沈良期貨投資
1. 《每個人都應該了解期貨》最新txt全集下載
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中國期貨領軍人物訪談錄:每個人都應該了解期貨 作者:沈良
《每個人都應該了解期貨》編者序
期貨市場的魅力只是在於投機嗎?
為什麼這么多牛人深耕於這個行業?
為什麼有人拋棄股票,選擇期貨投資?
為什麼說期貨市場有利於商品經濟的發展?
為什麼說每個人都應該了解期貨?
為什麼股指期貨遲遲不推出?
期貨似乎一直是一個傲慢與偏見的行業,似乎從業人員都是傲慢的、不易親近的,似乎普通投資者都是對期貨持有偏見的。一個曾被妖魔化的行業,一個一直被視為洪水猛獸的工具到底能給我們帶來什麼呢?
確實很多投資者都對期貨這個理財工具避而遠之,因為他們認為期貨只是賭博的工具,期貨市場只是賭場,不是你死就是我亡,不是賺大錢就是虧大錢;認為期貨對投機者有吸引力之外,沒有其它任何意義。
這樣的觀點對期貨的理解太過偏激,當然是大錯特錯的。雖然敢於冒險的人確實可以把期貨市場看成資本博弈的場所,但是期貨的功能遠不止於此。
就筆者的理解,一般來說,期貨具有5大功能:商品定價權、價格發現、套期保值、資產配置、投機。各項功能針對不同的群體都有著非常重要的作用。
①商品定價權,就是國際大宗商品的價格誰說了算,這對一個國家、對整個國民經濟的健康運作意義重大。
②價格發現,就是提前顯示商品價格的走勢,這對市場各個參與者(供應、加工、貿易、運輸、需求、消費)都有著極大的指導意義。
③套期……
2. 沈良的期貨英雄 目錄
黃俊:市場是最強大的,也是最神奇的
張健:期貨是一種修行
Freezegogo:抓住市場中的高潛力機會
周偉:主觀交易靠天賦 客觀交易憑心智
時強:交易是處理夢想和現實差距的藝術
高鳳國:個人的思維永遠趕不上行情變化
朱婷婷:期貨交易是我喜歡的事
高兵:多年來我一直在把玩走勢圖
是俊峰:套利是對價差、對波動率的投機
杜小東:我把盤感叫做投機心理學
梁任:做期貨要有愚公移山的精神
倪偉更:波浪識別+資金管理=成功交易
王向洋:重倉交易一定要有犧牲精神
馮尚國:要客觀勿主觀 做期貨就是做人性
伍建群:每一張人民幣都有自己的個性 假如拉瑞·威廉姆斯和喬治·索羅斯同時來中國參加期貨比賽,好象只有在藍海密劍的比賽中,喬治·索羅斯才有可能戰勝拉瑞·威廉姆斯。 ——周偉
期貨交易中54倍收益不是最高的,其實期貨市場是出奇跡的地方,我認為這個記錄肯定會被突破。 ——王向洋
千方百計去尋找至少一種能讓賬戶數字變大的技巧,夢想自己有一天終能創造魔術師般的神話。 ——高兵
總覺得國內還沒有真正大師級的人物,如果有,我願與他同行,在國際上與華爾街的人物拼一下,也為中國人挽回些尊嚴。 ——杜小東
專注於市場現在實際所發生的狀況,而不是把信心和金錢壓在一個分析、一種看法或者一個認為市場應該怎麼表現的信念上。 ——時強
每一張人民幣都是有個性的,而人民幣所有者的個性決定了該張人民幣的個性。——伍建群 序
第一部分 投資冠軍
1.李永強:人生就是財富
(《期貨日報》第二屆全國期貨實盤大賽冠軍)
2.丁洪波:(一)低風險、高收益才是真正的機會
(《期貨日報》第四屆全國期貨實盤大賽百萬以上組冠軍)
(二)交易順利時要感恩挫折時要安靜
3.楊洪斌:不理解價格規律就無法穩定盈利
(第四屆「中期杯」實盤大賽冠軍)
4.王向洋:什麼都可以丟,勇氣和信心不能丟
(潛龍出淵期貨實盤大賽收益總冠軍)
5.於海飛:讓賬戶成為提款機,而非吞錢的老虎機
(《都市快報》期貨實盤擂台賽冠軍)
6.尹湘峰:(一)股指期貨短線操作將大放異彩
(「匯通啟富杯」等股指期貨模擬大賽全國冠軍)
(二)股指期貨是財富分配平衡的聖地
7.周偉:基本面分析對我來說肯定是多餘的
(潛龍出淵期貨實盤大賽綜合總冠軍)
8.李德林:短線交易是風險最大的交易方式
(「中信證券中信銀行杯」等股指期貨模擬大賽全國冠軍)
9.付愛民:我的交易核心就是風險控制
(笑傲江湖期貨實盤大賽冠軍)
10.高兵:被市場獎賞的樂趣勝過擁有印鈔機
(藍海密劍期貨實盤大賽收益率第一名)
11.汪星敏:暴利不是偶然的,而是一種修煉結果
(第三屆領航中國期貨大賽冠軍)
第二部分 各類投資模式
12.奚川:錢是賺不完的,但是輸得完
(職業投資者)
13.杭國強:(一)永動機永遠不存在,任何一門投資都有虧有贏
(期貨投資公司)
(二)客觀化交易將成為金融投資方向
14.陳劍靈:成功的投資者都是系統化交易者
(期貨程序化交易)
15.周宗濤:金融開放後,華爾街未必是上海灘的對手
(海外私募基金)
16.劉宏:現在很適合私募基金參與股指期貨
(股票陽光私募)
17.劉漢興:對沖基金追求風險調整後的高回報
(海外對沖基金)
18.方誌:規則決定規律
(交易規則研究者)
19.勞洪波:套利最大的風險是理念的風險
(自營套利)
第三部分 見證與反思
20.阿牛:9年期貨夢一場,我的心離不開期貨
(期貨投資反思者)
21.老蔣:一個莊家是資金,一個莊家是內心
(股票、期貨市場見證者)
後記
3. 沈良的介紹
金融投資作家、期貨中國網創辦人、資深策劃人。《時間財富》作者、《裸奔的錢》作者、《期貨本質與交易技巧》作者、《誰能幫你贏利》作者、《期貨兵法》作者、《漲跌沉浮》作者、《一個農民的億萬傳奇》、《投資高手訪談錄》、《期貨英雄》、《每個人都應該了解期貨》主編,股票和期貨口袋理論開創者,畢業於廈門大學新聞傳播學院,金融文化資深講師、資深財經評論家。原創熱門財經類文章百餘篇,如《房地產掠奪》、《財富分配》、《美國的民主負擔》、《中國必將贏得貨幣戰爭》、《中國缺的是金融戰略家》等。
4. 《漲跌沉浮》txt全集下載
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如何在期貨市場中盈利:漲跌沉浮 作者:沈良 黃曉明
期貨是一把菜刀,用做廚具還是凶器取決於你
有一天和一個在期貨行業工作十多年的朋友聊天,期間討論到這樣一個觀點「期貨是一把菜刀,把它用做廚具還是凶器完全取決於使用者」。我覺得很形象,很有意思。
很多人認為期貨風險很大,是因為他們只看到期貨這個工具破壞性的一面,而忽略了它建設性的一面。但是期貨就好比一把菜刀,把它放在廚房,它只是切菜的工具,是沒有危害並且是有用的東西,甚至每天都可以幫助我們做出美味佳餚;而如果把它拿去砍人,它就是凶器,是損害性極強的東西,弄不好會把自己丟進大牢甚至性命不保。
其實,期貨只是一項投資工具,是工具就會有它應有的功能,同時它的功能又是個變數,可大可小,功能的大小伴隨的是潛在性風險的大小,投資者在用它的功能的時候完全可以根據自己的需求來調節。
把期貨用成「廚具」還是「凶器」完全在於投資者自己。
期貨是一輛汽車,有油門也有剎車
很多人喜歡期貨是因為期貨有著把資金放大10倍左右的杠桿功能,很多人害怕期貨也是因為期貨的杠桿功能(弄不好反向漲跌10%就會虧光本金)。
對期貨的杠桿功能,我們應該理性對待,更應該根據自己的操盤水平和風險承受能力來選擇杠桿的使用比例。如果期貨操作技術成熟、風險承受能力較高,那就可以用5倍、8倍甚至10倍的杠桿(滿倉操作即用足10倍的杠桿);但是如果剛剛接觸期貨,還沒較深入地明……
5. 沈良:為什麼越來越多民營企業家進入期貨市場
很多現貨企業商面對現貨市場價格波動的風險,通過期貨市場的套期保值功能,可以對沖風險,現在越來越多的企業開始進入期貨市場。
6. 誰知道沈良專訪陳樹宇:沒有什麼能阻擋我對自由的嚮往 - 沈良博客,期貨中國網www.7hcn.c...
陳樹宇,期貨職業操盤手,02年開始從事期貨交易,曾個人管理數千萬資金,在期貨交易中幾經沉浮,中途也曾心灰意冷,短暫離開過期貨行業,在深刻領悟了「交易之道」後,重返期貨市場,近幾年已實現較高回報的穩定盈利,在09年上半年的震盪行情中實現3倍多的盈利。訪談精彩語錄:一個優秀的盤手能在多種階段多種行情獲得利潤。我這里指的組合交易方法不光包括品種的組合,還包括交易系統的組合和交易周期的組合。沒有什麼能夠阻擋我對自由的嚮往。資金管理是期市生存第一鐵律,要在這個市場生存下去,資金管理永遠是第一位的。執著和程序化交易讓我重拾信心。我是技術交易者,任何一個市場在我眼中都是獨立的,關注好各自的價格即可。日內短線的核心是贏率的重要性。日內的最大優勢是積小勝為大盈。短線交易的優點是充分利用資金,缺點是往往會錯過大段跳空利潤。所有品種我都做。科學、客觀地制定交易計劃。我認為在這個市場上評判高手的界定標準是:能操盤大資金並長期穩定獲利,並且不限定行情。我已經不需要靠比賽來證明自己了。做期貨至今找到了幸福感,但缺乏成就感。我打算進軍紐約,去賺外國人的錢。我建議投資者順大勢逆小勢,永遠跟著趨勢走。 期貨中國1:首先感謝陳樹宇先生在百忙之中能夠接受期貨中國網的專訪,09年上半年,商品期貨行情總體是向上走的,但行情一直處在寬幅震盪中,因此較多中長線趨勢交易者,甚至不少在0708年取道較好業績的專業操盤手在09年上半年也出現了一定程度的虧損,而你卻在風險完全可控的前提下,實現了3倍多的盈利,請問您是如何在震盪行情中實現較好盈利的?陳樹宇:首先我不認同好的盤手會在09年上半年出現虧損,一個優秀的盤手能在多種階段多種行情獲得利潤。這里的主要操作程序是長短結合。大家的交易風格不同,我只是幸運的選擇了一種適合上半年行情的交易方法,當然通過組合交易的方法可以盡量多地迴避這種系統性風險。我這里指的組合交易方法不光包括品種的組合,還包括交易系統的組合和交易周期的組合。
期貨中國2:您是02年開始從事期貨交易的,在此之前有沒有接觸過期貨,當時為什麼決定要做「期貨操盤手」?陳樹宇:喜好和自由,沒有什麼能夠阻擋我對自由的嚮往。期貨中國3:您在從事期貨交易之前,有過2年的銀行從業經驗和3年的證券交易經驗,您覺得股票交易和期貨交易最大的不同點是什麼?陳樹宇:我認為(股票交易和期貨交易)沒什麼太大不同,風險和回報成正比。期貨中國4:是什麼原因、動機或目的促使您放棄股票交易,全身心地投入期貨交易?陳樹宇:首先是交易更自由,更重要的是期貨市場的多空均可以獲利的魅力所吸引了我。期貨中國5:您的期貨交易生涯並非一帆風順,中途甚至還被迫離開過期貨市場,當時您受到了怎樣的挫折?陳樹宇:實際並沒有真正離開過期貨市場,跟普通投資者一樣,滿倉操作後來遭遇幾次爆倉,實際上技術並沒有問題。因此資金管理是非常重要的。資金管理是期市生存第一鐵律,要在這個市場生存下去,資金管理永遠是第一位的。期貨中國6:您又是如何克服挫折,並且最終又堅定地重新回到期貨交易的道路上來?陳樹宇:執著和程序化交易讓我重拾信心,所以在這里我要感謝文華和幫助我在程序化方面有更多認識的文華財經研究部部長周輝。期貨中國7:您出生在黑龍江佳木斯,而您的期貨生涯主要在深圳、香港、上海和北京,您覺得東北的期貨市場特別是期貨交易水平方面,和珠三角、長三角相比是否存在差距?陳樹宇:差距比較大,大部分東北地區或者其他經濟更落後的地區,那裡的投資者無論從交易心態、學習意識和交易方法上和發達地區都有較大差距,不過有差距也是正常的,這也是地區優勢條件的差異性造成的。期貨中國8:對普通投資者而言,如果要實現穩步盈利,您覺得「基本面的了解」、「操盤技術的掌握」和「交易心態的完善」這三個因素哪一個最為關鍵?陳樹宇:我認為交易心態是最關鍵的。期貨中國9:從分析-到決策-到下單-到風控-到平倉,在期貨交易中這一些列的「動作」您是一個人完成的,還是有個團隊進行分工合作的?陳樹宇:主要是我一個人決策,因為期貨市場的高風險性,所以還要需要一個團隊系統的配合,例如下單與風控都要有不同的專人操作,並且主要承擔責任的人只能有一個,也就是基金經理。期貨中國10:您有沒有從事外盤的交易?您認為做內盤的投資者是否需要關注外盤的走勢?陳樹宇:正在籌備中。我覺得做內盤不太需要關注外盤的走勢。我是技術交易者,任何一個市場在我眼中都是獨立的,關注好各自的價格即可。期貨中國11:聽說您有的賬戶中只做日內短線,並且業績相當好,您覺得要做好日內短線最核心的要素是什麼?陳樹宇:波段、日內,我都會運做,日內短線的核心是贏率的重要性,也就是久賭必贏。日內的最大優勢是積小勝為大盈,錯了就砍。期貨中國12:在做日內短線的同時,您其它賬戶有沒有進行中長線的交易,您覺得短線交易和中長線交易各自的優劣點是什麼?陳樹宇:無論做日內還是波段,能夠盈利並能適合自己就好,沒有劣只有優,短線交易的優點是充分利用資金,缺點是往往會錯過大段跳空利潤。期貨中國13:在交易中,您有沒有做嚴格的品種組合配置?或者您是根據自己的分析在不同階段配置不同的品種?陳樹宇:多品種,不同階段配置不同的品種,所有品種我都做!期貨中國14:您的交易策略是根據不同階段的行情特點針對性制定的?還是根據盤中的盤感?或是您做的是嚴格的系統化、程序化交易?陳樹宇:都有,因為我們未來所管理的資金會越來越大,為了達到急強的專業性水準和保持基金收益的穩定性,我們不會局限於某種操作策略,我們會不斷地建立科學的操作策略,這里包括多系統多市場多策略等等。至於盤感一說,我認為主要針對主觀交易策略,鍛煉出一個很好的盤感水平需要時間和實踐的歷練過程,並且這樣的經驗很難復制到別人身上。
期貨中國15:您有沒有研究不同的交易模型?您覺得應該如何去評定一個交易模型優劣?陳樹宇:模型測試出來的勝率不要太高,最好是50左右,盈虧比最好控制在3:1以上。期貨中國16:如果讓您用一句話來總結您的交易風格,您會怎麼概況?陳樹宇:科學、客觀地制定交易計劃。期貨中國17:期貨市場是一個不缺少財富奇跡的市場,您如何看待其他交易高手在實盤中創造的「3個月10倍」、「9個月40多倍」、「5個月50多倍」的盈利記錄?陳樹宇:別人做得怎麼樣我不了解綜合實情,我只相信我自己。我認為在這個市場上評判高手的界定標準是:能操盤大資金並長期穩定獲利,並且不限定行情。暴利往往意味著重倉,重倉往往遭遇爆倉。我更看重長期穩定盈利。期貨中國18:您有沒有想過通過某個實盤大賽或模擬盤大賽的冠軍、亞軍來向更多人證明自己的盈利能力?陳樹宇:我已經不需要靠比賽來證明自己了。期貨中國19:不少「期貨贏家」都說「資金管理」是實現穩定盈利的關鍵,請談談您對「資金管理」重要性的看法?另外您自己是如何做好「資金管理」的?(比如每一筆投入占總資金的比例、倉位控制、止贏止損設置等)陳樹宇:這個市場科學並穩定獲利的操盤思路有很多,關鍵是要有豐富歷練的過程才能造就盤手對系統的一系列細節的自然體現,因此也就能制定和嚴格運用好資金管理這一環節。並且資金管理根據資金的多少,來源情況和風險承受能力的不同而不同,也不能一概而論。期貨中國20:您有沒有在做跨合約或跨品種的套利,您覺得套利能否成為主流的交易方式?陳樹宇:沒有,在我看來套利和做單品種沒啥區別,所以我選擇多品種的資產組合交易。期貨中國21:您接近不惑之年,從事期貨交易也有7、8年了,您覺得期貨在您的生活中扮演著怎樣的角色?陳樹宇:哈哈哈。不惑之年還早吧,做期貨至今找到了幸福感,但缺乏成就感,因此我目前在籌建私募基金、慈善基金、高爾夫俱樂部等等,工作並快樂著。期貨中國22:您在接下來幾十年的人生旅途中,還會繼續留在期貨市場,從事期貨交易嗎?陳樹宇:會,我打算進軍紐約,去賺外國人的錢,目前我們基金的客戶均實現不同程度的贏利,沒有一個虧損,因此我相信很快我們就會走向國際金融市場。期貨中國23:最後,請您就下階段的行情機會,給廣大投資者一些建議?陳樹宇:主觀交易者順勢而為吧,這次的金融危機與以往歷史有著本質的不同,世界的金融實力布局也存在著分化與換位,因此在未來的商品行情走勢會比較難預測,因此我建議投資者順大勢逆小勢,永遠跟著趨勢走。程序化交易者不需要預測行情,客觀的根據統計學原理來提升系統的水準,並作到堅持就可以了。就說這些吧,最後感謝期貨中國網沈良對我們的信任,也祝願期貨中國這個網站越辦越好。謝謝!
7. 沈良的期貨本質與交易技巧 目錄
第一章:市場本質
1) 期貨,投資的第二個翅膀
2) 投資是科學也是藝術
3) 金融投資的最大誘惑是什麼?
4) 自由OR陷阱?也許都是自由惹的禍
5) 是金錢在裸奔還是我們在金錢面前裸奔?
6) 保險與鴉片——期貨的核心本質
7) 賣保險與賣鴉片會遇到的問題
8) 期貨與戰爭新解1-財富的存亡
9) 期貨與戰爭新解2-士兵的存亡
10) 投資市場3種賺錢的人
11) 投資市場3種虧錢的人
12) 期貨市場大多數人虧損的格局不會改變
13) 市場吸引我們去犧牲
14) 投機者是潤滑劑,潤滑劑是消耗品
第二章:股指期貨
1) 股指期貨為資本市場帶來的六大轉變
2) 從自主交易時代升級為產品購買時代
3) 股指期貨是新一輪金融創新的第一步
4) 有了股指期貨,股票基金在熊市中虧錢少了借口
5) 對沖基金是私募基金的發展方向
6) 股指期貨將改變期貨行業的粗放式經營
7) 股指期貨實盤參與者的水平必然高於模擬參與者
8) 相對商品期貨,股指期貨投機性將有所下降
9) 股指期貨的高端提升商品期貨的低端
10) 股指期貨價格的必然回歸
11) 廣大股民/基民間接參與股指比直接參與更好
12) 買指數基金,不如買股指期貨
13) 做權證,不如做股指期貨
14) 變相T+0,不如直接T+0
15) 如何利用股指期貨套利?
16) 如何利用股指期貨套保?
17) 解讀股指期貨的秒殺行情
第三章:投資技巧
1) 分析商品供需,也分析貨幣供需
2) 把概率分析融入到基本面分析和技術分析中
3) 先「靜態盈利」,再「動態盈利」
4) 趨勢跟蹤應不應該「傻跟」?
5) 巧用期貨的時間杠桿
6) 投資者應做多波動率
7) 如何看待日內超短線的重倉交易
8) 資金的滿倉交易,不等於資產的滿倉交易
9) 考慮在趨勢進行中重倉
10) 用分散投資減少風險,進而增加利潤
11) 我們無法徹底規避風險,但可以選擇風險
12) 控制風險的第一選擇是不進場,第二選擇才是止盈止損設置
13) 主觀上容忍虧損,客觀上虧損就會很多
14) 虧損是因為做錯了,還是被止損止掉的
15) 市場賺的就是我們止損的錢
16) 設置止損是為了盡量不止損
17) 短周期、大倉位、嚴止損,還是長周期、小倉位、寬止損?
18) 止贏也是一種止損
第四章:交易心得
1) 投資四步曲,知識-技能-理念-智慧
2) 大多數人沒有能力駕馭T+0交易
3) 論本能交易
4) 用天賦還是時間賺大錢?
5) 讓財富與時間同步增長
6) 把交易做對
7) 不求主動暴利,接受被動暴利
8) 輸家一般專注於交易系統
9) 贏家並不是要贏得所有的交易
10) 賺的錢已是自己的,虧的錢已是別人的
11) 「看對不賺錢」和「看錯賺錢」
12) 怎樣才能持續賺錢?
13) 如何打造虧得起的能力?
14) 靠重復勞動賺錢,還是靠重復銷售思想賺錢?
15) 以不變應萬變還是以萬變應萬變?
16) 交易者怎麼去反省自己的交易行為?
17) 當我們看懂別人是如何失敗的
18) 不要讓行情左右心情
19) 難者不會,會者不難
20) 主動與被動,市場與自我
21) 主觀進場主觀出場的優劣
22) 客觀進場客觀出場的優劣
23) 客觀進場主觀出場的優劣
24) 主觀進場客觀出場的優劣
第五章:市場感悟
1) 散戶的鈍刀
2) 快刀與厚盾
3) 期貨交易就像滾雪球游戲
4) 做期貨,再小的錢也可能做大,再大的錢也可能虧完
5) 期貨投資中以小博大的正確解讀
6) 投機機會是個體機會,套利機會是公共機會
7) 我們交易的是一個不確定的機會
8) 我們不能創造機會,我們只能識別機會
9) 破產風險是最需要警惕的風險
10) 論團隊合作和個人英雄主義
11) IT技術的不公平是不是真正的不公平?
12) 期貨交易不太適合作為第二職業
13) 市場盈利模式的多樣化及其影響
14) 任何競賽總會產生一個冠軍
15) 交易從物質性走向精神性
16) 實現財務自由的必要性
17) 和氣生財
18) 從期貨交易走向期貨管理
19) 時間是人類唯一的財富
第六章:系統化交易
1) 程序化交易的作用是加法和乘法
2) 系統交易者是市場的朋友
3) 虧損不一定是修改系統的依據
4) 砸雞蛋系統的可行性探討
5) 關於在線系統和非在線系統的選擇
6) 不同交易系統交叉組合使用的可行性探討
第七章:基金管理
1) 用我一生的付出為你的一生理財
2) 草根英雄如何升級為基金管理人