某投資者買入燃料油期貨

Ⅰ 投資者擬買入一手IF1505合約,以3453點申報買家,當時買方報價3449.2點,賣方報價344

因為申報的是買單，對手盤當然是賣單了，也就是3449.6，跟前一成交價無關

Ⅱ 一道有關股票指數期貨的計算題

根據你的條件，在以下假設前提下：
1.不考慮手續費問題
2.6個月期合約250美元/份，418.75點，摺合該合約價值每點0.597美元。

可以得出一下計算：
((419.85-410.45)-（421.75-418.75))*0.597=(9.4-3)*0.597=3.582美元
結論：
不考慮手續費情況下，盈利為3.582美元。

Ⅲ 某投資者買入兩份6月到期執行價格為100元的看跌期權，權利金為每份10元，買入一份6月到期執行價格

看跌期權的收益公式：Max(K-S, 0)-P
看漲期權的收益公式：Max(S-K, 0)-P
S是行權時的股價，K是執行價格，P是期權價格。

帶入題目中的數字，整個投資組合的收益：2×Max(100-S,0)+Max(S-100, 0)-2×10-10
損益平衡點收益為零，所以：2×Max(100-S,0)+Max(S-100, 0)-2×10-10=0
解這個方程，得到的S就是損益平衡點。
S=85，或S=130

Ⅳ 燃料油期貨一手幾噸

燃料油交易單位：50噸/手，報價單位：元（人民幣）/噸，最小變動價位：1元/噸。

燃油期貨是指以燃料油作為期貨標的物的交易品種，中國燃料油現貨價格與國際市場燃料油期貨價格的相關性在90%以上，鑒於滬銅與倫敦銅價格走勢密切相關，預計滬燃料油期貨一上市便會與紐約原油期貨和新加坡期交所的180CST燃料油期貨聯動，且相關性不會低於90%。

本次燃料油首批掛盤新合約為2005年1、3、4、5、6、7、8月共七個月份的合約。這就存在對合約對象及交易策略的選擇性問題。鑒於燃料油期貨市場的高風險性，上述工作對中小散戶交易者顯得更為重要。

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1、保值交易

申請套期保值交易須填寫由交易所統一制定的《上海期貨交易所套期保值申請（審批）表》，並提交與申請保值交易品種、部位、買賣數量、套期保值時間相一致的有關證明材料。燃料油套期保值頭寸的申請必須在套期保值合約交割月份前第二月的最後一個交易日之前提出。

2、結算

結算指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。在國際燃料油交易中，結算方式和方法很重要，特別是要關注結算當日匯率的變化。通常情況下，國內也企業以遠期匯率結算。

3、交易規則

限倉是指交易所規定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。 經紀會員、非經紀會員和投資者的各品種期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額具體規定如下：

燃料油期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額規定 （單位：手） 合約掛牌至交割月前第三月的 最後一個交易日 交割月前第二月 交割月前第一月

某一 期貨合約持倉量 限倉比例（%） 經紀會員 非經紀會員 投資者 經紀會員 非經紀會員 投資者 經紀會員 非經紀會員 投資者 燃料油350萬手，經紀會員、非經紀會員、投資者的持倉限額為單向計算；經紀會員的持倉限額為基數。

Ⅳ 某投資者買入價格為15元的股票，以1.8元價格賣出了兩個月後到期、執行價格為15.5元的看漲期權

盈虧平衡點＝15-1.8＝13.2元
股價低於13.2則虧錢，
高於13.2則賺錢。

Ⅵ 8,某投資者在某期貨經紀公司開戶,存入保證金20 萬元,按經紀公司規定,最低保證金比例為10%.該客戶開倉買入

題有問題，20萬資金，開倉100手，保證金都不夠

一手的保證金2800，,100手就是28萬 20萬怎麼夠開倉

Ⅶ 某投資者買入100手中金所5年期國債期貨合約,若當天收盤結算後他的保證金賬戶有350萬元,該合約結算價。。

選C，1手中金所5年期國債期貨合約的國債面值為100萬元，而國債期貨合約報價則是按每100元面值進行報價，且債券交易一般是按第100元面值算作1張，即1手期貨合約相當於1萬張。

由於次日結算價比買入時當天結算價下跌，所以保證金帳戶需要被劃出因結算虧損的保證金，虧損金額=(92.82-92.52)元/張*1萬張/手*100手=30萬元，此時保證金帳戶結余為350-30=320萬元。
由於320萬元大於所需要保證金比例所需要的資金(92.52元/張*1萬張/手*100手=277.56萬元)，故此不需要追繳保證金。

Ⅷ 某投資者買入一股票,看漲期權

如果市場價高於33元/股的話期權買方是有利的，因為期權的內在價值大於零。
如果低於33元/股，是凈虧的。
現在中國沒有期權市場，所以研究這個是沒有意義的。

Ⅸ 當日交易保證金=當日結算價*持倉量*保證金比例

保證金=持倉手數*結算價*保證金比例*50噸/手（燃料油每手50噸）

Ⅹ 燃料油期貨手續費是多少

一、燃料油期貨手續費和保證金

燃料油期貨手續費率0.5%%，1手手續費0.65元，計算方法：

1手手續費=燃料油現價×1手噸數×手續費率

=1300×10×0.5%%=0.65元

燃料油期貨保證金比例10%，1手保證金1300元。 計算方法：

1手保證金=燃料油現價×1手噸數×保證金比例

=1300×10×10%=1300元。

二、燃料油期貨交易基礎知識

1、燃料油期貨手續費率和手續費：0.5%%和0.65元

2、燃料油波動一下（交易單位×最小變動價位）：10元。

3、燃料油期貨交易單位：10噸 /手。

4、燃料油期貨最小變動價位：1元/噸。

5、燃料油期貨報價單位：元(人民幣)/噸。

6、燃料油期貨保證金比例和保證金：10%和1300元。

7、燃料油期貨漲跌停幅度：上一交易日結算價8% 。

8、燃料油期貨交易代碼：FU。

9、燃料油期貨交易時間：

周一至周五，節假日除外。

上午9:00－10:15，10：30-11:30，

下午13:30－15:00，晚上21:00-23:00。

10、燃料油期貨交易軟體：

快期，博易大師，文化財經等。