投資期貨天然橡膠建議

㈠ 對投資期貨有什麼建議

• 充分了解交易品種的交易制度，期貨市場的保證金制度、手續費制度，品種價格行情，每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。

• 嚴格進行資金管理，一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對初入期貨市場的投資者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一位。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿盲目投入。

• 方向不對時要及時止損，股民炒股票炒成"股東是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。不怕錯就怕拖，有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的要點。

• 把握拋空機會，期貨交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買後賣易於接受，而對先賣後買則難於理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。

• 謹防贏錢害怕，虧錢膽大，這是初入市者最常犯的錯誤，人在贏利時，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結果後面一大段都沒賺到。虧錢時老抱有幻想，總認為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。

• 不要降格為賭徒，抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背後的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬，到頭來會損失慘重。

• 將投資戰略和投資戰術相結合，由於投資戰略帶有全局性、長遠性和根本性的色彩，這決定了它是一種凌駕於所有交易戰術之上的，處於支配地位的綱領性工具。投資戰略管理的主要內容包括中長期趨勢的分析預測、所投資品種市場競爭結構評估、市場風險追蹤分析(特別是政策風險)、風險控制與風險對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調整等。在這里需強調的是，投資戰略管理是一個動態過程，戰略的調整與品種市場走勢及其風險演變有關。它與基本分析方法也密切相關。交易戰術是對投資戰略的具體展開，它與技術分析聯系得更加緊密，是交易者在市場行情"隨機演變|過程中所選擇的個性化交易策略。

• 合約要及時換月，習慣上，期貨交易者都是挑選買賣最活躍的月份交易。而隨時間的推移，遠期月份，都會變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由於時日無多，活動空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會把合約拖到交割月份。不做認可的合約，一種商品有的期貨合約交易比較活躍。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。所以要做合適的期貨合約才是方向。

若還有其他疑問，可以私聊我。

㈡ 【期貨投資開戶】期貨手續費：天然橡膠0.6/萬 振盪盤跌是膠市主旋律載 貨車銷售低迷，天膠供大於求

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㈢ 天然橡膠期貨的套利投資

在期貨市場上，套利投資是穩健型投資者偏好的投資形式。尤其在天然橡膠等較活躍的期貨品種上，這種模式更受青睞。跨期套利需掌握合適時機。
上海期貨交易所的天然橡膠合約套利分為跨期、跨市和期現套利。
所謂跨期套利，指通過買入一種商品的某一個交割月份的期貨合約，同時賣出同種商品的另一個交割月份的期貨合約，然後在有利時機將這兩個合約進行實物交割或對沖平倉而獲利。
由於天然橡膠期貨(下稱天膠期貨)的價格波動強烈，當期貨價格大漲大跌時，不同交割期的合約會出現不同幅度的漲跌，價差變化甚大，因此可進行套利操作。
期貨分析師表示，跨期套利可分為對沖平倉式和實物交割式兩種形式。一般說，影響實物交割跨期套利盈虧的有多種因素，包括買入合約價格、賣出遠期合約價格、倉儲費、資金利息、增值稅、交易手續費、交割費等。該形式的套利利潤=賣出遠期合約價格-買入合約價格-倉儲費-資金利息-增值稅-交割費。
而天膠套利實物交割的具體費用更復雜，不妨來看一個假設案例。
X=賣出遠期合約價格-買入合約價格；
倉儲費=0.8元/噸/天×30天=24元/噸；
交易手續費=15×2/5=6元/噸；
交割手續費=80/5=16元/噸；
增值稅=X×13%/1.13；過戶費=10元/噸；資金利息=5.22%×30/365×13000元/噸=55.78元/噸(設天膠期貨價格為13000元/噸).
根據上式計算公式可得：套利利潤=X-X×0.13/1.13-(24+6+16+10+55.78)。當套利利潤=0時，可得盈虧平衡點，即X≈126元/噸。換句話說，當兩個月天膠期貨價格的差價達到126元/噸以上，就可進行跨期套利。中日橡膠實現跨市套利
世界上的天膠期貨品種主要集中在亞洲，其中有日本的東京工業品交易所(TOCOM)、中國的上海期交所、新加坡的SICOM及馬來西亞的KLCE期交所。目前國內關注較多的主要是
TOCOM天膠價格。由於TO-COM的交易時間比上海期交所早一個小時，這就為實現跨市套利交易提供了可能。
一方面，東京橡膠的交易時間為早上8:00至14:30，下午16:00至18:00，上海橡膠的交易時間為早上9:00至11:30，下午13:30至15:00；另一方面，兩者都以國際標准3號煙片膠為可供交割品級。東京橡膠的合約標的是3號煙片膠，報價單位是日元/公斤；上海橡膠的合約標的是國產5號標膠，報價單位是人民幣/公噸。由於上海橡膠同時允許進口三號煙片膠交割，因此兩個市場間就建立了套利的基礎。
一般說，上海橡膠與東京橡膠的套利計算公式為：東京膠期價的進口完稅價=[東京橡膠價(日元/公斤)×1000/美元兌日元匯率+40]×1.20×1.17.(先算成美元價格，再換成人民幣，美元兌日元等按當日匯率，17%增值稅，20%關稅，40美元/噸海運費).
投資者進行套利操作時需要注意，首先，套利的交易單位最好是10手或10手的整數倍，盡可能符合兩個市場的持倉限制；其次，計算利潤應考慮多項費用，天膠進口如需通過進口經營企業代理，進口者須考慮代理和保險費用、國內短途運輸費、上海期交所交割費及資金利息。為盡量降低跨市場套利的風險，投資者的入市套利價差必須超出上述費用的總和。
此外，套利雖然為投資者提供了一定的保護機制，但並非全無風險。如國家貿易政策變化會對貿易成本產生極大影響，直接關繫到套利交易成敗，投資者還應謹慎。

㈣ 天然橡膠期貨有哪些合約

交易品種 天然橡膠交易單位 5噸/手報價單位 元(人民幣)/噸,1208合約之後變為10噸。最小變動價位 5元/噸,每日價格 最大波動限制 不超過上一交易。

㈤ 今天天然橡膠期貨分析

橡膠20171115再次暴跌。這是橡膠的一貫特性。漲1個月，1-2天跌完。
跌到起漲點。不妨適當樂觀。
輪胎廠開工率小幅度提升。中游穩定。
合成膠跟隨原油上漲迅速。價格升水天然橡膠2000元，對天然膠價是利好。高價能否保持有待觀察。
截止2017年11月10日，上期所天然橡膠庫存499279（10915）噸，倉單401070（15140）噸。
截止2017年11月10日，山東地區輪胎企業全鋼胎開工率68.15%（環比+0.46%，同比-1.55%）。國內輪胎企業半鋼胎開工率為69.79%（環比-0.68%，同比-3.88%）。
上個交易日下午16:00-18:00現貨市場復合膠報價11250元（-400）。基差縮小，未顯示方向指引。
膠價長期看空（6個月以上期）。
但目前，膠價已經跌回起點。膠價已經到了均衡區間。往下跌不會那麼流暢。跌破10000，就到了絕對價值區域。
操作建議：
2017年11月15日，由於交割貨物出庫，預計將達到30萬噸，部分必然流向現貨市場。部分屬於買現貨拋期貨被鎖定。流入現貨市場的，對現貨市場的價格有打壓。橡膠20171115再次暴跌反應了這了這一打壓。
因此11月中旬之後，或有交易性機會做多出現。
等待企穩，短多。目前處於商品整體上漲或中後期。
盡量不追多（因為橡膠多是慢漲急跌）。

㈥ 天然橡膠期貨行情怎麼樣

這幾天天然橡膠期貨在大漲中。
3月21日泰國農產品交易所3號煙片繼續漲停

3月15號該交易所為跌停，隨後在政府幹預下，自16號開始，17、18、21連續4天漲停。

該漲跌停限制為7泰銖/公斤。
3月21日，日本期貨因春分節休市，滬膠因無指引而區間震盪，午後逢低買盤介入後小幅上漲，主力合約收至35000上方35125；但近月合約表現較強，大漲825至36350元；國內市場似乎波瀾不驚，但業者不知海外現貨已是激流涌動，市場交投活躍，現貨推動期貨上漲。

㈦ 個人投資者買天然橡膠的期貨，是不是一次最多隻能買300手

當然不是，只要系統接受，你買多少手都可以。但據我所知，目前國內交易系統（交易所的交易系統系統）最大單筆下單量為9999手。

對於自然人客戶和天膠品種而言，一般月份持倉不得超過持倉總額的5%即可；交割月前一個則是300手，也就是說只有在交割月的前一個月，你的最大下單量不能超過300手；進入交割月為100手（這點不適用個人客戶，只適合企業用戶了）。

㈧ 關於上海交易所天然橡膠期貨的問題~

你可以去各個期貨公司的網站下載行情軟體。

以下用中文回答，相信你自己可以翻成英文。

你需要的信息：
1、RU1005在3月10日的價格；
2、橡膠的保證金幅度；
3、橡膠的交易規則。

1、RU1005在3月10日的價格：
開盤：24000
最高：24380
最低：24000
收盤：24265；

2、上海期貨交易所給出的橡膠最低保證金：5％ （註：期貨公司不可能給你這個保證金）；

3、交易單位： 5噸/手。

回答：
問題一：最多可以開X手合約。
如果你開盤價開倉：X＝1百萬÷（2萬4元/噸 x 5噸/手 x 5％）＝1百萬 ÷ 6000 ＝ 166.7手
（我理解at the beginning是開盤，如果不是，那麼按最高價成交的話大約是164.1手）。

答：最多可以開166手。

問題二：3月10日你實際交易了多少合約？

（題目應該還有其它要求，比如說你不能用完1百萬開倉，只能用其中的百分之幾之類的，你照著算就可以了；如果題目沒有要求，那麼就按照你自己的喜好回答，這樣的話就只是個簡單的計算題了）。

問題三：到什麼價位你會收到追加保證金電話通知？

（要回答這個問題，首先，要明確在3月10到20日這個期間內， 有沒有要求開多頭倉位還是空頭倉位（long position or short position），如果題目沒有要求，那麼看來你要給出2個答案了，或者要求你自己判斷；其次，你在問題二中用了多少錢建倉，剩下多少錢，然後行情反向走了多少可以把你剩下的錢給虧完了。只有弄清楚這些，才可以回答這個問題。margin requirement應該就是比如你用70萬建倉了，剩下30萬，如果行情反向讓你這30萬虧完了，你就收到margin call了） 。

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可不可以問一下，國內什麼考試需要用英文啊？

㈨ 關於投資天然橡膠製品廠及銷售利潤方面的，懂的進。

天然膠生產很容易，投資不大，不過不知道收夠價格是否是拍賣形式，由於價格透明，加工工藝簡單，行業利潤一般，而且原材料價格波動大，機會風險並存。 不知道你是否在東南亞做？比如寮國。

㈩ 請問最近橡膠期貨的行情是這么樣的能投資嗎

最近天然橡膠進入「3萬元時代」， 31580元/噸，這是18日上海期貨交易所橡膠1103的成交價。自國慶節後滬膠價格突破27000元/噸到現在已經是六連陽，10月僅6個交易日每噸就累計上漲4300多元，漲幅達15.6%。最近兩個月，天然橡膠在期貨市場更是累計上漲約25%，現貨價格累計上漲超過40%。這是繼黃金玉米和棉花等期貨，創下歷史新高之後，天然橡膠已經成為新的領跑者。對於價格的走勢，天然橡膠高價的泡沫遲早會破。
參考金道投資資料 ： http://hao.newgwt100.info。