期貨保證金賬戶投資
『壹』 法人投資者可以將不同期貨公司的保證金賬戶都與工行建立銀期轉賬關系嗎
法人投資者可以通過不同期貨公司的保證金結算賬戶與工行建立集中式銀期轉賬關系,但對應同一期貨公司保證金結算賬戶只能建立一項集中式銀期轉賬關系。
(作答時間:2020年2月12日,如遇業務變化請以實際為准。)
『貳』 期貨保證金如何收取
期貨交易就是保證金交易,所有期貨公司都是如此,期貨是一個帶有杠桿的金融工具,就是現在的貨物在未來進行交割,但是怕交割發生違約,就會根據不同的品種,規定繳納一部分的保證金來進行合約買賣。到時候再進行交割。保證金的現實意義通常就是我們所說的合同定金。
期貨保證金就是指在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,在交易中便可參與期貨合約的買賣。簡單來說就是,做同樣大的交易,保證金比例越低,這筆交易用付的錢就越少,比如做100萬的交易,10%保證金交10萬塊錢保證金就能做這筆交易,然而,贏利10%則是按照100萬的10%來算,也就是10萬。
期貨保證金計算方法:
初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的,即初始保證金=交易金額調保證金比率。中國現行的最低保證金比率為交易金額的5%,國際上一般在3%~8%之間。
當保證金賬面余額低於維持保證金時,交易者必須在規定時間內補充保證金,使保證金賬戶的余額≥結算價x持倉量x保證金比率,否則在下一交易日,交易所或代理機構有權實施強行平倉。這部分需要新補充的保證金就稱追加保證金。先假設賬戶里有15萬資金,買賣了100萬元的期貨合約,按10%的比率,需要10萬元的保證金,還有5萬余額。到今天收盤時全部留倉,交易所就開始通過結算價重新計算保證金,比如說現在買賣的期貨合約已經漲到了200萬,那麼就需要20萬的保證金,而賬戶總共才15萬,這樣子就出現了保證金不足,第二天交易所會打電話問要不要加保證金,不加的話就會強行平掉一部分倉,以保證有足夠的保證金。
『叄』 我的期貨保證金(沒有投資期貨的可用資金)算利息嗎
潛規則小檔案
行業:期貨業
規則:利息不歸客戶
『肆』 股票賬戶中的保證金是什麼意思
你好,股票保證金只是一個通俗的說法,實際上指的是你用來買股票的錢。股票保證金的說法應是源於模仿期貨保證金一說,在期貨市場上,交易者只需按期貨合約價格的一定比率交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔保,便可參與期貨合約的買賣,這種資金叫做期貨保證金。期貨交易有杠桿放大效應,持倉後保證金余額在變化之中,當保證金不足的時候,會被要求補倉。但是在股票交易制度下,不會發生這事情,不買股票時帳戶里是不需要保證金。因此,股票保證金=股票申購數量x每股定價金額。
『伍』 關於期貨保證金問題
1,10萬保證金只是算定金,意味著以後你願意按此時的價格買貨,如果到時候執行時要在加90萬,湊足100萬才可以。不可能10萬買100萬,同樣不可能110萬買100萬。
2,不是買了100萬貨,你不用去買,交了10萬保證金,你手上就有了一分100萬貨的合約。當然你是買方,如果價格跌到89萬,首先一般不會發生的,因為你虧損開始,10萬就不夠保證金了。此時你需要加錢,或者平倉,虧損從保證金力扣。
注意,強平不是你的保證金都扣完,而是100萬貨要10萬保證金,如果你虧損了,只有9萬多了,就要加保證金,否則就被強平。 所以期貨不能滿倉交易。
比如,這比交易,你應該有20萬,10萬做保證金,還有10萬也放在賬戶里備用。倉位50%。已是比較高的倉位了。
是9萬,可惜按你的說法,此時你資金已經是0了。
『陸』 期貨賬戶資金底於保證金就會強制平台嗎
可能會強制平倉的,當投資者保證金不足時,可以補足風險保證金或者系統強制平倉。
『柒』 期貨投資者的期貨交易資金只能在銀行賬戶和期貨公司保證金結算賬戶之間封閉劃轉
在正規的期貨公司,是這樣沒錯
『捌』 假設某投資者的期貨賬戶資金為105萬元,股指期貨合約的保證金為15%,該投資者目前無任何持倉
選C,滬深300指數期貨合約每點價值300元,故此一張需要的保證金=2270*300*15%=102150元,由於不超過現金資金的三成,也就是說能投入的保證金不於105萬元*30%=31.5萬元,故此3*102150<31.5萬,即C。
『玖』 存放期貨保證金的賬戶是我自己的還是期貨公司的
如果多的話不能一次轉出,好像是20萬