替代，是交易成本。
三，這個市場有無所畏懼的老交易員，但不會有不止損的老交易員。