對某種期貨進行技術分析

① 期貨行情基本分析和技術分析所遵循的原則是什麼

基本分析原則:供需關系
技術分析原則:順勢而為
（1）、理論基礎
技術分析的理論基礎是基於三個合理的假設：市場行為包容消化一切；價格以趨勢方式演變；歷史會重演。

技術分析的三個基本假定

①、市場行為包容消化一切

"市場行為包容消化一切"構成了技術分析的基礎。除非你已經完全理解和接受這個前提條件，否則學習技術分析就毫無意義。技術分析者認為，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素--基礎的、政治的、心理的或任何其它方面的--實際上都反映在其價格之中。由此推論，我們必須做的事情就是研究價格變化。乍一聽，這句話似乎過於武斷，但是花功夫推敲推敲，確實如此。這個前提的實質含義其實就是價格變化必定反映供求關系，如果需求大於供給，價格必然上漲；如果供給過於需求，價格必然下跌。供求規律是所有經濟預測方法的出發點。把它倒過來，那麼，只要價格上漲，不論是因為什麼具體的原因，需求一定超過供給，從經濟基礎上說必定看好；如果價格下跌，從經濟基礎上說必定看淡。歸根結底，技術分析者不過是通過價格的變化間接地研究基本面。大多數技術派人士也會同意，正是某種商品的供求關系，即基本面決定了該商品的看漲或者看跌。圖表本身並不能導致市場的升跌，只是簡明地顯示了市場上流行的樂觀或悲觀的心態。

圖表派通常不理會價格漲落的原因，而且在價格趨勢形成的早期或者市場正處在關鍵轉折點的時候，往往沒人確切了解市場為什麼會如此這般古怪地動作。恰恰是在這種至關緊要的時刻，技術分析者常常獨辟蹊徑，一語中的。所以，隨著你市場經驗日益豐富，遇到上邊這種情況越多，"市場行為包容消化一切"這一句話就越發顯出不可抗拒的魅力。

順理成章，既然影響市場價格的所有因素最終必定要通過市場價格反映出來，那麼研究價格就夠了。實際上，圖表分析師只不過是通過研究價格圖表及大量的輔助技術指標，讓市場自己揭示它最可能的走勢，而並不是分析師憑他的精明"征服"了市場。今後討論的所有技術工具只不過是市場分析的輔助手段。技術派當然知道市場漲落肯定有緣故，但他們認為這些因素對於分析預測無關痛癢。

②、價格以趨勢方式演變

"趨勢"概念是技術分析的核心。研究價格圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生發展的早期，及時准確地把它揭示出來，從而達到順著趨勢交易的目的。事實上，技術分析在本質上就是順應趨勢，即以判定和追隨既成趨勢為目的。

從"價格以趨勢方式演變"可以自然而然地推斷，對於一個既成的趨勢來說，下一步常常是沿著現存趨勢方向繼續演變，而掉頭反向的可能性要小得多。這當然也是牛頓慣性定律的應用。還可以換個說法：當前趨勢將一直持續到掉頭反向為止。雖然這句話差不多是同語反復，但這里要強調的是：堅定不移地順應一個既成趨勢，直至有反向的徵兆為止。

③、歷史會重演

技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態，它們通過一些特定的價格圖表形狀表現出來，而這些圖形表示了人們對某市場看好或看淡的心理。其實這些圖形在過去的幾百年裡早已廣為人知、並被分門別類了。既然它們在過去很管用，就不妨認為它們在未來同樣有效，因為它們是以人類心理為根據的，而人類心理從來就是"江山易改本性難移"。"歷史會重演"說得具體點就是，打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說將來是過去的翻版。

在三大假設之下，技術分析有了自己的理論基礎。第一條肯定了研究市場行為就意味著全面考慮了影響價格的所有因素，第二和第三條使得我們找到的規律能夠應用於期貨市場的實際操作中。

② 期貨的技術分析有用嗎

技術分析是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。技術分析認為市場行為包容消化一切信息、價格以趨勢方式波動、歷史會重演。
自股票市場產生以來，人們就開始了對於股票投資理論的探索，形成了多種多樣的理論成果。實際上，技術分析是100多年前蒙昧時期創建的股票投資理論（ Stock Investment Theory），是精明的投資者對股價變化進行長期觀察並積累經驗，逐步歸納總結出來的有關股市波動的若干所謂的「規律」。
經過長期發展和演變，技術分析形成了眾多的門類，其中有代表性的是道氏理論和波浪理論。
技術分析是一種研究市場的工具，可以參考使用

③ 期貨技術分析具有什麼樣的操作特點

期貨技術分析具有的特點有4點：
(1)有限期限股票交易時沒有期限的，一旦股票發行上市，交易就不會終止，而期貨交易卻是有期限的，期貨交易只能在期貨合約的最後交易日前進行，期貨的有限期限給長期期貨價格的預測增加了難度。
(2)時間跨度較小在杠桿效應的作用下，期貨投資者必須要密切的關注市場的一舉一動，因此所關注的時間跨度也比較小，而期貨交易者想要了解更多的形勢，就炫耀使用更多的有實效的工具。
(3)不注重市場總體波動廣泛性的技術信號在期貨市場中用的比較少，但是股票市場中的漲跌線、新高新低指數等在期貨市場中也不多，所以對市場總體的波動還不太重視。
(4)市場行為不同在股票市場中，行為一般是用價格、成交量以及相應的時間來進行描述的，而期貨市場行為則包括價格、成交量、持倉量和相應的時間四個方面的因素，意味著投資者在進行期貨技術分析的時候，要進行以上四個方面的分析，其重要程度的依次排序為價格佔50%，成交量佔30%，持倉量佔20%，主要的方面也可以從持倉量入手。

④ 通常用哪些指標進行期貨分析

很榮幸回答您的問題

看圖上的信號很簡單，但是，要在實際行情的走勢中去操作，就不是簡單的事了，因為可以交易的信號不是隨時都有，要等待符合條件的交易信號，需要一定的耐心，過早的進場或者滯後的進場，都會影響到交易的合理性，缺乏合理性的交易，通常都是失敗的。 （逢其時、當其位）就是說要把交易做到關鍵的時間和重要的位置上，這非常關鍵 .

支撐和壓力線的相互轉換 紅線 ；通常情況下它是明顯的壓力線，但 這種壓力並不是一成不變，同一條線，一旦被市場價格向上形成突破，原本逢高做空的壓力線，頃刻之間就變成了它的反面，逢低做多的支撐線了。下面就是這樣一個支撐和壓力互換的圖例。

⑤ 怎麼進行期貨基本分析

基本分析法，是指通過分析期貨商品的供求狀況及其影響因素，來解釋並預測未來期貨價格變化趨勢的方法。基本面析主要分析的是中長期價格走勢，並以此為依據中長期持有合約，並不太注意日常價格的反復波動。

從長期看，商品價格最終反映的是供求力量均衡點的價格。所以，商品供求狀況對期貨價格具有重要的影響。基本因素分析法分析的就是供求關系。商品價格與供給成反比，供給增加，價格下降；供給減少，價格上升。商品價格與需求成正比，需求增加，價格上升；需求減少，價格下降。

其他因素不變的條件下，供給和需求的任何變化，都可能影響商品價格變化。這種供求與價格互相影響，使商品供求分析更加復雜化。

但是，期貨價格不僅受商品供求狀況的影響，而且還受其他許多非供求因素的影響。例如金融貨幣因素、政治因素、投機因素、政策因素、心理預期等。基本因素分析需要綜合地考慮這些因素的影響。

(一)商品供給分析

決定一種商品供給的主要因素有：商品價格、生產技術水平、生產成本、其他商品價格水平、市場預期等等。

商品市場的供給量則主要由期初庫存量、本期產量和本期進口量三部分構成。

期初庫存量是指上年度或上季度積存下來可供社會繼續消費的商品實物量；本期產量是指本年度或本季度的商品生產量。它是市場商品供給量的主體，其影響因素也甚為復雜；本期進口量是對國內生產量的補充，通常會隨著國內市場供求平衡狀況的變化而變化。

(二)商品需求分析

決定商品需求的主要因素有：商品價格、消費者收入、消費者偏好、相關商品價格變化、消費者預期等等。

商品市場的需求量通常由國內消費量、出口量和期末商品結存量三部分構成。

國內消費量主要受消費者的收入水平或購買能力、消費者人數、消費結構變化、商品新用途發現、替代品的價格及獲取的方便程度等因素的影響；出口量是本國生產和加工的商品銷往國外市場的數量，它是影響國內需求總量的重要因素之一；期末結存量具有雙重的作用。一方面是商品需求的組成部分，是正常的社會再生產的必要條件；另外還在一定程度上起著平衡短期供求的作用。

(三)經濟波動周期

期貨市場價格波動不僅受國內經濟波動周期的影響，而且還受世界經濟的景氣狀況影響。經濟周期主要是依靠一些指標進行判斷的，如GDP增長率，失業率、價格指數、匯率等。這些都是期貨交易者應密切注意的。

(四)金融貨幣因素

商品期貨交易與金融貨幣市場有著緊密的聯系。利率的高低、匯率的變動都直接影響商品期貨價格變動。

(五)政治、政策因素

對國際國內政治氣候、相關政策的變化，期貨市場價格表現的十分敏感。例如，國際國內政治局勢、國際性政治事件的爆發及國際關系格局的變化、各種國際性經貿組織的建立及有關商品協議的達成、政府對經濟干預所採取的各種政策和措施等。

某種上市品種往往受到其相關的國家政策影響，例如，農業政策、食品政策、貿易政策、儲備政策等。

(六)自然因素

主要是指氣候條件、地理變化和自然災害等。

(七)投機和心理因素

投機者目的就是利用期貨價格上下波動來獲利。與投機因素相關的是心理因素，即投機者對市場的信心。對市場信心十足時，即使沒有什麼利好消息，價格也可能上漲；反之，當人們對市場推動信心時，即使沒有什麼利空因素，價格也會下跌。

基本面分析要求的能力比較高，除非資深的，可以獲得多種途徑信息的專業人士。普通投資者是非常難以把握的，但是也非常有必要藉助基本面的分析出去一定的行情引導。

⑥ 如何對期貨商品進行基本面分析

確實可以考慮考一下期貨投資分析，但這個考試超級難考，我上次去，通過率0.81%，6000多人考50人通過，坑爹啊。

基本面分析最主要和基本的方法是線性回歸，這要求一定的高等數學功底。

⑦ 期貨交易技術指標分析應明白什麼核心理念呢

在期貨投資過程中，投資者運用基本分析與技術分析方法分析行情，指導操作，作出投資決策。基本分析是收集各種影響該期貨品種的供給與需求因素，根據因果關系的推理，從而形成對價格的預期。它被認為是一種科學的、行之有效的分析方法。就大豆期貨而言，具有前瞻性與預測性並受市場廣泛關注從而對大豆價格產生重大影響的反映基本面狀況的報告之一，是美國農業部(USDA)每月公布的世界農產品供需預測報告(WASDE)。除了這一重要因素之外，還有其它許多基本面因素影響大豆價格，如政府政策、經濟狀況、天氣狀況等。
技術分析，根據約翰·墨菲的定義是：「以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，以圖表為主要手段對市場行為進行的研究。」技術分析的三種基本假定或前提條件是：1、市場行為包容消化一切；2、價格以趨勢方式演變；3、歷史會重演。其中第1點是技術分析的基礎，其含義是在商品期貨市場上，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素，包括基本的、政治的、心理的以及其它因素都反映在價格之中，即所謂的「有效市場」。第2、第3點是保證技術分析的可操作性。技術分析的核心是把握趨勢。當一種技術指標為市場所認同並遵循時，該指標與市場之間產生正反饋效應。技術指標影響交易行為，交易行為驗證技術指標。
技術指標主要分為趨勢分析指標與擺動指數等，我們逐一對此進行定量檢驗。由於大豆不同月份的合約之間具有很強的聯動性，一般情況下，近月合約上漲，後續月份合約也相應上漲；近月合約下跌，後續月份合約也相應下跌，總提價格走勢基本相同。因此，為便於分析，我們在此只選擇成交量與持倉量較大的九月合約作為分析對象。從市場年度來看，9月是北半球大豆市場年度的第一個月份，我國與美國為當年9月到次年8月。從作物年度看，對於我國與美國來說，每年9月，當年的大豆已進入成熟期，產量基本確定，9月合約的價格對於該市場年度的大豆價格較為關鍵。因此我們在此選擇9月合約作為分析對象。分析的區間選定為2003年1月2日至2004年12月31日。其中2003年1月至2003年9月15日為大連大豆0309合約的日交易價格，2003年9月16日至2004年9月14日為大連大豆0409合約的日交易價格，2004年9月15日至2004年12月31日為大連大豆0509合約的日交易價格。即當年九月合約到期後立即選擇下年九月合約。
一、趨勢分析指標的有效性
趨勢分析指標主要有：1、移動平均線(MA)；2、停損指標(SAR)；3、布林通道(BOLL)；4、瀑布線(PUBU)；等等。由於第1、第2種趨勢分析指標較為常用，並且容易量化，這里將主要對這兩個趨勢分析指標的有效性進行定量檢驗。
1、單一移動平均線
一般情況下，投資者較為關注的短期移動平均線是5日、10日、20日均線，而中期移動平均線中50日均線、60日均線關注者較多，長期移動平均線在期貨交易中受重視的程度不如前兩種高，但對於把握大豆價格的基本方向也具有重要意義。只有一種技術指標受市場的關注程度越高，對於市場的影響也相應越大。我們在此選擇10日均線、60日均線及120日均線的有效性作具體分析。由於國內普遍關注的均線系統是簡單移動平均線，所以，我們選定簡單移動平均作分析。此外，為了便於分析，我們只對收盤價格作為分析對象，並且每次交易的倉量設為1手。
交易原則：當日價格由下向上突破均線，則買入合約，並持有，直至價格由上向下突破均線時平倉，並反手做空，空單直至價格由下向上突破均線時平倉，並反手做多，持有。如此反復。 按照上述原則，得到如下結果：
從上表可以看出，在我們考察期間內，60日均線的盈利情況最佳。可以認為，按照中期移動平均線進行操作，雖然出現錯誤指標的概率較大，但因其把握大豆期貨價格大趨勢（單邊市）較佳，在出現大方向的時候，能夠得到很好的盈利，同時在控制連續虧損總額上，也有較好表現。短期均線由於易受價格波動影響，即使在單邊市中，也很容易出現假突破的概率較大，從而可能遭受較大損失。短期平均在控制虧損上表現最差，並且由於操作上頻繁進出，實際交易中手續費支出最大。另一方面，長期均線雖然出現假突破的概率最小，但由於對價格的反應最弱，因而會失去一些較好的盈利機會，特別是中期價格趨勢。
美林公司研究部門在20世紀70年代曾對移動平均線在期貨交易中的盈利情況作過較深入研究，結果表明對於大豆期貨而言，最佳的單一移動平均線為55天(請參閱：約翰·墨菲，期貨市場技術分析，第231-233頁)，也為中期移動平均線。
2、雙重移動平均線
我們也可以採用兩條移動平均線來產生趨勢信號,較長期者用來識別趨勢,較短期者用來選擇時機。利用兩條平均線及價格三者的相互作用,產生趨勢信號。
一般雙重移動平均線有兩種應用方法：
第一種稱為「雙線交叉法」。當短期平均線向上穿越較長期平均線時,構成買入信號；當短期平均線向下穿越較長期平均線時,構成賣出信號。
第二種使用雙移動平均線的方法是,把它們中間看作某種中性區。那麼,僅當收盤價格同時向上越過了兩條平均線之後,才構成買入信號。然後,如果價格再跌回中性區,則上述信號被取消。同樣,僅當收盤價格同時向下穿越了兩條平均線之後,才構成賣出信號。然後,如果價格在漲回兩條平均線之間的中性區,就平倉了結上述空頭頭寸。只要價格維持於中性區內,就袖手靜觀。依此方法設計的系統,也有一些其他系統所不及的長處。
一般較為常用而且直觀便於操作的方法是第一種方法，即「雙線交叉法」。本文利用這種方法進行分析。
一般地，在雙線交叉法中，一條平均線為短期移動平均線，另一條為中期或者長期移動平均線。設短期移動平均線的周期為M，中期或長期移動平均線的周期為N，則兩者之間有如下關系：N－M越大，則兩者相交概率越小，從而短期均線指導選擇入市機會的作用越弱；N－M越小，則兩者相交的概率越大，出現錯誤操作信號的概率越大。 為了平衡上述兩者的利弊，我們選擇一條短期平均移動線與一條中期平均移動線組成的雙移動平均線系統。
交易原則：當短期平均移動線上穿中期平均移動線，則買入大豆期貨合約，並持有，直至前者下穿後者時平倉，並反向做空，持有空單，直至前者再次上穿後者，平倉，並反向做多，持有。如此反復。 在此我們測試10日均線與50日均線所組成的雙移動平均線系統。另外，我們驗證美林公司的研究結果即20日與45日的所謂最佳雙線交叉組合以及在實際交易中較為常用的10日與20日雙移動平均線系統。
在我們考察的期間內，10日均線與50日均線組成的雙均線系統的累計盈利情況最佳。但即使這樣，雙移動平均線交叉法的整體盈利情況不如單一均線的盈利情況。20日均線與45日均線所組成的系統甚至累計虧損。並且，雙移動平均線交叉法在控制虧損額方面表現較差。在大部分的概念中，雙移動平均線系統比單一平均移動線更為有效，通過上文的檢驗，事實並非如此。這個結論在實際的操作中值得注意。
3、停損指標
停損指標又稱拋物線轉向指數,是利用拋物線方式,隨時調整停轉點位置以觀察買賣點的技術分析工具。在期貨交易中，如何提高盈利水平很重要，同時如何控制風險，及時止損也相當重要。而停損指標顧名思議，在止損方面表現突出，同時也具有跟蹤趨勢的特性。
交易原則：價格由上向下跌破SAR線時賣出大豆期貨合約，持有空單，直至價格由下向上突破SAR線時買入平倉，並反向做多，持有多單，直至價格由上向下跌破SAR線時平倉，並反向做空。如此反復。
著名的GET技術分析軟體在運用停損指標進行分析時，具有將其優化與精確調整的功能。從而能夠方便地解決該指標的參數設置問題。在我們考察的區間內，經過優化與精確調整後的參數為（46,37,250）。按照上述原則，得到如下結果：
停損指標具有很好的盈利能力，並且具有優秀的控制虧損的能力。同時因其具有直觀，容易操作的優點，在實際交易中應有很好的表現。
二、擺動指數的有效性分析
除了上述趨勢分析指標外，在期貨交易中還大量使用擺動指數進行分析，指導操作。擺動指數的數量眾多，但最為常用的有：KD指標、MACD指標、RSI指標及ROC指標等。由於KD指標及RSI指標在實際的使用中主要觀察價格是否處於超買或超賣狀態，而在熊市或牛市場行情中其超買或超賣的區間范圍會在較大的差異，因此很難通過統計的方法來對其有效性進行檢驗，而只能憑借投資者個人的經驗來確定與把握。在這里我們主要考察MACD指標與ROC指標的有效性。
1、指數平滑異同移動平均線(MACD)
是利用兩條指數加權移動平均線，即快速移動平均線DIF與慢速移動平均線DEA。構造的指標,既可以把它用作擺動指數,也可以用作趨勢信號,還可合二為一。MACD需要設定參數，一般較為常用的是MACD（13,26,9），GET技術分析軟體默認的參數也是（13,26,9），在此我們對此作出檢驗。
交易原則：當DIF向上穿越DEA時，買入大豆期貨合約，持有，直至DIF向下穿越DEA時平倉，並反向做空，持有空單，直至DIF再次向上穿越DEA，平倉並反向做多。如此反復。
按照上述原則，得到MACD（13,26,9）的交易結果如下：
在我們考察的期間內，MACD指標對於大連大豆9月合約的盈利能力及控制風險的能力均為一般。
2、變化速度指數（ROC）
變化速度指數是利用當前的收市價和一定天數以前的收市價的商（比價）來表示市場的變化速度。它以向上或向下穿越零線（經標准化處理）作為買入或賣出期貨合約的信號。 變化速度指數同樣涉及到如何選擇參數的問題。為了選擇合適的參數，我們有必要先考察該品種的價格循環周期。
GET軟體具有分析循環周期的功能，在我們考察的期間內，大連大豆9月合約的循環周期，我們可以將此變化速度指數的參數設為23，即ROC（23）。
交易原則：當ROC指數向上穿越零線時，買入大豆期貨價格，持有，直至ROC指數向下穿越零線時平倉，並反向做空，持有空單，直至ROC指數再次向上穿越零線時平倉，並反向做多，持有多單。如此反復。
按上述交易原則，ROC（23）的交易結果如下：
按照ROC（23）指數進行交易，能夠實現累計盈利，但盈利的能力不及同為擺動指數的MACD指標高。
通過對趨勢分析指標和擺動指數的有效性分析，可以發現，單一移動平均線的盈利能力較強，並且中期的移動平均線較其它移動平均線更佳。而雙重移動平均線的雙交叉法的盈利能力不如單一移動平均線的盈利能力強。趨勢分析指標中的停損指標的盈利能力最強，並且其控制風險的能力較佳，可以在實際的交易中重點關注。而擺動指數中的MACD指標及ROC指標，能夠實現整體盈利，但其盈利的能力不如單一移動平均線與停損指標強，而優於雙重移動平均線交叉法。
需要指出的是，技術指標是對以往交易規律的總結，由於市場運行是一個涉及政治、經濟、社會、心理等諸多方面的綜合過程，不斷發展變化的環境需要投資者在運用技術指標時有一個辨證的思維，既尊重技術指標的作用又不完全拘泥於技術指標，只有這樣才能保持較高的投資成功率，得到理想的投資回報。

⑧ 綜合運用技術分析方法和基本分析方法，選取一個商品期貨品種進行分析

周三，能源市場上，汽油庫存上升未能阻止原油市場升勢，原油期貨收盤攀升至17個月來高位。5月輕質低硫原油期貨合約結算價漲1.39美元，至每桶83.76美元，漲幅1.7％。ICE期貨交易所布倫特原油期貨合約結算價漲1.42美元，至每桶82.70美元，漲幅1.8％。
油價最終突破年內高點，主要受美元走軟以及延續自本周早些時候以來的動力推動。美國能源情報署的報告顯示3月末汽油庫存達到17年高點，這一度拖累油價下跌，但上述因素最終推動原油期貨反彈。截至3月26日當周，石 油庫存升幅也超過分析師預期。，市場受技術因素的推動甚過基本面因素。他補充稱，原油期貨努力上探1月11日創下的每桶83.95美元的2010年盤中高點，預計油價4月1日可能升向 每桶84美元。
美國ADP Employer Services周三發布的報告顯示，美國3月就業人數減少2.3萬人。分析師此前預計3月美國民間部門就業人口增長5萬人。周三的就業數據暫時讓美元受累走低，美元/歐元從報$1.3515。受匯率影響，海外原油價格下降。盡管當前期貨價格已經暴增到 08年10月後的高點，但未來市場需求能否持續火熱，是人們爭議的問題。
因為就業報告低於預期，這意味美國利率可能長期停留在低位，所以美元和油價都有上行壓力。美聯儲肯定會等就業市場改觀後，才能提高利率。
奧巴馬總統表示，中東、墨西哥灣和阿拉斯加地區的原油和汽油產量會增加。他還批准了亞特蘭大海域的原油開采計劃。以後，福羅里達州西部海岸的產油量會增加，這是20年來都未有的情況，之前美國的政策都是限制原油開采。不過，要等到美國開採到大量原油，還是很多年後的事情，這對當前的市場影響不大。
美國能源信息局報告，汽油庫存增加300,000桶，高於預期。汽油產量比去年提高了3.5%。5、6月份油價可能有大波動。
4月汽油期貨合約結算價漲3.53美分，至每加侖2.3100美元，漲幅1.6％。4月取暖油期貨合約結算價上漲3.99美分，至每加侖 2.1646美元，漲幅1.9％。
貴金屬
貴金屬期貨價格周三收高，因令人失望的經濟數據公布後美元走軟。6月黃金期貨合約上漲8.80美元，漲幅 0.8%,收報每盎司1,114.50美元。近月4月期金收高8.80美元，漲幅0.8%，報每盎司1,113.30美 元。5月白銀期貨合約收高19.6美分，漲幅 1.13%，報每盎司17.526美元。
美元承壓下滑，很明顯對黃金是個積極的影響因素。投資者通常在美元走軟是買入黃金避險。同時，美元下跌令商品價格對於其他貨幣持有者來講更為便宜，並因此刺激需求。在黃金場內交易結束時，歐元上漲至 1.3532美元，周二晚些時候報1.3413美元。
美元可能遭遇一些拋盤，因交易商在月底出脫頭寸並了結獲利，但同時市場出現部分歐元買盤，因月底的影響因素多樣化。
黃金獲得額外支撐，因美國經濟數據表現疲於預期，且美元走軟。市場關注的焦點集中在美國公布的經濟數據上， ADP Employer Services周三發布的報告顯示，美國3月就業人數減少2.3萬人。分析師此前預計3月美國民間部門就業人口增長5萬人。
美國供應管理協會周三公布，3月采購經理人指數為58.8,之前市場預估為60.8,2月為62.6.
從技術面來看，黃金在周二守住1,100美元略上方的支撐位後進一步上漲，隔夜黃金穩步攀升，今日早些時候一度大幅沖高。部分買盤以逢低吸納的形式出現。世界最大的黃金上市交易基金SPDRGold Trust表示，周一其黃金持有量小幅增加5噸左右，至1,129.82噸，周二持平在該水準。本月迄今總持倉量增長了近23噸。
6月黃金期貨合約測試了1,120美元左右的技術阻力位。日內高點處於每盎司1,119.90美元，為3月19日以來最高水準。 Sanchez預計下一阻力位在1,134美元左右，然後是1,145 -1,150美元。整體來看，黃金仍將區間震盪。現貨金在過去一個半月中接近1,085-1,145美元區間的中段。上周白銀期貨守住16.50美元區域的上方並在本周早些時候回升至17美元上方，激勵了對5月期銀的買盤。期銀觸及17.645美元的峰值，為3月10 日觸及17.665美元後的最高位。5月期銀阻力位在17.65美元附近區域。
COMEX 7月鉑金收高20.80美元或1.28%,至每盎司1,646.90美元，盤中觸及合約高點的每盎司1,655.30美元。6月鈀金上漲9.60美元，漲幅 2.04%,收報每盎司479.95美元，盤中觸及合約高點的487.50美元。鉑金持於1,570美元上方，鈀金在440美元上方。它們均突破了部分阻力位，鉑金是1,600美元，鈀金為460美元。除了美元走軟的因素以外，汽車製造業的強勁需求亦提供支撐，今年迄今的汽車產量和銷售量均出現增長

⑨ 做期貨時，要做技術分析，要分析哪些指標這些指標有什麼作用，謝謝大家

基本上樓主可以拿20來個隨機指標來試探，做久了就知道指標讓你賺和賠的概率相當。期貨投資的收益還在於自身的投資策略體系，技術分析只是作為一種參考。期貨的價格變動有很多因素，供求，庫存，突發事件，外匯變動等。隨機指標的話，像kdj，macd，dmi，ma超賣區可以更超賣，超買區可以更超買，所以也不是非常可靠的。
macd有個頂部和底部的指標背離，對經典走勢比較管用。期貨做久了，會結合基本面，以及最簡單的技術指標，如K線，均線，圖形，成交量，持倉量等。另外樓主可以閱覽下艾略特的波瀾理論，這個比較有意思。很多東西都是活用的，況且隨機指標總是滯後的，所以不要過於迷信，而系統指標則可以用於預測。
http://hexun.com/qishitanhua/default.html

⑩ 期貨分析里的基本面分析和技術分析是什麼意思

基本面分析

又稱基本分析（Fundamental Analysis ），是以商品的內在價值為依據，著重於對影響商品價格及其走勢的各項因素的分析，以此決定投資購買何種商品及何時購買。

基本分析的假設前提是：商品的價格是由其內在價值決定的，價格受政治的、經濟的、心理的等諸多因素的影響而頻繁變動，很難與價值完全一致，但總是圍繞價值上下波動。理性的投資者應根據商品價格與價值的關系進行投資決策。

基本分析主要適用於周期相對比較長的價格預測、相對成熟的商品市場以及預測精確度要求不高的領域。

技術分析

是指以市場行為為研究對象，以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性變化來進行股票及一切金融衍生物交易決策的方法的總和。技術分析認為市場行為包容消化一切信息、價格以趨勢方式波動、歷史會重演。

自股票市場產生以來，人們就開始了對於投資理論的探索，形成了多種多樣的理論成果。實際上，技術分析是100多年前蒙昧時期創建的投資理論，是精明的投資者對金融產品價格變化進行長期觀察並積累經驗，逐步歸納總結出來的有關股市波動的若干所謂的「規律」。

經過長期發展和演變，技術分析形成了眾多的門類。

基本面分析面臨的最大問題是信息不對稱。即便有宏觀判斷，只能分散投資，做中長期打算。投資者要耐得住寂寞，禁得起價格的起起落落。
技術分析面臨的最大問題是技術指標的滯後性以及投機心理。因此在具體操作上要做到堅持原則，同時控制倉位。當然，在基本面分析基礎上的技術分析更有助於選擇品種及對價格走勢判斷的信心。